261320175 - E.S.E.

Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná

EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL NO

CODIGO NOMBRE
INICIAL(Pesos) DEBITO(Pesos) CREDITO(Pesos) FINAL(Pesos) CORRIENTE(Pesos) CORRIENTE(Pesos)

1 ACTIVOS 16109274026,79 4676659038,00 4672055063,00 16113878001,79 11877405801,77 4236472200,02

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 101493933,77 1493122872,00 1468444868,00 126171937,77 126171937,77 0,00
1.1.05 CAJA 3110103,39 5519770,00 5377561,00 3252312,39 3252312,39 0,00
1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL 110103,39 5519770,00 2377561,00 3252312,39 3252312,39 0,00
1.1.05.02 CAJA MENOR 3000000,00 0,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 98383830,38 1487603102,00 1463067307,00 122919625,38 122919625,38 0,00
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 97617549,23 1487603102,00 1463067307,00 122153344,23 122153344,23 0,00
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 766281,15 0,00 0,00 766281,15 766281,15 0,00

1.3 CUENTAS POR COBRAR 11659840988,02 3166825407,00 3022141556,00 11804524839,02 11743315363,00 61209476,02

1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 10271665492,00 3166825407,00 2575644660,00 10862846239,00 10862846239,00 0,00

PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O

1.3.19.01 121080025,00 93244138,00 104460828,00 109863335,00 109863335,00 0,00
CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON
1.3.19.02 1064359500,00 101563484,00 64369800,00 1101553184,00 1101553184,00 0,00
FACTURACIÓN RADICADA
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON
1.3.19.03 2087146653,00 1064176041,00 1262806493,00 1888516201,00 1888516201,00 0,00
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN
1.3.19.04 4459377998,00 1262230910,00 662337396,00 5059271512,00 5059271512,00 0,00
RADICADA
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON
1.3.19.05 347315,00 0,00 347315,00 0,00 0,00 0,00
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN
1.3.19.06 275900,00 347315,00 19080,00 604135,00 604135,00 0,00
RADICADA
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON
1.3.19.08 33633088,00 17510124,00 40328248,00 10814964,00 10814964,00 0,00
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN
1.3.19.09 166176436,00 40328248,00 0,00 206504684,00 206504684,00 0,00
RADICADA
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON
1.3.19.10 13016227,00 0,00 0,00 13016227,00 13016227,00 0,00
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN
1.3.19.11 24798523,00 0,00 0,00 24798523,00 24798523,00 0,00
RADICADA
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN
1.3.19.14 34944965,00 6121877,00 3991480,00 37075362,00 37075362,00 0,00
FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON
1.3.19.15 236503803,00 3991480,00 11049058,00 229446225,00 229446225,00 0,00
FACTURACIÓN RADICADA
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE
1.3.19.17 SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE 174606578,00 30209999,00 82980636,00 121835941,00 121835941,00 0,00
RADICAR
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE
1.3.19.18 424154765,00 64069390,00 9644115,00 478580040,00 478580040,00 0,00
SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O
1.3.19.21 1129534111,00 374102378,00 225560718,00 1278075771,00 1278075771,00 0,00
CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON
1.3.19.22 763422894,00 105000000,00 105000000,00 763422894,00 763422894,00 0,00
FACTURACIÓN RADICADA
RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN
1.3.19.23 2689989,00 1484753,00 304223,00 3870519,00 3870519,00 0,00
PENDIENTE DE RADICAR

1.3.19.24 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA 25843500,00 0,00 0,00 25843500,00 25843500,00 0,00
RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA
1.3.19.27 GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON 58061198,00 0,00 0,00 58061198,00 58061198,00 0,00
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR
RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA
1.3.19.28 GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN 40462582,00 0,00 0,00 40462582,00 40462582,00 0,00
