TASA DE FINANCIACION 0%

TASA DE DESCUENTO 12%

TASA INVERSION 12%

NUM P 0 1 2
ALTERNATIVA A - 15,000.00 - 26,456.00
ALTERNATIVA B - 15,000.00 11,782.00 11,782.00

PERIODO FLUJO DE CAJA A FLUJO DE CAJA B TIR

0 -15000 -15000 0
1 0 11782 11782
2 26456 11782 -14674
TIRI 25%
 TIR VPN TVR(TIRM) TIRI
PROYECTO A 33% $ 6,090.56 33%
25%
PROYECTO B 36% $ 4,912.18 29%
ORDENAMIENTO B A A A
TASA 20%
TASA FINANCIACION 0%
NUMERO DE PERIODOS 0 1 2
ALTERNATIVA A -$ 15,000,000 $ - $ 23,400,000
ALTERNATIVA B -$ 15,000,000 $ 14,000,000 $ 7,000,000
TIR $ - $ 14,000,000 -$ 16,400,000

VP ING $ 16,250,000.00 $ 16,527,777.78

VP EGR - 15,000,000.00 - 15,000,000.00
RBC 1.08 1.10
VPN $ 1,250,000.00 $ 1,527,777.78

TIR VPN TVR(TIRM) TIRI

PROYECTO A 25% $ 1,250,000.00 25%
17%
PROYECTO B 29% $ 1,527,777.78 26%
ORDENAMIENTO B B B
R(B/C)
1.08
1.10
B
TASA DESCUENTO 18%
TASA FINANCIACION 0%
AÑO 0 1 2 3
ALT A -$ 6,800 $ 8,000 $ 7,000 $ 7,500
ALT B -$ 6,800 $ 12,000 $ - $ 12,500
ALT C -$ 6,800 $ - $ - $ 7,600

VP ING $ 16,371.68 $ 17,777.38 $ 4,625.59

VP EGR - 6,800.00 - 6,800.00 -$ 6,800
RBC 2.41 2.61 0.68
VPN $ 9,571.68 $ 10,977.38 -$ 2,174.41

TIR VPN TVR(TIRM) TIRI R(B/C)

PROYECTO A 98% $ 9,571.68 58% - 2.41
PROYECTO B 116% $ 10,977.38 63% - 2.61
PROYECTO C 4% -$ 2,174.41 4% - 0.68
ORDENAMIENTO B B B - B
TASA 20%
TASA FINANCIACION 0%

ALT A 0 1 2 3
INGRESOS -$ 150,000,000 $ - $ 50,000,000 $ -
EGRESOS $ 100,000,000 $ 75,000,000 $ 130,000,000
COSTO $ 20,000,000 $ 80,000,000 $ 10,000,000
FLUJO CAJA A -$ 150,000,000 $ 80,000,000 -$ 5,000,000 $ 120,000,000
FLUJO CAJA B -$ 200,000,000 $ 70,000,000 $ 100,000,000 $ 120,000,000
TIRI -$ 50,000,000 -$ 10,000,000 $ 105,000,000 $ -
TIRI $ 50,000,000 $ 10,000,000 -$ 105,000,000 $ -

VP ING $ 132,638,888.89 $ 197,222,222.22

VP EGR - 150,000,000.00 - 200,000,000.00
RBC 0.9 0.99

TIR VPN TVR(TIRM) TIRI

PROYECTO A 13% -$ 17,361,111.11 15% 35.26%
PROYECTO B 19% -$ 2,777,777.78 19% 35.26%
ORDENAMIENTO B B B B
R(B/C)
0.9
0.99
B
TASA DESCUENTO 10%
TASA FINANCIACION 0%

AÑO 0 1 2
ALT A -$ 20,000 $ 15,000 $ 10,000
ALT B -$ 10,000 $ 6,500 $ 6,500
TIR -$ 10,000 $ 8,500 $ 3,500

VP ING $ 21,900.83 $ 11,280.99

VP EGR - 20,000.00 - 10,000.00
RBC 1.10 1.13
VPN $ 1,900.83 $ 1,280.99

TIR VPN TVR(TIRM) TIRI

PROYECTO A 18% $ 1,900.83 15%
PROYECTO B 19% $ 1,280.99 17% 15%
ORDENAMIENTO B A B
R(B/C)
1.10
1.13
B
PERDIDA $ 5,000,000
TASA 20%
PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
COSTO $ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 25,000,000
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN $ 100,000 $ 200,000 $ 500,000
DAÑOS POR INUNDACION $ 3,000,000 $ 1,600,000 $ 500,000

canal pequeño
periodos ingresos egresos flujo de caja
0 -$ 10,000,000 -$ 10,000,000
1 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
2 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
3 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
4 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
5 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
6 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
7 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
8 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
9 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
10 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
11 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
12 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
13 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
14 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000
15 $ 2,000,000 $ 100,000 $ 1,900,000

15 años
canal pequeño canal mediano canal grande
VP ING $ 9,350,945.28 $ 15,896,606.98 $ 21,039,626.89
VP EGR 10,467,547.26 15,935,094.53 $ 27,337,736
RBC 0.89 1.00 0.7696184732935
 canal mediano
periodos ingresos egresos flujo de caja
0 -$ 15,000,000 -$ 15,000,000
1 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
2 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
3 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
4 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
5 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
6 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
7 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
8 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
9 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
10 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
11 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
12 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
13 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
14 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000
15 $ 3,400,000 $ 200,000 $ 3,200,000

10 años
canal pequeño canal mediano canal grande
VP ING $ 8,384,944.17 $ 14,254,405.09 $ 18,866,124.38
VP EGR 10,419,247.21 15,838,494.42 $ 27,096,236.04
RBC 0.80 0.90 0.6962636565166
 canal grande
periodos ingresos egresos flujo de caja
0 -$ 25,000,000 -$ 25,000,000
1 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
2 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
3 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
4 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
5 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
6 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
7 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
8 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
9 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
10 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
11 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
12 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
13 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
14 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000
15 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 4,000,000