COMERCIALIZADORA DE RESINAS PLASTICAS DE COLOMBIA SAS

NIT. 555.555.555-5
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO
A 31 de Diciembre de 2016
Codigo Nombre de la Cuenta $2.016,00
1105 $0,00 1
efectivo y equivalente al efectivo
1110 $53.151.349,96 2
1245 Derechos Fiduciarios $50.000.000,00 3
1305 Clientes $1.931.877.973,33 4
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor $60.504.782,22 5
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores $1.000.000,00 6
1435 Mercancias No Fabricadas por La Empresa $1.329.905.724,00 7
1520 Maquinaria y Equipo $15.000.000,00 8
1524 Equipo de Oficina $11.400.000,00 9
1528 Equipo de Computacion y Comunicacion $119.600.000,00 10
1540 Flota y Equipo de Transporte $2.000.000,00 11
1635 Licencias $40.000.000,00
2205 Nacionales ($1.318.316.600,00) 12
2210 Del Exterior ($1.439.512.440,00) 13
2335 Costos y Gastos por Pagar ($52.528.000,00) 14
2365 Retención en La Fuente ($33.031.756,00) 15
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido ($1.390.400,00) 16
2370 Retenciones y Aportes de Nómina $0,00 17
2380 Acreedores Varios $0,00 18
2404 De Renta y Complementarios ($186.098.678,39) 19
2408 Impuesto Sobre Las Ventas por Pagar ($111.865.244,44) 20
2505 Salarios por Pagar ($13.860.000,00) 21
3105 Capital Suscrito y Pagado ($80.000.000,00) 22
4135 Comercio al por Mayor y al por Menor ($1.919.273.111,11) 23
5105 Gastos de Personal $106.408.338,44 24
5110 Honorarios $17.000.000,00 25
5120 Arrendamientos $49.300.000,00 26
5130 Seguros $7.073.392,00 27
5135 Servicios $93.754.955,60 28
5140 Gastos Legales $1.000.000,00 29
5395 Gastos Diversos $320.801.036,00 30
5405 Impuesto de Renta y Complementarios $186.098.678,39 31
6135 Comercio al por Mayor y al por Menor $760.000.000,00 32
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NIT. 555.555.555-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2016

Activos
Activos Corrientes
1105 $0,00
efectivo y equivalente al efectivo
1110 $53.151.349,96
1245 Derechos Fiduciarios $50.000.000,00
1305 Clientes $1.931.877.973,33
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor $60.504.782,22
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores $1.000.000,00
1435 Mercancias No Fabricadas por La Empresa $1.329.905.724,00
1635 Licencias $40.000.000,00
Total Activos Corrientes $3.466.439.829,52

Activos No Corrientes
1520 Maquinaria y Equipo $15.000.000,00
1524 Equipo de Oficina $11.400.000,00
1528 Equipo de Computacion y Comunicacion $119.600.000,00
1540 Flota y Equipo de Transporte $2.000.000,00
total Activos No Corrientes $148.000.000,00

Total Activos $3.614.439.830

 Pasivos
Pasivos Corrientes
2205 Nacionales $1.318.316.600,00
2210 Del Exterior $1.439.512.440,00
2335 Costos y Gastos por Pagar $52.528.000,00
2365 Retención en La Fuente $33.031.756,00
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido $1.390.400,00
2370 Retenciones y Aportes de Nómina $0,00
2380 Acreedores Varios $0,00
2404 De Renta y Complementarios $186.098.678,39
2408 Impuesto Sobre Las Ventas por Pagar $111.865.244,44
2505 Salarios por Pagar $13.860.000,00

Total Pasivos $3.156.603.118,83

Patrimonio
3105 Capital Suscrito y Pagado $80.000.000,00
3106 Utilidad del ejercicio $377.836.710,68
Total Patrimonio $457.836.710,68

Total Pasivos Mas Patrimonio $3.614.439.830

REVISOR FISCAL REPRESENTANTE LEGAL

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ESTADO DE RESULTADO

A 31 de Diciembre de 2016
En Pesos Colombianos
$2.016,00
Ingresos Brutos $1.919.273.111,11
Menos Descuento y Devoluciones $0,00
Ingresos Netos $1.919.273.111,11
Menos Costo de Venta $760.000.000,00
Utilidad Bruta $1.159.273.111,11
Menos Gastos de Admon $106.408.338,44
Menos Gastos de Ventas $0,00
Utilidad Operacional $1.052.864.772,67
Mas Otros Ingresos $0,00
Menos Otros Egresos $488.929.383,60
Utilidad Antes de Impuestos $563.935.389,07
Provision de Impuestos $186.098.678,39
utilidad despues de impuestos $377.836.710,68
utilidad de ejercicios anteriores $0,00
Utilidad del Ejercicio $377.836.710,68

REVISOR FISCAL REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PUBLICO
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NIT 555.555.555 -5
Estado de Flujo de Efectivo
A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del periodo 377.836.710,68
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
(+) Provisión Impuesto de Renta y Complementarios 186.098.678,39
CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS DE BALANCE
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 563.935.389,07

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Deudores 1.931.877.973,33
(-) Aumento en Inventarios 1.329.905.724,00
(+) Disminucion Intangibles -
(-) Aumento Diferidos corrientes
(-) Proveedores -2.757.829.040,00
(+) Aumento en Cuentas por Pagar 52.528.000,00
(+) Aumento en Imptos Gravamenes y Tasas 111.865.244,44
(-) Disminucion Obligaciones Laborales Corto Plazo
(+) Aumento Obligaciones Laborales Largo Plazo -13.860.000,00
(+) Aumento Pasivos Diferidos -1.438.519,00
(+) Aumento Otros Pasivos 34.422.156,00
(-) Disminución Provisiones -186.098.678,39

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVID. DE OPERACIÓN 501.372.860,38

ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) Amortizacion -45.936.000,00
(-) Aumento Otros Activos -116.000.000,00
(-) Aumento de Inversiones -
(+) Retiro Activos 320.801.228,00
(-) Aumento Intangibles -40.000.000,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -118.865.228,00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(+) Aumento Obligaciones Financieras -
(+)Superavit de Capital 50.000.000,00
(-) Variación obligaciones financieras a Largo plazo
(-) Variación obligaciones cias vinculadas -
(+) Aumento de Capital Social -
(+) Superavit de Capital -53.151.349,96

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 3.151.349,96

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO 53.151.349,35

EFECTIVO NETO AÑO ANTERIOR

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 53.151.349,35

CONTADOR
REPRESENTANTE LEGAL PUBLICO