SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/10/2016

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MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2016

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
EJECUTORA : 002 REGION PUNO-PESQUERIA [000903]

BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 00-701-031660 MONEDA S

: /.

Fecha Reg.SIAF Doc Num Doc Nombre Debe Haber Saldo

ACUMULADO AL : 31/08/2016 963,064.53 983,035.55 -19,971.02
01-Set 0000476 065 96015302 RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL 160.00 -19,811.02
01-Set 0000500 065 96015318 HIPOLITO MOLLOCONDO HUALPA 1,008.90 -18,802.12
01-Set 0000499 065 96015317 GRISELDA JUANA RODRIGUEZ RIVERA 232.00 -18,570.12
02-Set 0000478 065 96015289 BERNAARDO RODRIGUEZ VALDEZ 300.00 -18,270.12
02-Set 0000014 065 96015332 EDWIN WILBER ARCE PARI 921.36 -17,348.76
02-Set 0000491 065 96015340 ROXANA QUISPE TURPO 743.23 -16,605.53
05-Set 0000517 065 96015349 AROCUTIPA QUISPE JOSE HERNAN 24.00 -16,629.53
05-Set 0000516 081 16000019 EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE 985.35 -17,614.88
05-Set 0000513 081 16000021 EMP.MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO 554.15 -18,169.03
05-Set 0000514 065 96015350 TELEFONICA DEL PERU SAA 399.40 -18,568.43
05-Set 0000515 065 96015351 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 167.48 -18,735.91
05-Set 0000522 065 96015352 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 426.32 -19,162.23
05-Set 0000507 065 96015355 GRISELDA JUANA RODRIGUEZ RIVERA 2,582.76 -21,744.99
05-Set 0000508 065 96015356 SAMUEL FRANCISCO MONTOYA CALDERON 1,839.34 -23,584.33
05-Set 0000509 065 96015359 SUNAT/BANCO DE LA NACION 80.00 -23,664.33
05-Set 0000521 065 96015360 HIPOLITO MOLLOCONDO HUALPA 100.00 -23,764.33
05-Set 0000518 065 96015361 JULIO GUILLERMO GARCIA FERNANDEZ 60.00 -23,824.33
05-Set 0000519 065 96015362 HIPOLITO MOLLOCONDO HUALPA 20.00 -23,844.33
05-Set 0000520 065 96015363 ESPERANZA ANDREA BERROSPI DE MACEDO 15.60 -23,859.93
05-Set 0000473 065 96015293 SM. MELOS E.I.R.L. 138.00 -23,721.93
05-Set 0000474 065 96015299 SM. MELOS E.I.R.L. 73.50 -23,648.43
05-Set 0000014 065 96015324 ISIDORA QUISPE MAMANI 178.60 -23,469.83
05-Set 0000014 065 96015331 MARCELINO TICONA MOLLOCONDO 966.02 -22,503.81
05-Set 0000014 065 96015335 MARCELINO TICONA MOLLOCONDO 120.78 -22,383.03
05-Set 0000491 065 96015343 MARCELINO TICONA MOLLOCONDO 247.46 -22,135.57
06-Set 0000507 065 96015355 GRISELDA JUANA RODRIGUEZ RIVERA Anulado -2,582.76 -19,552.81
06-Set 0000509 065 96015357 LUZDELIA IQUIAPAZA COAQUIRA 528.96 -20,081.77
06-Set 0000010 065 96015310 SUNAT/BANCO DE LA NACION 242.00 -19,839.77
06-Set 0000014 065 96015320 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,754.00 -17,085.77
06-Set 0000014 065 96015321 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,299.00 -15,786.77
06-Set 0000014 065 96015326 BANCO FINANCIERO 1,930.45 -13,856.32
06-Set 0000014 065 96015328 COOPERATIVA "EL TUMI" 2,181.14 -11,675.18
06-Set 0000014 065 96015333 SUNAT/BANCO DE LA NACION 297.00 -11,378.18
06-Set 0000014 065 96015334 SUNAT/BANCO DE LA NACION 100.00 -11,278.18
06-Set 0000014 065 96015337 COOPERATIVA "EL TUMI" 35.00 -11,243.18
06-Set 0000491 065 96015341 SUNAT/BANCO DE LA NACION 446.00 -10,797.18
06-Set 0000491 065 96015342 SUNAT/BANCO DE LA NACION 345.00 -10,452.18
06-Set 0000491 065 96015344 COOPERATIVA "EL TUMI" 35.00 -10,417.18
06-Set 0000514 065 96015350 TELEFONICA DEL PERU SAA 399.40 -10,017.78
07-Set 0000516 081 16000019 EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE 985.35 -9,032.43
07-Set 0000513 081 16000021 EMP.MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO 554.15 -8,478.28
08-Set 0000507 065 96015364 GRISELDA JUANA RODRIGUEZ RIVERA 2,582.76 -11,061.04
08-Set 0000475 065 96015300 QUISPE MAMANI MARIA 18.00 -11,043.04
12-Set 0000467 065 96015298 SUMIFOR E.I.R.L. 50.00 -10,993.04
12-Set 0000014 065 96015327 SCOTIABANK 1,082.75 -9,910.29
13-Set 0000534 065 96015366 SM. MELOS E.I.R.L. 385.60 -10,295.89
13-Set 0000535 065 96015367 SM. MELOS E.I.R.L. 109.00 -10,404.89
13-Set 0000540 065 96015368 ESPERANZA ANDREA BERROSPI DE MACEDO 200.00 -10,604.89
13-Set 0000542 065 96015369 JOHAR MARTIN SAENZ ALATA 160.00 -10,764.89
13-Set 0000543 065 96015370 LUIS RICARDO CALISAYA CASTILLO 85.00 -10,849.89
13-Set 0000544 065 96015371 MARIANO MAMANI MAMANI 320.00 -11,169.89
13-Set 0000464 065 96015294 COLONIAL BUEN SABOR E.I.R.L. 180.00 -10,989.89
13-Set 0000491 065 96015339 JUAN DE DIOS MAMANI CHOQUE 739.00 -10,250.89
13-Set 0000508 065 96015356 SAMUEL FRANCISCO MONTOYA CALDERON 1,839.34 -8,411.55
14-Set 0000010 084 16100054 BANCO DE LA NACION 5,791.84 -14,203.39
14-Set 0000477 065 96015301 INS DE DESARROLLO EDUC Y ASESORIA 150.00 -14,053.39
14-Set 0000515 065 96015351 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 167.48 -13,885.91
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Release 16.01.01 Hora : 11:21:14
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MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2016

