Empresa 1

CASALIMPIA SAS
NIT. 1029655646
REGIMEN COMUN
CEL. 3144823127
CALLE 29 # 1961
MISION:
Comercializar y distribuir productos de Aseo de
excelente calidad y a precios justos a nuestros cliente potenciales, de esta manera Integrar todos nuestros recursos con el fin de garantizar
servicio, calidad y economia de nuestro producto, logrando de esta manera satisfacer las necesidades de nuestros clientes o consumidores
finales.
VISIÓN
VISION:
Posicionar a CASALIMPIA SAS. Como un empresa
líder en el sector de la Limpiesa, proporcionando confianza, calidad y servicio a nuestros clientes. Ser una empresa innovadora, capaz de generar
soluciones aplicables en nuestras necesidades ya sea en los hogares, Empresas, industria y limpieza profesional, explotando todo el potencial y
calidad de nuestras marcas y cumpliendo con todos los estandares de calidad establecidos en el marco vigente
ACTA DE
CONSTITU
CION
CASALIMPIA S.A.S
NIT. 10 29655646
HECHO CONCEPTO
4/10/2019
APORTE A CAPITAL DE MAGALY RAMIREZ
Terreno según escritura publica No 3746
Equipo de computo
Caja registradora
El dia 15 de abril de 2019 Se constituye la empresa 2 escritorios
Casalimpia SAS, mediante escritura publlica de No. 4863 de 5 sillas
la Notaria Segunda de Yopal Casanare, se dedicara a la APORTE A CAPITAL DE LORENA LANDINES
comercialización de insumos y productos de Aseo
Vehículo
Dinero en efectivo
APORTE A CAPITAL DE RENAN ALONSO ROJAS PALACIOS
Dinero en efectivo
4/15/2019
VALOR
60,000,000
45,000,000
5,000,000
1,500,000
3,000,000
5,500,000
40,000,000
28,000,000
12,000,000
ACIOS 44,500,000
44,500,000
z
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
INVENTARIO INICIAL
PRECIOS DE COSTO PRECIO DE VENTA
PRODUCTO CANT. V/ UNIT V/TOTAL CANT. V/ UNIT V/TOTAL
Clorox x litro 50 $ 7,000 $ 350,000 50 $ 9,100 $ 455,000
Clorox galon 50 $ 26,000 $ 1,300,000 50 $ 33,800 $ 1,690,000
Detergente en polvo x 3000 g. 50 $ 17,000 $ 850,000 50 $ 22,100 $ 1,105,000
Barsol 1000 ml 50 $ 12,000 $ 600,000 50 $ 15,600 $ 780,000
Escoba 50 $ 6,000 $ 300,000 50 $ 7,800 $ 390,000
Trapero 50 $ 7,000 $ 350,000 50 $ 9,100 $ 455,000
Desengrasante galon 50 $ 35,000 $ 1,750,000 50 $ 45,500 $ 2,275,000
Jabon liquido 50 $ 18,000 $ 900,000 50 $ 23,400 $ 1,170,000
Ambientadores 50 $ 14,000 $ 700,000 50 $ 18,200 $ 910,000
Recojedores 50 $ 8,000 $ 400,000 50 $ 10,400 $ 520,000
Balde 50 $ 9,000 $ 450,000 50 $ 11,700 $ 585,000
Hipoclorox galon 50 $ 40,000 $ 2,000,000 50 $ 52,000 $ 2,600,000
Limpia vidrios 50 $ 22,000 $ 1,100,000 50 $ 28,600 $ 1,430,000
Esponja 50 $ 3,000 $ 150,000 50 $ 3,900 $ 195,000
Acido muriatico 50 $ 12,000 $ 600,000 50 $ 15,600 $ 780,000
Cera liquida 50 $ 18,000 $ 900,000 50 $ 23,400 $ 1,170,000
TOTAL 800 $ 16,900 $ 12,700,000 800 $ 16,900 $ 16,510,000
I. P.P INVENTARIO POR PROMEDIO PONDERADO
PRODUCTO Clorox x litro

PRECIO DE COSTO 7000
ENTRADA SALIDA SALDOS
FECHA DESCRIPCION CANT. V/ UNIT V/TOTAL CANT. V/ UNIT V/TOTAL CANT.
14-Apr compra 50 $ 7,000 $ 350,000 50
19 de abril compra 20 $ 7,000 $ 140,000 70
20 de abril venta 7 $ 7,000 $ 49,000 63
22 de abril venta 3 $ 7,000 $ 21,000 60
24 de abril venta 2 $ 7,000 $ 14,000 58
24 de abril venta 3 $ 7,000 $ 21,000 55
25 de abril venta 8 $ 7,000 $ 56,000 47
26 de abril venta 3 $ 7,000 $ 21,000 44
27 de abril venta 3 $ 7,000 $ 21,000 41
30 de abril compra 5 $ 7,000 $ 35,000 46
03 de mayo venta 2 $ 7,000 $ 14,000 44
44
44
44
44
44
44
PRODUCTO Clorox galon

PRECIO DE COSTO
14-Apr compra 50 $ 26,000 $ 1,300,000 50
16 de abril venta 3 $ 26,000 $ 78,000 47
18 de abril venta 7 $ 26,000 $ 182,000 40
19 de abril compra 20 $ 26,000 $ 520,000 60
20 de abril venta 8 $ 26,000 $ 208,000 52
25 de abril venta 2 $ 26,000 $ 52,000 50
29 de abril venta 2 $ 26,000 $ 52,000 48
30 de abril compra 5 $ 26,000 130000 53
06 de mayo venta 3 $ 26,000 $ 78,000 50
50
50
50
50
50
50
50
50
PRODUCTO Detergente en polvo x 3000 g.

PRECIO DE COSTO 0
14-Apr compra 50 $ 17,000 $ 850,000 50
19 de abril compra 20 $ 17,000 $ 340,000 70
20 de abril venta 8 $ 17,000 $ 136,000 62
20 de abril venta 6 $ 17,000 $ 102,000 56
24 de abril venta 8 $ 17,000 $ 136,000 48
24 de abril venta 9 $ 17,000 $ 153,000 39
27 de abril venta 5 $ 17,000 $ 85,000 34
30 de abril venta 5 $ 17,000 $ 85,000 39
03 de mayo venta 3 $ 17,000 $ 51,000 36
36
36
36
36
36
36
36
36
PRODUCTO Barsol 1000 ml

PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 12,000 $ 600,000 50
19 de abril compra 20 $ 12,000 $ 240,000 70
20 de abril venta 7 $ 12,000 $ 84,000 63
20 de abril venta 3 $ 12,000 $ 36,000 60
22 de abril venta 4 $ 12,000 $ 48,000 56
24 de abril venta 6 $ 12,000 $ 72,000 50
26 de abril venta 6 $ 12,000 $ 72,000 44
30 de abril compra 5 $ 12,000 $ 60,000 49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
PRODUCTO Escoba
PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 6,000 $ 300,000 50
16 de abril venta 2 $ 6,000 $ 12,000 48
18 de abril venta 5 $ 6,000 $ 30,000 43
19 de abril compra 20 $ 6,000 $ 120,000 63
20 de abril venta 5 $ 6,000 $ 30,000 58
24 de abril venta 3 $ 6,000 $ 18,000 55
25 de abril venta 5 $ 6,000 $ 30,000 50
25 de abril venta 2 $ 6,000 $ 12,000 48
27 de abril venta 1 $ 6,000 $ 6,000 47
29 de abril venta 2 $ 6,000 $ 12,000 45
30 de abril compra 5 $ 6,000 $ 30,000 50
03 de mayo venta 1 $ 6,000 $ 6,000 49
06 de may venta 4 $ 6,000 $ 24,000 45
45
45
45
45
45
PRODUCTO Trapero
PRECIO DE COSTO 0
ENTRADA SALDOS
14 de abril compra 50 $ 7,000 $ 350,000 50
16 de abril venta 2 $ 7,000 $ 14,000 48
18 de abril venta 4 $ 7,000 $ 28,000 44
19 de abril compra 20 $ 7,000 $ 140,000 64
20 de abril venta 6 $ 7,000 $ 42,000 58
24 de abril venta 6 $ 7,000 $ 42,000 52
25 de abril venta 7 $ 7,000 $ 49,000 45
25 de abril venta 2 $ 7,000 $ 14,000 43
27 de abril venta 2 $ 7,000 $ 14,000 41
29 de abril venta 2 $ 7,000 $ 14,000 39
03 de mayo venta 4 $ 7,000 $ 28,000 35
06 de mayo venta 3 $ 7,000 $ 21,000 32
32
32
32
32
32
PRODUCTO Desengrasante galon

PRECIO DE COSTO 0
ENTRADA SALDOS
14 de abril compra 50 $ 35,000 $ 1,750,000 50
16 de abril vebta 4 $ 35,000 $ 140,000 46
18 de abil venta 8 $ 35,000 $ 280,000 38
19 de abril compra 20 $ 35,000 $ 700,000 58
20 de abril venta 6 $ 35,000 $ 210,000 52
22 de abril venta 5 $ 35,000 $ 175,000 47
24 de abril venta 7 $ 35,000 $ 245,000 40
25 de abril venta 3 $ 35,000 $ 105,000 37
26 de abril venta 7 $ 35,000 $ 245,000 30
29 de abril venta 3 $ 35,000 $ 105,000 27
30 de abril compra 5 $ 35,000 $ 175,000 32
06 de mayo venta 3 $ 35,000 $ 105,000 29
29
29
29
29
29
PRODUCTO Jabon liquido

PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 18,000 $ 900,000 50
16 de aril venta 5 $ 18,000 $ 90,000 45
16 de abril venta 6 $ 18,000 $ 108,000 39
18 de abril venta 7 $ 18,000 $ 126,000 32
19 de abril compra 20 $ 18,000 $ 360,000 52
20 de abril venta 6 $ 18,000 $ 108,000 46
20 de abril venta 7 $ 18,000 $ 126,000 39
24 de abril venta 1 $ 18,000 $ 18,000 38
25 de abril venta 4 $ 18,000 $ 72,000 34
25 de abril venta 4 $ 18,000 $ 72,000 30
27 de abril venta 1 $ 18,000 $ 18,000 29
29 de abril venta 4 $ 18,000 $ 72,000 25
30 de abril compra 5 $ 18,000 $ 90,000 30
01 de abril venta 3 $ 18,000 $ 54,000 27
02 de mayo venta 5 $ 18,000 90000 22
03 de mayo venta 2 $ 18,000 36000 20
06 de mayo venta 2 $ 18,000 36000 18
PRODUCTO Ambientadores
PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 14,000 $ 700,000 50
16 de abril venta 2 $ 14,000 $ 28,000 48
16 de abril venta 3 $ 14,000 $ 42,000 45
18 de abril venta 6 $ 14,000 $ 84,000 39
19 de abril compra 20 $ 14,000 $ 280,000 59
20 de abril venta 6 $ 14,000 $ 84,000 53
20 de abril venta 5 $ 14,000 $ 70,000 48
22 de abril venta 2 $ 14,000 $ 28,000 46
24 de abril venta 4 $ 14,000 $ 56,000 42
25 de abril venta 1 $ 14,000 $ 14,000 41
26 de abril venta 4 $ 14,000 $ 56,000 37
29 de abril venta 1 $ 14,000 $ 14,000 36
30 de abril compra 5 $ 14,000 $ 70,000 41
01 cde mayo venta 3 $ 14,000 $ 42,000 38
02 de mayo venta 3 $ 14,000 $ 42,000 35
06 de mayo venta 1 $ 14,000 $ 14,000 34
34
PRODUCTO Recojedores
PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 8,000 $ 400,000 50
16 de abril venta 6 $ 8,000 $ 48,000 44
18 de abril venta 4 $ 8,000 $ 32,000 40
18 de abril venta 5 $ 8,000 $ 40,000 35
19 de abril compra 20 $ 8,000 $ 160,000 55
20 de abril venta 9 $ 8,000 $ 72,000 46
22 de abril venta 4 $ 8,000 $ 32,000 42
24 de abril venta 7 $ 8,000 $ 56,000 35
25 de aril venta 4 $ 8,000 $ 32,000 31
26 de abril venta 7 $ 8,000 $ 56,000 24
29 de abril venta 4 $ 8,000 $ 32,000 20
30 de abril compra 5 $ 8,000 $ 40,000 25
06 de abril venta 2 $ 8,000 $ 16,000 23
23
23
23
23
23
PRODUCTO BALDES
PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 9,000 $ 450,000 50
16 de abril venta 9 $ 9,000 $ 81,000 41
16 de aril venta 8 $ 9,000 $ 72,000 33
18 de abril venta 4 $ 9,000 $ 36,000 29
19 de abril compra 20 $ 9,000 $ 180,000 49
20 de abril venta 5 $ 9,000 $ 45,000 44
24 de abril venta 5 $ 9,000 $ 45,000 39
25 de abril venta 7 $ 9,000 $ 63,000 32
25 de abril venta 1 $ 9,000 $ 9,000 31
27 de abril venta 5 $ 9,000 $ 45,000 26
29 de abril venta 1 $ 9,000 $ 9,000 25
30 de abril compra 5 $ 9,000 $ 45,000 30
01 de mayo venta 3 $ 9,000 $ 27,000 27
02 de mayo venta 4 $ 9,000 $ 36,000 23
03 de mayo venta 1 $ 9,000 $ 9,000 22
06 de mayo venta 3 $ 9,000 $ 27,000 19
19
PRODUCTO Hipoclorox galon

PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 40,000 $ 2,000,000 50
16 de abril venta 3 $ 40,000 $ 120,000 47
18 de abril venta 3 $ 40,000 $ 120,000 44
19 de abril compra 20 $ 40,000 $ 800,000 64
22 de bril venta 8 $ 40,000 $ 320,000 56
24 de abril venta 2 $ 40,000 $ 80,000 54
26 de abril venta 2 $ 40,000 $ 80,000 52
30 de abril compra 5 $ 40,000 $ 200,000 57
01 de mayo venta 2 $ 40,000 $ 80,000 55
02 de mayo venta 1 $ 40,000 $ 40,000 54
54
54
54
54
54
54
54
PRODUCTO Limpia vidrios

PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 22,000 $ 1,100,000 50
16 de aril venta 5 $ 22,000 $ 110,000 45
19 de abril compra 20 $ 22,000 $ 440,000 65
20 de abril venta 4 $ 22,000 $ 88,000 61
24 de abril venta 8 $ 22,000 $ 176,000 53
25 de abril venta 9 $ 22,000 $ 198,000 44
27 de abril venta 5 $ 22,000 $ 110,000 39
30 de abril compra 5 $ 22,000 $ 22,005 44
01 de mayo ventra 1 $ 22,000 $ 22,000 45
02 de mayo venta 10 $ 22,000 $ 220,000 35
03 de may venta 5 $ 22,000 $ 110,000 30
30
30
30
30
30
30
PRODUCTO Esponja
PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 3,000 $ 150,000 50
19 de abril compra 20 $ 3,000 $ 60,000 70
20 de abril venta 9 $ 3,000 $ 27,000 61
22 de abril venta 4 $ 3,000 $ 12,000 57
24 de abril venta 5 $ 3,000 $ 15,000 52
26 de abril venta 5 $ 3,000 $ 15,000 47
30 de aril compra 5 $ 3,000 $ 15,000 52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
PRODUCTO Acido muriatico

PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 12,000 $ 600,000 50
19 de abril compra 20 $ 12,000 $ 240,000 70
20 de abril venta 3 $ 12,000 $ 36,000 67
24 de abril venta 1 $ 12,000 $ 12,000 66
25 de abril venta 4 $ 12,000 $ 48,000 62
27 de abril venta 3 $ 12,000 $ 36,000 59
30 de abril compra 5 $ 12,000 $ 60,000 64
02 de mayo venta 2 $ 12,000 $ 24,000 62
03 de mayo venta 3 $ 12,000 $ 36,000 59
59
59
59
59
59
59
59
59
PRODUCTO Cera liquida

