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  • Conciliação bancária

    Caricato da

    Cláudia Abdias
    20 visualizzazioni30 pagine
    Este documento fornece instruções sobre como usar uma planilha de conciliação bancária, com três seções principais: 1) explica o que é a conciliação bancária e como funciona a planilha, 2) descreve como preencher as abas para registros de transações e extrato bancário, 3) fornece um tutorial e dicas para facilitar o preenchimento.

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    Titolo originale

    04_Conciliação Bancária-Rev.xlsx

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    Conciliação bancária

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    Cláudia Abdias
    Este documento fornece instruções sobre como usar uma planilha de conciliação bancária, com três seções principais: 1) explica o que é a conciliação bancária e como funciona a planilha, 2) descreve como preencher as abas para registros de transações e extrato bancário, 3) fornece um tutorial e dicas para facilitar o preenchimento.

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    di 30

    GUIA DE PÁGINAS 1. INÍCIO 2. CONCILIAÇÃO 3. EXTRATO 4.

    SAIBA MAIS

    1. Para que serve a Conciliação Bancária? 2. Como usar cada aba


    A Planilha de Conciliação Bancária é uma ferramenta para você controlar Aba 2 - Conciliação: Nesta aba você irá preencher os campos de dados gerais do
    o uso de uma conta bancária fazendo atualização com um extrato registro, sendo eles: Dia, Código do Histórico, Histórico, Origem e Valor. Ela
    realizará automaticamente todos os cálculos referente ao saldo de sua Conta.
    bancário e verificando se os valores foram conciliados. Antes de digitar os registros devemos conferir os cadastros dos códigos de
    histórico e o saldo inicial da conta.
    A ferramenta funciona primeiramente com o preenchimento dos dados
    dos registros financeiros de todas as transações efetuadas no período. Aba 3 - Extrato: Esta aba deve ser preenchida com os daods do extrato bancário.
    Além do registro dos tipos de transações. Você poderá digitar manualmente cada registro ou se utilizar de um extrato online
    para copiar e colar os dados. Após o preenchimento poderá ser visto os resultados
    de conciliação na segunda aba(Conciliação).
    Após esses registos basta a cópia dos dados do extrato bancário para a
    planilha extrato. Essa cópia poderá ser feita manualmente ou através de Tutorial: Em diversas células da planilha você terá explicações que vão deixar o
    uma cópia do extrato online. preenchimento dela muito mais fácil e prático. Preste atenção nas células com um
    marcador vermelho, como essa aqui embaixo, basta passar o mouse por cima dela
    e ler várias dicas para tornar o uso da planilha ainda mais fácil...
    GUIA DE PÁGINAS 1. INÍCIO 2. CONCILIAÇÃO

    Controle Interno

    DATA CÓD HISTÓRICO HISTÓRICO


    3. EXTRATO 4. SAIBA MAIS

    o
    Saldo Inicial

    ORIGEM VALOR SALDO


    Saldo Final R$ 0.00 Valor Conciliado
    CADASTRAR CÓD HISTÓRICO

    DEP DINH

    DEP CH

    TB

    TBI

    DOC

    TED

    PAGT

    PGTO

    PAG

    PG COBRANCA

    DA

    CH COMPENSADO

    TAR

    TXF

    ENC

    IOF

    SAQ/SQ
    GUIA DE PÁGINAS 1. INÍCIO 2. CONCILIAÇÃO

    Dados do Extrato Bancário

    DATA HISTÓRICO ORIGEM


    3. EXTRATO 4. SAIBA MAIS

    ário
    Saldo Inicial

    VALOR SALDO
    Saldo Final R$ 0.00

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