Nuevo Inbox

Manual Funcional Navegación

Documentos Emitidos.

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 ÍNDICE
TERMINOLOGÍA ............................................................................................................ 1
INBOX ............................................................................................................................ 2
NAVEGACIÓN POR DOCUMENTOS EMITIDOS.......................................................... 4
1- GESTIÓN CON LOS FILTROS DE BÚSQUEDA. ...................................................... 5
_FECHA EMISIÓN DOCUMENTO .......................................................................... 5
_RECEPCIÓN GOSOCKET..................................................................................... 9
_TIPO DE DOCUMENTO ...................................................................................... 12
_ESTADOS ............................................................................................................. 13
_ID FISCAL RECEPTOR ......................................................................................... 18
_SERIE .................................................................................................................... 19
_NÚMERO INICIAL................................................................................................ 19
_NÚMERO FINAL .................................................................................................. 19
_IDENTIFICADOR EXTERNO. ................................................................................ 19
_NÚMERO IDENTIFICACIÓN PAÍS....................................................................... 20
_CENTRO DE COSTO ........................................................................................... 20
_CENTRO LOGÍSTICO .......................................................................................... 21
_DIVISIÓN.............................................................................................................. 21
2- GESTIÓN CON EL RESULTADO DE LA BÚSQUEDA ............................................ 23
3- GESTIÓN CON LA LISTA DE OPCIONES. ........................................................... 30
1. EXPORTAR...................................................................................................... 30
2. MOVIMIENTO INTERNO ................................................................................ 31
3. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS ........................................................... 32
4. SMART SUPPLY ............................................................................................... 34
5. CONFIGURACIÓN ........................................................................................ 35
_ PLANTILLAS DE VISUALIZACIÓN .................................................................... 35
_ REGLAS DE DISTRIBUCIÓN............................................................................. 37
4- GESTIÓN CON EL PAGINADO. .......................................................................... 44
5- GESTIÓN INDIVIDUAL PARA CADA DTE............................................................ 45
1. VISTA PREVIA DEL XML Y ACCIONES ASOCIADAS. .................................. 46
2. SESIÓN DE OFERTA DE ANTICIPO ............................................................... 55
3. SESIÓN DE COMENTARIOS ASOCIADOS AL DTE ...................................... 56
4. TRACKING O LOG DE SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS DE ESTADOS
TRANSITABLES POR EL DTE.................................................................................... 60
5. AUDITORÍA. .................................................................................................... 60

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 TERMINOLOGÍA
Tipos de Id Fiscales por países

Países Id Fiscal
Argentina CUIT
Brasil CNPJ
Chile RUT
Honduras RUT
Kenya RUT
Paraguay RUT
El Salvador RUT
Uruguay RUT
Colombia NIT
Guatemala NIT
Costa Rica Cédula
Nicaragua Cédula
Ecuador RUC
Perú RUC
México RFC

Entidad Tributaria por países

Países Entidad Tributaria

Argentina Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Brasil SEFAZ
Chile Servicio de Impuestos Internos (SII)
Honduras Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)
Kenya Kenyan Revenue Authority
Paraguay Ministerio de Hacienda
El Salvador Ministerio de Hacienda
Uruguay Dirección General Impositiva (DGI)
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
Colombia
(DIAN)
Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala
Guatemala
(SAT)
Costa Rica Ministerio de Hacienda Costa Rica
Nicaragua Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ecuador Servicio de Rentas Internas (SRI)
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Perú
Tributaria (SUNAT)
México Servicio de Administración tributaria

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INBOX

Ahora Gosocket se prepara para gestionar directamente con la Entidad

Tributaria* todo lo relacionado con el modelo operacional de la facturación
electrónica.

Los usuarios de Gosocket podrán tener acceso a los Documentos Tributarios

Electrónicos (DTE) emitidos y recibidos a través de Inbox.

Con Inbox encontrar y gestionar DTE será más eficiente, ya que este nuevo
repositorio cuenta con herramientas que se convierten en una guía,
ayudando a conducir estratégicamente los procesos comerciales que
involucran a compradores y proveedores.

Inbox se convierte en un ecosistema en constante crecimiento e innovación

que además de custodiar DTEs, posee un conjunto de funcionalidades que
potencian los negocios y conecta de manera más eficientemente a los
proveedores y los compradores.

Además de las ya conocidas funcionalidades como: Distribución electrónica,

movimientos internos de DTE hacia divisiones - sucursales y generación de
reportes, ahora es necesario familiarizarse con conceptos como SmartSupply
y PowerDTE - SmartSupply.

¡Bienvenidos al nuevo Inbox!

* TERMINOLOGÍA, página 1

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NAVEGACIÓN POR DOCUMENTOS EMITIDOS

Buscar y administrar los DTE recibidos, es ahora una tarea más sencilla.
Los filtros y opciones permitirán condicionar la búsqueda y precisar el resultado a
mostrar.

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2

1. Sesión de filtros para optimizar el resultado de la búsqueda.

2. Sesión de visualización con el detalle del resultado de la búsqueda e

iconografía representativa de los cambios de estados más relevantes.

3. Lista de opciones vinculadas con la exportación, respuestas comerciales y

movimientos internos de los DTE.

4. Control de paginado.

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1- GESTIÓN CON LOS FILTROS DE BÚSQUEDA.

Con los filtros se puede limitar el resultado de la búsqueda, personalizar y modificar

de un modo rápido datos predeterminados con el propósito de agilizar la búsqueda
diaria.

Conozca el funcionamiento de los filtros de búsqueda:

_FECHA EMISIÓN DOCUMENTO

Es la fecha con que se emite el DTE ya sea desde un sistema contable o una
solución web.