RADICADA
1.3.19.29 CUOTA DE RECUPERACIÓN 0,00 2445270,00 2445270,00 0,00 0,00 0,00
1.3.19.80 GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR) -588770558,00 0,00 0,00 -588770558,00 -588770558,00 0,00
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 880469124,00 0,00 0,00 880469124,00 880469124,00 0,00
1.3.84.05 COMISIONES 839818053,00 0,00 0,00 839818053 839818053,00 0,00
1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 40651071,00 0,00 0,00 40651071 40651071,00 0,00
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 6661289284,35 0,00 446496896,00 6214792388,35 0,00 6214792388,35
1.3.85.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 6661289284,35 0,00 446496896,00 6214792388,35 0,00 6214792388,35
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -6153582912,33 0,00 0,00 -6153582912,33 0,00 -6153582912,33
1.3.86.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -6153582912,33 0,00 0,00 -6153582912,33 0,00 -6153582912,33
1.5 INVENTARIOS 12083423,00 16710759,00 20875681,00 7918501,00 7918501,00 0,00
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 12083423,00 16710759,00 20875681,00 7918501,00 7918501,00 0,00
1.5.14.03 MEDICAMENTOS 0,00 13962650,00 11201752,00 2760898,00 2760898,00 0,00
1.5.14.05 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 5065648,00 17850,00 4654263,00 429235,00 429235,00 0,00
1.5.14.06 MATERIALES ODONTOLÓGICOS 757081,00 0,00 579700,00 177381,00 177381,00 0,00
1.5.14.07 MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA 661706,00 0,00 332300,00 329406,00 329406,00 0,00
1.5.14.08 VÍVERES Y RANCHO 560276,00 260738,00 242738,00 578276,00 578276,00 0,00
1.5.14.09 REPUESTOS 385811,00 740521,00 1040640,00 85692,00 85692,00 0,00
1.5.14.10 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGÍA 4652901,00 1729000,00 2824288,00 3557613,00 3557613,00 0,00
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4333291549,00 0,00 159953508,00 4173338041,00 0,00 4173338041,00
1.6.05 TERRENOS 216297000,00 0,00 0,00 216297000,00 0,00 216297000,00
1.6.05.01 URBANOS 216297000,00 0,00 0,00 216297000,00 0,00 216297000,00
1.6.40 EDIFICACIONES 552538000,00 0,00 0,00 552538000,00 0,00 552538000,00
1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 552538000,00 0,00 0,00 552538000,00 0,00 552538000,00
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 200775000,00 0,00 0,00 200775000,00 0,00 200775000,00
1.6.45.01 PLANTAS DE GENERACIÓN 200775000,00 0,00 0,00 200775000,00 0,00 200775000,00
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 96853000,00 0,00 0,00 96853000,00 0,00 96853000,00
1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 96853000,00 0,00 0,00 96853000,00 0,00 96853000,00
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 7240442385,00 0,00 0,00 7240442385,00 0,00 7240442385,00
1.6.60.03 EQUIPO DE URGENCIAS 529098200,00 0,00 0,00 529098200,00 0,00 529098200,00
1.6.60.05 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN 1753049101,00 0,00 0,00 1753049101,00 0,00 1753049101,00
1.6.60.06 EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO 908739000,00 0,00 0,00 908739000,00 0,00 908739000,00
1.6.60.07 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO 2650222108,00 0,00 0,00 2650222108,00 0,00 2650222108,00
1.6.60.09 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 8416000,00 0,00 0,00 8416000,00 0,00 8416000,00
1.6.60.10 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO PENDIENTE DE LEGALIZAR 1390917976,00 0,00 0,00 1390917976,00 0,00 1390917976,00
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 605777924,00 0,00 0,00 605777924,00 0,00 605777924,00
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 339619924,00 0,00 0,00 339619924,00 0,00 339619924,00
1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 266158000,00 0,00 0,00 266158000,00 0,00 266158000,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 382184538,00 0,00 0,00 382184538,00 0,00 382184538,00
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 31317000,00 0,00 0,00 31317000,00 0,00 31317000,00
