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QUE ES FLUJO DE FONDOS Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dinero
de una organización durante un período de tiempo.
Balance General
ACTIVO VALOR
CUENTAS POR COBRAR 28600
BANCOS 92800
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADO 650
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 422
EQUIPO DE OFICINA 10000
VALORIZACIONES 432
OTROS ACTIVOS FIJOS 1004
EFECTIVO 600
INVERSIONES TEMPORALES 6000
VENTAS NETAS 122600
INVENTARIOS 28300
VALORIZACION POR INVERSIONES 432
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 2864
PASIVO VALOR
OBLIGACIONES BANCARIAS 10000
GASTOS FINANCIEROS 1044
OBLIGACIONES BANCARIAS 12006,48
PASIVOS LABORALES 1124
PROVEEDORES NACIONALES 32450
IMPUESTO POR PAGAR 11400
GASTO DE VENTAS 5650
IMPUESTO DE RENTA 11928,18
GASTOS DE ADMINISTRACION 18230
PATRIMONIO VALOR
CAPITAL 80000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 24217,82
ACTIVO VALOR
PASIVO VALOR
OBLIGACIONES BANCARIAS 10000
GASTOS FINANCIEROS 1044
OBLIGACIONES BANCARIAS 12006,48
PASIVOS LABORALES 1124
PROVEEDORES NACIONALES 32450
IMPUESTO POR PAGAR 11400
GASTO DE VENTAS 5650
IMPUESTO DE RENTA 11928,18
GASTOS DE ADMINISTRACION 18230
TOTAL 103832,66
PATRIMONIO VALOR
CAPITAL 80000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 24217,82
TOTAL 104217,82