Este filtro por defecto mostrará como rango de fecha un año calendario, para
ajustar este parámetro se disponibilizan otras opciones que se detallan a
continuación:

1. Últimos 7 Días: Configuración por defecto. Mostrará los últimos 7 días,

siempre tomando como referencia el día actual.

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2. Mes Actual: Visualiza mes calendario

3. Mes Anterior: Visualiza mes calendario anterior con relación al mes actual.

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4. Últimos 3 Meses: Visualiza últimos 3 meses calendario tomando como

referencia el mes en curso.

* Funciona solo con los meses del año en curso.

Para buscar DTE del año anterior (2018), entonces es necesario trabajar con
el filtro Rango de fechas.

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5. Rango de Fechas: Se desplegará el calendario para seleccionar mes/día de

inicio y mes/día final.

Este es el filtro que permitirá buscar DTE generados en años anteriores.

Nota: Recuerde que NO es posible combinar búsquedas de dos años

diferentes.

BOTONES:

_Aceptar: Actualiza el rango de fecha definido.

_Cancelar: El filtro perderá cualquier configuración personalizada y

retomará la última configuración aceptada.

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_RECEPCIÓN GOSOCKET

Es la fecha en la cual el DTE se almacena en Gosocket.

Sin embargo, puede ser modificado seleccionando cualquiera de las opciones

detalladas a continuación:

1. Últimos 7 Días: Configuración por defecto. Mostrará los últimos 7 días, siempre
tomando como referencia el día actual.

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2. Mes Actual: Visualiza mes calendario

3. Mes Anterior: Visualiza mes calendario anterior con relación al mes actual.

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4. Últimos 3 Meses: Visualiza últimos 3 meses calendario tomando como

referencia el mes en curso.

5. Rango de Fechas: Se desplegará el calendario para seleccionar mes/día de

inicio y mes/día final.

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BOTONES:

_Aceptar: Actualiza el rango de fecha definido.

_Cancelar: El filtro perderá cualquier configuración personalizada y retomará

la última configuración aceptada.

_TIPO DE DOCUMENTO

Listado desplegable con todos los tipos de documentos tributario electrónico que
se pueden buscar.

La lista de documentos cambiará de acuerdo con el país en el que se encuentre

trabajando el usuario.

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_ESTADOS

Este filtro considera los cambios de estados más significativos para la búsqueda de
DTE. A través de un listado es posible seleccionar los cambios de estados a
considerar en la búsqueda.

Nota: Los cambios de estados varían según el país.

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1. Buscar: Puede encontrar rápidamente un cambio de estado escribiendo

el nombre, el sistema mostrará las coincidencias.

2. Todos: Por defecto la búsqueda se realizará bajo este criterio,

considerando todos los cambios de estados disponibles en la lista
desplegable.

3. Entidad Tributaria: Cambios de estados vinculados con el proceso de

validación ante la Entidad Tributaria*.

_Por enviar:
DTE pendiente de ser enviado a la Entidad Tributaria.

_Enviado:
DTE enviado a la Entidad Tributaria, para su validación.

_Aceptado:
DTE aceptado como válido por la Entidad Tributaria.

_Rechazado:
DTE inválido y por ende rechazado por la Entidad Tributaria.

_Anulada:
DTE anulado mediante una Nota de Crédito.

* TERMINOLOGÍA, página 1

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4. Financiamiento: Cambios de estados relacionados con procesos de

financiamientos.

_Anticipado/Factorizado:
Busca documentos que hayan sido financiados por el proveedor utilizando
Anticipo o el Factoring electrónico.

_Oferta Financiamiento:
Busca documentos que tengan oferta de financiamiento.

5. Pagos: Cambios de estados relacionados con procesos de pagos que se

realizan desde Gosocket.

_Contiene pagos: Busca documentos que tengan información sobre el

pago.

_Pagado Parcialmente: Busca documentos que han sido pagados

parcialmente, utilizando los servicios de pagos integrados en Gosocket.

Ejemplo: Documento electrónico recibido por un servicio a pagar de 1000

pesos. Si se utiliza el pago parcial, el comprador puede hacer un primer
pago por 400 pesos y el segundo pago por 600 pesos.

_Pagado Totalmente: Busca documentos que han sido pagados

totalmente, utilizando los servicios de pagos integrados en Gosocket.

_Marcado pago parcial: Busca documentos que han sido marcados como
pagados parcialmente, ya que esta acción fue realizada mediante
mecanismos de pagos externos a los existentes en Gosocket.

_Marcado pago total: Busca documentos que han sido marcados como
pagados totalmente, ya que esta acción fue realizada mediante
mecanismos de pagos externos a los existentes en Gosocket.

6. Aceptación Comercial: Cambios de estados relacionados con acuerdos

comerciales.

_Aceptado Receptor: Busca los DTE que hayan sido aceptados

comercialmente por el receptor del documento. Significa que serán
pagados.

_Rechazado Receptor:
Busca los DTE que hayan sido rechazados comercialmente por el receptor
del documento. Significa que no se pagarán.

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7. Distribución Obligatoria: Cambios de estados relacionados con la distribución

electrónica obligatoria o sea la estipulada para el intercambio electrónica
entre contribuyentes.

_Por distribuir: Busca los documentos que estén pendientes de su distribución

electrónica.

_Distribuido: Busca los documentos que hayan sido distribuidos

electrónicamente con éxito.

_Distribuido Parcial: Busca documentos que hayan sido distribuidos

exitosamente, pero que también hayan generado error de distribución,
debido a que una o varias reglas no pudieron ejecutarse satisfactoriamente.

