Pregunta 1

Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

Si la tasa de interés interbancario a 3 meses del euro y del dólar son 1,5% y
0,5% respectivamente y el tipo de cambio spot dólar/euro es de 1,385
dólares por euro. El tipo de cambio a plazo a seis meses será:
Seleccione una:
a. 1,3815
b. 1,2975 
FWD = 1.385 x [ 1 + (0,5% - 1,5%) x 90 / 360 ] = 1,3815

c. La información de que dispongo es insuficiente para responder a la

pregunta.

d. 1,3765
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1,3815

Pregunta 2
Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

El tipo de cambio forward

Seleccione una:
a. Es el que hace indiferente tomar la posición hoy con el cambio spot o en
futuro con el tipo de cambio forward. 
b. Deriva de la Teoría de la Paridad de los tipos de interés.
c. Todas son correctas.

d. Es el tipo spot capitalizado por el cociente de los tipos de interés de

ambas divisas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta

Seleccione una:
a. La cotización fijada para los billetes siempre es igual a la expresada para
los saldos de cuentas corrientes en divisas.
b. La cotización fijada para los billetes siempre es inferior a la expresada
para los saldos de cuentas corrientes en divisas. 
La cotización fijada para los billetes será inferior, debido a los gastos de manipulación,
transporte, almacenaje y seguridad.

c. La cotización fijada para los billetes puede ser superior o inferior a la
expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.

d. La cotización fijada para los billetes siempre es superior a la expresada

para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cotización fijada para los billetes siempre es inferior
a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.

Pregunta 4
Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

Calcule el precio forward del EUR/USD a 12 meses contando con los

siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.4289 
El resultado se calcula según la siguiente formula:

b. 1.3815
c. 1.3985

d. 1.4043
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.3815

Pregunta 5
Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

Como características del seguro de cambio podemos destacar:

Seleccione una:
a. Liquidación por diferencias.
b. Flexibilidad en importes contratados. 
Sus condiciones básicas (precio, plazo, importe…) no están estandarizadas y liquida
por diferencias.

c. Todas son correctas.

d. Flexibilidad en plazos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 6
Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

Calcule el tipo de interés implícito a 12 meses según las siguientes

condiciones en un mercado:
Cruce Sport EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. -1,43% 
El resultado se calcula según la siguiente formula:

b. -1.67%
c. 1.43%

d. 1.67%
Retroalimentación

La respuesta correcta es: -1.67%

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta

Si el tipo de cambio USD/CAD es 0.96 y el tipo de cambio USD/SEK es 6.35,

¿cuál será el tipo de cambio CAD/SEK?
Seleccione una:
a. Ninguna de las anteriores
b. 5,390
c. 0,151
d. 6,615 
1 USD = 0.96 CAD = 6.35 SEK ; 1 CAD = 6.35 / 0.96 = 6.615
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6,615

Pregunta 8
Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

El arbitraje en los mercados de divisas

Seleccione una:
a. No es posible, al ser un mercado eficiente.
b. Siempre existirá al ser un mercado OTC. 
En la medida que los arbitrajistas actúen, las discrepancias tenderán a desaparecer.

c. Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de los arbitrajistas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de
los arbitrajistas.
Pregunta 9
Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

Calcule el precio forward del EUR/USD a 3 meses contando con los

siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.3815 
El resultado se calcula según la siguiente formula:

b. 1.4231
c. 1.3654

d. 1.4003
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.4003

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El mercado de divisas
Seleccione una:
a. Son falsas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de contrapartida.
b. Incorpora riesgo de precio.
c. Incorpora riesgo de contrapartida.
d. Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de
contrapartida. 
El mercado de divisas tiene riesgo de precio (libre fluctuación de los tipos de cambio) y
de contrapartida (no existe cámara de compensación como en el mercado de
derivados).
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora

riesgo de contrapartida.