Cooperativa de Corazon Final

ESAL.
acorde con las disposiciones del Decreto 4588 de 2006

AÑO 2020
los movimientos realizados en el mes de ENERO DEL 2020

Registrar las operaciones descritas a continuación
ENERO 01: se registra el estado de situación inicial y Se emiten Certificados de capital por un total de $40.000.000 los cuales fu
ENERO 02: se cancelan los gastos de inscripción preoperativos por medio de préstamo al socio fundador SARAY JOHANNA FO
ENERO 03: se realiza ingreso de ventas de bienes y servicios emitidos por nuevos asociados, presentados a continuación
ENERO 04: se registran donaciones de las primeras seis empresas en la cooperativa
ENERO 05: se cancela totalidad de cuenta pendiente al socio fundador SARAY JOHANNA FORERO CANTILLO
ENERO 05: se registran costos operacionales de los servicios sociales de la cooperativa de corazon
ENERO 06: se compra equipo de computación y licencia para software contable
ENERO 07: se registran los servicios publicos del mes de abril : telefono agua , luz
ENERO 08: registran gastos por arrendamiento del local
ENERO 09: cancelaciion de los gastos pendendientes por pagar
ENERO 10: causacion de gasto de arrendamiento de local
ENERO 11: cancelacion de servicios publicos
ENERO 14: cancelacion de gasto de arrendamiento de local
ENERO 15: se realiza inversion de CDT
ENERO 31: se registra pago de la primera nomina de la coop
SOCIO FUNDADOR
PERSONA NATURAL: Ledis Lorena De La Rosa Lopez

C.C: 1 004 163 296
CIUDAD: Ciénaga
DEPARTAMENTO: magdalena
CORREO: ledis.delarosa@campusucc.edu.co
TELEFONO: 4355853
CELULAR: 301 3248412
DIRECCION: calle 24 kr 11 c
BANCO: Bancolombia cuenta de ahorros No. 0235881683
SOCIO FUNDADOR
PERSONA NATURAL: Mayra Alejandra puello Gonzalez
C.C: 1 083 035460
CIUDAD: santa marta
CORREO: mayra.puellog@campusucc.edu.co
TELEFONO: 4220991
CELULAR: 3023210707
DIRECCION: cra 17 #24a-40
SOCIO FUNDADOR
PERSONA NATURAL: Saray Johanna Forero Cantillo
C.C: 1 083 040 299
CIUDAD: santa marta
CORREO: saray.forero.ampusucc.edu.co
TELEFONO: 4355683
CELULAR: 301 426 64 22
DIRECCION: curinca mz D2 casa 16
SOCIO FUNDADOR
PERSONA NATURAL: María Fernanda Codina Henrique
C.C: 1.004.372.093
CIUDAD: santa marta
CORREO: maria.codinah@campusucc.edu.co
TELEFONO: 437 3991
CELULAR: 302 408 6910
DIRECCION: URB. Andrea Carolina Mz5 Casa 20
BANCO: Bancolombia a la mano cuenta de ahorros No. 03 024 086 910
los movimientos realizados en el mes de FEBRERO DEL 2020
total de $40.000.000 los cuales fueron suscritos por los mismosFEBRERO
Socios 02: se realiza registro de inversión 8.000 en acciones en FERRETE
cio fundador SARAY JOHANNA FORERO CANTILLO (pendiente) FEBRERO 03: se realiza el cobro de la donacion del dia 02 de febrero
presentados a continuación FEBRERO 05: se registran costos operacionales de los servicios sociales de
FEBRERO 05: SE REGISTRA EL PAGO DE LOS COSTOS OPERACIONALES DE LO
ERO CANTILLO FEBRERO 15: Ingreso de intesres del CDT
FEBRERO 16: compra de mercancia de contado por valor
FEBRERO 17: se registra la compra de mercacia a credito por valor de $180
FEBRERO 18: Se hace cancelacion al proveedor 180.000 por la compra de m
FEBRERO 19: se registra la compra de mercancia a credito para el desarrol
FEBRERO 20: se cancela la mercancia de la compra de los balones al provee
FEBRERO 21: se registra donacion de la empresa HOME CENTER por valor d
FEBRERO 22: homecenter entrega una donacion de unos muebles a la coop
FEBRERO 23: se registra donacion de la empresa Panamericana de impleme
FEBRERO 24: se registra donacion de la empresa Adidas de ropa deportiva
FEBRERO 29: se realiza el pago de causacion y nomina a nuestros colaborad
ASOCIADOS ASOCIADOS
NIT: 860-500-476-2 NIT: 900.045.112-2

RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS DE MCDONALDS “FONEMMC” RAZON SOCIAL: Fundacion Ecoart
PERSONA JURÍDICA PERSONA JURIDICA
CIUDAD: SANTA MARTA CIUDAD: Santa Marta
DEPARTAMENTO: MAGDALENA DEPARTAMENTO: Magdalena
CORREO: fonemmcsm@gmail.com CORREO: fundacionecoart@hotmail.com
TELEFONO: 4366642 TELEFONO: 4347689
DIRECCION: Av. El Libertador #26-208 DIRECCION: Carrera 16 #11-20 Urbanización Rias
BANCO: BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS #10115132497 BANCO: Bancolombia cuenta de ahorros No. 820
NIT: 345.960.128-1 FERRETERI ARITA

RAZON SOCIAL: Cooperativa de ahorro y crédito coomecos NIT: 901.173.439-1
PERSONA JURIDICA RAZON SOCIAL: PROEEDORA DE MATERIALES
CIUDAD: Santa Marta FORMA JURIDICA: REGIMEN COMUN
DEPARTAMENTO: Magdalena CIUDAD: SANTA MARTA
CORREO: coomecos@gmail.com CORREO: FERRETERIARITA24@GMAIL.COM
celular:3103552916 CELULAR: (57)317 4857791
DIRECCIÓN: Manzana 12 casa 10 urbanización el parque DIRECCION: CL 326 N° 6-67 EDIFICIO ANA PAULA
BANCO: Bancolombia No. 94646842476 BANCO: BBVA
NIT: 455.546.156-1 OLIMPICA

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION MUTUAL VILLAS DE PAZ NIT: 890.132.465-8
CIUDAD: SANTA MARTA RAZON SOCIAL: Super tienda y drogueria
DEPARTAMENTO: MAGDALENA FORMA JURIDICA: SOCIEDAD ANONMA
CORREO: ASOCIACIONMUTUALVILLASDEPAZ@OUTLOOK.COM CIUDAD: Barranquilla
TELEFONO: 4352828 CORREO: OLIMPICASERVICIOALCLIENTE@GMAIL
CELULAR: 3008998816 CELULAR: (5)3710100
DIRECCIÓN: Av. Del ferrocarril #17-57 DIRECCION: CALLE 053 CR 046 192 LO 3 01
BANCO: SEFINANZAS
NIT:900.971.273-6
RAZÓN SOCIAL: Cooperativa FUNDACION CORONA
De ahorro y crédito CREDIMAS COOP NIT: 860.008.052-1
CIUDAD: Santa Marta RAZON SOCIAL: fundación corona
DEPARTAMENTO: Magdalena PERSONA JURIDICA:
CORREO: Credi.mascoop@gmail.com CIUDAD: Bogota
TELEFONO: 4370302 CORREO: FUNDACORONA@OUTLOCK.COM
DIRECCIÓN:Carrera 19#29c-05 CELULAR: (57+1) 400 0031
BANCO: Bancolombia No.91295568483 DIRECCION: CLL 70 N° 7-30, PISO 10
BANCO: DAVIVIENDA
cooperativa multiac
FEBRERO DEL 2020 los movimientos realizados en el