Ejemplo: Tenemos una empresa con 4 reglas de distribución electrónicas

configuradas. El documento fue exitosamente distribuido bajo 3 de ellas,
pero una regla generó error de distribución, pues el email configurado, no
correspondía con ningún destinatario

8. Distribución Personalizada: Cambios de estados relacionados con

distribuciones electrónicas configuradas bajo solicitud del usuario.

_Por distribuir: Busca los documentos que estén pendientes de su distribución

electrónica.

_Distribuido: Busca los documentos que hayan sido distribuidos

electrónicamente con éxito.

_Distribuido Parcial: Busca documentos que hayan sido distribuidos

exitosamente, pero que también hayan generado error de distribución,
debido a que una o varias reglas no pudieron ejecutarse satisfactoriamente.

Ejemplo: Tenemos una empresa con 4 reglas de distribución electrónicas

configuradas. El documento fue exitosamente distribuido bajo 3 de ellas,
pero una regla generó error de distribución, pues el email configurado, no
correspondía con ningún destinatario

9. Adjuntos: Cambios de estados relacionados con Documentos tributario

electrónico, que tienen documentos adjuntos.

_Con Documentos Adjuntos: Busca DTE con documentos adjuntos asociados.

_Sin Documentos Adjuntos: Busca DTE que no tienen documentos adjuntos

asociados.

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10. Nota de Crédito: Cambios de estados relacionados con Documentos

Tributario Electrónico, que han sido anulados o modificados a través de notas
de crédito.

_Con Nota de Crédito: Busca DTE con notas de créditos asociadas.

_Sin Nota de Crédito: Busca DTE que no tengan notas de créditos

asociadas.

11. Validación SmartSupply: Cambios de estados relacionado con los procesos

de las cuentas por pagar (comprador) y cuentas por cobrar (proveedor).

Esta serie de validaciones, son datos muy específicos que establece el

comprador y que deben ser cumplidos para aprobar o rechazar el pago.

¿DÓNDE ENCONTRAR LAS VALIDACIONES DE SMARTSUPPLY?

Las validaciones SmartSupply aparecen cuando se da clic sobre el DTE. En la

vista previa del XML almacenado en Gosocket, antes del módulo de
Etiquetas, se mostrarán los campos a validar.

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Los estados que se detallan a continuación varían según las exigencias del
comprador.

_Pendiente: Indica que el DTE entra en una fase de validación por parte del
comprador.

_No Procesado: Condición que establece el emisor del DTE (proveedor),

indicando que determinados DTE no van a ser validados comercialmente
mediante SmartSupply.

_Enviado: Indica que el DTE ha sido enviado a validación y en espera de la

respuesta del receptor (comprador), para saber si el documento será
aprobado para pago o rechazado.

_Aceptado: Indica que el documento fue aceptado para pagar. Esta

respuesta es procesada por Gosocket, generan un documento XML.

Si el emisor (proveedor), nos tiene como su proveedor tecnológico de

facturación, entonces Gosocket envía este documento a la Entidad
Tributaria*. De lo contrario el documento permanece en Gosocket para que
el proveedor tenga conocimiento.

_Rechazado: Indica que el documento fue rechazado y los motivos por los
cuales se rechaza.

Si el emisor (proveedor), nos tiene como su proveedor tecnológico de

facturación, entonces Gosocket envía este documento a la Entidad
Tributaria*. De lo contrario el documento permanece en Gosocket para que
el proveedor tenga conocimiento.

_Pre Aceptado: Existen documentos que por su condición automáticamente

pasan a ser aprobados sin necesidad de una previa validación, ejemplo:
Comprobante de electricidad.

_ID FISCAL RECEPTOR

Busca por ID Fiscal* del receptor del documento.

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_SERIE

La serie, es un prefijo que se utiliza para diferenciar los números o folios. Ya que la
numeración se asigna según la serie.

_NÚMERO INICIAL

Busca un folio específico

_NÚMERO FINAL

Utilice el presente filtro en combinación con _Número Inicial, si el objetivo es buscar

un grupo de DTE.

*No aplica para Paraguay. Se mostrará deshabilitado.

_IDENTIFICADOR EXTERNO.

Es un identificador o número asociado al control interno en las empresas, por lo

general está vinculado al sistema contable o el sistema origen, ya que este número
interno no siempre coincide con el folio asignado por la Entidad Tributaria*.

Este número interno va dentro del documento XML en un campo personalizado.

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_NÚMERO IDENTIFICACIÓN PAÍS

En los países como Costa Rica, Brasil, Perú, Guatemala, por mencionar algunos, este
número identificador, es un valor único que genera el emisor del DTE.

_CENTRO DE COSTO

Un centro de costo es una sucursal de una empresa. Las sucursales son oficinas o
centros que geográficamente se encuentran separados de la casa matriz.

Si el centro de costo no es creado manualmente por el usuario, Gosocket podría

crearlo siempre que la información sea adicionada al documento XML, como un
campo personalizado. De esta forma es extraída mediante una sentencia xpath.

Ejemplo de campos personalizados en un XML:

Puede apoyarse del buscador, para confirmar el nombre del centro. El sistema
mostrará las coincidencias.

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_CENTRO LOGÍSTICO

Un centro lógico es una sucursal de una empresa. Las sucursales son oficinas o
centros que geográficamente se encuentran separados de la casa matriz.

Si el centro lógico no es creado manualmente por el usuario, Gosocket podría

crearlo, siempre que la información sea adicionada al documento XML, como un
campo personalizado. De esta forma es extraída mediante una sentencia xpath.