PRECIO DE COSTO 0
14 de abril compra 50 $ 18,000 $ 900,000 50
16 de abril venta 2 $ 18,000 $ 36,000 48
18 de abril venta 2 $ 18,000 $ 36,000 46
19 de abril compra 20 $ 18,000 $ 360,000 66
22 de abril venta 5 $ 18,000 $ 90,000 61
24 de abril venta 3 $ 18,000 $ 54,000 58
26 de abril venta 3 $ 18,000 $ 54,000 55
30 de aril compra 5 $ 18,000 $ 90,000 60
01 de mayo venta 6 $ 18,000 $ 108,000 54
2 $ 18,000 $ 36,000 52
$ - 52
$ - 52
$ 18,000 52
$ - 52
$ - 52
$ - 52
52
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
7000 350000
7000 490000
7000 441000
7000 420000
7000 406000
7000 385000
7000 329000
7000 308000
7000 287000
7000 322000
7000 308000
7000 308000
7000 308000
7000 308000
7000 308000
7000 308000
7000 308000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,222,000
$ 26,000 $ 1,040,000
$ 26,000 $ 1,560,000
$ 26,000 $ 1,352,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,248,000
$ 26,000 $ 1,378,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,300,000
$ 26,000 $ 1,300,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 17,000 $ 850,000
17000 $ 1,190,000
17000 $ 1,054,000
17000 $ 952,000
17000 $ 816,000 0
17000 $ 663,000
17000 $ 578,000
17000 $ 663,000
17000 $ 612,000
17000 $ 612,000
17000 $ 612,000
17000 $ 612,000
17000 $ 612,000
17000 $ 612,000
17000 $ 612,000
17000 $ 612,000
17000 $ 612,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 12,000 $ 600,000
12000 $ 840,000
12000 $ 756,000
12000 $ 720,000
12000 $ 672,000
12000 $ 600,000
12000 $ 528,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
12000 $ 588,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 6,000 $ 300,000
$ 6,000 $ 288,000
$ 6,000 $ 258,000
$ 6,000 $ 378,000
$ 6,000 $ 348,000
$ 6,000 $ 330,000
$ 6,000 $ 300,000
$ 6,000 $ 288,000
$ 6,000 $ 282,000
$ 6,000 $ 270,000
$ 6,000 $ 300,000
$ 6,000 $ 294,000
$ 6,000 $ 270,000
$ 6,000 $ 270,000
$ 6,000 $ 270,000
$ 6,000 $ 270,000
$ 6,000 $ 270,000
$ 6,000 $ 270,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 7,000 $ 350,000
$ 7,000 $ 336,000
$ 7,000 $ 308,000
$ 7,000 $ 448,000
$ 7,000 $ 406,000
$ 7,000 $ 364,000
$ 7,000 $ 315,000
$ 7,000 $ 301,000
$ 7,000 $ 287,000
$ 7,000 $ 273,000
$ 7,000 $ 245,000
$ 7,000 $ 224,000
$ 7,000 $ 224,000
$ 7,000 $ 224,000
$ 7,000 $ 224,000
$ 7,000 $ 224,000
$ 7,000 $ 224,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 35,000 $ 1,750,000
$ 35,000 $ 1,610,000
$ 35,000 $ 1,330,000
$ 35,000 $ 2,030,000
$ 35,000 $ 1,820,000
$ 35,000 $ 1,645,000
$ 35,000 $ 1,400,000
$ 35,000 $ 1,295,000
$ 35,000 $ 1,050,000
$ 35,000 $ 945,000
$ 35,000 $ 1,120,000
$ 35,000 $ 1,015,000
$ 35,000 $ 1,015,000
$ 35,000 $ 1,015,000
$ 35,000 $ 1,015,000
$ 35,000 $ 1,015,000
$ 35,000 $ 1,015,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 18,000 $ 900,000
$ 18,000 $ 810,000
$ 18,000 $ 702,000
$ 18,000 $ 576,000
$ 18,000 $ 936,000
$ 18,000 $ 828,000
$ 18,000 $ 702,000
$ 18,000 $ 684,000
$ 18,000 $ 612,000
$ 18,000 $ 540,000
$ 18,000 $ 522,000
$ 18,000 $ 450,000
$ 18,000 $ 540,000
$ 18,000 $ 486,000
$ 18,000 $ 396,000
$ 18,000 $ 360,000
$ 18,000 $ 324,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 14,000 $ 700,000
$ 14,000 $ 672,000
$ 14,000 $ 630,000
$ 14,000 $ 546,000
$ 14,000 $ 826,000
$ 14,000 $ 742,000
$ 14,000 $ 672,000
$ 14,000 $ 644,000
$ 14,000 $ 588,000
$ 14,000 $ 574,000
$ 14,000 $ 518,000
$ 14,000 $ 504,000
$ 14,000 $ 574,000
$ 14,000 $ 532,000
$ 14,000 $ 490,000
$ 14,000 $ 476,000
$ 14,000 $ 476,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 8,000 $ 400,000
$ 8,000 $ 352,000
$ 8,000 $ 320,000
$ 8,000 $ 280,000
$ 8,000 $ 440,000
$ 8,000 $ 368,000
$ 8,000 $ 336,000
$ 8,000 $ 280,000
$ 8,000 $ 248,000
$ 8,000 $ 192,000
$ 8,000 $ 160,000
$ 8,000 $ 200,000
$ 8,000 $ 184,000
$ 8,000 $ 184,000
$ 8,000 $ 184,000
$ 8,000 $ 184,000
$ 8,000 $ 184,000
$ 8,000 $ 184,000
DES
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 9,000 $ 450,000
$ 9,000 $ 369,000
$ 9,000 $ 297,000
$ 9,000 $ 261,000
$ 9,000 $ 441,000
$ 9,000 $ 396,000
$ 9,000 $ 351,000
$ 9,000 $ 288,000
$ 9,000 $ 279,000
$ 9,000 $ 234,000
$ 9,000 $ 225,000
$ 9,000 $ 270,000
$ 9,000 $ 243,000
$ 9,000 $ 207,000
$ 9,000 $ 198,000
$ 9,000 $ 171,000
$ 9,000 $ 171,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 40,000 $ 2,000,000
$ 40,000 $ 1,880,000
$ 40,000 $ 1,760,000
$ 40,000 $ 2,560,000
$ 40,000 $ 2,240,000
$ 40,000 $ 2,160,000
$ 40,000 $ 2,080,000
$ 40,000 $ 2,280,000
$ 40,000 $ 2,200,000
$ 40,000 $ 2,160,000
$ 40,000 $ 2,160,000
$ 40,000 $ 2,160,000
$ 40,000 $ 2,160,000
$ 40,000 $ 2,160,000
$ 40,000 $ 2,160,000
$ 40,000 $ 2,160,000
$ 40,000 $ 2,160,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 22,000 $ 1,100,000
$ 22,000 $ 990,000
$ 22,000 $ 1,430,000
$ 22,000 $ 1,342,000
$ 22,000 $ 1,166,000
$ 22,000 $ 968,000
$ 22,000 $ 858,000
$ 20,000 $ 880,005
$ 20,045 $ 902,005
$ 19,486 $ 682,005
$ 19,067 $ 572,005
$ 19,067 $ 572,005
$ 19,067 $ 572,005
$ 19,067 $ 572,005
$ 19,067 $ 572,005
$ 19,067 $ 572,005
$ 19,067 $ 572,005
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 3,000 $ 150,000
$ 3,000 $ 210,000
$ 3,000 $ 183,000
$ 3,000 $ 171,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 141,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
$ 3,000 $ 156,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 12,000 $ 600,000
$ 12,000 $ 840,000
$ 12,000 $ 804,000
$ 12,000 $ 792,000
$ 12,000 $ 744,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 768,000
$ 12,000 $ 744,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 708,000
$ 12,000 $ 708,000
SALDOS
V/ UNIT V/TOTAL
$ 18,000 $ 900,000
$ 18,000 $ 864,000
$ 18,000 $ 828,000
$ 18,000 $ 1,188,000
$ 18,000 $ 1,098,000
$ 18,000 $ 1,044,000
$ 18,000 $ 990,000
$ 18,000 $ 1,080,000
$ 18,000 $ 972,000
$ 18,000 $ 936,000
$ 18,000 $ 936,000
$ 18,000 $ 936,000
$ 18,000 $ 936,000
$ 18,000 $ 936,000
$ 18,000 $ 936,000
$ 18,000 $ 936,000
$ 18,000 $ 936,000
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA
NIT:
828.919.162 - 4
REGIMEN COMÚN
CEL. 3125617892
CALLE 23
#17 31
Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Nombre Casalimpia sas Fecha: 14 de abril
Factura de
Identificación 1029655646 Teléfono: venta N°:
Ciudad
Fecha Vencimiento
Yopal Dirección: 01
Item Descripción Cantidad Valor u/d Valor Total
1 Clorox x litro 50 $ 7,000 350,000
2 Clorox galon 50 $ 26,000 1,300,000
3 Detergente en polvo x 3000 g. 50 $ 17,000 850,000
4 Barsol 1000 ml 50 $ 12,000 600,000
5 Escoba 50 $ 6,000 300,000
6 Trapero 50 $ 7,000 350,000
7 Desengrasante galon 50 $ 35,000 1,750,000
8 Jabon liquido 50 $ 18,000 900,000
9 Ambientadores 50 $ 14,000 700,000
10 Recojedores 50 $ 8,000 400,000
11 Balde 50 $ 9,000 450,000
12 Hipoclorox galon 50 $ 40,000 2,000,000
13 Limpia vidrios 50 $ 22,000 1,100,000
14 Esponja 50 $ 3,000 150,000
15 Acido muriatico 50 $ 12,000 600,000
16 Cera liquida 50 $ 18,000 900,000
Valor en letras Sub. Total 12,700,000
IVA 2,413,000
Observaciones
Total
15,113,000
Comprador Vendedor

NIT:
828.919.162 - 4
REGIMEN COMÚN
CEL. 3125617892
CALLE 23
#17 31

Nombre Fecha: 17 de abril
Factura de
Identificación Teléfono: venta N°:
Ciudad
Fecha Vencimiento
Dirección: 02
1 Clorox x litro 20 $ 7,000 140,000
2 Clorox galon 20 $ 26,000 520,000
4 Barsol 1000 ml 20 $ 12,000 240,000
5 Escoba 20 $ 6,000 120,000
6 Trapero 20 $ 7,000 140,000
7 Desengrasante galon 20 $ 35,000 700,000
8 Jabon liquido 20 $ 18,000 360,000
9 Ambientadores 20 $ 14,000 280,000
10 Recojedores 20 $ 8,000 160,000
11 Balde 20 $ 9,000 180,000
12 Hipoclorox galon 20 $ 40,000 800,000
13 Limpia vidrios 20 $ 22,000 440,000
14 Esponja 20 $ 3,000 60,000
15 Acido muriatico 20 $ 12,000 240,000
16 Cera liquida 20 $ 18,000 360,000
IVA 965,200
Observaciones
Total
6,045,200
Comprador Vendedor