Registrar las operaciones descrita
ón 8.000 en acciones en FERRETERIA ARITA a un valor cada una de $3.000. MARZO 05: se registran costos o
acion del dia 02 de febrero MARZO 15: Ingreso de intesres d
onales de los servicios sociales de la cooperativa de corazon ABRIL 15: Ingreso de interese del
OS COSTOS OPERACIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COOP ABRIL 16: redimicion del CDT
ABRIL 17:realiza inversion a trave
ntado por valor ABRIL 18:ingreso de utilidad de in
rcacia a credito por valor de $180.000 ABRIL 19: reliza inversion titulos
eedor 180.000 por la compra de mercancia a creditos , se paga con cheque ABRIL 20: ingreso de venta de tit
ercancia a credito para el desarrollo de las actividades ABRIL 21: realiza inversion en bo
a compra de los balones al proveedor por valor de 200.000 se paga en efectivo ABRIL 22: ingreso de dividendo
mpresa HOME CENTER por valor de $2.500.000 emitidos por cheque ABRIL 23: realiza inversion de titu
onacion de unos muebles a la cooperativa para decoracion de sus espacios por valor de 3.500.000 ABRIL 24: ingreso de venta de tit
mpresa Panamericana de implementos para realizacion de actividades valoradas en $800.000 ABRIL 25:se registran donaciones
mpresa Adidas de ropa deportiva para la realizacion de las actividades de la cooperativa ABRIL 31: se realiza el pago de ca
ion y nomina a nuestros colaboradores
ASOCIADOS
ALMACENES EXITOS
: Fundacion Ecoart NIT: 865.849.268-1
RAZON SOCIAL: almacenes exitos
FORMA JURIDICA: SOCIEDAD ANONIMA
TO: Magdalena CIUDAD: ENVIGADA- ANTIOQUIA
acionecoart@hotmail.com CORREO: ALMACENESEXITOS@HOTMAIL.COM
CELULAR: (4)6049696
rrera 16 #11-20 Urbanización Riascos DIRECCION: CARRERA 48 32B SUR 139
lombia cuenta de ahorros No. 82056627088 BANCO: BANCOLOMBIA
NIT: 800148119-6.
RAZON SOCIAL: Grasas Y Derivados S.a. Gradesa S.a.
: PROEEDORA DE MATERIALES PERSONA JURÍDICA
CA: REGIMEN COMUN CIUDAD: Cienaga
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
ETERIARITA24@GMAIL.COM CORREO: info@gradesa.com
317 4857791 TELEFONO: +57 5 4209660
326 N° 6-67 EDIFICIO ANA PAULA DIRECCION: Costado Sur "YE" de Ciénaga
BANCO: BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS #109521027
FERRETERI ARITA
NIT: 901.173.439-1
: Super tienda y drogueria RAZON SOCIAL: PROEEDORA DE MATERIALES
CA: SOCIEDAD ANONMA FORMA JURIDICA: REGIMEN COMUN
CIUDAD: SANTA MARTA
MPICASERVICIOALCLIENTE@GMAIL.COM CORREO: FERRETERIARITA24@GMAIL.COM
CELULAR: (57)317 4857791
ALLE 053 CR 046 192 LO 3 01 DIRECCION: CL 326 N° 6-67 EDIFICIO ANA PAULA
BANCO: BBVA
: fundación corona
DACORONA@OUTLOCK.COM
1) 400 0031
L 70 N° 7-30, PISO 10
erativa multiactiva de corazón
NIT: 901 270 798-1
los movimientos realizados en el mes de MARZO DEL 2020

MARZO 05: se registran costos operacionales de los servicios sociales de la cooperativa de corazon
MARZO 15: Ingreso de intesres del CDT
ABRIL 15: Ingreso de interese del CDT
ABRIL 16: redimicion del CDT
ABRIL 17:realiza inversion a traves de un comisionista de bolsa
ABRIL 18:ingreso de utilidad de inversion
ABRIL 19: reliza inversion titulos en bolsa
ABRIL 20: ingreso de venta de titulo con plusvalia
ABRIL 21: realiza inversion en bolsa en acciones de Ecopetrol
ABRIL 22: ingreso de dividendo de acciones en Ecopetrol
ABRIL 23: realiza inversion de titulos en la bolsa
ABRIL 24: ingreso de venta de titulo con plusvalia
ABRIL 25:se registran donaciones de las primeras tres empresas en la cooperativa y dos nuevas empresas
ABRIL 31: se realiza el pago de causacion y nomina a nuestros colaboradores
ASOCIADOS
NIT: 900.960.129-1
RAZON SOCIAL: Cooperativa Financiera COAYFA
PERSONA JURIDICA
CIUDAD: Santa Marta
DEPARTAMENTO: Magdalena
CORREO: coayfa@coop.com
TELEFONO: 4361897
DIRECCION: calle 13 Nº 2-27 edificio Bahía
BANCO: Banco Occidente No. 84046842088
CAJAMAG
Gradesa S.a. NIT: 891.780.093-3
RAZON SOCIAL: caja de compensacion
FORMA JURIDICA: PERSONA JURIDICA
CIUDAD: SANTA MARTA
PAGINA: WWW.CAJAMG.COM.CO
CELULAR: (57+5)4365058
DIRECCION: CALLE 23 N° 7-78
HORROS #109521027 BANCO: DAVIVIENDA
NIT: 8999990681
RAZONSOCIAL: ECOPETROL S.A.
PERSONA JURÍDICA
CIUDAD: SANTA MARTA
DEPARTAMENTO: MAGDALENA
CORREO: accionistas@ecopetrol.com.co.
TELEFONO: 3077075
DIRECCION: Terminal de pozos colarados
BANCO: BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS #1011511027
los movimientos realizados en el mes de ABRIL DEL 2020
ABRIL 04: adquirimos un CDT co la donacion que nos realizo almacees exito a 30 días por un valor de $5.000.000
ABRIL 05: se registran costos operacionales de los servicios sociales de la cooperativa de corazon
ABRIL 05: se realiza pago de los costos operacionales de los servicios sociales de la coop
ABRIL 15: se registran ingresos por concepto de CDT cuarto mes
ABRIL 16: se registra ingresos al redimir CDT 7% retencion en la fuente
ABRIL 17: se registra inversion atraves de un comisionista de bolsa, 4.000 acciones de la empresa Ecopetrol a un
ABRIL 18: Se registra ingresos por 700.000 por concepto de inversion
ABRIL 19: la cooperativa realiza registro de inversion en bolsa por $4.000.000
ABRIL 20: se registra la venta de titulos y obtecion de plusvalia
ABRIL 21: la cooperativa de Corazon , adquiere para inversión a través de un comisionista de bolsa 2.000 accione
ABRIL 22: se registran ingresos no operacionales
ABRIL 23: la cooperativa de Coorazon realiza inversion en bolsa de 6,000,000 , mas adelante vende los titulos con
ABRIL 25: se registra la venta de titulos y optencion de plusvalia
ABRIL 25: se registran donaciones
ABRIL 25: se traslada la cuenta de la donacion anterior a la cuenta de bando de la organización
ABRIL 26: se registra inver por valor de $6.000 en acciones de COCA-COLA cada una en $3.500
ABRIL 26: se registra invercion $9.000 en acciones de Ecopetrol a un valor cada una de $3.000
ABRIL 27: se realiza inversion atraves de un comisionista de bolsa $2.000 acciones en la empresa Gradesa a un c
ABRIL 28: se registra ingresos de las acciones de Gradesa por valor de $1.000.000
ABRIL 29: la cooperativa de Coorazon realiza inversion en bolsa de 20,000,000
ABRIL 30: se registra venta de los titulos de la empresa Gradesa con una plusvalia de 8,000,000
ABRIL 30: se realiza el pago de causacion y nomina a nuestros colaboradores
los movimientos realizados en el
Registrar las operaciones descrita
días por un valor de $5.000.000, con una tasa mensual de 0,50 % MAYO 01: la cooperativa de Coo
ativa de corazon MAYO 02: venta de titulos y opte
MAYO 02: se registra inversión
MAYO 02: la cooperativa de Coo
MAYO 03: venta de los titulos y o
es de la empresa Ecopetrol a un costo unitario MAYO 03: se registran ingresos d
MAYO 03: Makro dona suplment
MAYO 04: al final de los 30 dias s
MAYO 04: se registra el desembo
isionista de bolsa 2.000 acciones de la empresa Ecopetrol a un costo unitario de $3.500. MAYO 04: se registra donacion d
MAYO 04: se registra donacion d
as adelante vende los titulos con una plusvalia de 2,500,000 MAYO 05: se registra donacion d
MAYO 05: se registra donacion d
MAYO 05: se registran los siguien
a organización MAYO 06: se registran los gastos
na en $3.500 MAYO 06: se cancelan los gastos
na de $3.000 MAYO 07: se registra una donaci
es en la empresa Gradesa a un costo unitario de $3.500 MAYO 07: adquirimos un CDT co
MAYO 08: se realizo una provisio
MAYO 08: la cooperativa. Recibe
a de 8,000,000
los movimientos realizados en el mes de MAYO DEL 2020
MAYO 01: la cooperativa de Coorazon realiza inversion en bolsa de 15,000,000 , mas adelante vende los titulos con una plusvalia de 5,0
MAYO 02: venta de titulos y optencion de plusvaleria por $20.000.000
MAYO 02: se registra inversión 3.000 en acciones en ECOPETROL a un valor cada una de $3.000.
MAYO 02: la cooperativa de Coorazon realiza inversion en bolsa de 20,500,000 , mas adelante vende los titulos con una plusvalia de 10,0
MAYO 03: venta de los titulos y obtenemos la plusvalia
MAYO 03: se registran ingresos de inversion
MAYO 03: Makro dona suplmentos de aseo por valor de $4.000.000
MAYO 04: al final de los 30 dias se registran los interese del CDT obtenido el 04 de Abril del 2020
MAYO 04: se registra el desembolso del banco del interes del CDT
MAYO 04: se registra donacion de Jamar de muebles de oficina por valor de $15.000.000
MAYO 04: se registra donacion de universidad cooperativa de colombia en vestuarios de danza y folclor
MAYO 05: se registra donacion de Sao por concepto de uniformes para nuestro equipo de deportes por vaor de $3.000.000
MAYO 05: se registra donacion de la mepresa Cajamag donde nos brinda un espacio para realizar actividades teatrales, musicales y de ar
MAYO 05: se registran los siguientes costos operacionales
MAYO 06: se registran los gastos operativos
MAYO 06: se cancelan los gastos operativos
MAYO 07: se registra una donacion de Almacenes Existo
MAYO 07: adquirimos un CDT co la donacion que nos realizo almacees exito a 30 días por un valor de $5.000.000, con una tasa mensual
MAYO 08: se realizo una provision para reparaciones y conservacio de los implemetos deportivos por valor de 300.000
MAYO 08: la cooperativa. Recibe del Banco Nacional, un préstamo por valor de 2.000.000, a 12 meses de plazo y pagaderos en cuotas m
titulos con una plusvalia de 5,000,000
titulos con una plusvalia de 10,000,000
aor de $3.000.000
ades teatrales, musicales y de artes por valor de $3.500.000
000.000, con una tasa mensual de 0,50 %

or de 300.000
e plazo y pagaderos en cuotas mensuales iguales , con un interés del 24% anual
ASIENTOS DE APERTURA.
DETALLE CAPITAL PAGADO. TOTAL $40.000.000 de pesos colombianos
FECHA CODIGO/Dcto CUENTA