Ejemplo de campos personalizados en un XML:

Puede apoyarse del buscador, para confirmar el nombre del centro. El sistema
mostrará las coincidencias.

_DIVISIÓN

Las divisiones son departamentos dentro de una empresa que se encargan de

funciones específicas, como por ejemplo procesar los pagos y la cobranza.

Si la división no es creada manualmente por el usuario, Gosocket podría crearla,

siempre que la información sea adicionada al documento XML, como un campo
personalizado. De esta forma es extraída mediante una sentencia xpath.

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Ejemplo de campos personalizados en un XML:

Puede apoyarse del buscador, para confirmar el nombre de la división. El sistema

mostrará las coincidencias.

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_Buscar: Un potente motor de búsqueda devolverá de forma eficiente el resultado

deseado.

2- GESTIÓN CON EL RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Acorde con los filtros modificados se mostrará el resultado de la búsqueda en forma

de listado y organizado por columnas

DETALLE DE LAS COLUMNAS E ICONOS:

_ESTADOS:
Esta columna está representada por un conjunto de iconos que revelan
información relevante en relación con el estado del DTE.

1. Validado: Indica que el documento ha sido enviado a la Entidad Tributaria*,

para comprobar su validez.

Para los documentos emitidos, el SII devuelve como respuesta la aceptación

o rechazo del documento.

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El color verde significa que el documento recibido es válido ante la Entidad

Tributaria*.

Otros colores que puede tener el icono:

NOMBRE COLOR COMENTARIO

Indica que el documento emitido no cumple

con la normativa para ser un DTE válido.

Recordemos que:
Si una factura es rechazada por la Entidad
Tributaria, no tiene validez fiscal.
RECHAZADO O
Rojo
ANULADO La anulación de numeración es la funcionalidad
de indicar a la Entidad Tributaria, que un
determinado número no será utilizado. Solo
aplicará cuando no se desea utilizar el mismo o
cuando el DTE asociado a este número ha sido
rechazado. NO es posible anular el número de
un DTE aprobado ante la Entidad Tributaria.
Indica que el documento es válido ante la
entidad tributaria, pero presenta inconsistencias
en datos que no son motivos para un rechazo, sin
embargo, es necesario corregir la información y
volver a enviar el DTE al SII
APROBADO
CON REPARO Amarillo Ejemplo de DTE Aceptado con Reparos.
Motivos:
- Actividad Económica no registrada en la
entidad tributaria.
- El nombre de la empresa no corresponde a lo
registrado ante la entidad tributaria.
.

2. Distribuido: Indica que el DTE fue distribuido electrónicamente a través de

reglas de distribución personalizadas.

El color verde indica que el DTE fue distribuido exitosamente.

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Otros colores que puede tener el icono:

NOMBRE COLOR COMENTARIO

Indica que el documento no pudo ser distribuido,

ERROR DE
Rojo usando las casillas de distribución personalizadas por el
DISTRIBUCIÓN usuario receptor.

ALERTA Amarillo Indica que se distribuyó de manera parcial.

3. Sin validaciones adicionales: Este estado está vinculado al filtro Validación

SmartSupply. Indica en que proceso de las validaciones se encuentra el DTE.

El icono podrá visualizarse de varios colores:

COLOR COMENTARIO

Gris Indica que el DTE no ha entrado en el flujo de validación.

Naranja Indica que el DTE está pendiente de ser validado.

Indica que estos DTE, por condición del proveedor no deben entrar
Azul
a l flujo de validación SmartSupply.

Amarillo Indica que el DTE ha sido enviado a validación.

Verde Indica que el DTE ha sido aprobado para pago.

Rojo Indica que el documento fue rechazado.

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4. Sin ofertas activas: Este estado está vinculado al filtro Financiamiento. Indica
si el DTE tiene ofertas de financiamiento y los datos de las entidades.

Si el icono se muestra de color gris significa que el documento no tiene

información de ofertas.

Otros colores que puede tener el icono:

NOMBRE COLOR COMENTARIO

Con Información de Indica que el DTE tiene ofertas de
Gris Oscuro
Ofertas financiamiento.

5. Sin Información de pago: Este estado está vinculado al filtro Pagos. Indica si
el DTE se pagó mediante el gadget Pago.

Si el icono se muestra de color gris significa que no hay información

relacionada al pago del DTE.

Otros colores que puede tener el icono:

NOMBRE COLOR COMENTARIO

Indica que hay información sobre el pago del DTE.
Debido a que el Inbox, está integrado con la
Con Información Verde
plataforma de pago.
Pago Oscuro
De manera que los clientes podrán tener acceso
a su conciliación de pagos.

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6. Sin Documentos Adjuntos: Este estado está vinculado al filtro Adjuntos.

Indica si el DTE tiene documentos adjuntos. Estos archivos que pueden tener
diversos formatos pueden ser adjuntados manual o automáticamente, como
es el caso de los documentos XML que se generan cuando se da aceptación
o rechazo comercialmente.

Si el icono se muestra de color gris significa el DTE no tiene documentos

adjuntos.

Otros colores que puede tener el icono

NOMBRE COLOR COMENTARIO

Contiene
Gris
Documentos Indica que hay información sobre el pago del DTE.
Oscuro
Adjuntos

7. Sin Comentarios: Si el icono se muestra de color gris significa que el DTE no

tiene comentarios asociado.

Otros colores que puede tener el icono:

NOMBRE COLOR COMENTARIO

Contiene Gris
Indica que hay información sobre el pago del DTE.
Comentarios Oscuro

8. Sin información de auditoría: Las auditorías son registros o logs que se

generarán cuando cualquier usuario acceda a un DTE.