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
EJECUTORA : 002 REGION PUNO-PESQUERIA [000903]

BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 00-701-031660 MONEDA S

: /.

Fecha Reg.SIAF Doc Num Doc Nombre Debe Haber Saldo

14-Set 0000522 065 96015352 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 426.32 -13,459.59
14-Set 0000521 065 96015360 HIPOLITO MOLLOCONDO HUALPA 100.00 -13,359.59
14-Set 0000519 065 96015362 HIPOLITO MOLLOCONDO HUALPA 20.00 -13,339.59
14-Set 0000520 065 96015363 ESPERANZA ANDREA BERROSPI DE MACEDO 15.60 -13,323.99
15-Set 0000546 065 96015372 BERTHA GARNICA CUSI 74.00 -13,397.99
15-Set 0000549 065 96015373 HIPOLITO MOLLOCONDO HUALPA 100.00 -13,497.99
15-Set 0000551 065 96015374 ERNESTO ELOY COLQUE NOVOA 80.00 -13,577.99
15-Set 0000552 065 96015375 INES AMPARO ZARATE VELARDE 214.00 -13,791.99
15-Set 0000553 065 96015376 IGNACIO CALISAYA HUICHI 165.00 -13,956.99
15-Set 0000554 065 96015377 FELIX MOISES VELARDE VERA 956.00 -14,912.99
15-Set 0000014 065 96015322 SUNAT/BANCO DE LA NACION 120.00 -14,792.99
15-Set 0000507 065 96015364 GRISELDA JUANA RODRIGUEZ RIVERA 2,582.76 -12,210.23
16-Set 0000366 065 86142738 AGUIRRE BELLIDO LUIS FRANCISCO Anulado 650.00 -11,560.23
16-Set 0000364 065 86142720 AGUIRRE BELLIDO LUIS FRANCISCO Anulado 138.00 -11,422.23
16-Set 0000014 065 96015323 VICENTA HUARACHI PEREZ 264.75 -11,157.48
16-Set 0000540 065 96015368 ESPERANZA ANDREA BERROSPI DE MACEDO 200.00 -10,957.48
16-Set 0000544 065 96015371 MARIANO MAMANI MAMANI 320.00 -10,637.48
19-Set 0000553 065 96015376 IGNACIO CALISAYA HUICHI Anulado -165.00 -10,472.48
19-Set 0000554 065 96015377 FELIX MOISES VELARDE VERA Anulado -956.00 -9,516.48
19-Set 0000546 065 96015372 BERTHA GARNICA CUSI Anulado -74.00 -9,442.48
19-Set 0000364 065 96015378 AGUIRRE BELLIDO LUIS FRANCISCO 138.00 -9,580.48
19-Set 0000366 065 96015379 AGUIRRE BELLIDO LUIS FRANCISCO 650.00 -10,230.48
19-Set 0000536 065 96015380 BERNARDINO ALAVE CCAMAPAZA 57.80 -10,288.28
19-Set 0000537 065 96015381 FELIX MOISES VELARDE VERA 51.50 -10,339.78
19-Set 0000538 065 96015382 LUZDELIA IQUIAPAZA COAQUIRA 15.00 -10,354.78
19-Set 0000555 065 96015383 HIPOLITO MOLLOCONDO HUALPA 7.80 -10,362.58
19-Set 0000010 084 16100054 BANCO DE LA NACION 5,791.84 -4,570.74
19-Set 0000493 065 96015311 JOHAR MARTIN SAENZ ALATA 160.00 -4,410.74
19-Set 0000542 065 96015369 JOHAR MARTIN SAENZ ALATA 160.00 -4,250.74
19-Set 0000543 065 96015370 LUIS RICARDO CALISAYA CASTILLO 85.00 -4,165.74
