CAJA APORTES SOCIALES

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

157,800,000 278,800,000 157,800,000
Jan-02
144,600,000 278,800,000 144,600,000
145,500,000 145,500,000
109,700,000 109,700,000
557,600,000 32,800,000
557,600,000 557,600,000 155,090,000
83,510,000
4,714,000
4350000
1,431,600
1,938,600
GANANCIAS Y PERDIDAS 540,000
DEBITO CREDITO 2,280,000
1,900,000 24,592,200 1,470,300
1,700,000 3,757,000
1,770,000 2,523,000
611,100 1,484,800
18,069,500 694,000
5,015,250 580,000
29,065,850 24,592,200 854,763,300
4,473,650 4,473,650

TERRENO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
83,510,000 155,090,000

EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
4,714,000 32,800,000
4,714,000 32,800,000
 EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
4,350,000 3,757,000
1,431,600 2,523,000
1,938,600 1,484,800
540,000 694,000
2,280,000 580,000
1,470,300 9,038,800
3,540,000
885,000
Jan-04
1,560,000
970,000
18,965,500
 BANCO BOGOTA BANCO POPULAR
DEBITO CREDITO DEBITO
278,800,000 164,500 278,800,000
Jan-02 Jan-02
164,500 950,000 153,500
2,054,000 2,782,000 4-ene
16-ene
7,531,200 611,100 4-ene
288,549,700 4,507,600
284,042,100 278,953,500
270,314,750

ADECUACION E INSTALAC HONORARIOS

DEBITO CREDITO DEBITO
1,900,000 5-ene 1,700,000
1,900,000 1,900,000 1,700,000

GASTOS DIVERSOS MERCANCIA NO FRABRICA

DEBITO CREDITO DEBITO
262,500 6,636,000
124,000 3,860,000
13,500 6-ene 7,560,000
4-ene 18,400 6,654,000
115,000 4,788,000
22,800 29,498,000
54,900 11,428,500
611,100 611100

GASTOS DE PERSONAL COSTO DE VENTA

DEBITO CREDITO DEBITO
1,600,000 1,596,000
16-ene
1,325,000 4,990,500
15-Jan
 510,000 2,765,000
15-Jan
490,000 17-Jan 1,158,000
450,000 7,560,000
640,250 18,069,500
5,015,250 5,015,250

COMERCIO AL POR MAYO CLIENTES

DEBITO CREDITO DEBITO
2,054,000 3,640,000
16-ene
7,531,200 17-Jan 1,467,000
3,640,000 9,900,000
1,467,000 17-Jan 15,007,000
9,900,000
24,592,200 24,592,200
 BANCO POPULAR CUENTAS CORRIENTES CO
CREDITO DEBITO CREDITO
153,500 950,000
1,700,000 5-ene 4,173,000 4-ene
830,000 5-ene 5,123,000
940,000 5-ene
5,015,250 15-ene
8,638,750

HONORARIOS GASTOS LEGALES

CREDITO DEBITO CREDITO
5-ene 830,000
1,700,000 5-ene 940,000
1,770,000 1,770,000

MERCANCIA NO FRABRICA PROVEEDORES

CREDITO DEBITO CREDITO
1,596,000 6,636,000
16-ene
4,990,500 3,860,000
2,765,000 7,560,000 6-ene
1,158,000 17-Jan 6,654,000
7,560,000 4,788,000
18,069,500 29,498,000

OSTO DE VENTA PERDIDA DEL EJERCICIO

CREDITO DEBITO CREDITO
4,473,650
 18,069,500 4,473,650

LIENTES
CREDITO
 ZAPATOS ALPHA REF.6325
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
6-Jan Compra 120.0 55,300.0 6,636,000.0
17-Jan Venta - - - 50.0
-
-
-
-
-
-
-

ZAPATOS BOSTON REF.566

ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
6-Jan Compra 100.0 38,600.0 3,860,000.0
17-Jan Venta - - - 30.0
-
-
-
-
-
-
-