Aporte social de fundador
1105 CAJA
1/1/2020 RC1/ 1 caja general
3105 CAPITAL SOCIAL
310501 SARAY JOHANNA FORERO CANTILLO
1105 CAJA
3105 CAPITAL SOCIAL
310502 MAYRA PUELLO
1105 CAJA
3105 CAPITAL SOCIAL
310503 LEDIS DE LA ROSA
1105 CAJA
3105 CAPITAL SOCIAL
310504 MARIA CODINA
FECHA CODIGO CUENTA

de aporte social FUNDADORES
1/1/2020 1110 BANCO (socios fundadores)
1/1/2020 1105 caja
sumas iguales
MOVIMIENTOS PRE-OPERATIVOS DE LA COOP(deuda pendiente)

FECHA CODIGO CUENTA
Gastos preoperativos
1/2/2020 5240 Gastos legales
1/2/2020 5295 Gastos otros
1/2/2020 23050501 Cuenta por pagar a SARAY JOHANNA FORERO CANTILLO
sumas iguales
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPERACIONALES

FECHA CODIGO CUENTA
Ingresos por ventas de bienes y servicios
1/3/2020 1305 clientes
1/3/2020 13050501 Fonemmc
1/3/2020 13050502 Comecos
1/3/2020 13050503 Villas de la paz
1/3/2020 13050504 Credimas coop
1/3/2020 13050505 Coayfa
1/3/2020 13050506 Ecoart
13050507 cajamag
1/3/2020 4117 Ingresos por ventas de bienes y servicios
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

Ingresos por ventas de bienes y servicios
1/3/2020 1110 banco ( ingresos operacionales)
1/3/2020 1305 clientes
sumas iguales
INGRESOS POR DONACIONES DESTINADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO.

FECHA CODIGO CUENTA
Donaciones para el desarrollo empresarial solidario
1/4/2020 1110 banco
1/4/2020 3210 Donaciones para el desarrollo empresarial solidario
1/4/2020 32101001 ONU
1/4/2020 32101002 OLIMPICA
1/4/2020 32101003 Fundación CORONA
1/4/2020 32101004 Almacenes EXITOS
1/4/2020 32101005 Newman’s Own
1/4/2020 32101006 Cozzee
1/4/2020 sumas iguales
SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES COSTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD

FECHA CODIGO CUETA
1/5/2020 6165 servicios sociales y salud
1/5/2020 616530 actividades de servicio sociales
1/5/2020 2305 cuenta por pagar
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1/5/2020 1110 bancos
sumas iguales
SE CANCELA CUENTA A SOCIO FUNDADOR SARAY JOHANNA FORERO CANTILL

FECHA CODIGO CUENTA
1/6/2020 2305 cuenta por pagar
1/6/2020 23050501 SARAY JOHANNA FORERO CANTILLO
1/6/2020 1105 caja
sumas iguales
SE COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION Y SE COMPRA LICENCIA PARA SOFW

FECHA CODIGO CUENTA
1/7/2020 1528 Equipo de computación y comunicación
1/7/2020 2205 proveedores
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1/7/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1/7/2020 1710 cargos diferidos
1/7/2020 171016 programas para computador
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1/7/2020 1110 banco
sumas iguales
SE REGISTRAN LOS PRIMEROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COOP

FECHA CODIGO CUENTA
1/8/2020 5235 gastos por servicios
1/8/2020 523535 telefono
1/8/2020 2335 costos y gastos por pagar
1/8/2020 233550 servicios publicos
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1/9/2020 523525 agua
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA
1/9/2020 523530 eletricidad
sumas iguales
GASTOS POR ARRENDAMIENTO LOCAL

FECHA CODIGO CUENTA
1/10/2020 5220 gastos por arrendamiento
1/10/2020 522010 construcciones y edificaciones
1/10/2020 2335 costos y gasto por pagar
1/10/2020 233540 arrendamiento
sumas iguales
SE REALIZA CANCELACION DE LOS GASTOS PENDIENTES POR PAGAR

FECHA CODIGO CUENTA
1/12/2020 523535 telefono
1/12/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1/13/2020 523525 agua
1/13/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1/14/2020 523530 eletricidad
1/14/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1/14/2020 5220 gastos por arrendamiento
1/14/2020 522010 construccion y edificacion
1/14/2020 1110 banco
sumas iguales
SE REGISTRAN LAS INVERSIONES

FECHA CODIGO CUENTA
1/15/2020 1225 certificados
1/15/2020 122505 CDT
1/15/2020 1110 banco
sumas iguales
SE REALIZA PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DE LA COOP DE CORAZON

CAUSACION
FECHA CODIGO CUENTA
1/31/2020 250505 salarios por pagar
1/31/2020 237005 aportes EPS
1/31/2020 237010 aportes parafiscales
1/31/2020 238030 fondos de pension
1/31/2020 261005 cesantias
1/31/2020 261010 intereses de cesantias
1/31/2020 261015 vacaciones
1/31/2020 261020 primas de servicios
1/31/2020 510506 sueldos
1/31/2020 510520 auxilio de transporte
1/31/2020 510530 cesantias
1/31/2020 510539 vacaciones
1/31/2020 510569 aportes EPS
1/31/2020 510570 aportes fondo de pensiones
1/31/2020 510572 aportes caja de compensacion
1/31/2020 510575 I.C.B.F
1/31/2020 510578 SENA
sumas iguales
PAGO DE NOMINA
FECHA CODIGO CUENTA
1/31/2020 237005 aportes EPS
1/31/2020 261005 cesantias
1/31/2020 261015 vacaciones
1/31/2020 1110 banco
saldo iguales
SE REGISTRA IVERSION 8.000 EN ACCIONES EN FERRETERIA ARITA A UN VALO
FECHA CODIGO CUENTA
2/2/2020 1210 activos financieros
2/2/2020 121001 acciones en Ferreteria arita
2/2/2020 2380 cuantas por pagar
2/2/2020 238010 comisiones
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

2/3/2020 1345 ingresos por cobrar
2/3/2020 134505 dividendos por cobrar
2/3/2020 4240 utilidad en venta
2/3/2020 424005 acciones
sumas iguales

FECHA CODIGO CUETA
2/5/2020 2305 cuentas por pagar
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1110 bancos
sumas iguales
SE REGISTRAN INGRESOS POR CUENTA DE CDT

mes 01 CDT
FECHA CODIGO CUENTA
2/15/2020 122505 CDT
2/15/2020 4210 financiero
2/15/2020 421005 ingresos de inreses
sumas iguales
COMPRA DE MERCACIA DE CONTADO

FECHA CODIGO CUENTA
2/16/2020 1435 compra de mercancia
2/16/2020 143501 proteinas
2/16/2020 143502 cascos
2/16/2020 143503 patines
2/16/2020 2408 iva
2/16/2020 1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
SE COMPRA MERCANCIAS A CREDITO POR VALOR DE $180.000

FECHA CODIGO CUENTA
2/17/2020 1435 compra de mercancia
2/17/2020 143501 bandas elasticas
2/17/2020 143502 aminoacidos
2/17/2020 143503 cuerdas de saltar
2/17/2020 2408 iva
sumas iguales
SE REALIZA CANCELANCION DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE MERC

FECHA CODIGO CUENTA
2/18/2020 1110 banco
SUMAS IGUALES
SE COMPRA MERCANCIA A CREDITO PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES POR V

FECHA CODIGO CUENTA
2/19/2020 1435 COMRA DE MERCANCIA
2/19/2020 143501 balones de futbol
2/19/2020 143502 balones de basket
2/19/2020 2408 iva
sumas iguales
SE CANCELA LA MERCACIA DE LA COMPRA DE BALOES, SE PAGA EN EFECTIVO