El detalle de este log contendrá información de quién accedió al DTE para

verlo, para descargarlo, etc. Ya sea desde cualquiera de los sistemas
disponibles para acceder a Gosocket (Web, móvil o API)

El color gris indica que nadie ha accedido al DTE.

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Otros colores que puede tener el icono

NOMBRE COLOR COMENTARIO

Contiene Información Indica que el DTE fue accedido por uno o varios
Gris Oscuro
de auditoría usuarios

_FECHA:
Visualiza la fecha de emisión del DTE.

_RECEPCIÓN GOSOCKET:
Visualiza la fecha de recepción en Gosocket del DTE.

_FECHA PAGO:
Visualiza la fecha de pago del DTE. Si el pago fue realizado usando las plataformas
de pago integradas a Gosocket, esta información es obtenida automáticamente
por la plataforma y visualizada. De lo contrario tanto la modalidad de pago como
la fecha deben estar informadas en el archivo XML recibido por Gosocket.

_IDENTIFICADOR EXTERNO:
Visualiza el valor del identificador externo.

_SERIE:
Muestra la serie asociada al número o folio del DTE.

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_FOLIO o NÚMERO:
Muestra el número o folio del DTE.

_TIPO DOCUMENTO:
Muestra el nombre del tipo de DTE.

_ID FISCAL RECEPTOR:

Muestra el ID Fiscal* de la empresa que recibe el DTE.

_ RECEPTOR:
Muestra el nombre de la empresa que recibe el DTE.

_ MONTO:
Muestra el monto total del DTE.

* TERMINOLOGÍA, página 1

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3- GESTIÓN CON LA LISTA DE OPCIONES.

Acompañado de un selector que como su nombre lo indica, permitirá seleccionar

de manera independiente un DTE o un conjunto de ellos.

Esta sesión ofrece un grupo de opciones de rápido acceso que conducirán los DTE
a otros procesos de gran importancia a nivel de negocio y comercial.

Conozca el funcionamiento de las opciones:

1. EXPORTAR

Ofrece la modalidad de exportar datos a un archivo de formato Excel.

_ Exportar Resultados en EXCEL:

Guarda en la carpeta “Descarga” o “Download”, un archivo.zip que
contiene el documento Excel, con la información más relevante de los DTE
seleccionados.

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Si no hay selección de DTEs, entonces la opción nos llevará al módulo

Exportar.

El sistema notificará al usuario que solicitó el reporte mediante un correo

electrónico.

2. MOVIMIENTO INTERNO
Ofrece dos modalidades para mover internamente los DTEs, a centros de
costo o grupos de pagos.

_ Mover a Centro de Costo: Recordemos que mover un DTE a un centro de

costo, significa que se va a mover a un centro logístico o una sucursal. Para
mover los DTE, es necesario hacer una previa selección.

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: Mueve el DTE al centro de costo que se haya elegido.

: Se elimina la acción y se retorna a la vista de búsqueda de DTE.

_Enviar Documentos a División: Indica que se moverá un DTE a una división

dentro de la empresa. Para enviar DTE a una división, es necesario hacer una
previa selección.

: Mueve el DTE a la división que se haya elegido.

: Se elimina la acción y se retorna a la vista de búsqueda de DTE.

3. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Dos funcionalidades de gran importancia se ponen a disposición para el
control y la gestión de la cuadratura interna de las empresas.

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_ Descargar Reporte Venta: Para facilitar la gestión con la información de

facturación, se pueden generar reportes de los DTE emitidos. Este reporte da
cuenta de todas las operaciones de las ventas realizadas por un
contribuyente de acuerdo con los DTE enviados a la Entidad Tributaria*.

Configurando solo dos parámetros se podrá personalizar el resultado. Y con

una sola acción se generará y descargará el reporte de ventas.

Detalle de los parámetros:

1. Período: Seleccionar el mes y año de emisión del DTE.

2. Descargar Reporte: Genera y descarga el reporte según el

Período especificado. El reporte de ventas se almacena por
defecto en la carpeta Descarga del sistema operativo.

_ Conciliar Recibidos SII: Válida solo para Chile.

Con esta funcionalidad podemos saber cuáles son los DTE que han sido
enviados a la Entidad Tributaria*, pero no han llegado a sus receptores,
afectando procesos críticos como la revisión comercial del contenido del
documento y el pago de la misma.

Para más información consultar el Manual Funcional de Navegación

Documentos Recibidos

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4. SMART SUPPLY
SmartSupply es un servicio solicitado por grandes empresas que desean
incorporar a su flujo operacional, la revisión comercial de los DTE recibidos.

Estas validaciones van de la mano con la aceptación o el rechazo comercial

de los DTE durante los 8 días posteriores a su fecha de emisión.

Para comprender el poder de esta funcionalidad es necesario entender que

tanto comprador (Receptor) como proveedor (Emisor) deben claridad sobre
la información a colocar, ya que son un conjunto de validaciones que
ambas partes van a establecer y cumplir, para clarificar el pago de los
productos o servicios prestados.

Opciones

_ Descargar Reporte: Se solicita la descarga de un reporte que mostrará los

DTE aceptados, rechazados comercialmente o pendiente por documento.

_ Validar Masivamente: Permite mediante un archivo Excel llenar los campos

de validación.

Para más información consultar el Manual SmartSupply.

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5. CONFIGURACIÓN
En esta opción se podrán configurar las plantillas para la representación
gráfica de los DTE. Así como también la creación y modificación de las reglas
de distribución personalizables.