1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 350867538,00 0,00 0,00 350867538,00 0,00 350867538,00
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 338946000,00 0,00 0,00 338946000,00 0,00 338946000,00
1.6.75.02 TERRESTRE 338946000,00 0,00 0,00 338946000,00 0,00 338946000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.6.85 -5300522298,00 0,00 159953508,00 -5460475806,00 0,00 -5460475806,00
(CR)
1.6.85.01 EDIFICACIONES -274795429,00 0,00 2762691,00 -277558120,00 0,00 -277558120,00
1.6.85.02 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES -112110510,00 0,00 3346251,00 -115456761,00 0,00 -115456761,00
1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO -96853000,00 0,00 0,00 -96853000,00 0,00 -96853000,00
1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -3543444711,00 0,00 153844566,00 -3697289277,00 0,00 -3697289277,00
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -525146035,00 0,00 0,00 -525146035,00 0,00 -525146035,00
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -409226613,00 0,00 0,00 -409226613,00 0,00 -409226613,00
1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -338946000,00 0,00 0,00 -338946000,00 0,00 -338946000,00
1.9 OTROS ACTIVOS 2564133,00 0,00 639450,00 1924683,00 0,00 1924683,00
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 72178000,00 0,00 0,00 72178000,00 0,00 72178000,00
1.9.70.08 SOFTWARES 72178000,00 0,00 0,00 72178000,00 0,00 72178000,00
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -69613867,00 0,00 639450,00 -70253317,00 0,00 -70253317,00
1.9.75.08 SOFTWARES -69613867,00 0,00 639450,00 -70253317,00 0,00 -70253317,00
2 PASIVOS 24184162162,79 1952145597,00 1668068828,00 23900085393,79 23900085393,79 0,00
2.4 CUENTAS POR PAGAR 10113146435,79 1116288801,00 1017113368,00 10013971002,79 10013971002,79 0,00
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2596349720,00 142211738,00 60111485,00 2514249467,00 2514249467,00 0,00
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 2596349720,00 142211738,00 60111485,00 2514249467,00 2514249467,00 0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 99593237,00 174437501,00 101805989,00 26961725,00 26961725,00 0,00
2.4.07.20 RECAUDOS POR CLASIFICAR 71476536,00 146320800,00 101805989,00 26961725,00 26961725,00 0,00
2.4.07.21 RECAUDOS A FAVOR DEL CONCEDENTE 28116701,00 28116701,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 301263717,00 98601917,00 92479854,00 295141654,00 295141654,00 0,00
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES 12130429,00 47423200,00 45791824,00 10499053,00 10499053,00 0,00
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 10327198,00 36223800,00 35382172,00 9485570,00 9485570,00 0,00
2.4.24.04 SINDICATOS 9122976,00 1015989,00 1378249,00 9485236,00 9485236,00 0,00
2.4.24.06 FONDOS DE EMPLEADOS 173320472,00 0,00 2848644,00 176169116,00 176169116,00 0,00
2.4.24.07 LIBRANZAS 26283547,00 789000,00 1255797,00 26750344,00 26750344,00 0,00
2.4.24.11 EMBARGOS JUDICIALES 70079095,00 13149928,00 5823168,00 62752335,00 62752335,00 0,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 200580666,53 3905776,00 5091346,00 201766236,53 201766236,53 0,00
2.4.36.03 HONORARIOS 100223109,06 1245000,00 42000,00 99020109,06 99020109,06 0,00
2.4.36.05 SERVICIOS 19873173,47 394941,00 901631,00 20379863,47 20379863,47 0,00
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 2018336,00 0,00 0,00 2018336,00 2018336,00 0,00
2.4.36.08 COMPRAS 41160167,00 191857,00 1127510,00 42095820,00 42095820,00 0,00
2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO 5220000,00 1278000,00 1284000,00 5226000,00 5226000,00 0,00
2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 32085881,00 795978,00 1736205,00 33026108,00 33026108,00 0,00
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1106445036,99 0,00 14515792,00 1120960828,99 1120960828,99 0,00
2.4.40.35 ESTAMPILLAS 1106445036,99 0,00 14515792,00 1120960828,99 1120960828,99 0,00
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 550460273,00 37687134,00 55886354,00 568659493,00 568659493,00 0,00
2.4.60.02 SENTENCIAS 550460273,00 37687134,00 55886354,00 568659493,00 568659493,00 0,00
