Concepto Valor Saldo Inicial Cuota Capital

Monto $ 120,000,000 0 $ 120,000,000 $0 $0

Plazo (año) 1 1 $ 120,000,000 -$34,255,091 -$27,625,073
TI (ea) 24.00% 2 $ 92,374,927 -$34,255,091 -$29,151,363
TI (tv) 5.53% 3 $ 63,223,564 -$34,255,091 -$30,761,980
Periodicidad TV 4 $ 32,461,584 -$34,255,091 -$32,461,584
Costos Desembolso 2.20%
Modalidad Cuota Fija
Cuotas -$137,020,364
Intereses -$17,020,364
Capital -$120,000,000
Costos Desembolso -$2,640,000
TIR (tv) 6.497% 6.497%
TIR (ea) 28.63%
Kd 18.90%
Intereses Saldo Final Flujos
$0 $ 120,000,000 $ 117,360,000
-$6,630,018 $ 92,374,927 -$34,255,091
-$5,103,728 $ 63,223,564 -$34,255,091
-$3,493,111 $ 32,461,584 -$34,255,091
-$1,793,507 $ - -$34,255,091
 Balance General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo Corriente $ 140 $ 135 $ 155 $ 180 $ 200
Activo no Corriente $ 960 $ 1,085 $ 1,160 $ 1,370 $ 1,490
Total Activo $ 1,100 $ 1,220 $ 1,315 $ 1,550 $ 1,690
Pasivo Corriente $ 70 $ 85 $ 95 $ 135 $ 140
Pasivo no corriente $ 450 $ 480 $ 540 $ 570 $ 660
Total Pasivo $ 520 $ 565 $ 635 $ 705 $ 800
Patrimonio $ 580 $ 655 $ 680 $ 845 $ 890
Total Pasivo + Patrimonio $ 1,100 $ 1,220 $ 1,315 $ 1,550 $ 1,690
$ - $ - $ - $ - $ -

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

U.Operacional $ 190 $ 220 $ 230 $ 265 $ 295
Tx % 25% 25% 25% 25% 25%
Depreciación -$ 60 -$ 75 -$ 90 -$ 105 -$ 120
Amortización -$ 8 -$ 8 -$ 10 -$ 10 -$ 10
-$ 1
Flujo de Caja Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
U.Operacional $ 220 $ 230 $ 265 $ 295
(-) Tx Operacionales -$ 55 -$ 58 -$ 66 -$ 74
UODI $ 165 $ 173 $ 199 $ 221
Depreciación $ 75 $ 90 $ 105 $ 120
Amortización $ 8 $ 10 $ 10 $ 10
Flujo de Caja Bruto $ 248 $ 273 $ 314 $ 351

KTNO $ 70 $ 50 $ 60 $ 45 $ 60
Activo no Corriente $ 960 $ 1,085 $ 1,160 $ 1,370 $ 1,490
Inversión Capital $ 1,030 $ 1,135 $ 1,220 $ 1,415 $ 1,550
Var KTNO -$ 105 -$ 85 -$ 195 -$ 135

FCL $ - $ 143 $ 188 $ 119 $ 216

WACC 20%
VPN $422.38
$ 150,000 $ 34 $ 4,412
28000
$ 6