NIT:
828.919.162 - 4
REGIMEN COMÚN
CEL. 3125617892
CALLE 23
#17 31

Nombre Fecha: 17 de abril
Factura de
Identificación Teléfono: venta N°:
03
Factura de
venta N°:
Ciudad
Fecha Vencimiento
Dirección: 03
1 Clorox x litro 5 $ 7,000 35,000
2 Clorox galon 5 $ 26,000 130,000
4 Barsol 1000 ml 5 $ 12,000 60,000
5 Escoba 5 $ 6,000 30,000
6 Trapero 5 $ 7,000 35,000
7 Desengrasante galon 5 $ 35,000 175,000
8 Jabon liquido 5 $ 18,000 90,000
9 Ambientadores 5 $ 14,000 70,000
10 Recojedores 5 $ 8,000 40,000
11 Balde 5 $ 9,000 45,000
12 Hipoclorox galon 5 $ 40,000 200,000
13 Limpia vidrios 5 $ 22,000 110,000
14 Esponja 5 $ 3,000 15,000
15 Acido muriatico 5 $ 12,000 60,000
16 Cera liquida 5 $ 18,000 90,000
IVA 224,200
Observaciones
Total
1,404,200
Comprador Vendedor
clorox x galon 3 $ 26,000 $ 78,000
escoba 10 $ 6,000 $ 60,000
trapero 15 $ 7,000 $ 105,000
desengrasante galon 4 $ 35,000 $ 140,000
Jabon Liquido 5 $ 18,000 $ 90,000
Ambientadores 12 $ 14,000 $ 168,000
Recojedores 6 $ 8,000 $ 48,000
Baldes 9 $ 9,000 $ 81,000
$ 123,000 $ 770,000
$ 23,370 $ 146,300
$ 146,370 $ 916,300
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Nombre Eps Sersalud Fecha: 16-Apr-19 Nombre
Identificación 100.098.673-0 Teléfono: 311678056 Factura de venta N°: Identificación
Ciudad Yopal Dirección: calle 35 # 13-67 001 Ciudad
Fecha Vencimiento 16 de abril Fecha Vencimiento
Item Descripción Cantidad Valor u/d Valor Total Item
1 clorox x galon 3 $ 33,800 101,400 1
2 escoba 2 $ 7,800 15,600 2
3 trapero 2 $ 9,100 18,200 3
4 desengrasante galon 4 $ 45,500 182,000 4
5 Jabon Liquido 5 $ 23,400 117,000 5
6 Ambientadores 2 $ 18,200 36,400 6
7 Recojedores 6 $ 10,400 62,400 7
8 Baldes 9 $ 11,700 105,300 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
Valor en letras Sub. Total 638,300 Valor en letras
IVA 19% 121,277
Observaciones Observaciones
Total
759,577
Comprador Vendedor Comprador
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Nombre Carlos Garcia Fecha: Nombre
Identificación 1029655646 Teléfono: 6326059 Factura de venta N°: Identificación
Ciudad yopal Dirección: 003 Ciudad
1 hipoclorox por galon 3 $ 52,000 156,000 1
2 Cera Liquida 2 $ 23,400 46,800 2
3 Recogedores 4 $ 10,400 41,600 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 21,996
Total
266,396
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Nombre Unisangil Fecha: Nombre
Identificación 980,789,478 Teléfono: Factura de venta N°: Identificación
Ciudad yopal Dirección: 005 Ciudad
Fecha Vencimiento Fecha Vencimiento
1 Clorox x litro 7 9,100 63,700 1
2 Detergente en polvo x 3000 g. 8 22,100 176,800 2
3 Barsol 1000 ml 7 15,600 109,200 3
4 Jabon liquido 6 23,400 140,400 4
5 Ambientadores 6 18,200 109,200 5
6 Balde 5 11,700 58,500 6
7 Limpia vidrios 4 28,600 114,400 7
8 Esponja 9 3,900 35,100 8
9 Acido muriatico 3 15,600 46,800 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 162,279
Total
1,016,379
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
Nombre Surtifruver Fecha: Nombre
Identificación 200-998-807 Teléfono: Factura de venta N°: Identificación
Ciudad Yopal Dirección: 007 Ciudad
1 Clorox x litro 3 9,100 27,300 1
2 Barsol 1000 ml 4 15,600 62,400 2
3 Desengrasante galon 5 45,500 227,500 3
4 Ambientadores 2 18,200 36,400 4
5 Recojedores 4 10,400 41,600 5
6 Hipoclorox galon 8 52,000 416,000 6
7 Esponja 4 3,900 15,600 7
8 Cera liquida 5 23,400 117,000 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 179,322
Total
1,123,122
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Nombre Pequeños genios Fecha: Nombre
Fecha Vencimiento 24 de abril 2019 Fecha Vencimiento
1 Clorox x litro 3 9,100 27,300 1
2 Barsol 1000 ml 6 15,600 93,600 2
4 Ambientadores 4 18,200 72,800 4
5 Recojedores 7 10,400 72,800 5
7 Esponja 5 3,900 19,500 7
8 Cera liquida 3 23,400 70,200 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 147,953
Total
926,653
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Nombre floristeria la estrella Fecha: Nombre
1 clorox x galon 2 $ 33,800 67,600 1
2 escoba 2 $ 7,800 15,600 2
3 trapero 2 $ 9,100 18,200 3
5 Jabon Liquido 4 $ 23,400 93,600 5
6 Ambientadores 1 $ 18,200 18,200 6
7 Recojedores 4 $ 10,400 41,600 7
8 Baldes 1 $ 11,700 11,700 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 76,570
Total
479,570
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Fecha Vencimiento 01 de mayo Fecha Vencimiento
1 Jabon liquido 3 $ 23,400 70,200 1
2 Ambientadores 3 $ 18,200 54,600 2
3 Cera liquida 6 $ 23,400 140,400 3
4 Hipoclorox x Galon 2 $ 52,000 104,000 4
5 Limpia Vidrios 1 $ 28,600 28,600 5
6 Baldes 3 $ 11,700 35,100 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 82,251
Total
515,151
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1 Clorox x litro 2 9,100 18,200 1
3 Escoba 1 7,800 7,800 3
4 Trapero 4 9,100 36,400 4
5 Jabon liquido 2 23,400 46,800 5
6 Balde 1 11,700 11,700 6
7 Limpia vidrios 5 28,600 143,000 7
8 Acido muriatico 3 15,600 46,800 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 71,630
Total
448,630
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Nombre Fecha: Nombre
Identificación Teléfono: Factura de venta N°: Identificación
Ciudad Dirección: 017 Ciudad
1 Jabon liquido 2 $ 23,400 46,800 1
2 Ambientadores 3 $ 18,200 54,600 2
3 Cera liquida 4 $ 23,400 93,600 3
4 Hipoclorox x Galon 3 $ 52,000 156,000 4
5 Limpia Vidrios 2 $ 28,600 57,200 5
6 Baldes 1 $ 11,700 11,700 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 79,781
Total
499,681
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Nombre BRASERO DEL LLANO Fecha: Nombre
1 clorox x galon 2 $ 33,800 67,600 1
2 escoba 2 $ 7,800 15,600 2
3 trapero 2 $ 9,100 18,200 3
5 Jabon Liquido 4 $ 23,400 93,600 5
6 Ambientadores 1 $ 18,200 18,200 6
7 Recojedores 4 $ 10,400 41,600 7
8 Baldes 1 $ 11,700 11,700 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 76,570
Total
479,570
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1 Clorox x litro 3 9,100 27,300 1
2 Barsol 1000 ml 2 15,600 31,200 2
4 Ambientadores 4 18,200 72,800 4
5 Recojedores 3 10,400 31,200 5
7 Esponja 2 3,900 7,800 7
8 Cera liquida 3 23,400 70,200 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 125,970
Total
788,970
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Nombre LA CUN S.A Fecha: Nombre
Identificación 34528906 Teléfono: Factura de venta N°: Identificación
1 Clorox x litro 3 9,100 27,300 1
2 Barsol 1000 ml 6 15,600 93,600 2
4 Ambientadores 4 18,200 72,800 4
5 Recojedores 7 10,400 72,800 5
7 Esponja 5 3,900 19,500 7
8 Cera liquida 3 23,400 70,200 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 147,953
Total
926,653
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1 Clorox x litro 1 9,100 9,100 1
2 Barsol 1000 ml 3 15,600 46,800 2
4 Ambientadores 1 18,200 18,200 4
5 Recojedores 1 10,400 10,400 5
7 Esponja 1 3,900 3,900 7
8 Cera liquida 1 23,400 23,400 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 48,412
Total
303,212
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1 Clorox galon 2 33,800 67,600 1
3 Barsol 1000 ml 3 15,600 46,800 3
4 Escoba 5 7,800 39,000 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 33,345
Total
208,845
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1 clorox x galon 1 33,800 33,800 1
2 escoba 3 7,800 23,400 2
3 trapero 2 9,100 18,200 3
4 desengrasante galon 1 45,500 45,500 4
5 Jabon Liquido 1 23,400 23,400 5
6 Ambientadores 1 18,200 18,200 6
7 Recojedores 1 10,400 10,400 7
8 Baldes 1 11,700 11,700 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
IVA 35,074
Total
219,674
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
Nombre Fecha:
Identificación Teléfono: Factura de venta N°:
Ciudad Dirección: 031
Fecha Vencimiento
1 Clorox galon 2 33,800 67,600
2 Detergente en polvo x 3000 g. 1 22,100 22,100
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Valor en letras Sub. Total 89,700
IVA 17,043
Observaciones
Total
106,743
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Eps santa maria Fecha:
Identificación 200-956-876-9 Teléfono: Factura de venta
Ciudad yopal Dirección: N°: 002
Fecha Vencimiento 16 de abril
Descripción Cantidad Valor u/d Valor Total
Jabon liquido 6 23400 140,400
Ambientadores 3 $ 18,200 54,600
Cera liquida 2 $ 23,400 46,800
Hipoclorox x Galon 3 $ 52,000 156,000
Limpia Vidrios 5 $ 28,600 143,000
Baldes 8 $ 11,700 93,600

IVA 120,536
Observaciones
Total
754,936
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

ITELL Fecha:
Identificación 278,098,564 Teléfono: Factura de venta
Ciudad yopal Dirección: N°: 004
Fecha Vencimiento 18 de abril 2019
clorox x galon 7 $ 33,800 236,600
escoba 5 $ 7,800 39,000
trapero 4 $ 9,100 36,400
desengrasante galon 8 $ 45,500 364,000
Jabon Liquido 7 $ 23,400 163,800
Recojedores 5 $ 10,400 52,000
Baldes 4 $ 11,700 46,800

IVA 199,082
Observaciones
Total
1,246,882
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Unisangil Fecha:
Ciudad Yopal Dirección: N°: 006
Clorox galon 8 33,800 270,400
Detergente en polvo x 3000 g. 6 22,100 132,600
Barsol 1000 ml 3 15,600 46,800
Escoba 5 7,800 39,000
Trapero 6 9,100 54,600
Desengrasante galon 6 45,500 273,000
Jabon liquido 7 23,400 163,800
Ambientadores 5 18,200 91,000
Recojedores 9 10,400 93,600

IVA 221,312
Observaciones
Total
1,386,112
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
Seguridad MYR ltda Fecha:
Identificación 309,098.59 Teléfono: Factura de venta
Clorox x litro 2 9,100 18,200
Escoba 3 7,800 23,400
Trapero 6 9,100 54,600
Balde 5 11,700 58,500
Limpia vidrios 8 28,600 228,800
Acido muriatico 1 15,600 15,600

IVA 113,867
Observaciones
Total
713,167
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

mathas school Fecha:
Identificación 309.987,567-9 Teléfono: Factura de venta
Escoba 5 7,800 39,000
Trapero 7 9,100 63,700
Balde 7 11,700 81,900

IVA 165,243
Observaciones
Total
1,034,943
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Tecnico Ambiental Fecha:
Descripción Cantidad Valor u/d Valor Total comprobamte 13
Escoba 1 7,800 7,800
Trapero 2 9,100 18,200
Balde 5 11,700 58,500
-

IVA 82,745
Observaciones
Total
518,245
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

eps Santa maria Fecha:
Identificación 200-956-876-9 Teléfono: Factura de venta
Fecha Vencimiento 02 de mayo
Cera liquida 2 23,400 46,800
Hipoclorox x Galon 1 52,000 52,000
Limpia Vidrios 5 28,600 143,000
Baldes 4 11,700 46,800
-
IVA 120,536
Observaciones
Total
754,936
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Surtifruver Fecha:
Identificación 200-998-807 Teléfono: Factura de venta
Fecha Vencimiento
clorox x galon 3 $ 33,800 101,400
escoba 4 $ 7,800 31,200
trapero 3 $ 9,100 27,300
desengrasante galon 3 $ 45,500 136,500
Jabon Liquido 2 $ 23,400 46,800
Recojedores 2 $ 10,400 20,800
Baldes 3 $ 11,700 35,100

