COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALASKA

COMPROBANTE DE DIARIO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

SALDOS INICIALES
SALDOS INICIALES
1110 BANCOS $ 48,000,000
1305 CLIENTES $ 36,000,000
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 29,400,000
1405 MATERIA PRIMA $ 17,500,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 89,000,000
3115 APORTES SOCIALES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 8,900,000
5160 GASTOS DE DEPRECIACION $ 8,900,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 28,000,000

MOVIMIENTOS
1405 MATERIA PRIMA $ 28,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 28,000,000
7101 MATERIA PRIMA DIRECTA $ 28,000,000
7102 MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 4,900,000
1405 MATERIA PRIMA $ 32,900,000
7201 MANO DE OBRA DIRECTA $ 10,500,000
7301 MANO DE OBRA INDIRECTA $ 2,100,000
2505 SALARAIOS POR PAGAR $ 12,600,000
5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 1,400,000
1110 BANCOS $ 1,400,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 87,500,000
1110 BANCOS $ 87,500,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 42,000,000
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 42000000
1110 BANCOS $ 1,000,000
1305 CLIENTES 1000000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 11000000
1110 BANCOS $ 11,000,000
5195 GASTOS DIVERSOS $ 24,800,000
1110 BANCOS $ 24,800,000
5295 GASTOS DE VENTA $ 15,100,000
1110 BANCOS $ 15,100,000
TOTAL $ 256,300,000 $ 256,300,000
 COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALASKA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS $ 87,500,000
COSTO DE VENTAS -$ 42,000,000
UTULIDAD BRUTA $ 45,500,000
GASTOS DE VENTAS $ 15,100,000
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 24,800,000
UTLILIDAD OPERACIONAL $ 5,600,000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $ 5,600,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5,600,000
 COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALASKA
BALANCE GENERAL

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Bancos $ 84,200,000
Cuentas por cobrar $ 35,000,000
Inventario $-

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo $ 89,000,000
Depreciacion acumulada -$ 8,900,000

TOTAL ACTIVOS $ 199,300,000

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar $ 67,600,000

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital Social $ 131,700,000

PASIVO MAS PATRIMONIO $ 199,300,000