Antes de realizar cualquier cambio apoyarse en nuestra área de soporte,

pues se requiere de un entendimiento más técnico para modificar
cualquiera de las dos opciones de configuración.

Para más información consultar el Manual Administración Reglas de

Distribución y Plantillas.

_ PLANTILLAS DE VISUALIZACIÓN

Estas plantillas son imprescindibles para la generación del archivo PDF de los
DTE que se reciben, tanto es así que, si el usuario no diseña su propia
representación gráfica, Gosocket le agregará una por defecto.

Para más información consultar el Manual Administración Reglas de

Distribución y Plantillas

Conozca los parámetros de la opción:

1. Tipo de Documento
Visualiza el nombre del tipo de DTE asociado a la plantilla

2. Plantilla
Indica con un mensaje de texto el tipo de plantilla cargada

Botones:

3. Agregar Plantilla

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Agregar una nueva plantilla, es una acción que se realiza individualmente

para cada tipo de DTE que utilice una empresa.

4. Quitar Plantilla
Elimina masivamente todas las plantillas agregadas para un mismo tipo de
DTE.

5. Descargar Plantilla
Descarga las plantillas de visualización en una ruta por defecto, que es la
carpeta Descargas o Downloads del Sistema Operativo (SO).

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_ REGLAS DE DISTRIBUCIÓN

A través de esta opción los usuarios pueden generar y administrar sus reglas
de distribución electrónicas, las cuales indicarán cómo se requieren distribuir
dentro y fuera de la empresa los DTE que emite.

Para más información consultar el Manual Administración Reglas de

Distribución y Plantillas.

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1. Sesión de parámetros para configurar y crear las reglas de distribución.

2. Sesión de parámetros dinámicos asociados al parámetro “Destino”.

3. Sesión del listado de las Reglas de Distribución creadas.

4. Sesión de Plantillas de Correo.

5. Transformación de un archivo XML.

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1. PARÁMETROS PARA CREAR Y CONFIGURAR REGLAS DE DISTRIBUCIÓN.

_Nombre:
Indicar el nombre de la nueva regla de distribución.

_Descripción:
Indicar una descripción de la regla de distribución.

_Tipo de Documento:
Seleccionar si se requiere un tipo de documento específico. Si no hay
selección, se entiende que la regla aplicará para todos los DTE que
aparecen en el listado.

Buscar: Puede encontrar rápidamente un texto con tan solo especificar

parte de la información, el sistema mostrará las coincidencias.

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_Grupo:
Seleccionar si la regla de distribución aplicará para los DTE emitidos o
recibidos, si no especifica selección, por defecto aplicará para ambos
grupos

Buscar: Puede encontrar rápidamente un texto con tan solo especificar

parte de la información, el sistema mostrará las coincidencias.

_ID Fiscal* Emisor:

Indicar el Id Fiscal del emisor del DTE a distribuir.

_ID Fiscal Receptor:

Indicar el Id Fiscal* del receptor de la DTE a distribuir.

_Estado:
Seleccionar del listado, el estado asociado al DTE que se desea distribuir, si
no se especifica ninguno, por defecto aplicará para todos los estados.

* TERMINOLOGÍA, página 1

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_Destino:
Seleccionar la vía de distribución a utilizar. Según el tipo de destino
seleccionado, será necesario configurar otros parámetros.

Buscar: Puede encontrar rápidamente un texto con tan solo especificar

parte de la información, el sistema mostrará las coincidencias.

_Nombre de Adjuntos:
Indicar mediante un texto el nombre del archivo o configurarlo utilizando
expresiones para obtener la información del archivo XML.

_Condición XPath:
Es posible condicionar la regla de distribución, para que solo se ejecute
cuando los DTE cumplan con esta condición. Para esto es necesario
entonces configurar sentencias xpath.

Dependiendo del país la sentencia cambia.

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_Archivos a distribuir:
Seleccionar el formato del archivo a distribuir.

_Distribuir en Zip:
Indicar si los documentos serán distribuido comprimidos o sin comprimir.

Buscar: Puede encontrar rápidamente un texto con tan solo especificar

parte de la información, el sistema mostrará las coincidencias.

_Previsualización Plantilla:
Con esta funcionalidad se podrá visualizar como se distribuirá el DTE y así
poder corregir cualquier cambio que se desee, previo a la ejecución de la
distribución electrónica.

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_+Agregar Regla:
Este botón creará la regla de distribución con los parámetros configurados y
la mostrará en la sesión de visualización.

2. PARÁMETROS DINÁMICOS ASOCIADOS AL DESTINO DE LA REGLA DE

DISTRIBUCIÓN.

1. Email:
Indica que la distribución se realizará vía email.

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2. Ftp:
Indica que la distribución se realizará vía FTP
Los documentos se almacenarán en un servidor utilizando este protocolo
de transferencia de datos, para distribuir los documentos en el formato
configurado en el parámetro; Archivos a distribuir.

3. Sftp:
Indica que la distribución se realizará vía SFTP.
Los documentos se almacenarán en un servidor, utilizando este protocolo
de transferencia segura de datos, para distribuir los documentos en el
formato configurado en el parámetro; Archivos a distribuir.

4. Windows Service:
Indica que la distribución se realizará vía Windows Service.

Para que este tipo de regla de distribución funcione, es necesario instalar

el servicio Windows, configurar el syncpoint y crear una carpeta, para el
almacenamiento de los documentos.

Este es un tipo de distribución que se realiza entre sistemas. Por lo que el

resultado será el almacenamiento de un documento en una carpeta
definida por el usuario.

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5. Api:
Indica que la distribución se realizará vía Api.