FECHA CODIGO CUENTA
2/20/2020 2205 Proveedores
2/20/2020 1105 caja
sumas iguales
DONACIONES
HOMECENTER REALIZO UNA DONACIONPOR VALOR DE 2.500.000 con cheque
FECHA CODIGO CUENTA
2/21/2020 1110 banco
2/21/2020 3210 donacion
sumas iguales
HOMECENTER ENTREGA DONACION DE MUEBLES

FECHA CODIGO CUENTA
2/22/2020 1110 banco
2/22/2020 3210 donaciones
2/22/2020 321015 en bienes muebles
sumas iguales
PANAMERICANA HIZO UNA DONACION DE IMPLEMENTOS PARA REALIZAR AC

FECHA CODIGO CUENTA
2/23/2020 1110 banco
2/23/2020 3210 donacion
sumas iguales
ADIDAS REALIZO UNA DONACION DE ROPA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES

FECHA CODIGO CUENTA
2/24/2020 1110 banco
2/24/2020 3210 donacion
sumas iguales
SE REALIZA EL PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE LA COOP DE CORAZON

CAUSACION
FECHA CODIGO CUENTA
2/29/2020 237005 aportes EPS
2/29/2020 261005 cesantias
2/29/2020 261015 vacaciones
2/29/2020 510506 sueldos
2/29/2020 510530 cesantias
2/29/2020 510539 vacaciones
2/29/2020 510569 aportes EPS
2/29/2020 510575 I.C.B.F
2/29/2020 510578 SENA
sumas iguales
PAGO DE NOMINA
FECHA CODIGO CUENTA
2/29/2020 237005 aportes EPS
2/29/2020 261005 cesantias
2/29/2020 261015 vacaciones
2/29/2020 1110 bancos
saldo iguales

FECHA CODIGO CUETA
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

1110 bancos
sumas iguales
SE REGISTRA LA ENTRADA DE CDT SEGUNDO MES

mes 02 CDT
FECHA CODIGO CUENTA
3/15/2020 122505 CDT
3/15/2020 421005 intereses
sumas iguales
SE REGISTRA EL PAGO DE LA NOMINA

CAUSACION
FECHA CODIGO CUENTA
3/31/2020 237005 aportes EPS
3/31/2020 261005 cesantias
3/31/2020 261015 vacaciones
3/31/2020 510506 sueldos
3/31/2020 510530 cesantias
3/31/2020 510539 vacaciones
3/31/2020 510569 aportes EPS
3/31/2020 510575 I.C.B.F
3/31/2020 510578 SENA
sumas iguales
PAGO DE NOMINA
FECHA CODIGO CUENTA
3/31/2020 237005 aportes EPS
3/31/2020 261005 cesantias
3/31/2020 261015 vacaciones
3/31/2020 1110
saldo iguales
ADQUIRIMOS UN CDT CON LA DONACION QUE NOS REALIZO ALMACENES ÉX
FECHA CODIGO CUENTA
1205 certificados
4/4/2020 122505 CDT
4/4/2020 1110 banco
sumas iguales

FECHA CODIGO CUETA
sumas iguales
CODIGO CUENTA
4/5/2020 1110 bancos
sumas iguales
SE REGISTRA EL CDT DEL TERCER MES

mes 3 CDT
FECHA CODIGO CUENTA
4/15/2020 122505 CDT
4/15/2020 421005 ingresos de inreses
sumas iguales
al redimir CDT 7% retencion en la fuente

FECHA CODIGO CUENTA
4/16/2020 1110 banco
4/16/2020 1355 anticipo de imp. Y contb. o saldo a favor
4/16/2020 135515 retencion en la fuente
4/16/2020 1225 certificado
4/16/2020 122505 CDT
sumas iguales
SE REALIZA INVERSION A TRAVES DE UN COMISIONISTA DE BOLSA 4.000 ACCI
FECHA CODIGO CUENTA
4/17/2020 121020 acciones en Ecopetrol
4/17/2020 2380 cuentas por pagar a comerciales
4/17/2020 238010 comisionista en bolsa
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/17/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/18/2020 4240 utilidad en venta de inversion
4/18/2020 424005 acciones
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

sumas iguales
la cooperativa de Coorazon realiza inversion en bolsa de 4,000,000 , mas
adelante vende los titulos con una plusvalia de 1,500,000
FECHA CODIGO CUENTA
4/19/2020 1235 titulos
4/19/2020 123520 titulos de participacion
4/19/2020 1110 banco
sumas iguales
venta de los titulos y obtenemos la plusvalia

FECHA CODIGO CUENTA
4/20/2020 1110 banco
4/20/2020 1235 titulos
4/20/2020 123520 titulos de participcion
4/20/2020 424035 titulos
4/20/2020 sumas iguales
la cooperativa de Corazon , adquiere para inversión a través de un comisioni

FECHA CODIGO CUENTA
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/21/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/22/2020 4240 acciones
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/22/2020 1110 banco
4/22/2020 4240 acciones
sumas iguales

FECHA CODIGO CUENTA
4/23/2020 1235 titulos
4/23/2020 1110 banco
sumas iguales
VENTA DE TITULOS Y OBTENCION DE PLUS VALIA

FECHA CODIGO CUENTA
4/25/2020 1110 banco
4/25/2020 1235 titulos
4/25/2020 424035 titulos
sumas iguales
DONACIONES
FECHA CODIGO CUENTA
4/25/2020 1110 moneda nacional
4/25/2020 3210 donaciones para el desarrollo empresarial solidario
4/25/2020 32101001 ONU
4/25/2020 32101002 olimpica
4/25/2020 32101004 almacenes EXITOS
4/25/2020 32101007 Ecopetrol
4/25/2020 32101008 gradesa
sumas iguales
se registra inversión 6.000 en acciones en COCA-COLA a un valor cada una d

FECHA CODIGO CUENTA
4/26/2020 238010 comisiones
4/26/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/26/2020 121001 acciones en COCA-COLA
4/26/2020 238010 comisiones
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/26/2020 424005 acciones
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/26/2020 238010 comisiones
4/26/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/26/2020 1110 banco
4/26/2020 4240 acciones
sumas iguales
se registra inversión 9.000 en acciones en PRODECO a un valor cada una de
FECHA CODIGO CUENTA
4/26/2020 121001 acciones en COCA-COLA
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/26/2020 424005 acciones
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/26/2020 238010 coisionista en bolsa
4/26/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/26/2020 1110 banco
4/26/2020 4240 acciones
sumas iguales
SE REALIZA INVERSION A TRAVES DE UN COMISIONISTA DE BOLSA 2.000 ACCIONES DE

FECHA CODIGO CUENTA
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/26/2020 238010 comisiones
4/26/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA
4/27/2020 424005 acciones
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

4/27/2020 1110 bancos
4/27/2020 424005 acciones
sumas iguales
LA COOPERATIVA DE CORAZON REALIZA INVERSION EN BOLSA

FECHA CODIGO CUENTA
4/29/2020 1235 titulos
4/29/2020 1110 banco
sumas iguales
VENTA DE TITULOS Y OBTENEMOS LA PLUSVALIA

FECHA CODIGO CUENTA
1110 banco
4/30/2020 1235 titulos
4/30/2020 424035 titulos
PAGO DE NOMINA
CAUSACION
FECHA CODIGO CUENTA
4/30/2020 237005 aportes EPS
4/30/2020 261005 cesantias
4/30/2020 261015 vacaciones
4/30/2020 510506 sueldos
4/30/2020 510530 cesantias
4/30/2020 510539 vacaciones
4/30/2020 510569 aportes EPS
4/30/2020 510575 I.C.B.F
4/30/2020 510578 SENA
sumas iguales
PAGO DE NOMINA
FECHA COGIDO CUENTA
4/30/2020 237005 aportes EPS
4/30/2020 261005 cesantias
4/30/2020 261015 vacaciones
4/30/2020 1110
saldo iguales
SE REALIZA INVERSION A TRAVES DE UN COMISIONISTA DE BOLSA 6.000 ACCI

FECHA CODIGO CUENTA
FECHA CODIGO CUENTA

5/1/2020 424005 acciones
FECHA CODIGO CUENTA
4/28/2020 1110 bancos
4/28/2020 424005 acciones
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA
5/1/2020 compro de los titulos
5/1/2020 1235 titulos
5/1/2020 1110 banco
sumas iguales
VENTA DE LOS TITULOS Y OBTENEMOS LA PLUSVALIA

FECHA CODIGO CUENTA
1110 banco
5/2/2020 1235 titulos
5/2/2020 424035 titulos
sumas iguales
se registra inversión 3.000 en acciones en ECOPETROL a un valor cada una d

FECHA CODIGO CUENTA
5/2/2020 121001 acciones en ECOPETROL
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

