1

CODIGO CUENTA DEBE HABER

143501 mercancia no fabricada por la empresa gravada 24,000,000
143502 mercancia no fabricada por la empresa excluida 14,800,000
240810 iva descontable 4,560,000
236701 retencion del iva 684,000
236540 retencion en la fuente 970,000
236840 reteica por compras 388,000
220505 provedores nacionales 41,318,000
43,360,000 43,360,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

413501 comercio al por mayor y al por menor gravadas 8,400,000
413502 comercio al por mayor y al por menor excluidas 2,100,000
240805 iva generado 1,596,000
135515 anticipo de impuesto (retefuente) 262,500
236575 autorretenciones 262,500
135518 anticipo de impuestos retencion de industria y comercio 105,000
1350505 clientes nacionales 11,991,000
12,358,500 12,358,500

CODIGO CUENTA DEBE HABER

519530 utiles, papeleria y fotocopias 2,400,000
519530 utiles, papeleria y fotocopias 280,000
240810 iva descontable 509,200
236701 retencion de iva 76,380
236540 retencion en la fuente por compras 60,000
236525 retencion en la fuente por servicios 11,200
236840 reteica en compras 24000
236825 reteica en servicios 2800
220505 proveedores 3,014,820

220505 proveedores 280,000

1110 bancos 280,000
3,469,200 3,469,200

CODIGO CUENTA DEBE HABER

513535 servicio de telefono 480,000
240810 iva descontable 91,200
 236701 retencion del iva 13,680
513535 servicio de telefono 19,200
233550 servicios publicos 576,720

233550 servicios publicos 576,720

1110 bancos 576,720
1,167,120 1,167,120

CODIGO CUENTA DEBE HABER

413501 comercio al por mayor y al por menor gravadas 12,200,000
413502 comercio al por mayor y al por menor excluidas 4,200,000
240805 iva generado 2,318,000
135515 anticipo de impuesto (retefuente) 410,000
236575 autorretenciones 410,000
135518 anticipo de impuestos retencion de industria y comercio 164,000
1350505 clientes nacionales 18,554,000
19,128,000 19,128,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

513550 servicios transportes fletes y acarreos 3,200,000
236540 retencion en la fuente por servicios 32,000
236825 reteica por servicios 19,200
233545 cuenta por pagar transporte fletes y acarreos 3,148,800

233545 cuenta por pagar transporte fletes y acarreos 3,148,800

1110 bancos 3,148,800
6,348,800 6,348,800

7
CODIGO CUENTA DEBE HABER
14301501 productos agricolas forestales (sin procesamiento industrial) 6,400,000
236540 rete fuete por compras 96,000
2335 cuentas por pagar 6,304,000
6,400,000 6,400,000

8
CODIGO CUENTA DEBE HABER
14301502 producto agricolas forestales Café pergamino 9,300,000
236540 etefuente por compras 46,500
2335 cuenta por pagar 9,253,500
9,300,000 9,300,000
9
CODIGO CUENTA DEBE HABER
 410501 comercio al por mayor producto agricola sin procesamiento 6,800,000
410502 comercio al por mayor y al por menor café pergamino 7,300,000
135515 anticipo de impuesto (retefuente) 102,000
135515 anticipo de impuesto (retefuente) 36,500
236575 autorretenciones 138,500
135518 anticipo de impuestos retencion de industria y comercio 141,000
1350505 clientes nacionales 13,959,000
14,238,500 14,238,500

10
CODIGO CUENTA DEBE HABER
531525 gastos no operacional impuestos asumidos 25,000
236540 retencion en la fuente servicios y flete 25,000
25,000 25,000
 28,560,000
24,000,000
4,560,000
28,560,000

total compras 38,800,000

1000 10
38,800,000 x

388,000

COMPRAS RETEIVA AUTORRETENCION VENTAS SERVICIOS

BASE RETENCION RETENCION BASE RETENCION BASE
38,800,000 970,000 684,000 10,500,000 262,500 280,000
2,400,000 60,000 76,380 16,400,000 410,000 3,200,000
6,400,000 96,000 14,100,000 138,500 2,500,000
9,300,000 46,500
56,900,000 1,172,500 760,380 41,000,000 811,000 5,980,000

56,900,000 1,173,000 760,000 41,000,000 811,000 5,980,000

SERVICIOS
RETENCION
11,200
32,000
25,000

68,200

68,000