Es importante tener en cuenta que esta API la disponibiliza la empresa

que desea utilizar este tipo de distribución.

Este es un tipo de distribución que se realiza entre sistemas. Por lo que el

resultado será el almacenamiento de un documento en una carpeta
definida por el usuario

4- GESTIÓN CON EL PAGINADO.

El control de paginado en la sesión de visualización permite movernos por diferentes

páginas, siempre en dependencia de la cantidad de registros que devuelva la
búsqueda.

Por defecto se mostrarán 20 documentos por página y la suma del total de registros
encontrados.

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5- GESTIÓN INDIVIDUAL PARA CADA DTE.

Es necesario seleccionar un documento del listado resultante de la búsqueda.
Automáticamente se mostrará la vista previa del XML almacenado en Gosocket.

Para una mejor comprensión hemos separado esta sesión en cinco (5) módulos:

1- Vista previa del XML y acciones asociadas.

2- Sesión de Ofertas de Anticipo.
3- Sesión de comentarios y acciones asociadas.
4- Tracking o log de seguimiento de los cambios de estados transitables por el
DTE.
5- Auditoría.

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1. VISTA PREVIA DEL XML Y ACCIONES ASOCIADAS.

Esta vista pudiera ser muy similar a la representación gráfica del DTE, sin
embargo, recuerde que cada empresa cuenta con una representación
personalizada o genérica, en dependencia de si el DTE ha sido emitido o
recibido.

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¿QUE SE VISUALIZA?:

_Datos generales del emisor y receptor

_Tipo de DTE
_Datos sobre el pago
_Detalles de los productos o servicios recibidos.
_Montos
_Referencia de otros documentos.

OTRAS OPCIONES QUE APARECEN EN LA VISTA PREVIA:

_Botón Cambiar: El usuario puede modificar la información referente al pago

del DTE.

Guarda cualquier cambia realizado.

Retorna a la vista previa del XML.

_Etiquetas: Las etiquetas son marcadores que se componen de una sola

palabra o frases. Son de gran utilidad si queremos encontrar documentos
para realizar algún proceso interno.

Para crear una etiqueta solo basta con escribir la palabra o frase.

Si se desea eliminar una etiqueta, solo se debe dar clic sobre la x que está en
el recuadro naranja.

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Conozca como buscar DTE con etiquetas.

1. Escribir la etiqueta en el buscador de Gosocket

2. Seleccionar la pestaña Etiqueta.
3. El resultado devolverá todos los DTE que encuentre con la etiqueta.

Retorna a la vista previa del XML.

_Adjuntos: Manualmente es posible adjuntar documentos a un DTE.

Conozca como adjuntar documentos a un DTE.

1. Clic sobre el botón +Agregar Adjunto

2. Completar los parámetros solicitados.

Los parámetros que parecen con un asterisco rojo son obligatorios:

Nombre*
Tipo de adjunto*

Parámetros opcionales que se pueden modificar:

_Mostrar al emisor: Si se desmarca estamos indicando que el emisor del

DTE no podrá ver el documento que se adjunta.

_Mostar al receptor: Si se desmarca estamos indicando que el receptor

del DTE no podrá ver el documento que se adjunta.

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3. Botones de acción:

Cerrar: Retorna a la vista previa del XML

Guardar: Guarda el documento adjunto y retorna a la vista previa del

XML.

Nota: Solo son permitidos los archivos .pdf, .xml, .xls, .xlsx, .doc, .docx e
imágenes.

4. Cundo guardamos el documento adjunto, aparecen dos acciones

nuevas:

: Indica que el documento adjunto será descargado en

la carpeta download de la estación de trabajo

: Indica que el documento será eliminado

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Elimina el archivo y retorna a la vista previa del XML.

No se elimina el archivo y retorna a la vista previa del XML.

_Anticipa esta factura: Esta opción nos conduce al Gadget Anticipo.

Mejora tu flujo de caja con Anticipos, esta herramienta permite anticipar tus
cuentas por cobrar haciendo las respectivas cesiones electrónicas de
crédito con las mejores condiciones del mercado, en forma confiable,
accesible y fácil de usar.

_Inbox: Acciones específicas relacionadas con la descarga de DTE y

procesos comerciales.

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Conozca el funcionamiento de las opciones de INBOX.

1. Descarga XML: Indica que la descarga del DTE se hará en su formato XML
estándar

2. Descarga XML de Distribución: Se descargará el archivo XML que se

distribuye electrónicamente, que no tiene los campos personalizados.

3. Descargar PDF: Indica que se descargará el archivo en formato PDF.

4. Regenerar PDF: Se podrá regenerar el PDF en caso de una actualización

de la plantilla de representación gráfica.

5. Descargar Copia Cedible: Se descargará la copia cedible del PDF,

indicado por la expresión “cedible”. Esta copia se utiliza para acreditar
traslado de mercadería, ya que otorga mérito ejecutivo a la copia de la
factura

_Centros de costo: Indica que se moverá el DTE a un centro logístico, que se

entiende también como una sucursal de una empresa.

Conozca enviar un DTE a un Centro de Costo.

1. Clic sobre el botón

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2. Seleccionar el centro de costo.

Nota: En imprescindible que este centro haya sido previamente creado ya sea
manual o automático

Indica que el DTE será asociado a este centro logístico.

Indica que n asociaremos el DTE a un centro logístico,

retornando a la vista previa del XML.

_Pagos: Permite marcar si el documento fue pagado en su totalidad o

parcial.
Esta respuesta será reflejada en el módulo de los Documentos Recibido,
cuando se busque el mismo DTE, utilizando como filtro de búsqueda:
Pagos = Marcado Pago parcial o Marcado pago Total.