5/2/2020 1110 banco
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

5/1/2020 424005 acciones
FECHA CODIGO CUENTA

4/28/2020 1110 bancos
4/28/2020 424005 acciones
sumas iguales

FECHA CODIGO CUENTA
5/2/2020 1235 titulos
5/2/2020 1110 banco
sumas iguales
venta de los titulos y obtenemos la plusvalia

FECHA CODIGO CUENTA
1110 banco
5/3/2020 1235 titulos
5/3/2020 424035 titulos
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

5/3/2020 1110 banco
5/3/2020 3210 Donaciones para el desarrollo empresarial solidario
5/3/2020 32101001 ONU
5/3/2020 32101002 OLIMPICA
5/3/2020 32101003 Fundación CORONA
5/3/2020 32101009 postobom
sumas iguales
MAKRO DONA SUPLEMENTOS DE ASEO POR UN VALOR DE $4.000.000

FECHA CUENTA
5/3/2020 1710 cargos diferidos
5/3/2020 171048 elmentos de aseo
5/3/2020 3210 donancion
sumas iguales
AL FINALIZAR LOS 30 DIAS, SE RECIBEN LOS INTERESES DEL CDT OBTENIDO EL

FECHA CODIGO CUENTA
5/4/2020 1225 CDT
5/4/2020 421005 intereses
5/4/2020 4210 financieros
sumas iguales
SE REGISTRA EL DESEMBOLSO DEL BANCO DE INTERES DEL CDT

FECHA CODIGO CUENTA
5/4/2020 1110 banco
122505 CDT
5/4/2020 421005 insteses
sumas iguales
JAMAR DONO MUEBLES DE OFICINA por un valor de $15.000.000

FECHA CODIGO CUENTA
5/4/2020 3210 donacion
5/4/2020 152405 muebles y enseres
sumas iguales
LA UCC LE HIZO UN REGALO A NUESTRO GRUPO DE DANZA FOLCLORICA CON

FECHA CODIGO CUENTA
5/4/2020 1710 cargos diiferidos
5/4/2020 171095 otros
5/4/2020 3210 donacion
sumas iguales
SAO DONA LOS UNIFORMES PARA NIUESTROS EQUIPOS DE DEPORTE POR UN

FECHA CODIGO CUENTA
5/5/2020 171095 otros
3210 donacion
sumas iguales
CAJAMAG NOS DONO UN ESPACIO PARA PODER REALIZAR ACTIVIDADES TEAT
FECHA CODIGO CUENTA
5/5/2020 171095 otros
3210 donacion
csumas iguales
SE REGIS SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES COSTOS
FECHA CODIGO CUETA
sumas iguales
FECHA CODIGO CUETA

5/5/2020 2305 ceuntas por pagar
5/5/2020 1110 banco
sumas iguales
SE REGISTRAN GASTOS NO OPERACIONALES

FECHA CODIGO CUENTA
5/5/2020 5315 gastos extraordinarios
5/5/2020 2335 gastos por pagar
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

5/5/2020 5315 gastos extraordinarios
5/5/2020 1110 bancos
sumas iguales
SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES GASTOS OPERATIVOS

FECHA CODIGO CUENTA
5/6/2020 5135 gastos operativos
5/6/2020 2335 gastos por pagar
sumas iguales
FECHA CODIGO CUENTA

5/6/2020 5135 gastos operativos
5/6/2020 1110 bancos
sumas iguales
RECIBIMOS UNA DONACION DE ALMACENES ÉXITO

FECHA CODIGO CUENTA
5/7/2020 1110 banco
5/7/2020 3210 donacion
5/7/2020 32101004 Almacenes EXITOS
sumas iguales
LO COOPERATIVA RECIBE DEL BANCO NACIONAL UN PRESTAMO A 12 MESES

FECHA CODIGO CUENTA
5/9/2020 1110 banco
5/9/2020 2105 banco nacionales
cooperativa multiactiva de corazón
(REPRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS)
00 de pesos colombianos
CONCEPTO FORMA DE DEBE HABER

APORTE
aporte cheque $ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
sumas iguales $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00
DEBE HABER
$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00
(deuda pendiente)
DEBE HABER
$ 800,000.00
$ 250,000.00
$ 1,050,000.00
$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
DEBE HABER
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00 $ 21,000,000.00
DEBE HABER
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00 $ 21,000,000.00
LO EMPRESARIAL SOLIDARIO.
DEBE HABER
$ 80,020,900.00
$ 15,000,000.00
$ 9,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 9,500,000.00
$ 20,450,000.00
$ 20,070,900.00
$ 80,020,900.00 $ 80,020,900.00
ONALES DE LA ENTIDAD
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
OHANNA FORERO CANTILLO

DEBE HABER
$ 1,050,000.00
$ 1,050,000.00
$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
MPRA LICENCIA PARA SOFWARE CONTABLE

DEBE HABER
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
DEBE HABER
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
DEBE HABER
$ 700,000.00
$ 700,000.00
$ 700,000.00 $ 700,000.00
DEBE HABER
$ 700,000.00
$ 700,000.00
$ 700,000.00 $ 700,000.00
ATIVOS DE LA COOP
DEBE HABER
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
DEBE HABER
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00
DEBE HABER
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
DEBE HABER
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
NDIENTES POR PAGAR

DEBE HABER
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
DEBE HABER
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00
DEBE HABER
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
DEBE HABER
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
DEBE HABER
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
COOP DE CORAZON
DEBE HABER
18,775,584.00
1,534,726.00
722,224.00
722,224.00
1,492,251.00
14,440.00
718,984.00
1,492,251.00
18,055,606.00
719,978.00
1,492,251.00
14,440.00
1,492,251.00
718,984.00
722,224.00
722,224.00
722,224.00
541,668.00
361,112.00
25,562,962.00 25,472,684.00
A
DEBE HABER
18,775,584.00
1,534,726.00
722,224.00
722,224.00
1,492,251.00
14,440.00
718,984.00
1,492,251.00
25,472,684.00
25,472,684.00 25,472,684.00
RRETERIA ARITA A UN VALOR CADA UNA DE 3.000.
DEBE HABER
$ 24,000,000.00
$ 24,000,000.00
$ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00
DEBE HABER
$ 14,000,000
$ 14,000,000
$ 14,000,000 $ 14,000,000
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 40,741.00
$ 40,741.00
$ 40,741.00 $ 40,741.00
DEBE HABER
$ 600,000.00
$ 304,000.00
$ 800,000.00
$ 323,760.00
$ 2,027,760.00
$ 2,027,760.00 $ 2,027,760.00
1,704,000.00
DE $180.000
DEBE HABER
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 30,000.00
$ 48,480.00
$ 228,480.00
$ 228,480.00 $ 228,480.00
180,000.00
AR POR COMPRA DE MERCANCIA A CREDITOS
DEBE HABER
$ 228,480.00
$ 228,480.00
$ 228,480.00 $ 228,480.00
DE LAS ACTIVIDADES POR VALOR DE 300.000

DEBE HABER
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 57,000.00
$ 357,000.00
$ 357,000.00 $ 357,000.00
OES, SE PAGA EN EFECTIVO

DEBE HABER
$ 357,000.00
$ 357,000.00
$ 357,000.00 $ 357,000.00
R DE 2.500.000 con cheque
DEBE HABER
$ 2,500,000.00
$ 2,500,000.00
$ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
DEBE HABER
$ 35,000,000.00
$ 3,500,000.00
$ 35,000,000.00 $ 3,500,000.00
MENTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES VALORADAS EN 800.000

DEBE HABER
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00 $ 800,000.00
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR VALOR DE 3.000.000

DEBE HABER
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
LA COOP DE CORAZON
DEBE HABER
18,775,584.00
1,534,726.00
722,224.00
722,224.00
1,492,251.00
14,440.00
718,984.00
1,492,251.00
18,055,606.00
719,978.00
1,492,251.00
14,440.00
1,492,251.00
718,984.00
722,224.00
722,224.00
722,224.00
541,668.00
361,112.00
25,562,962.00 25,472,684.00
A
DEBE HABER
18,775,584.00
1,534,726.00
722,224.00
722,224.00
1,492,251.00
14,440.00
718,984.00
1,492,251.00
25,472,684.00
25,472,684.00 25,472,684.00
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 40,907.00
$ 40,907.00
$ 40,907.00 $ 40,907.00
DEBE HABER
18,775,584.00
1,534,726.00
722,224.00
722,224.00
1,492,251.00
14,440.00
718,984.00
1,492,251.00
18,055,606.00
719,978.00
1,492,251.00
14,440.00
1,492,251.00
718,984.00
722,224.00
722,224.00
722,224.00
541,668.00
361,112.00
25,562,962.00 25,472,684.00
A
DEBE HABER
18,775,584.00
1,534,726.00
722,224.00
722,224.00
1,492,251.00
14,440.00
718,984.00
1,492,251.00
25,472,684.00
25,472,684.00 25,472,684.00
OS REALIZO ALMACENES ÉXITO A 30 DIAS
DEBITO CREDITO
5,000,000
5,000,000
5,000,000 5,000,000
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 41,074.00
$ 41,074.00
$ 41,074.00 $ 41,074.00
DEBE HABER
$ 10,114,131.00
$ 8,591.00
$ 10,122,722.00
$ 10,122,722.00 $ 10,122,722.00
NISTA DE BOLSA 4.000 ACCIONES DE LA EMPRESA ECOPETROL A UN COSTO UNITARIO
DEBE HABER
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
DEBE HABER
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
DEBE HABER
$ 700,000.00
$ 700,000.00
$ 700,000.00 $ 700,000.00
DEBE HABER
$ 700,000.00
$ 700,000.00
$ 700,000.00 $ 700,000.00
olsa de 4,000,000 , mas
00,000
DEBE HABER
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
DEBE HABER
$ 5,500,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00
ón a través de un comisionista de bolsa 2.000 acciones de la empresa Ecopetrol a un c

DEBE HABER
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
DEBE HABER
7,000.000
7,000.000
$ 7,000.000 $ 7,000.000
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
lsa de 6,000,000 , mas

00,000
DEBE HABER
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
DEBE HABER
$ 8,500,000.00
$ 6,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 8,500,000.00 $ 8,500,000.00
DEBE HABER
$ 44,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 44,000,000 $ 44,000,000.00
COLA a un valor cada una de $3.500.