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5258453785,27 659444735,00 687222548,00 5286231598.27 5286231598,27 0,00
2.4.90.27 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1045996,00 0,00 0,00 1045996,00 1045996,00 0,00
2.4.90.32 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 23195226,00 13557528,00 14749528,00 24387226,00 24387226,00 0,00
2.4.90.45 MULTAS Y SANCIONES 187506423,80 0,00 0,00 187506423,80 187506423,80 0,00
2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.90.51 SERVICIOS PÚBLICOS 1185869486,47 0,00 147361190,00 1333230676,47 1333230676,47 0,00
2.4.90.54 HONORARIOS 2031750963,00 163300690,00 114981987,00 1983432260,00 1983432260,00 0,00
2.4.90.55 SERVICIOS 1829085690,00 478986517,00 378413142,00 1728512315,00 1728512315,00 0,00
2.4.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 3600000,00 31716701,00 28116701,00 28116701,00 0,00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 420220874,00 393582722,00 558681437,00 585319589,00 585319589,00 0,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 420220874,00 393582722,00 558681437,00 585319589,00 585319589,00 0,00
2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 183987622,00 281408032,00 259365298,00 161944888,00 161944888,00 0,00
2.5.11.02 CESANTÍAS 0,00 0,00 130206552,00 130206552,00 130206552,00 0,00
2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 0,00 0,00 10481628,00 10481628,00 10481628,00 0,00
2.5.11.04 VACACIONES 207477510,00 9739644,00 29864064,00 227601930,00 227601930,00 0,00
2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0,00 25465765,00 25465765,00 25465765,00 0,00
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 0,00 96139446,00 97327530,00 1188084,00 1188084,00 0,00
2.5.11.10 OTRAS PRIMAS 18450684,00 0,00 0,00 18450684,00 18450684,00 0,00
2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES 2458600,00 6295600,00 5970600,00 2133600,00 2133600,00 0,00
2.5.11.90 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 7846458,00 0,00 0,00 7846458,00 7846458,00 0,00
2.7 PROVISIONES 13650794853,00 442274074,00 92274023,00 13300794802,00 13300794802,00 0,00
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 13650794853,00 442274074,00 92274023,00 13300794802,00 13300794802,00 0,00
2.7.01.03 ADMINISTRATIVAS 13481348216,00 180553414,00 0,00 13300794802,00 13300794802,00 0,00
2.7.01.05 LABORALES 169446637,00 261720660,00 92274023,00 0,00 0,00 0,00
3 PATRIMONIO 5340934734,00 13127142126,00 0,00 -7786207392,00 0,00 -7786207392,00
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 5340934734,00 13127142126,00 0,00 -7786207392,00 0,00 -7786207392,00
3.2.08 CAPITAL FISCAL 1342228144,00 0,00 0,00 1342228144,00 0,00 1342228144,00
3.2.08.01 CAPITAL FISCAL 1342228144,00 0,00 0,00 1342228144,00 0,00 1342228144,00
3.2.30 RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 13127142126,00 0,00 -13127142126,00 0,00 -13127142126,00
3.2.30.02 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO 0,00 13127142126,00 0,00 -13127142126,00 0,00 -13127142126,00
3.2.68 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 3998706590,00 0,00 0,00 3998706590,00 0,00 3998706590,00
3.2.68.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 315363000,00 0,00 0,00 315363000,00 0,00 315363000,00
3.2.68.06 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3683343590,00 0,00 0,00 3683343590,00 0,00 3683343590,00
4 INGRESOS 5123981180,00 955931,00 1861570777,00 6984596026,00 0,00 6984596026,00
4.3 VENTA DE SERVICIOS 4329234847,00 180093,00 1288165827,00 5617220581,00 0,00 5617220581,00
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD 4331712205,00 0,00 1288165827,00 5619878032,00 0,00 5619878032,00
4.3.12.08 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 1572876520,00 0,00 561968851,00 2134845371,00 0,00 2134845371,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y
4.3.12.17 282620989,00 0,00 74096160,00 356717149,00 0,00 356717149,00
PROCEDIMIENTOS
4.3.12.18 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA 103804370,00 0,00 3973240,00 107777610,00 0,00 107777610,00
