Receitas Orçamentárias 195,000

Alienação de bens 50,000

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 5,000
Operações de Crédito 40,000
Receita Tributária 80,000
Receita de Contribuições 5,000
Receita Patrimonial 15,000
Despesas Orçamentárias 153,000
Aquisição de ativo não circulante 50,000
Amortização da dívida 15,000
Concessão de empréstimos e financiamentos 20,000
Juros e encargos da dívida 8,000
Pessoal e encargos sociais 60,000

Geração de caixa líquida 42,000

Fluxo de Atividades de:
Investimento
Investimento
Financiamento
Operacional
Operacional
Operacional
Fluxo de Atividades de:
Investimento
Financiamento
Investimento
Operacional
Operacional
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 100,000
Receita Tributária 80,000
Receita de Contribuições 5,000
Receita Patrimonial 15,000
Receita Agropecuária -
Receita Industrial -
Receita de Serviços -
Remuneração das Disponibilidades -
Outras Receitas Derivadas e Originárias -
Transferências recebidas -

Desembolsos 68,000
Pessoal e demais despesas 60,000
Juros e encargos da dívida 8,000
Transferências concedidas -
Outros desembolsos operacionais -

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 32,000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos 55,000
Alienação de bens 50,000
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 5,000
Outros ingressos de investimentos -

Desembolsos 70,000
Aquisição de ativo não circulante 50,000
Concessão de empréstimos e financiamentos 20,000
Outros desembolsos de investimentos -

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) - 15,000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 40,000
Operações de crédito 40,000
Integralização do capital social de empresas dependentes -
Outros ingressos de financiamento -
Desembolsos 15,000
Amortização /Refinanciamento da dívida 15,000
Outros desembolsos de financiamentos -

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 25,000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos 100,000
Receita Tributária 80,000
Receita de Contribuições 5,000
Receita Patrimonial 15,000
Receita Agropecuária -
Receita Industrial -
Receita de Serviços -
Remuneração das Disponibilidades -
Outras Receitas Derivadas e Originárias -
Transferências recebidas -
Desembolsos 68,000
Pessoal e demais despesas 60,000
Juros e encargos da dívida 8,000
Transferências concedidas -
Outros desembolsos operacionais -
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 32,000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -

Ingressos 55,000
Alienação de bens 50,000
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 5,000
Outros ingressos de investimentos -
Desembolsos 70,000
Aquisição de ativo não circulante 50,000
Concessão de empréstimos e financiamentos 20,000
Outros desembolsos de investimentos -
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) - 15,000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 40,000
Operações de crédito 40,000
Integralização do capital social de empresas dependentes -
Outros ingressos de financiamento -
Desembolsos 15,000
Amortização /Refinanciamento da dívida 15,000
Outros desembolsos de financiamentos -
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 25,000

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 42,000