MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina Principal
Ciudad Acacias

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 89045676512.00

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 31 de diciembre del 2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
23567 12/3/2017 $ 2,520,000
23574 12/26/2017 $ 4,500,000
23577 12/28/2017 $ 1,000,000
23578 12/30/2017 $ 2,000,000
23579 12/31/2017 $ 1,500,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Consignaciones
Valor nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto ganados en la cuenta; o por traslados
deposito nacional Bogota 12/6/2017 $ 3,200,000
de dinero desde otras cuentas; o por
deposito nacional Cali 12/16/2017 $ un prestamo desembolsado por el
5,000,000
banco, etc

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor
Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
Chequera 12/3/2017 $ el banco,85,000
etc
pago cuota credito N°54862 12/10/2017 $ 780,000
transferencia de fondos 12/18/2017 $ 2,000,000
devolucion de cheque 12/21/2017 $ 500,000
comision cheque devuelto 12/21/2017 $ 1,500
transferencia de fondos 12/25/2017 $ 1,000,000
$ -4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500