IVA 79,287
Observaciones
Total
496,587
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Surtifruver Fecha:
Identificación 200-998-807 Teléfono: Factura de venta
Fecha Vencimiento
Escoba 4 7,800 31,200
Trapero 2 9,100 18,200
Balde 2 11,700 23,400
-

IVA 73,359
Observaciones
Total
459,459
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Fecha:
Identificación Teléfono: Factura de venta
Ciudad Dirección: N°: 020
Fecha Vencimiento
Escoba 4 7,800 31,200
Trapero 2 9,100 18,200
Balde 2 11,700 23,400
-

IVA 73,359
Observaciones
Total
459,459
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Fecha:
Fecha Vencimiento
Escoba 5 7,800 39,000
Trapero 7 9,100 63,700
Balde 7 11,700 81,900

IVA 138,567
Observaciones
Total
867,867
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Fecha:
Fecha Vencimiento
Escoba 5 7,800 39,000
Trapero 7 9,100 63,700
Balde 7 11,700 81,900
IVA 147,212
Observaciones
Total
922,012
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Fecha:
Fecha Vencimiento
Clorox galon 2 33,800 67,600
Barsol 1000 ml 3 15,600 46,800
Escoba 5 7,800 39,000
Trapero 6 9,100 54,600
Desengrasante galon 6 45,500 273,000
Recojedores 2 10,400 20,800

IVA 147,953
Observaciones
Total
926,653
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Fecha:
Fecha Vencimiento
Clorox galon 2 33,800 67,600
IVA 17,043
Observaciones
Total
106,743
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Fecha:
Fecha Vencimiento
Clorox galon 2 33,800 67,600
Barsol 1000 ml 3 15,600 46,800
Escoba 5 7,800 39,000

IVA 33,345
Observaciones
Total
208,845
Comprador Vendedor
CASALIMPIA SAS
NIT 1029655646-1
COMPROBANTE DE APER
REGIMEN COMÚN
CL 29 #19 61 3144823127
FECHA: COMPROBANTE DE APERTURA
El día 15 de Abril del 2019 se constituye la empresa CASALIMPIA SAS mediante escritura publica N° 4863 de la notaria segunda de Yopal Casanare con los siguientes aportes, Ma
de un terreno por valor de $ 45.000.000 equipo de compito por valor de $ 5.000.000, caja registradora por $1.500.000 escritorio por $3.000.000 y sillas por valor de $5.500.000,
aporte de un vehículo por valor de$ 28.000.000 y un aporto en efectivo$ 12.000.000 , Renan Alonso rojas hace un aporte de mercancía por valor de$ 15.000.000 y en efectivo po
COD. CUENTA PARCIAL

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 LORENA LANDINES RC.001 12,000,000
11050502 ALONSO ROJAS RC.002 44,500,000
1504 TERRENOS
150405 URBANO
15040501 TERRENOS UBICADO CALLE 40 # 11-66 45,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240501 2 ESCRITORIOS 3,000,000
15240502 5 SILLAS 5,500,000
1528 EQUIPO DENCOMPUTACION Y COMUNICCION
152805 EQUIPODE PROCESAMIENTO DE DATOS 5,000,000
15280501 CAJA REGISTRADORA 1,500,000
1540 FLOTA Y EUIPO DE TRANSPORTE
154008 VEHICULO NPR 28,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERS SOCIAL
31150501 APORTE DE MAGALY RAMIRES 60,000,000
31150502 APORTE DE LORENA 40,000,000
31150503 APORTE DE ALONSO ROJAS 44,500,000
SUMAS IGUALES
CASALIMPIA SAS NIT:

1029655646
REGIMEN COMÚN COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 002
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
CONCEPTO
Se crea una cuenta corriente en el banco Banco Bancomercio,Donde se consignan de caja $56.500.000 Correspondiente a Aportes Sociales de Lorena
Landines por $12.000.000 y Alonso Rojas por $ 44.500.000
TODO COMROBANTE DEBE TENER NEXO SU RESPECTIVO SOPORTE
COD. CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA $ 56,500,000
110505 Caja general $ 56,500,000
1110 BANCOS $ 56,500,000
111005 Moneda Nacional $ 56,500,000
11100501 Bancomercio $ 56,500,000
SUMAS IGUALES $ 56,500,000 $ 56,500,000

ELABORADO REVISADO APROBADO
CASALIMPIA SAS NIT:

1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
CONCEPTO
Pago de gastos de organización y preparativos por: concepto de seguridad humana y protección contra incendios, registro mercantil, registro de
escritura publica (IVA de escritura publica, impuesto de enajenación y valor del IVA de la escritura publica) , asesoría jurídica
TODO COMROBANTE DEBE TENER ANEXO SU RESPECTIVO SOPORTE
5210 Honorarios 1,000,000
521025 Asesoría Jurídica 1,000,000
2365 Retención en la fuente 100,000
236515 Honorarios 100,000
2368 Impuesto d industria y comercio retenido 10,000
1110 Bancos 890,000
111001 Bancomercio Yopal 890,000
5240 Gastos Legales 1,785,364
524005 Notariales 787,364
524010 Registro Mercantil 938,000
524015 Trámites y Licencias 60,000
52401501 Seguridad Humana y Protección Contra Incendios 60,000
1110 Bancos 1,785,364
111001 Bancomercio Yopal 1,785,364
SUMAS IGUALES 2,785,364 2,785,364
CASALIMPIA SAS NIT:

1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
Fecha: 14 de Abril 2019 CONCEPTO

Se toma en arriendo un local comercial con un canon de $1.000.000 según contrato #423 con fecha 14 de Abril de 2019

5220 Arrendamientos 1,000,000
522010 Construcciones y edificaciones 1,000,000
1110 Bancos 1,000,000
111001 Bancomercio 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000

SUMAS IGUALES
CASALIMPIA SAS NIT:

1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
fecha 15 de abril de 2019 CONCEPTO

se contrata una persona para mantenimientos y adecuaciones del local por valor de $500.000
5250 ADECUACON E INSTALACION $500,000
525015 Reparaciones locativas $500,000
1110 Bancos $500,000
111001 Bancomercio $500,000
SUMAS IGUALES $500,000 $ 500,000

CASALIMPIA SAS NIT:

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CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
fecha 15 de abril de 2019 CONCEPTO
Compra de mercancia a Servio Integral de limpieza por valor de $12.700.000 mas iva a una tarifa general. Según factura de compra # 01
1435 mercancia no fabricada por la empresa $12,700,000
143501 Clorox x litro $350,000
143502 Clorox galon $1,300,000
143503 Detergente en polvo x 3000 g. $850,000
143504 Barsol 1000 ml $600,000
143505 Escoba $300,000
143506 Trapero $350,000
143507 Desengrasante galon $1,750,000
143508 Jabon liquido $900,000
143509 Ambientadores $700,000
143510 Recojedores $400,000
143511 Balde $450,000
143512 Hipoclorox galon $2,000,000
143513 Limpia vidrios $1,100,000
143514 Esponja $150,000
143515 Acido muriatico $600,000
143516 Cera liquida $900,000
2408 iva descontable $2,413,000
2365 retencion en la fuente $317,500
236540 retencion por compra $317,500
1110 bancos $14,795,500
SUMAS IGUALES $15,113,000 $ 15,113,000
COMPROBANTE DE APERTURA N° 001
al Casanare con los siguientes aportes, Magaly Ramírez realiza un aporte

3.000.000 y sillas por valor de $5.500.000, Lorena Landines hace un
por valor de$ 15.000.000 y en efectivo por valor de $ 25.000.000
DEBE HABER
56,500,000
45,000,000
8,500,000
6,500,000
28,000,000
144,500,000
144,500,000 144,500,000
Registro Mercantil 938000
Registro de escritura Publica 642950
Impuesto de enajenación 18700
valor del IVA en escritura Publica 125714
TOTAL 1725364
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Fecha: 16 de Abril 2019 CONCEPTO

Se realiza una venta de insumos y productos de Aseo a la EPS SerSalud por un valor de $638.300 mas iva del 19% pagado en efectivo. Según
factura # 001

4135 Comercio al por mayor y al por menor 638,300
413538 Venta de productos de Aseo 638,300
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 121,277
240802 IVA GENERADO 121,277
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 19,787
135515 Retencion en la fuente 15,958
135518 Impuesto de industria y comecio retenido 3,830
1105 Caja 739,790
110505 Caja General 739,790
6135 costo de venta 584,290
1435 mercancia no fabricada por la empresa 584,290
SUMAS IGUALES 759,577 759,577
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CALLE 29 #19 61
FECHA: 16 de abril de 2019 CONCEPTO

Se realiza una venta de insumos y productos de Aseo a la EPS Santa Maria por un valor de $634.400 mas iva del 19% pagado en efectivo.
Según factura # 002
4135 Comercio al por mayor y al por menor 634,400
413538 Venta de productos de Aseo 634,400
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 120,536
240802 IVA GENERADO 120,536
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 19,666
135515 Retencion en la fuente 15,860
135518 Impuesto de industria y comecio retenido 3,806
1105 Caja 735,270
SUMAS IGUALES 754,936 $ 754,936
Retefuente 2.50%
Reteica *6/1000
compras
2365 retefunete
2368 reteica
venta
1355 anticipos
135515 retefuente
135518 reteica
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CALLE 29 #19 61
La empresa compra papeleria y utiles para la oficina por valor de $ 235 000 a papeleria Andina Ltda según factura de compra # 152, pagando
en efectivo.
5195 Diversos 235,000
519530 Utiles apelerias y fotocopias 235,000
1110 Caja 235,000

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CALLE 29 #19 61

Se realiza mantenimiento al vehículo de la empresa por un valor de $80.000 en CASACAMPER LTDA.
5245 Mantenimiento y reparaciones $80,000
524540 Flota y equipo de trasnporte $80,000
1105 Caja $80,000
110505 Caja general $80,000
SUMAS IGUALES $80,000 $80,000