ZAPATOS VELCO REF. PP030

ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
6-Jan Compra 100.0 75,600.0 7,560,000.0
17-Jan Venta - - - 100.0
-
-
-
-
-
-
-
 ZAPATOS MANHATAN REF.7104
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
6-Jan Compra 120.0 55,450.0 6,654,000.0
16-Jan Venta - - - 90.0
-
-
-
-
-
-
-

ZAPATOS ADO3 REF. 104

ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
6-Jan Compra 120.0 39,900.0 4,788,000.0
16-Jan Venta - - - 40.0
-
-
-
-
-
-
-
LPHA REF.6325
SALIDA SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
- 120.0 55,300.0 6,636,000.0
55,300.0 2,765,000.0 70.0 55,300.0 3,871,000.0
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

OSTON REF.566
SALIDA SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
- 100.0 38,600.0 3,860,000.0
38,600.0 1,158,000.0 70.0 38,600.0 2,702,000.0
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

LCO REF. PP030

SALIDA SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
- 100.0 75,600.0 7,560,000.0
75,600.0 7,560,000.0 - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
NHATAN REF.7104
SALIDA SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
- 120.0 55,450.0 6,654,000.0
55,450.0 4,990,500.0 30.0 55,450.0 1,663,500.0
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

ADO3 REF. 104

SALIDA SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
- 120.0 39,900.0 4,788,000.0
39,900.0 1,596,000.0 80.0 39,900.0 3,192,000.0
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
 BALANCE DE COMPROBACION
ZAPATICO ROTO S.A.S
01-ENE AL 17- ENE
DETALLE DEBITO CREDITO
APORTES SOCIALES 0 854,763,300
BANCO BOGOTA 284,042,100 0
BANCO POPULAR 270,314,750 0
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR 0 5,123,000
TERRENO 83,510,000 0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 155,090,000 0
MERCANCIA NO FRABRICADA POR LA EMPRESA 11,428,500 0
PROVEEDORES 0 29,498,000
PERDIDA DEL EJERCICIO 4,473,650 0
EQUIPO DE OFICINA 18,965,500 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 9,038,800 0
CLIENTES 15,007,000 0
EQUIPOS DE COMPUTO 4,714,000 0
EQUIPO DE TRANSPORTE 32,800,000 0
0 0
SUMAS IGUALES 889,384,300 889,384,300
 ZAPATICO ROTO S.A.S

ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 17 DE ENERO

INGRESO POR VENTAS 24,592,200

(=)TOTAL DE INGRESOS 24,592,200

COSTOS DE VENTAS
COMPRA DE MATERIA PRIMA 18,069,500

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 6,522,700

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS
HONORARIOS 1,700,000

GASTOS DIVERSOS 611,100

SUELDOS 5,015,250
ADECUACION E INSTALACIONES 1,900,000
TOTAL GASTOS DE VENTAS 9,226,350

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS LEGALES 1,770,000

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIV 1,770,000

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALE 10,996,350

PERDIDA DEL EJERCICIO -4,473,650

 ZAPATICO ROTO S.A.S
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 17 DE ENER
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
MERCANCIA NO FRABRICADA POR LA 11,428,500
EMPRESA
BANCO POPULAR 270,314,750
BANCO BOGOTA 284,042,100
CLIENTES 15,007,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 580,792,350

ACTIVOS FIJOS
TERRENO 83,510,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 155,090,000
EQUIPO DE TRASPORTE 32,800,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 9,038,800
EQUIPO DE OFICINA 18,965,500
EQ. DE COMPUTACION 4,714,000
TOTAL ACTIVO FIJO 304,118,300
TOTAL DE ACTIVOS 884,910,650
ATICO ROTO S.A.S
LANCE GENERAL
ENERO AL 17 DE ENERO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PA 5,123,000

PROVEEDORES 29,498,000
TOTAL PASIVO 34,621,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 854,763,300
PERDIDA DEL EJERCICIO -4,473,650
TOTAL PATRIMONIO 850,289,650

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 884,910,650