Conozca las opciones de Pagos a seleccionar.

1. Pago Total: Marca el DTE como pagado totalmente.

2. Pago Parcial: Marca el DTE como pagado parcialmente.

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Conozca el funcionamiento de Pagos.

1. Clic sobre el botón “Marcar como pagado”.

2. Seleccionar del listado la opción que se corresponda con el tipo de pago

efectuado.

Al final de la vista previa del XML, aparecerá la información con el tipo de

pago seleccionado.

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3. Si la opción seleccionada no es la correcta, el usuario puede revertirlo

dando clic sobre el botón “Desmarcar pago”.

_ComparteAhora: La función de este gadget es compartir DTE en el formato

XML y PDF a otras personas, mediante correo electrónico.

Conozca el funcionamiento de ComparteAhora.

1. Clic en el botón

2. Complete la información requerida. Los parámetros con asterisco rojo son

obligatorios.

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Envía el correo electrónico con los adjuntos correspondientes

al destinatario especificado.

No se compartirá el documento y se retorna a la vista previa

del XML.

_Factoring+: Esta opción nos conduce al Gadget Factoring.

Por medio de Factoring+ podrá realizar la cesión electrónica de sus facturas,

cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el SII.
Es posible seleccionar los documentos que cederá y a qué entidad lo hará.

2. SESIÓN DE OFERTA DE ANTICIPO

En esta sesión se visualizarán las diferentes ofertas de anticipo que recibe un

DTE de varias entidades financieras que tienen interés por el documento.

De esta forma Gosocket y Anticipos definen que entidades financieras harán

ofertas sobre los DTE, por lo que un mismo DTE puede tener más de una
oferta de diferentes entidades.

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3. SESIÓN DE COMENTARIOS ASOCIADOS AL DTE

Podemos agregar comentarios al DTE, siempre y cuando se tenga en cuenta

que el comentario será visible, tanto para el emisor como el receptor del DTE.

Conozca el funcionamiento de los Comentarios.

1. Escribir el comentario deseado

2. Clic en el botón:

3. El comentario se visualizará de la siguiente manera

4. Si se quiere eliminar un comentario:

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Elimina el comentario y retorna a la vista del módulo.

No elimina el comentario y retorna a la vista del módulo.

Otras opciones que aparecen en la vista Comentario

_Inbox: Acciones específicas relacionadas con la descarga y procesos

comerciales.

Conozca el funcionamiento de las opciones INBOX.

1- Descarga XML: Indica que la descarga del DTE se hará en su formato XML
o en el formato XML utilizado en la distribución electrónica.

Se descargará el archivo XML estándar

Se descargará el archivo XML estándar

Nota: Para ambas opciones el XML es el mismo, ya que estamos

documentado DTE recibos. Y el DTE que se almacena es el distribuido, lo
cual implica que la eliminación de los campos personalizados

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2- Descargar PDF: Indica que la descarga del DTE se hará en su formato PDF.
Además, se podrá regenerar el PDF en caso de una actualización de la
plantilla de representación gráfica y descargar el PDF cedible.

Se descargará el archivo en formato PDF.

Se regenerará el archivo PDF, ante cualquier

cambio en la plantilla de representación
gráfica.

Se descargará la copia cedible del PDF,

identificado con la expresión “cedible”.
Esta copia se utiliza para acreditar traslado de
mercadería, ya que otorga mérito ejecutivo a
la copia de la factura.

_Pagos: Indica que el documento se pagará usando el Gadget Pago.

Tenga en cuenta que el emisor del DTE debe estar asociado al servicio de
Servipag, para que el receptor puede ocupar este medio de pago.

Conozca el funcionamiento de Pagos.

1- Clic sobre el botón

2- Si el emisor del DTE no está asociado al servicio de Servipag, se mostrará

la siguiente ventana, para completar los datos y enviar un correo al
proveedor.

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Enviar un email al proveedor. En el gadget queda

registrado que el comprador se comunicó con su
proveedor para pagarle usando este medio de pago
No se realizará el pago y se retorna a la vista previa del XML

3- Pero si el emisor del DTE tiene activado el servicio del Servipag, entonces el
acceso al botón de pagar nos conducirá a la página de Servipag, donde
se mostrará el monto a pagar y los medios de pago disponibles.

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4. TRACKING O LOG DE SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS DE ESTADOS

TRANSITABLES POR EL DTE.

Registra cada cambio de estado por los que transita el DTE desde que se
recepciona en Gosocket.

5. AUDITORÍA.

Sea cual sea la vía de acceso utilizada para acceder a un DTE (Web, Móvil o
API), esta funcionalidad registrará cada acceso realizado sobre un DTE, ya
sea para verlo, descargarlo o realizar cualquier otra acción trazable sobre el
mismo.

Datos que se visualizan:

_Fecha: Registra fecha y hora en que se accedió al DTE.

_Identificador: Es un número de identificación interno que le asigna

Gosocket.

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_Aplicación: Indica a través de que medio se accedió al DTE, las variantes

pueden ser: vía Web, vía Móbil o vía API.

_Empresa: Indica el nombre de la empresa al cual pertenece el usuario.

_Usuario: Identifica al usuario que accedió al DTE, mediante su email.

_Complemento: Se visualizará información adicional según la acción a

realizar, por ejemplo, si la acción es compartir el documento, entonces se
visualizará el email de la persona a la cual se le envió el DTE. Otro ejemplo, si
el DTE es cedido, entonces se mostrará el nombre de la empresa a la cual
cedieron el DTE.

_Acción realizada: Indicará que acción realizó el usuario.

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