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Se realiza una venta de productos de Aseo al señor Carlos Garcia por un valor de $244.400 mas iva del 19% pagado en efectivo. Según
factura # 003
TODO COMROBANTE DEBE TENER ANEXO SU RESPECTIVO SOPORTE .
4135 Venta de mercancia al x mayor y al x menor 244,400
413538 Venta productos de aseo 244,400
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 46,436
240802 IVA generado 46,436
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 7,576
135515 Retención fuente 6,110
135518 Retención ICA 1,466
1105 Caja 141,630
110505 Caja general 141,630
1305 Deudores clientes 141,630
13050501 Fundación Ecologiaca Roxman LTDA 141,630
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Se realiza una venta de insumos de Aseo a la institucion educativa ITELL por un valor de $1.047.800 mas iva del 19% pagado en efectivo.
Según factura # 004
4135 Comercio al x mayor y al x menor 1,047,800
413538 Venta de productos de aseo 1,047,800
1105 Caja 1,246,882
110505 Caja general 1,246,882
SUMAS IGUALES 2,206,022 2,206,022
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
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CALLE 29 #19 61

Se paga recibo de teléfono a CLARO LTDA POR VALOR DE 92.000.
5135 Servicios 92,000
513535 Teléfono 92,000
1105 Caja 92,000
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Se realiza una compra de insumos de aseo por valor de $5.080.000 con un iva del 19% a la empresa servicio integral de servicio según factura
# 002
1435 mercancia no fabricada por la empresa 5,080,000
143501 Clorox x litro 140,000
143502 Clorox galon 520,000
143503 Detergente en polvo x 3000 g. 340,000
143504 Barsol 1000 ml 240,000
143505 Escoba 120,000
143506 Trapero 140,000
143507 Desengrasante galon 700,000
143508 Jabon liquido 360,000
143509 Ambientadores 280,000
143510 Recojedores 160,000
143511 Balde 180,000
143512 Hipoclorox galon 800,000
143513 Limpia vidrios 440,000
143514 Esponja 60,000
143515 Acido muriatico 240,000
143516 Cera liquida 360,000
2408 IVA 965,200
240802 IVA DESCONTABLE 965,200
2365 retencion en la fuente 127,000
236540 retencion por compra 127,000
1110 bancos 5,918,200
SUMAS IGUALES 6,045,200 6,045,200
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
REGIMEN COMÚN COMPROBANTE DE CONTABILID
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CALLE 29 #19 61
se realiza una venta de productos de aseo a Unisangil por valor de $854.100 con iva incluido de 19% según factur
COD. CUENTA PARCIAL DEBE
4135 Venta de mercancia al x mayor y al x menor
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
1105 Caja 508,190
13050503 UNISANGIL 508,190
6135 costo de venta
1435 mercancia no fabricada por la empresa
SUMAS IGUALES 1,798,209
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

se realiza venta de insumos de aseo a Unisangil por valor de $1.164.800 mas iva del 19% según factura # 00
413538 Venta productos de aseo 1,164,800
1105 Caja 693,056
13050503 UNISANGIL 693,056
6135 costo de venta
ANTE DE CONTABILIDAD N° 015
PTO
va incluido de 19% según factura # 005
VO SOPORTE
DEBE HABER
854,100
162,279
508,190
508,190
781,830
781,830
1,798,209 1,798,209
APROBADO
PTO
s iva del 19% según factura # 006
VO SOPORTE
DEBE HABER
1,164,800
221,312
693,056
693,056
1,066,240
1,066,240
2,452,352 2,452,352
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

se realiza una venta de insumos para el aseo a la empresa Surtifruver por valor de $943.800 mas iva de 19% y se le aplica
fuente y retencion de Ica según factura # 007
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1105 Caja 546,932
13050504 Surtifruver 546,932
6135 costo de venta
PTO
00 mas iva de 19% y se le aplica retencion en la
7
VO SOPORTE
DEBE HABER
943,800
179,322
29,258
546,932
546,932
863,940
863,940
1,987,062 1,987,062
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
Se compran llantas de repuesto para el vehículo por valor de 200.000 a Motors Tomas
5145 Mantenimiento y reparaciones 200,000
514540 Flota y equipo de transporte 200,000
1105 Caja 200,000
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
se realiza venta de insumos de aseo a la empresa seguridad MYR ltda por un valor de $599.300 mas iva de 19% se le practica retefuente y
reteica según facura #008
1105 Caja 347,294
13050505 SEGURIDAD MYR LTDA 347,294
SUMAS IGUALES 1,261,757 1,261,757
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

se realiza venta de insumos de aseo al jardin Pequeños Genios por valor de $778.700 mas iva de 19% según factura #009

1105 Caja 902,513
SUMAS IGUALES 1,639,463 1,639,463
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

se realiza venta de productos de aseo a Matha´s School por valor de $869.700 mas iva del 19% según factura #10
1105 Caja 517,472
13050506 Matha's School 517,472
SUMAS IGUALES 1,831,053 1,831,053
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

se realiza una venta de productos de aseo por valor de $403.000 mas iva del 19% a la floristeria la estrella según factura #11
1105 Caja 479,570
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

11

1105 Caja 451,257
13050507 LA CUN S.A 451,257
SUMAS IGUALES 1,639,463 1,639,463
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

el dia 26 de abril el cliente LA CUN S.A hace su respectivo pago
13050507 LA CUN S.A 451,257
1105 Caja 451,257
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

se vende producto de aseo a instituto tecnico Ambiental por valor de $435.500 mas iva general según factura #12
1105 Caja 259,123
13050508 INSTITUTO TECNICO AMBIENTAL 259,123
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

el dia 27 de abril el cliente hace el respectivo pago de insumos según factura #12
13050508 INSTITUTO TECNICO AMBIENTAL 259,123
1110 Banco 259,123
111005 Bancomercio 259,123
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
Se realiza venta al asadero BRACERO DEL LLANO por valor de $403.000 gravada con iva gerneal según factura # 19
1105 Caja 233,539
13050509 BRACERO DEL LLANO 233,539
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

el dia 29 de abril el cliente hace el pago respectivo de la deuda
13050509 BRACERO DEL LLANO 233,539
1105 Caja 233,539
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 252,372
13050502 LA ÑAPA LTDA 252,372
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NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

Se compra mercancia por valor de $1.180.000 a la comercializadorea Servilimpieza según factura #3
1435 Mercancía no fabricada por la empresa 1,180,000
143538 Elementos de aseo 1,180,000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar 224,200
240802 IVA descontable 224,200
2365 Retencion en la Fuente 29,500
2368 Impuesto de industria y comercio retenido 7,080
1105 Caja 1,367,620
SUMAS IGUALES 1,404,200 1,404,200
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
el dia 30 de abril se realiza el pago de la primera quincena del 14 al 30 de abril del 2019
2505 Salarios por pagar #REF!
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA #REF!
237005 Aportes E.P.S #REF!
237006 A.R.P #REF!
237010 Aportes parafiscales #REF!
2380 ACREEDORES VARIOS #REF!
238030 Fondos de CESANTIAS Y PENSIONES #REF!
2610 OBLIGACIONES LABORES #REF!
261005 Cesantías #REF!
261010 intereses de cesantias #REF!
261015 vacaciones #REF!
261020 prima de servicios #REF!
5105 GASTOS PERSONAL #REF!
510506 sueldos #REF!
510515 horas extras y recargos #REF!
510527 aux de transporte #REF!
510530 cesantias #REF!
510568 A.R.P #REF!
510570 aportes fondo pensiones #REF!
510572 aportes a caja de compensacion familiar #REF!
510575 i.c.b.f #REF!
510578 sena #REF!
1110 bancos #REF!
SUMAS IGUALES #REF! #REF!
#REF!
#REF!
CASALIMPIA S.A
NIT 1029655646
NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2019
DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES
NOMBRE SALARIO AUX. HORAS DEVENGAD
O SALUD 4%
BASICO TRANS EXTRAS
GERENTE CARLOS 900,000 0 70,125 970,125 38,805
SECRETARIA LUISA 414,058 48,516 8,109 470,683 16,887
CODUCTOR IVAN 414,058 48,516 43,821 506,395 18,315
VENDEDOR FABIAN 414,058 48,516 27,431 490,005 17,660
TOTAL 2,142,174 145,548 149,486 2,437,208 91,666
SALARIO AUX. HORAS SEGURIDAD SOCIAL (APROPIACIONES)

NOMBRE IBC
BASICO TRANS EXTRAS SALUD 8,5%
CARLOS 900,000 0 70,125 970,125
LUISA 414,058 48,516 8,109 422,167
IVAN 414,058 48,516 43,821 457,879
FABIAN 414,058 48,516 27,431 441,489
TOTAL 2,142,174 145,548 149,486 2,291,660 0
CONTABILIZACION NOMINA
COD. NOMBRE DEBITO CREDITO
520506 SUELDOS 2,253,875
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 149,486
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 145,548
237005 SALUD 91,666
238030 ACREEDORES VARIOS 91,666
111005 BANCOS 2,365,577
CONTABILIACION SEGURIDAD SOCIAL
520559 PENSIÓN 274,999
520569 ARL 29,490
237006 ARL 29,490
238030 PENSIÓN 274,999
APORTES PARAFISCALES
520575 CCF 91,666
237010 SENA/ICBF/CCF 91,666
PRESTACIONES SOCILAES
520530 CESANTIAS 203,019
520533 INTERESES SOBRE CSANTIAS 24,362
520539 VACACIONES 101,632
520536 PRIMA DE SERVICIOS 190,895
261005 CESANTIAS 203,019
TOTALES 3,464,974 3,464,974
SALIMPIA S.A
T 1029655646
5 AL 30 DE ABRIL DE 2019
DEDUCCIONES
TOTAL NETO
EMPLEADO SALARIO
PENSION 4% EMBARGOS DEDUCCIONES PAGADO
38,805 77,610 892,515 CARLOS 1,800,000