DEBE HABER
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00 $ 21,000,000.00
DEBE HABER
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00 $ 21,000,000.00
DEBE HABER
$ 10,000.000
$ 10,000.000
$ 10,000.000 $ 10,000.000
DEBE HABER
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 21,000,000.00 $ 21,000,000.00
DEBE HABER
$ 10,000.000
$ 10,000.000
$ 10,000.000 $ 10,000.000
CO a un valor cada una de $3.000.
DEBE HABER
$ 27,000.000
$ 27,000.000
$ 27,000.000 $ 27,000.000
DEBE HABER
$ 10,000.000
$ 10,000.000
$ 10,000.000 $ 10,000.000
DEBE HABER
27'000.000
27'000.000
27'000.000 27'000.000
DEBE HABER
$ 10,000.000
$ 10,000.000
$ 10,000.000 $ 10,000.000
DE BOLSA 2.000 ACCIONES DE LA EMPRESA GRADESA A UN COSTO UNITARIO 3500

DEBE HABER
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
DEBE HABER
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
DEBE HABER
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
DEBE HABER
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
N EN BOLSA
DEBE HABER
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
DEBE HABER
$ 28,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 28,000,000.00 $ 28,000,000.00
DEBE HABER
18,775,584.00
1,534,726.00
722,224.00
722,224.00
1,492,251.00
14,440.00
718,984.00
1,492,251.00
18,055,606.00
719,978.00
1,492,251.00
14,440.00
1,492,251.00
718,984.00
722,224.00
722,224.00
722,224.00
541,668.00
361,112.00
25,562,962.00 25,562,962.00
DEBITO HABER
18,775,584.00
1,534,726.00
722,224.00
722,224.00
1,492,251.00
14,440.00
718,984.00
1,492,251.00
25,472,684.00
25,472,684.00 25,472,684.00
NISTA DE BOLSA 6.000 ACCIONES DE LA EMPRESA COCA-COLA A UN COSTO UNITARI

DEBE HABER
$ 24,000,000.00
$ 24,000,000.00
$ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00
DEBE HABER
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
DEBE HABER
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
olsa de 15,000,000 , mas
00,000
DEBE HABER
$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
DEBE HABER
$ 20,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
TROL a un valor cada una de $3.000.

DEBE HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00
DEBE HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00
DEBE HABER
$ 2,000.000
$ 2,000.000
$ 2,000.000 $ 2,000.000
DEBE HABER
$ 2,000.000
$ 2,000.000
$ 2,000.000 $ 2,000.000
olsa de 20,500,000 , mas

000,000
DEBE HABER
$ 20,500,000.00
$ 20,500,000.00
$ 20,500,000.00 $ 20,500,000.00
DEBE HABER
$ 30,500,000.00
$ 20,500,000.00
$ 10,000,000.00
$ 30,500,000.00 $ 30,500,000.00
DEBE HABER
$ 32,000,000.00
$ 15.000.000.00
$ 9.000.000.00
$ 3.000.000.00
$ 5.000.000.00
$ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00
ALOR DE $4.000.000
DEBITO HABER
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
ESES DEL CDT OBTENIDO EL 04 DE ABRIL

DEBITO CREDITO
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00
RES DEL CDT

DEBITO CREDITO
$ 5,025,000.00
$ 5,000.000
$ 25.000
$ 5,025,000.00 $ 5,025.000
de $15.000.000
DEBITO HABER
$ 15,000,000
15,000,000
$ 15,000,000 15,000,000
E DANZA FOLCLORICA CON VESTUARIOS POR UN VALOR DE $1.500.000

DEBITO HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
UIPOS DE DEPORTE POR UN $3.000.000

DEBITO HABER
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
EALIZAR ACTIVIDADES TEATRALES, MUSICALES Y DE ARTE
DEBITO HABER
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000
DEBITO HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBITO HABER
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
DEBE HABER
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
DEBE HABER
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
DEBE HABER
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
DEBE HABER
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
DEBE HABER
10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
UN PRESTAMO A 12 MESES DE PLAZO CON UN INTERES DEL 24% ANUAL

DEBITO CREDITO
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
OSTO UNITARIO
Ecopetrol a un costo unitario de $3.500.

OSTO UNITARIO 4000
FACTURA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A NUESTRA COOP DE CORAZON
FACTURA
CEDULA EMPLEADO 1,083,040,299 NUMERO/TEL
N.I.T 860-500-476-2 FECHA 1/3/2020
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA Fonenmmc
DIRECCION Av. El Libertador #26-208
FACTURA DE COMPRA
CODIGO PRODUCTO VALOR
13050501 venta de servicios $ 3,000,000.00
SUB TOTAL
I.V.A
VENDEDOR Saray Forero Cantillo TOTAL
FACTURA
N.I.T 345.960.128-1 FECHA 1/3/2020
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA Comecos
DIRECCION Manzana 12 casa 10 urbanización el parque
FACTURA DE COMPRA
SUB TOTAL
I.V.A
FACTURA
N.I.T 455.546.156-1 FECHA 1/3/2020
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA Villas de la paz
DIRECCION v. Del ferrocarril #17-57
FACTURA DE COMPRA
SUB TOTAL
I.V.A
FACTURA
N.I.T 00.971.273-6 FECHA 1/3/2020
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA Credimas coop
DIRECCION Carrera 19#29c-05
FACTURA DE COMPRA
SUB TOTAL
I.V.A
FACTURA
N.I.T FECHA 1/3/2020
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA Coayfa
DIRECCION calle 13 Nº 2-27 edificio Bahía
FACTURA DE COMPRA
SUB TOTAL
I.V.A
FACTURA
N.I.T 900.045.112-2 FECHA 1/3/2020
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA Ecoart
DIRECCION Carrera 16 #11-20 Urbanización Riascos
FACTURA DE COMPRA
SUB TOTAL
I.V.A
FACTURA
N.I.T 891.780.093-3 FECHA 1/3/2020
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA Cajamag
DIRECCION CALLE 23 N° 7-78
FACTURA DE COMPRA
SUB TOTAL
I.V.A
COOP DE CORAZON TODOS LOS COMPROBANTES DE INGRESOS DE LA COOP DE CORAZON
FORMATO COMPROBANTE DE INGRESO
4366642 SOCIO FUNDADOR
1/3/2020
cooperativa de corazon
mc COMPROBANTE DE INGRESO No. 310501 FECHA:
#26-208 A Favor de
C.C. ó Nit 1,083,040,299
TOTAL Dirección MZ D2 casa 16 Cheque
Teléfonos
Gerencia
$ 3,000,000.00 Banco: Cuenta No. 76545676545 No.
Obligacion Orden de pago VALOR
Detalle: aporte social por cheque
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO TERCERO DEBITO CREDITO
$ 3,000,000.00
$ -
$ 3,000,000.00
3103552916 TOTAL
1/3/2020 Elaboró Revisó
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRM
s Recibí:
nización el parque NOMBRE:
TOTAL FIRMA:
$ 3,000,000.00
FECHA:
$ 3,000,000.00
$ -
$ 3,000,000.00
4352828
1/3/2020
paz
l #17-57
TOTAL
$ 3,000,000.00
$ -
$ 3,000,000.00
1/3/2020
oop
9c-05
TOTAL
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ -
$ 3,000,000.00
1/3/2020
dificio Bahía
TOTAL
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ -
$ 3,000,000.00
1/3/2020
nización Riascos
TOTAL
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ -
$ 3,000,000.00
(57+5)4365058
1/3/2020
g
7-78
TOTAL
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ -
$ 3,000,000.00
OP DE CORAZON TODOS LOS COMPROBANTES DE EGRESOS DE LA CO
Código: GR-RF-P6-F3 FORMATO COMPROBANTE DE EGRESO
Versión: 02 SOCIO FUNDADOR
Vigencia desde:
17/12/2018
cooperativa de corazon
1/1/2020 COMPROBANTE DE EGRESO No.
A Favor de
040,299 C.C. ó Nit
301 426 6422 Dirección
Banco: Cuenta No.
$ 10,000,000.00 Obligacion Orden de
al por cheque Detalle: pago
CONTABLE MOVIMIENTO CONTAB
CODIGO TERCERO DEBITO
TOTAL
APROBO Elaboró Revisó
NOMBRE/CARGO NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y F
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
E EGRESOS DE LA COOP
DE EGRESO Código: GR-RF-P6-F3
DADOR Versión: 02
Vigencia desde:
17/12/2018
e corazon
FECHA:
Cheque
Teléfonos
Gerencia
No.
VALOR $
MOVIMIENTO CONTABLE
CREDITO
APROBO
NOMBRE/CARGO
FACTURA
CEDULA EMP 1,083,040,299
N.I.T
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION
FACTURA DE COMPRA
CODIGO PRODUCTO
venta de servicios
VENDEDOR Saray Forero Cantillo

