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1- GESTION
ADMINISTRATIVA 1, 400.00
2-
3-
SON: MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES
TOTAL 1, 400.00
NOTA: Recibí la cantidad de S/ 1, 400.00. Con cargo a rendir cuenta documentada, en el plazo maximo de tres (3) dias
habiles después de concluida la actividad. Si vencido dicho plazo incunpliera con la rendición y/o devulución de los
fondos asignados por "encargo interno", autorizado sin lugar a reclamo se me descuentente de mis remuneraciones,
bonificaciones, gratificaciones, CTS, o cualquier otro ingreso que me corresponde por cualquier concepto. En caso
que no realice el "Encargo Interno", devolvere los fondos públicos en un plazo no mayor de 24 horas
FORMATO N°02
RESULUCION DE AUTORIZACIÓN:
MONTO DESIGNADO:
YO,
Adjunto a la presente rendición de cuenta documentada a relación de los datos adjunto consignados
como se detalla:
COMPROBANTE
FECHA NUMERO CONCEPTO IMPORTE S/.
DE PAGO
V°B°JEFE DE
FISCALIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIOÓN Y V°B° GERENTE MUNICIPAL ENCARGO DNI N°
AREA DE CONTABILIDAD
FINANCIAS
V°B°JEFE DE
FISCALIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIOÓN Y V°B° GERENTE MUNICIPAL ENCARGO DNI N°
AREA DE CONTABILIDAD
FINANCIAS
FORMATO N°03
YO, identificado
con DNI N° en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, declaro bajo juramento
de haber gastado la suma de
por el concepto de
En virtud de no haber podido obtener comprobantes par sustentar los diversos gastos incuridos
Fecha
__________________
Firma del Encargado
DNI
NOTA: la declaración jurada total no debe exeder del 10% de la unidad impositiva tributaria - UIT
FORMATO N° 04
DIRIGIDO A:
Me dirijo a usted para informarle que como concecuencia del "Encargo Interno" asignado se efectuaron
las siguentes acciones
1-
2-
3-
4-
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:
1-
________________________ ___________________
V°B° Jefe Inmediato,Gerente Firma del Encargado
DNI N°_____________
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR - ANCASH
"Construyendo juntos un distrito productivo con transparencia"
Nombres y Apellidos:
Cargo:
Dependencia:
Condición Laboral:
Categoria
Destino y lugares de trabajo:
Objetivo de comisión:
Fecha de salida: Hora:
Fecha de Retorno: Hora:
Medios de transporte: Área Terrestre
Estimado de gastos
Importe
CONCEPTO Nro Dias Monto
por Dia
1. Hospedaje,
alimentación y otros Gastos Similares
2. Movilidad local
3. Pasaje ida y vuelta (terrestre)
4. Pasaje por otro medio de transporte (aereo)
5. Combustible y lubricantes
6. Reparaciones menores y matenimiento
7. Impuesto ( Corpac)
8. Otros
TOTAL
ANEXO N° 02
Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………………….
identificado con DNI N° ……………. Trabajador de la municipalidad distrital de Huantar, desenpeñando
el cargo de ………………………………………………………………………………………………………………………
con codigo de planilla N°………………,mediante la presente me comprometo a efectuar la rendición de cuenta
de S/. ……….. Soles ,otorgado en calidad de viatico y otros, según comprobante de pago N°…………,del……..de
………………………del 2019; y planilla de viaticos N°…………………asi como la devulución del saldo dentro
del plazo de diez (10)dias calendarios despues de culminar la comision del servicio, establecido en la Directiva N° 002 - 2016-
N° 002- 2019-MDHr.
…………………………………..
Firma del comisionado
DNI N° : …….
ANEXO
FECHA
Apellidos y Nombres: DEXTRE CAURURO ALEX JAVIER
Planilla de viaticos N°
Siaf N°
Comprobante de pago N°
N°De cheque
N°De cuenta corriente
ESPECIFICA DE
FECHA RUBRO TIPO DE C/P N° DE C/P PROVEEDOR GASTO
IMPORTES S/.
N°
1 12/4/2019 BOLETA 001833 HOSTAL "AR" HOSPEDAJE 70.00
2 12/4/2019 BOLETA BB01-2052 RESTAURANT CAMPESTRE BUENA VISTA CONSUMO 102.50
3 12/4/2019 BOLETA 0003091 RESTAURAT J&J JUNIOR CONSUMO 53.00
4 12/5/2018 BOLETA 0001-0027646 MARY'S COFFEE E.I.R.L. CONSUMO 50.00
5 12/5/2019 FACTURA FGA1-00000368 JUAN VALDEZ CAFÉ CONSUMO 35.00
7 12/6/2019 BOLETA 000697 RESTOBAR EL ENCUENTRO CONSUMO 45.00
8 12/6/2019 FACTURA F001-002273 COMERCIAL ALVARADO S.R.L. HOSPEDAJE 120.00
10
11
12
TOTAL 475.50
_____________________ ________________________________
V°B° del jefe inmediato (Nombre y Apellido del comisionado)
DNI N°________________________
FORMATO Nº 04
Los que fueron cancelados por el suscrito y autorizados por la superioridad en concordancia con
el Art. 71 de la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesoreria; Ley Nº 28411- Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el año Fiscal 2019 y la Ley 28112 - Ley Marco de Admisnitración Financiera del
Sector Público.
TOTAL
SON: NUEVOS SOLE
Lugar y Fecha de de 20
Vº Bº
RECIBO DE EGRESO
S/.
FECHA,
RECIBI CONFORME