4.3.12.19 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 186777720,00 0,00 40989770,00 227767490,00 0,00 227767490,00
4.3.12.20 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 1476480964,00 0,00 449025494,00 1925506458,00 0,00 1925506458,00
4.3.12.27 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 165475288,00 0,00 54501172,00 219976460,00 0,00 219976460,00
4.3.12.30 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS 112571480,00 0,00 32029192,00 144600672,00 0,00 144600672,00
4.3.12.36 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS 22370087,00 0,00 2538835,00 24908922,00 0,00 24908922,00
4.3.12.37 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 116662225,00 0,00 32290415,00 148952640,00 0,00 148952640,00
4.3.12.46 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 232860060,00 0,00 27348520,00 260208580,00 0,00 260208580,00
4.3.12.47 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA 37196330,00 0,00 3866930,00 41063260,00 0,00 41063260,00
4.3.12.56 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS 18727672,00 0,00 5012427,00 23740099,00 0,00 23740099,00
4.3.12.94 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3288500,00 0,00 524821,00 3813321,00 0,00 3813321,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS
4.3.95 -2477358,00 180093,00 0,00 -2657451,00 0,00 -2657451,00
(DB)
4.3.95.12 SERVICIOS DE SALUD -2477358,00 180093,00 0,00 -2657451,00 0,00 -2657451,00
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 328847535,00 0,00 130642877,00 459490412,00 0,00 459490412,00
4.4.30 SUBVENCIONES 328847535,00 0,00 130642877,00 459490412,00 0,00 459490412,00
4.4.30.06 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.30.90 OTRAS SUBVENCIONES 328847535,00 0,00 130642877,00 459490412,00 0,00 459490412,00
4.8 OTROS INGRESOS 465898798,00 775838,00 442762073,00 907885033,00 0,00 907885033,00
4.8.02 FINANCIEROS 158560087,00 0,00 0,00 158560087,00 0,00 158560087,00
GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE INVERSIONES DE
4.8.02.05 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR 158560087,00 0,00 0,00 158560087.00 0,00 158560087,00
RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 307338711,00 775838,00 442762073,00 749324946,00 0,00 749324946,00
4.8.08.22 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 306293056,00 0,00 437547701,00 743840757,00 0,00 743840757,00
4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1045655,00 775838,00 5214372,00 5484189,00 0,00 5484189,00
5 GASTOS 16183835033,00 982877368,00 13128371026,00 4038341375,00 0,00 4038341375,00
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 2500095592,00 675145107,00 1228900,00 3174011799,00 0,00 3174011799,00
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 364681308,00 117294994,00 0,00 481976302,00 0,00 481976302,00
5.1.01.01 SUELDOS 337610093,00 108153155,00 0,00 445763248,00 0,00 445763248,00
5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 19911491,00 6935769,00 0,00 26847260,00 0,00 26847260,00
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE 3013324,00 882110,00 0,00 3895434,00 0,00 3895434,00
5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 4146400,00 1323960,00 0,00 5470360,00 0,00 5470360,00
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0,00 4957167,00 0,00 4957167,00 0,00 4957167,00
5.1.02.03 INDEMNIZACIONES 0,00 4957167,00 0,00 4957167,00 0,00 4957167,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 116684331,00 44093477,00 0,00 160777808,00 0,00 160777808,00
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 31003100,00 9198600,00 0,00 40201700,00 0,00 40201700,00
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 65848931,00 28924277,00 0,00 94773208,00 0,00 94773208,00
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 19832300,00 5970600,00 0,00 25802900,00 0,00 25802900,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 39593600,00 11500400,00 0,00 51094000,00 0,00 51094000,00
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 24251200,00 6100400,00 0,00 30351600,00 0,00 30351600,00