FORMATO COMPROBANTE DE EGRESO
FACTURA SOCIO FUNDADOR
1,083,040,299 NUMERO/TEL
FECHA /2020 cooperativa de corazon
DATOS DEL CLIENTE COMPROBANTE DE EGRESO No.
A Favor de
C.C. ó Nit
FACTURA DE COMPRA Dirección
PRODUCTO VALOR TOTAL Banco: Cuenta No.
a de servicios Obligacion Orden de
Detalle: pago
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO TERCERO DEBITO
SUB TOTAL $ -
I.V.A $ -
Forero Cantillo TOTAL $ -
TOTAL
Elaboró Revisó
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y F
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
DE EGRESO Código: GR-RF-P6-F3
DADOR Versión: 02
Vigencia desde:
17/12/2018
e corazon
FECHA:
Cheque
Teléfonos
Gerencia
No.
VALOR $
MOVIMIENTO CONTABLE
CREDITO
APROBO
NOMBRE/CARGO
DATOS BÁSICOS EMPLEADO
DIAS
EMPLEADO CARGO TRABAJADO SUELDO BÁSICO H.E.D.O VALOR H.E.N.O VALOR
S
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
YORBIS MOSQUERA PROFESOR
MURILLO
DE RUMBA 30 $ 1,300,000.00 $ - $ -
CRISTIAN FERNANDEZ
PROFESOR DE RUMBA 30 $ 1,300,000.00 $ - $ -
CLARA CODINA
PROF. DE MANUELIDADES20 $ 1,200,000.00 $ - $ -
ANA HENRIQUEZ
PROF. DE MANUELIDADES20 $ 1,200,000.00 $ - $ -
SARAY
JEFE
FORERO
DE PROGRAMA DE DEPORTE
30 $ 2,000,000.00 $ - $ -
LORENA DEJEFE
LADE
ROSA
PROGRAMA DANZA 30 $ 2,000,000.00 $ - $ -
ANDREA RAMIREZ ASEO 30 $ 877,803.00 $ - $ -
LAURA ARAGON ASEO 30 $ 877,803.00 $ - $ -
GABRIELA
JEFE DE
PANETTA
LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN
30 $ 1,500,000.00 $ - $ -
MERY ANGEL CODINA ASISTENTE 30 $ 1,800,000.00 $ - $ -
MAYRA GERENTE
PUELLOP ADMINISTRATIVA 30 $ 2,000,000.00 $ - $ -
MARIA CODINA
COORDINADORA GENERAL 30 $ 2,000,000.00 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL $ 18,055,606.00 $ - $ -
NOMINA MENSUAL
HORAS EXTRAS
R.N. VALOR D.F. VALOR H.E.D.D.F VALOR H.E.N.D.F VALOR
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
UAL
DEVENGADO DEDUCCION
BONOS Y SUBTOTAL AUXILIO DE TOTAL
TOTAL EXTRASCOMISIONE EPS EMPLEADO
DEVENGADO TRANSPORTE DEVENGADO
S
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,300,000.00 $ 102,854.00 $ 1,402,854.00 $ 52,000.00
$ - $ 1,300,000.00 $ 102,854.00 $ 1,402,854.00 $ 52,000.00
$ - $ 1,200,000.00 $ 102,854.00 $ 1,302,854.00 $ 48,000.00
$ - $ 1,200,000.00 $ 102,854.00 $ 1,302,854.00 $ 48,000.00
$ - $ 2,000,000.00 $ - $ 2,000,000.00 $ 80,000.00
$ - $ 2,000,000.00 $ - $ 2,000,000.00 $ 80,000.00
$ - $ 877,803.00 $ 102,854.00 $ 980,657.00 $ 35,112.12
$ - $ 877,803.00 $ 102,854.00 $ 980,657.00 $ 35,112.12
$ - $ 1,500,000.00 $ 102,854.00 $ 1,602,854.00 $ 60,000.00
$ - $ 1,800,000.00 $ - $ 1,800,000.00 $ 72,000.00
$ - $ 2,000,000.00 $ - $ 2,000,000.00 $ 80,000.00
$ - $ 2,000,000.00 $ - $ 2,000,000.00 $ 80,000.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 18,055,606.00 $ 719,978.00 $ 18,775,584.00 $ 722,224.24
DEDUCCIONES
OTRAS PAGO NETO