16,887 33,773 436,909 LUISA 828,116
18,315 36,630 469,765 IVAN 828,116
17,660 35,319 454,686 FABIAN 828,116
91,666 0 183,333 2,253,875 TOTAL 4,284,348
SEGURIDAD SOCIAL (APROPIACIONES) PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES

PENSIÓN 12% ARL CCF CESANTIAS PRI. SERVI INT/CES VACACIONES
116,415 5,064 38,805 80,811 80,811 9,697 40,454
50,660 2,204 16,887 39,208 35,166 4,705 19,627
54,945 19,918 18,315 42,183 38,141 5,062 21,117
52,979 2,305 17,660 40,817 36,776 4,898 20,433
274,999 29,490 91,666 203,019 190,895 24,362 101,632
HORAS EXTRAS
1.25 1.75 2 2.5 0.35 0.75

VALOR
HORA HEDO VALOR HENO VALOR HEDD VALOR HEND VALOR RNO VALOR RDD
7,500 2 18,750 0 0 0 2 37,500 0 1

3,450 0 0 1 6,901 0 1 1,208
3,450 2 8,626 2 12,077 0 1 8,626 0 2
3,450 0 0 2 13,802 1 8,626 1 1,208
17,851 4 27,376 2 12,077 3 20,703 54,752 2 2,415 3
TOTAL A
PAGAR
372,058
168,457
199,681
175,868
916,064
0.75 1.1
TOTAL
VALOR RND VALOR
5,625 1 8,250 70,125

0 8,109
6,901 2 7,591 43,821
0 1 3,796 27,431
12,526 4 19,637 149,486
15
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
FECHA: 01 de mayo de 2019 CONCEPTO

se realiza una venta de insumos de aseo al Surtifruver por un valor de $432.900 mas iva del 19% según factura #13
1105 Caja 501,731
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

el dia 2 de mayo se realiza una venta a la eps santa maria según factura #14
1105 Caja 367,635
13050503 UNISANGIL 367,635
SUMAS IGUALES 1,335,656 1,335,656
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

13050503 UNISANGIL 367,635
1105 Caja 367,635
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

se realiza una venta al Surtifruver por valor de $377.000 mas iva según factura # 15
1105 Caja 218,472
13050504 Surtifruver 218,472
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

13050504 Surtifruver 218,472
1110 Banco 218,472
111005 Bancolombia 218,472
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
FECHA: 06 de Mayo de 2019 CONCEPTO

1105 Caja 241,825
13050504 Surtifruver 241,825
6135 costo de venta
SUMAS IGUALES 878,577
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1305 Deudores clientes
13050504 Surtifruver 241,825
1110 Banco
111005 Bancolombia 241,825
PTO
a según factura # 16
VO SOPORTE
DEBE HABER
417,300
79,287
12,936
241,825
241,825
381,990
381,990
878,577 878,577
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
241,825
241,825
241,825 241,825
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

13050501 Fundación Ecologiaca Roxman LTDA 141,630
1105 Caja
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

13050503 UNISANGIL 508,190
1105 Caja
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
141,630
141,630
141,630 141,630
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
508,190
508,190
508,190 508,190
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 243,332
13050504 Surtifruver 243,332
6135 costo de venta
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
1105 Caja 223,745
13050504 Surtifruver 223,745
6135 costo de venta
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
419,900
79,781
13,017
243,332
243,332
323,000
323,000
822,681 822,681
APROBADO
PTO
va según factura # 18
VO SOPORTE
DEBE HABER
386,100
73,359
11,969
223,745
223,745
353,430
353,430
812,889 812,889
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 233,539
13050504 Surtifruver 233,539
6135 costo de venta
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 223,745
13050504 Surtifruver 223,745
6135 costo de venta
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
403,000
76,570
12,493
233,539
233,539
368,900
368,900
848,470 848,470
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
386,100
73,359
11,969
223,745
223,745
353,430
353,430
812,889 812,889
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 384,209
13050503 UNISANGIL 384,209
6135 costo de venta
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 422,629
13050503 UNISANGIL 422,629
6135 costo de venta
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
663,000
125,970
20,553
384,209
384,209
606,900
606,900
1,395,870 1,395,870
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
729,300
138,567
22,608
422,629
422,629
667,590
667,590
1,535,457 1,535,457
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 451,257
13050504 Surtifruver 451,257
6135 costo de venta
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
factura 24
1105 Caja 448,997
13050503 UNISANGIL 448,997
6135 costo de venta
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
778,700
147,953
24,140
451,257
451,257
712,810
712,810
1,639,463 1,639,463
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
774,800
147,212
24,019
448,997
448,997
709,240
709,240
1,631,252 1,631,252
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 147,657
13050504 Surtifruver 147,657
6135 costo de venta
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
COMPUTADOR
5160 DEPRECIACIONES 83,333
516020 eqipo de computacion y comunicación 83,333
1592 depreciacion acomulada
159220 eqipo de computacion y comunicación 83,333
sumas iguales 83,333
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
CAJA REGISTRADORA
516015 equipo de oficina 25,000
sumas iguales 25,000
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
ESCRITORIOS
50,000
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
SILLAS
91,667
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
VEHICULO
516035 flota y equipo de transporte 466,667
159235 flota y equipo de transporte 466,667
466,667
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
254,800
48,412
7,899
147,657
147,657
233,240
233,240
536,452 536,452
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
83,333
83,333 83,333
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
25,000
25,000 25,000
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
50,000
50,000 50,000
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
91,667
91,667 91,667
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
466,667
466,667 466,667
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 451,257
13050504 Surtifruver 451,257
6135 costo de venta
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61
FECHA: CONCEPTO

2505 SALARIOS POR PAGAR
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237006 A.R.P #REF!
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de pensión #REF!
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías #REF!
5105 GASTS DE PERSONAL
510506 sueldos #REF!
510515 horas extras y recargos #REF!
510527 aux de transporte #REF!
510530 cesantias #REF!
510568 A.R.P #REF!
510570 aportes fondo pensiones #REF!
510572 aportes a caja de compensacion familiar #REF!
510575 i.c.b.f #REF!
510578 sena #REF!
2505 Salarios por pagar
1110 bancos
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237006 A.R.P #REF!
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de pensión #REF!
1110 bancos
SUMAS IGUALES #REF!
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
778,700
147,953
24,140
451,257
451,257
712,810
712,810
1,639,463 1,639,463
PROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
PROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 101,702
13050504 Surtifruver
6135 costo de venta
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
175,500
33,345
5,441
101,702
101,702
160,650
160,650
369,495 369,495
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 106,976
13050504 Surtifruver 106,976
6135 costo de venta
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
184,600
35,074
5,723
106,976
106,976
168,980
168,980
388,654 388,654
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

135518 Retención ICA 538
1105 Caja 51,981
13050504 Surtifruver 51,981
6135 costo de venta
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
89,700
17,043
2,781
51,981
51,981
82,110
82,110
188,853 188,853
APROBADO
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

1105 Caja 101,702
13050504 Surtifruver 101,702
6135 costo de venta
CASALIMPIA SAS
NIT: 1029655646
CEL. 3144823127
CALLE 29 #19 61

135518 Retención ICA 538
1105 Caja 51,981
13050504 Surtifruver 51,981
6135 costo de venta
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
175,500
33,345
5,441
101,702
101,702
160,650
160,650
369,495 369,495
APROBADO
PTO
VO SOPORTE
DEBE HABER
89,700
17,043
2,781
51,981
51,981
82,110
82,110
188,853 188,853
APROBADO
520506 SUELDOS #REF!
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS #REF!
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE #REF!
237005 SALUD #REF!
238030 ACREEDORES VARIOS #REF!
250505 SALARIOS POR PAGAR #REF!
520559 PENSIÓN
520568 SALUD $ 1,432,496
520569 ARL $ 87,972
237006 ARL $ 87,972
237005 SALUD $ 1,432,496
238030 PENSIÓN $ 2,022,348
520572 ICBF $ 505,587
520575 CCF $ 674,116
520578 SENA $ 337,058
237010 SENA/ICBF/CCF $ 1,516,761
520530 CESANTIAS $ 1,452,343
520533 INTERESES SOBRE CSANTIAS $ 174,351
520539 VACACIONES $ 614,241
520536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,452,343
261005 CESANTIAS $ 1,452,343
261010 INTERESES SOBRE CSANTIAS $ 174,351
261015 VACACIONES $ 614,241
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,452,343
PAGOS
237005 Salud $ 2,106,612
238030 Pensión $ 2,696,463
237026 ARL $ 87,972
237010 SENA/ICBF/CCF $ 1,516,761
111005 BANCOS $ 6,407,808
TOTALES $ 32,595,750 $ 32,595,750
CASALIMPIA S.A
NIT 1029655646
NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2019
DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL
NOMBRE SALARIO AUX. HORAS DEVENGADO SALUD 4%
BASICO TRANS EXTRAS
GERENTE CARLOS 900,000 0 70,875 970,875 38,835
SECRETARIA LUISA 414,058 48,516 26,569 489,143 17,625
CODUCTOR IVAN 414,058 48,516 82,984 545,558 19,882
VENDEDOR FABIAN 414,058 48,516 81,776 544,350 19,833
TOTAL 2,142,174 145,548 262,204 2,549,926 96,175
SEGURIDAD SOCIAL (APROPIA