5.1.04.02 APORTES AL SENA 15342400,00 5400000,00 0,00 20742400,00 0,00 20742400,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 109973426,00 57352637,00 0,00 167326063,00 0,00 167326063,00
5.1.07.01 VACACIONES 40376216,00 16546944,00 0,00 56923160,00 0,00 56923160,00
5.1.07.02 CESANTÍAS 23744289,00 15317669,00 0,00 39061958,00 0,00 39061958,00
5.1.07.03 INTERESES A LAS CESANTÍAS 0,00 2847258,00 0,00 2847258,00 0,00 2847258,00
5.1.07.05 PRIMA DE NAVIDAD 21071437,00 9621518,00 0,00 30692955.00 0,00 30692955,00
5.1.07.06 PRIMA DE SERVICIOS 24781484,00 13019248,00 0,00 37800732,00 0,00 37800732,00
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 3532852,00 1638606,00 0,00 5171458,00 0,00 5171458,00
5.1.08.03 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3532852,00 1638606,00 0,00 5171458,00 0,00 5171458,00
5.1.11 GENERALES 1855460271,00 438307826,00 1228900,00 2292539197,00 0,00 2292539197,00
5.1.11.13 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 165500253,00 53327859,00 0,00 218828112,00 0,00 218828112,00
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 31907847,00 1108100,00 988400,00 32027547,00 0,00 32027547,00
5.1.11.15 MANTENIMIENTO 38332604,00 1237300,00 15000,00 39554904,00 0,00 39554904,00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 32713372,00 160564875,00 0,00 193278247,00 0,00 193278247,00
5.1.11.18 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 18550000,00 0,00 0,00 18550000,00 0,00 18550000,00
5.1.11.19 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 43581326,00 7526962,00 0,00 51108288,00 0,00 51108288,00
5.1.11.20 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6000000,00 2000000,00 0,00 8000000,00 0,00 8000000,00
5.1.11.21 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 21799999,00 0,00 0,00 21799999,00 0,00 21799999,00
5.1.11.22 FOTOCOPIAS 9000000,00 0,00 0,00 9000000,00 0,00 9000000,00
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 333000,00 158000,00 0,00 491000,00 0,00 491000,00
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES 35305205,00 6053353,00 0,00 41358558,00 0,00 41358558,00
5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13930205,00 4874577,00 0,00 18804782,00 0,00 18804782,00
5.1.11.49 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA 133492981,00 32000,00 0,00 133524981,00 0,00 133524981,00
5.1.11.55 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 922376,00 207500,00 225500,00 904376,00 0,00 904376,00
5.1.11.79 HONORARIOS 511485825,00 113330702,00 0,00 624816527 0,00 624816527,00
5.1.11.80 SERVICIOS 744604100,00 75553804,00 0,00 820157904 0,00 820157904,00
5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES 48001178,00 12332794,00 0,00 60333972,00 0,00 60333972,00
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 10169804,00 0,00 0,00 10169804,00 0,00 10169804,00
5.1.20.02 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 8052014,00 0,00 0,00 8052014,00 0,00 8052014,00
5.1.20.26 CONTRIBUCIONES 2117790,00 0,00 0,00 2117790,00 0,00 2117790,00
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 11425677153,00 160592958,00 0,00 11586270111,00 0,00 11586270111,00
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 10921349923,00 0,00 0,00 10921349923,00 0,00 10921349923,00
5.3.47.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 10921349923,00 0,00 0,00 10921349923,00 0,00 10921349923,00
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 502408880,00 159953508,00 0,00 662362388,00 0,00 662362388,00
5.3.60.01 EDIFICACIONES 8288073,00 2762691,00 0,00 11050764,00 0,00 11050764,00
5.3.60.02 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 10038753,00 3346251,00 0,00 13385004,00 0,00 13385004,00
5.3.60.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 461533698,00 153844566,00 0,00 615378264,00 0,00 615378264,00
5.3.60.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 22548356,00 0,00 0,00 22548356,00 0,00 22548356,00
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 1918350,00 639450,00 0,00 2557800,00 0,00 2557800,00
5.3.66.06 SOFTWARES 1918350,00 639450,00 0,00 2557800,00 0,00 2557800,00
5.8 OTROS GASTOS 2258062288,00 147139303,00 0,00 2405201591,00 0,00 2405201591,00