20-Set 0000553 065 96015384 IGNACIO CALISAYA HUICHI 165.00 -4,330.74
20-Set 0000554 065 96015385 FELIX MOISES VELARDE VERA 956.00 -5,286.74
20-Set 0000546 065 96015386 BERTHA GARNICA CUSI 74.00 -5,360.74
20-Set 0000014 065 96015325 ROSARIO SAIRITUPAC ASQUI 29.42 -5,331.32
20-Set 0000014 065 96015329 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 625.70 -4,705.62
20-Set 0000014 065 96015336 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 38.86 -4,666.76
20-Set 0000551 065 96015374 ERNESTO ELOY COLQUE NOVOA 80.00 -4,586.76
21-Set 0000555 065 96015383 HIPOLITO MOLLOCONDO HUALPA Anulado -7.80 -4,578.96
21-Set 0000465 065 96015297 DISTRIBUIDORA CONCORDIA S.A.C. Anulado 238.10 -4,340.86
21-Set 0000468 065 96015296 DISTRIBUIDORA CONCORDIA S.A.C. Anulado 126.10 -4,214.76
22-Set 0000014 065 96015330 DIRECCIO REGIONAL DE LA PRODUCCION 52.40 -4,162.36
22-Set 0000552 065 96015375 INES AMPARO ZARATE VELARDE 214.00 -3,948.36
23-Set 0000014 084 16100056 BANCO DE LA NACION 21,660.43 -25,608.79
23-Set 0000014 084 16100057 BANCO DE LA NACION 2,510.56 -28,119.35
23-Set 0000016 068 16200009 BANCO DE LA NACION 43,348.00 -71,467.35
23-Set 0000014 084 16100058 BANCO DE LA NACION 486.37 -71,953.72
23-Set 0000538 065 96015382 LUZDELIA IQUIAPAZA COAQUIRA 15.00 -71,938.72
26-Set 0000014 084 16100056 BANCO DE LA NACION 21,660.43 -50,278.29
26-Set 0000014 084 16100057 BANCO DE LA NACION 2,510.56 -47,767.73
26-Set 0000016 068 16200009 BANCO DE LA NACION 43,348.00 -4,419.73
26-Set 0000536 065 96015380 BERNARDINO ALAVE CCAMAPAZA 57.80 -4,361.93
27-Set 0000010 065 96015390 SUNAT/BANCO DE LA NACION 242.00 -4,603.93
27-Set 0000014 065 96015391 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,754.00 -7,357.93
27-Set 0000014 065 96015392 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,299.00 -8,656.93
27-Set 0000014 065 96015393 SUNAT/BANCO DE LA NACION 120.00 -8,776.93
27-Set 0000014 065 96015394 VICENTA HUARACHI PEREZ 264.75 -9,041.68
27-Set 0000014 065 96015395 ISIDORA QUISPE MAMANI 178.60 -9,220.28
27-Set 0000014 065 96015396 ROSARIO SAIRITUPAC ASQUI 29.42 -9,249.70
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Release 16.01.01 Hora : 11:21:14
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MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2016

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
EJECUTORA : 002 REGION PUNO-PESQUERIA [000903]

BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 00-701-031660 MONEDA S

: /.