NOMBRE SALARIO HORAS IBC
BASICO AUX. EXTRAS SALUD 8,5%
TRANS
CARLOS 900,000 0 70,875 970,875
LUISA 414,058 48,516 26,569 440,627
IVAN 414,058 48,516 82,984 497,042
FABIAN 414,058 48,516 81,776 495,834
TOTAL 2,142,174 145,548 262,204 2,404,378 0
520506 SUELDOS 2,357,576
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 262,204
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 145,548
237005 SALUD 96,175
238030 ACREEDORES VARIOS 96,175
250505 SALARIOS POR PAGAR 2,572,978
520559 PENSIÓN 288,525
520569 ARL 31,578
237006 ARL 31,578
238030 PENSIÓN 288,525
520575 CCF 96,175
237010 SENA/ICBF/CCF 96,175
520530 CESANTIAS 212,409
261005 CESANTIAS 212,409
PAGOS
237005 Salud 187,842
238030 Pensión 751,366
237026 ARL 61,068
237010 SENA/ICBF/CCF 187,842
250505 SUELDOS 2,572,978
111005 BANCOS 3,761,095
TOTALES 7,487,216 7,487,216
#NAME?
MPIA S.A
9655646
30 DE ABRIL DE 2019
DEDUCCIONES
TOTAL NETO VALOR
PENSION EMPLEADO SALARIO
EMBARGOS DEDUCCIONES PAGADO HORA
4%
38,835 77,670 893,205 CARLOS 1,800,000 7,500
17,625 35,250 453,893 LUISA 828,116 3,450
19,882 39,763 505,795 IVAN 828,116 3,450
19,833 39,667 504,684 FABIAN 828,116 3,450
96,175 0 192,350 2,357,576 TOTAL 4,284,348 17,851
EGURIDAD SOCIAL (APROPIACIONES) PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL A
PENSIÓN PAGAR
ARL CCF CESANTIAS PRI. SERVI INT/CES VACACIONES
12%
116,505 5,068 38,835 80,874 80,874 9,705 40,485 372,346
52,875 2,300 17,625 40,746 36,704 4,889 20,397 175,537
59,645 21,621 19,882 45,445 41,404 5,453 22,750 216,200
59,500 2,588 19,833 45,344 41,303 5,441 22,699 196,710
288,525 31,578 96,175 212,409 200,285 25,489 106,332 960,793
HORAS EXTRAS
1.25 1.75 2 2.5

HEDO VALOR HENO VALOR HEDD VALOR HEND VALOR
0 0 0 0 0 2 37,500
4 17,252 0 1 6,901 0
11 47,444 2 12,077 0 1 8,626
3 12,939 0 2 13,802 1 8,626
18 77,636 2 12,077 3 20,703 54,752
0.35 0.75 1.1
TOTAL
RNO VALOR RDD VALOR RND VALOR
1 2,625 4 22,500 1 8,250 70,875

2 2,415 3 0 26,569
6 7,246 0 0 2 7,591 82,984
1 1,208 4 41,406 1 3,796 81,776
10 13,494 11 63,906 4 19,637 262,204
1105 1504
DEBE HABER DEBE HABER
56,500,000 $ 56,500,000 45,000,000
739,790 $ 235,000
735,270 80000
141,630 92,000
1,246,882 200,000
508,190 1,367,620
693,056
546,932
347,294
902,513
517,472
479,570
451,257
451,257
259,123
259,123
233,539
233,539
252,372
367,635
367,635
218,472
218,472
241,825
141,630
508,190
243,332
223,745
233,539
223,745
384,209
422,629
451,257
448,997
147,657
451,257
70,793,027 $ 58,474,620 45,000,000
12,318,407
1540 1110
28,000,000 $ 56,500,000 890,000
241,825 1,785,364
1,000,000
14,795,500
500,000
5,918,200
2,365,577
3,761,095
28,000,000 $ 56,741,825 31,015,736

$ 25,726,090
2368 5220
10,000 1,000,000
7,080
17,080 1,000,000
4135 1355
638,300 19,787
634,400 19,666
244,400 7,576
1,047,800 29,258
854,100 18,578
1,164,800 24,140
943,800 24,140
599,300 12,493
778,700 13,501
869,700 13,420
403,000 19,666
778,700 11,687
435,500 12,936
403,000 13,017
435,500 11,969
432,900 12,493
634,400 11,969
377,000 20,553
417,300 22,608
419,900 24,140
386,100 24,019
403,000 7,899
386,100 24,140
663,000
729,300
778,700
774,800
254,800
778,700
17,667,000 399,655
1305 5135
141,630 451,257 92,000
508,190 259,123
693,056 233,539
546,932 367,635
347,294 218,472
517,472 241,825
451,257 141,630
259,123 508,190
233,539
252,372
367,635
218,472
241,825
243,332
223,745
233,539
223,745
384,209
422,629
451,257
448,997
147,657
451,257
8,009,160 2,421,669 92,000

5,587,491
2505 2370
2,572,978 2,572,978 187,842 187,842
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
2,572,978 2,572,978 187,842 187,842

- -
CUENTAS T
1524 1528 3115

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
8,500,000 6,500,000
8,500,000 6,500,000
5210 2365 5240

1,000,000 100,000 1,785,364
317500
127,000
29,500
1,000,000 574,000 1,785,364
5250 1435 2408

$ 500,000 $ 12,700,000 584,290 2413000
18,960,000 5,080,000 223,720 965,200
3,602,400 1,180,000 580,720 224,200
781,830
959,140
1,066,240
863,940
548,590
712,810
796,110
368,900
712,810
398,650
368,900
398,650
396,270
580,720
345,100
381,990
323,000
353,430
368,900
353,430
606,900
667,590
712,810
709,240
233,240
712,810
$ 500,000 $ 18,960,000 16,110,730 $ 3,602,400

$ 2,849,270 $ 245,670
6135 5195 5245

584,290 - 235,000 - $ 80,000
580,720
223,720
959,140
781,830
1,066,240
863,940
548,590
712,810
796,110
368,900
712,810
398,650
368,900
398,650
396,270
580,720
345,100
381,990
323,000
353,430
368,900
353,430
606,900
667,590
712,810
709,240
233,240
712,810
16,110,730 235,000 $ 80,000

0.91 1,556,270
5145 0 0
200,000 - -
200,000 - -
2380 2610 5205

751,366 751,366 1,064,423 3,829,752
- -
- - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
751,366 751,366 1,064,423 - 3,829,752

- - 1,064,423 3,829,752
3115
HABER
144,500,000
144,500,000
5240
HABER
2408
HABER
121,277
120,536
46,436
199,082
162,279
221,312
179,322
113,867
147,953
165,243
76,570
147,953
82,745
76,570
82,745
82,251
120,536
71,630
79,287
79,781
73,359
76,570
73,359
125,970
138,567
147,953
147,212
48,412
147,953
$ 3,356,730
5245
HABER
-
0
HABER
5205
HABER
-
-
-
-
CODIGO DESCRIPCION
1 1105 CAJA
2 1110 BANCOS
3 1305 CLIENTES
4 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
5 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
6 1504 TERRENOS
7 1524 EQUIPO DE OFICINA
8 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
9 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
10 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
11 2365 RETENCION EN LA FUENTE
12 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
15 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
17 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
18 3115 APORTES SOCIALES
19 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
20 5205 GASTOS PERSONALES
21 5135 GASTOS POR SERVICIOS
22 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
24 5195 GASTOS DIVERSOS
25 5210 GASTOS POR HONORARIOS
26 5220 ARRENDAMIENTOS
27 5240 GASTOS LEGALES
28 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5250 ADECUACION E INSTALACION
29 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO
12,318,407
25,726,090
5,587,491
399,655
2,849,270
45,000,000
8,500,000
6,500,000
28,000,000
574,000
17,080
245,670
1,064,423
144,500,000
17,667,000
3,829,752
92,000
200,000
235,000
1,000,000
1,000,000
1,785,364
80,000
500,000
16,110,730
161,023,852 162,758,080
1,734,228
867,114
INGRESOS 17,667,000
COSTO DE VENTAS 16,110,730
VENTAS BRUTAS 1,556,270
GASTOS OPERACIONALES 9,438,783
GASTOS PERSONALES 3,829,752
GASTOS POR SERVICIOS 92,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,000
DEPRECIACION 716,667
GASTOS DIVERSOS 235,000
GASTOS POR HONORARIOS 1,000,000
ARRENDAMIENTOS 1,000,000
GASTOS LEGALES 1,785,364
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 80,000
ADECUACION E INSTALACION 500,000
PERDIDA - 7,882,513
ACTIVO
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
TERRENOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
PASIV0
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SALARIOS POR PAGAR
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
134,880,913
12,318,407
25,726,090
5,587,491
399,655
2,849,270
45,000,000
8,500,000
6,500,000
28,000,000
-
Err:509
574,000
17,080
Err:509
Err:509
- 245,670
Err:509
-
Err:509
144,500,000
Err:509
ACTIVO DEPRECIABLE VIDA UTIL
construcciones y edificaciones 20 años
maquinaria planta y equipo 10 años
equipo de oficina 10 años
equipo de computacion y comunicación 5 años
flota y equipo de transporte 5 años
equipo de computo: valor del activo: $5000.000

COMPUTADOR
mensual $ 1,000,000
$ 83,333
meses 12
valor del activo: $1.500.000

CAJA REGISTRADORA
equipo de oficina mensual $ 300,000
$ 25,000
meses 12
valor de activo: $3.000.000

ESCRITORIOS
mensual $ 600,000
$ 50,000
meses 12

SILLAS
mensual $ 1,100,000
$ 91,667
meses 12

VEHICULO
Flota y equipo de transporte mensual $ 5,600,000
$ 466,667
meses 12
DEPRECIACION

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CASALIMPIA SAS

PRODUCTO Clorox x litro

PRODUCTO Clorox galon

PRODUCTO Detergente en polvo x 3000 g.

PRODUCTO Barsol 1000 ml

PRODUCTO Desengrasante galon

PRODUCTO Jabon liquido

PRODUCTO Hipoclorox galon

PRODUCTO Limpia vidrios

PRODUCTO Acido muriatico

PRODUCTO Cera liquida

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500 Re

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 634,400

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 1,047,800

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 1,164,800

Valor en letras Sub. Total 599,300

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 869,700

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 435,500

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 417,300

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 386,100

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 386,100

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 729,300

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 778,700

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Res. DIAN 943 de 29 Dic. 2015 de 001 a 500

Valor en letras Sub. Total 175,500

COD. CUENTA PARCIAL

CASALIMPIA SAS NIT:

SUMAS IGUALES $ 56,500,000 $ 56,500,000

CASALIMPIA SAS NIT:

CASALIMPIA SAS NIT:

Fecha: 14 de Abril 2019 CONCEPTO

TODO COMROBANTE DEBE TENER ANEXO SU RESPECTIVO SOPORTE