5.8.04 FINANCIEROS 4127479,00 3548848,00 0,00 7676327,00 0,00 7676327,00
5.8.04.39 INTERESES DE MORA 3171312,00 3548848,00 0,00 6720160,00 0,00 6720160,00
5.8.04.90 OTROS GASTOS FINANCIEROS 956167,00 0,00 0,00 956167,00 0,00 956167,00
5.8.90 GASTOS DIVERSOS 397222913,00 135714034,00 0,00 532936947,00 0,00 532936947,00
5.8.90.14 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 397222913,00 135714034,00 0,00 532936947,00 0,00 532936947,00
5.8.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 1856711896,00 7876421,00 0,00 1864588317,00 0,00 1864588317,00
5.8.95.09 SERVICIOS DE SALUD 1856711896,00 7876421,00 0,00 1864588317,00 0,00 1864588317,00
5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0,00 0,00 13127142126,00 -13127142126,00 0,00 -13127142126,00
5.9.05 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0,00 0,00 13127142126,00 -13127142126,00 0,00 -13127142126,00
5.9.05.01 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0,00 0,00 13127142126,00 -13127142126,00 0,00 -13127142126,00
6 COSTOS DE VENTAS 2355969017,00 590285634,00 0,00 2946254651,00 0,00 2946254651,00
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 2355969017,00 590285634,00 0,00 2946254651,00 0,00 2946254651,00
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD 2355969017,00 590285634,00 0,00 2946254651,00 0,00 2946254651,00
6.3.10.01 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 939981894,00 235946745,00 0,00 1175928639,00 0,00 1175928639,00
6.3.10.02 URGENCIAS - OBSERVACIÓN 83970144,00 26139729,00 0,00 110109873,00 0,00 110109873,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y
6.3.10.15 334247065,00 45349415,00 0,00 379596480,00 0,00 379596480,00
PROCEDIMIENTOS
6.3.10.16 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA 44176414,00 6249956,00 0,00 50426370,00 0,00 50426370,00
6.3.10.17 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL 97427607,00 29279665,00 0,00 126707272,00 0,00 126707272,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
6.3.10.18 65494831,00 16103833,00 0,00 81598664,00 0,00 81598664,00
PREVENCIÓN
6.3.10.25 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 81379662,00 21149749,00 0,00 102529411,00 0,00 102529411,00
6.3.10.28 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS 55216126,00 14298833,00 0,00 69514959,00 0,00 69514959,00
6.3.10.35 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS 72988930,00 21149749,00 0,00 94138679,00 0,00 94138679,00
6.3.10.36 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 78096856,00 23964724,00 0,00 102061580,00 0,00 102061580,00
6.3.10.40 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 87023776,00 28779697,00 0,00 115803473,00 0,00 115803473,00
6.3.10.41 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA 129658934,00 39274541,00 0,00 168933475,00 0,00 168933475,00
6.3.10.56 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 188838321,00 48399332,00 0,00 237237653,00 0,00 237237653,00
6.3.10.66 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS 97468457,00 34199666,00 0,00 131668123,00 0,00 131668123,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3 DEUDORAS DE CONTROL 6627355081,63 0,00 0,00 6627355081,63 0,00 6627355081,63
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 768037000,00 0,00 0,00 768037000,00 0,00 768037000,00
8.3.15.10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 768037000,00 0,00 0,00 768037000,00 0,00 768037000,00
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 5859318081,63 0,00 0,00 5859318081,63 0,00 5859318081,63
8.3.90.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 5859318081,63 0,00 0,00 5859318081,63 0,00 5859318081,63
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -6627355081,63 0,00 0,00 -6627355081,63 0,00 -6627355081,63
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -6627355081,63 0,00 0,00 -6627355081,63 0,00 -6627355081,63
8.9.15.06 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -768037000,00 0,00 0,00 -768037000,00 0,00 -768037000,00
8.9.15.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -5859318081,63 0,00 0,00 -5859318081,63 0,00 -5859318081,63