AFP EMPLEADO TOTAL DEDUCIDO
DEDUCCIONES
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 52,000.00 $ 104,000.00 $ 1,298,854.00
$ 52,000.00 $ 104,000.00 $ 1,298,854.00
$ 48,000.00 $ 96,000.00 $ 1,206,854.00
$ 48,000.00 $ 96,000.00 $ 1,206,854.00
$ 80,000.00 $ 160,000.00 $ 1,840,000.00
$ 80,000.00 $ 160,000.00 $ 1,840,000.00
$ 35,112.12 $ 70,224.24 $ 910,432.76
$ 35,112.12 $ 70,224.24 $ 910,432.76
$ 60,000.00 $ 120,000.00 $ 1,482,854.00
$ 72,000.00 $ 144,000.00 $ 1,656,000.00
$ 80,000.00 $ 160,000.00 $ 1,840,000.00
$ 80,000.00 $ 160,000.00 $ 1,840,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 722,224.24 $ - $ 1,444,448.48 $ 17,331,135.52
SEGURIDAD SOCIAL
DIAS
SUBTOTAL CLASE DE RIESGO
EMPLEADO CARGO TRABAJADO EPS EMPLEADO
DEVENGADO ARL
S
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
MURILLO
DE RUMBA 30 $ 1,300,000.00 $ 52,000.00
CRISTIAN FERNANDEZ
PROFESOR DE RUMBA 30 $ 1,300,000.00 $ 52,000.00
CLARA CODINA
PROF. DE MANUELIDADES20 $ 1,200,000.00 $ 48,000.00
ANA HENRIQUEZ
PROF. DE MANUELIDADES20 $ 1,200,000.00 $ 48,000.00
SARAY
JEFE
FORERO
30 $ 2,000,000.00 $ 80,000.00
LORENA DEJEFE
LADE
ROSA
PROGRAMA DANZA 30 $ 2,000,000.00 $ 80,000.00
ANDREA RAMIREZ ASEO 30 $ 877,803.00 $ 35,112.12
LAURA ARAGON ASEO 30 $ 877,803.00 $ 35,112.12
GABRIELA
JEFE DE
PANETTA
30 $ 1,500,000.00 $ 60,000.00
MERY ANGEL CODINA ASISTENTE 30 $ 1,800,000.00 $ 72,000.00
MAYRA GERENTE
PUELLOP ADMINISTRATIVA 30 $ 2,000,000.00 $ 80,000.00
MARIA CODINA
COORDINADORA GENERAL 30 $ 2,000,000.00 $ 80,000.00
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
TOTAL $ 18,055,606.00 $ 722,224.24
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL SEGURIDAD
AFP EMPLEADO EPS EMPLEADOR AFP EMPLEADOR ARL EMPLEADOR
SOCIAL
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 52,000.00 $ 110,500.00 $ 156,000.00 $ - $ 370,500.00
$ 52,000.00 $ 110,500.00 $ 156,000.00 $ - $ 370,500.00
$ 48,000.00 $ 102,000.00 $ 144,000.00 $ - $ 342,000.00
$ 48,000.00 $ 102,000.00 $ 144,000.00 $ - $ 342,000.00
$ 80,000.00 $ 170,000.00 $ 240,000.00 $ - $ 570,000.00
$ 80,000.00 $ 170,000.00 $ 240,000.00 $ - $ 570,000.00
$ 35,112.12 $ 74,613.26 $ 105,336.36 $ - $ 250,173.86
$ 35,112.12 $ 74,613.26 $ 105,336.36 $ - $ 250,173.86
$ 60,000.00 $ 127,500.00 $ 180,000.00 $ - $ 427,500.00
$ 72,000.00 $ 153,000.00 $ 216,000.00 $ - $ 513,000.00
$ 80,000.00 $ 170,000.00 $ 240,000.00 $ - $ 570,000.00
$ 80,000.00 $ 170,000.00 $ 240,000.00 $ - $ 570,000.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 722,224.24 $ 1,534,726.51 $ 2,166,672.72 $ - $ 5,145,847.71
PRESTACIONES SOCIALES
DIAS
PRIMA DE
EMPLEADO CARGO TRABAJADO SALARIO BÁSICO TOTAL DEVENGADO
SERVICIOS
S
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
MURILLO
DE RUMBA 30 $ 1,300,000.00 $ 1,402,854.00 $ 116,904.50
CRISTIAN FERNANDEZ
PROFESOR DE RUMBA 30 $ 1,300,000.00 $ 1,402,854.00 $ 116,904.50
CLARA CODINA
PROF. DE MANUELIDADES20 $ 1,200,000.00 $ 1,302,854.00 $ 72,380.78
ANA HENRIQUEZ
PROF. DE MANUELIDADES20 $ 1,200,000.00 $ 1,302,854.00 $ 72,380.78
SARAY
JEFE
FORERO
30 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 166,666.67
LORENA DEJEFE
LADE
ROSA
PROGRAMA DANZA 30 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 166,666.67
ANDREA RAMIREZ ASEO 30 $ 877,803.00 $ 980,657.00 $ 81,721.42
LAURA ARAGON ASEO 30 $ 877,803.00 $ 980,657.00 $ 81,721.42
GABRIELA
JEFE DE
PANETTA
30 $ 1,500,000.00 $ 1,602,854.00 $ 133,571.17
MERY ANGEL CODINA ASISTENTE 30 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 150,000.00
MAYRA GERENTE
PUELLOP ADMINISTRATIVA 30 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 166,666.67
MARIA CODINA
COORDINADORA GENERAL 30 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 166,666.67
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
TOTAL $ 18,055,606.00 $ 18,775,584.00 $ 1,492,251.22
ONES SOCIALES
TOTAL
CESANTÍAS INTERÉS CESANTÍAS VACACIONES PRESTACIONES
SOCIALES
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 116,904.50 $ 1,169.05 $ 54,166.67 $ 289,144.71
$ 116,904.50 $ 1,169.05 $ 54,166.67 $ 289,144.71
$ 72,380.78 $ 482.54 $ 33,333.33 $ 178,577.43
$ 72,380.78 $ 482.54 $ 33,333.33 $ 178,577.43
$ 166,666.67 $ 1,666.67 $ 83,333.33 $ 418,333.33
$ 166,666.67 $ 1,666.67 $ 83,333.33 $ 418,333.33
$ 81,721.42 $ 817.21 $ 36,575.13 $ 200,835.17
$ 81,721.42 $ 817.21 $ 36,575.13 $ 200,835.17
$ 133,571.17 $ 1,335.71 $ 62,500.00 $ 330,978.05
$ 150,000.00 $ 1,500.00 $ 75,000.00 $ 376,500.00
$ 166,666.67 $ 1,666.67 $ 83,333.33 $ 418,333.33
$ 166,666.67 $ 1,666.67 $ 83,333.33 $ 418,333.33
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 1,492,251.22 $ 14,439.97 $ 718,983.58 $ 3,717,926.00
APORTES PARAFISCALES
DIAS
SUBTOTAL CAJA DE COMP.
EMPLEADO CARGO TRABAJADO ICBF
DEVENGADO FAMILIAR
S
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
MURILLO
DE RUMBA 30 $ 1,300,000.00 $ 52,000.00 $ 39,000.00
CRISTIAN FERNANDEZ
PROFESOR DE RUMBA 30 $ 1,300,000.00 $ 52,000.00 $ 39,000.00
CLARA CODINA
PROF. DE MANUELIDADES20 $ 1,200,000.00 $ 48,000.00 $ 36,000.00
ANA HENRIQUEZ
PROF. DE MANUELIDADES20 $ 1,200,000.00 $ 48,000.00 $ 36,000.00
SARAY
JEFE
FORERO
30 $ 2,000,000.00 $ 80,000.00 $ 60,000.00
LORENA DEJEFE
LADE
ROSA
PROGRAMA DANZA 30 $ 2,000,000.00 $ 80,000.00 $ 60,000.00
ANDREA RAMIREZ ASEO 30 $ 877,803.00 $ 35,112.12 $ 26,334.09
LAURA ARAGON ASEO 30 $ 877,803.00 $ 35,112.12 $ 26,334.09
GABRIELA
JEFE DE
PANETTA
30 $ 1,500,000.00 $ 60,000.00 $ 45,000.00
MERY ANGEL CODINA ASISTENTE 30 $ 1,800,000.00 $ 72,000.00 $ 54,000.00
MAYRA GERENTE
PUELLOP ADMINISTRATIVA 30 $ 2,000,000.00 $ 80,000.00 $ 60,000.00
MARIA CODINA
COORDINADORA GENERAL 30 $ 2,000,000.00 $ 80,000.00 $ 60,000.00
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
TOTAL $ 18,055,606.00 $ 722,224.24 $ 541,668.18
TOTAL APORTS
SENA
PARAFISCALES
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 26,000.00 $ 117,000.00
$ 26,000.00 $ 117,000.00
$ 24,000.00 $ 108,000.00
$ 24,000.00 $ 108,000.00
$ 40,000.00 $ 180,000.00
$ 40,000.00 $ 180,000.00
$ 17,556.06 $ 79,002.27
$ 17,556.06 $ 79,002.27
$ 30,000.00 $ 135,000.00
$ 36,000.00 $ 162,000.00
$ 40,000.00 $ 180,000.00
$ 40,000.00 $ 180,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 361,112.12 $ 1,625,004.54

Cooperativa de Corazon Final

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ESAL.

acorde con las disposiciones del Decreto 4588 de 2006

los movimientos realizados en el mes de ENERO DEL 2020

PERSONA NATURAL: Ledis Lorena De La Rosa Lopez

NIT: 860-500-476-2 NIT: 900.045.112-2

NIT: 345.960.128-1 FERRETERI ARITA

NIT: 455.546.156-1 OLIMPICA

FEBRERO DEL 2020 los movimientos realizados en el

los movimientos realizados en el mes de MARZO DEL 2020

titulos con una plusvalia de 10,000,000

000.000, con una tasa mensual de 0,50 %

FECHA CODIGO/Dcto CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

MOVIMIENTOS PRE-OPERATIVOS DE LA COOP(deuda pendiente)

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPERACIONALES

FECHA CODIGO CUENTA

INGRESOS POR DONACIONES DESTINADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO.

SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES COSTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD

FECHA CODIGO CUENTA

SE CANCELA CUENTA A SOCIO FUNDADOR SARAY JOHANNA FORERO CANTILL

SE COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION Y SE COMPRA LICENCIA PARA SOFW

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

SE REGISTRAN LOS PRIMEROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COOP

FECHA CODIGO CUENTA

GASTOS POR ARRENDAMIENTO LOCAL

SE REALIZA CANCELACION DE LOS GASTOS PENDIENTES POR PAGAR

FECHA CODIGO CUENTA

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FECHA CODIGO CUENTA

SE REGISTRAN LAS INVERSIONES

SE REALIZA PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DE LA COOP DE CORAZON

FECHA CODIGO CUENTA

SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES COSTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD

FECHA CODIGO CUENTA

SE REGISTRAN INGRESOS POR CUENTA DE CDT

COMPRA DE MERCACIA DE CONTADO

SE COMPRA MERCANCIAS A CREDITO POR VALOR DE $180.000

SE REALIZA CANCELANCION DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE MERC

SE COMPRA MERCANCIA A CREDITO PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES POR V

SE CANCELA LA MERCACIA DE LA COMPRA DE BALOES, SE PAGA EN EFECTIVO

HOMECENTER ENTREGA DONACION DE MUEBLES

PANAMERICANA HIZO UNA DONACION DE IMPLEMENTOS PARA REALIZAR AC

ADIDAS REALIZO UNA DONACION DE ROPA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES

SE REALIZA EL PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE LA COOP DE CORAZON

SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES COSTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD

FECHA CODIGO CUENTA

SE REGISTRA LA ENTRADA DE CDT SEGUNDO MES

SE REGISTRA EL PAGO DE LA NOMINA

SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES COSTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD

SE REGISTRA EL CDT DEL TERCER MES

al redimir CDT 7% retencion en la fuente

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venta de los titulos y obtenemos la plusvalia

la cooperativa de Corazon , adquiere para inversión a través de un comisioni

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la cooperativa de Coorazon realiza inversion en bolsa de 6,000,000 , mas

VENTA DE TITULOS Y OBTENCION DE PLUS VALIA