Fecha Reg.SIAF Doc Num Doc Nombre Debe Haber Saldo

27-Set 0000014 065 96015397 BANCO FINANCIERO 1,851.45 -11,101.15
27-Set 0000014 065 96015398 SCOTIABANK 1,041.27 -12,142.42
27-Set 0000014 065 96015399 COOPERATIVA "EL TUMI" 2,304.96 -14,447.38
27-Set 0000014 065 96015400 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 653.85 -15,101.23
27-Set 0000014 065 96015401 MARCELINO TICONA MOLLOCONDO 966.02 -16,067.25
27-Set 0000014 065 96015403 SUNAT/BANCO DE LA NACION 383.00 -16,450.25
27-Set 0000014 065 96015404 SUNAT/BANCO DE LA NACION 148.00 -16,598.25
27-Set 0000014 065 96015405 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 38.86 -16,637.11
27-Set 0000014 065 96015406 COOPERATIVA "EL TUMI" 35.00 -16,672.11
27-Set 0000014 065 96015407 TESORO PUBLICO 99.00 -16,771.11
27-Set 0000014 065 96015408 MARCELINO TICONA MOLLOCONDO 115.76 -16,886.87
27-Set 0000014 065 96015402 LUZDELIA IQUIAPAZA COAQUIRA 561.00 -17,447.87
27-Set 0000014 065 96015409 SUNAT/BANCO DE LA NACION 77.00 -17,524.87
27-Set 0000014 084 16100058 BANCO DE LA NACION 486.37 -17,038.50
27-Set 0000014 065 96015338 TESOR PUBLICO 49.50 -16,989.00
27-Set 0000537 065 96015381 FELIX MOISES VELARDE VERA 51.50 -16,937.50
27-Set 0000553 065 96015384 IGNACIO CALISAYA HUICHI 165.00 -16,772.50
27-Set 0000554 065 96015385 FELIX MOISES VELARDE VERA 956.00 -15,816.50
28-Set 0000534 065 96015366 SM. MELOS E.I.R.L. 385.60 -15,430.90
28-Set 0000535 065 96015367 SM. MELOS E.I.R.L. 109.00 -15,321.90
28-Set 0000364 065 96015378 AGUIRRE BELLIDO LUIS FRANCISCO 138.00 -15,183.90
28-Set 0000366 065 96015379 AGUIRRE BELLIDO LUIS FRANCISCO 650.00 -14,533.90
29-Set 0000014 065 96015399 COOPERATIVA "EL TUMI" Anulado -2,304.96 -12,228.94
29-Set 0000567 084 16100059 BANCO DE LA NACION 2,767.31 -14,996.25
29-Set 0000509 065 96015357 LUZDELIA IQUIAPAZA COAQUIRA 528.96 -14,467.29
29-Set 0000546 065 96015386 BERTHA GARNICA CUSI 74.00 -14,393.29
29-Set 0000014 065 96015395 ISIDORA QUISPE MAMANI 178.60 -14,214.69
30-Set 0000494 065 96015312 NESTOR LIZARDO MONTESINOS CONDO 282.00 -13,932.69
30-Set 0000567 065 96015411 FELIX JUAN DE DIOS MAMANI CHOQUE 739.00 -14,671.69
30-Set 0000567 065 96015412 ROXANA QUISPE TURPO 725.23 -15,396.92
30-Set 0000567 065 96015413 SUNAT/BANCO DE LA NACION 446.00 -15,842.92
30-Set 0000567 065 96015414 SUNAT/BANCO DE LA NACION 391.00 -16,233.92
30-Set 0000567 065 96015415 COOPERATINA " EL TUMI" 35.00 -16,268.92
30-Set 0000567 065 96015416 TESORO PUBLICO 45.00 -16,313.92
30-Set 0000567 065 96015417 MARCELINO TICONA MOLLOCONDO 247.46 -16,561.38

MOVIMIENTO AL : 30/09/2016 1,068,069.61 1,084,630.99 -16,561.38