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POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Trabajo colaborativo: contabilidad general

Modulo: contabilidad general
Tipo de entrega: Taller transacciones comerciales
Entrega final escenario 7

Integrantes: código universitario:

Ángel Manuel Ordoñez moreno 1921024177

Isabel Arroyave Hernández 1921024288
Tania Liseth Moreno Rodríguez 1921023442
Cristina Ramírez Beltrán 191102626
Katerine bonilla Caycedo 1921025031
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COMERCIALIZADORA POLI S.A

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Ingresos operacionales
Ventas brutas $ 89.800.000
(Devoluciones en ventas) -$ 100.000
(Descuentos en ventas) -$ 200.000
Ventas netas $ 89.500.000
(Costo de ventas) -$ 22.000.000
Utilidad operacional $ 67.500.000
(Sueldos pagados - gerente general) -$ 3.000.000
(Honorarios - asesoría jurídica) -$ 1.000.000
(Gastos de viaje - gte de ventas) -$ 2.000.000
(Reparaciones locativas ofc -$ 300.000
administración)
(Cargo diferido organización y -$ 400.000
preoperativos)
(Combustibles y lubricantes - vehículos -$ 700.000
gerencia gral)
Utilidad neta operacional $ 60.100.000
Descuentos en compras $ 100.000
Utilidad en venta de inversiones $ 5.400.000
Ingresos no operacionales $ 5.500.000
(Perdida en venta de activos) -$ 500.000
(Intereses pagados por préstamos -$ 1.100.000
bancarios)
(Multas, sanciones y litigios) -$ 300.000
Utilidad neta antes de impuestos $ 63.700.000
(Impuesto de renta y complementarios) -$ 21.021.000
Utilidad del ejercicio $ 42.679.000

   
XXXX XXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CC. 45.653.332 T.P 4987-T
1. Estado de resultados para el período contable: enero 1 a diciembre
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2. Estado de situación financiera clasificado a diciembre 31 del año 1.

COMERCIALIZADORA POLI S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 1
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente Proveedores $ 8.000.000
al efectivo nacionales
Bancos $ 27.700.000 Costos y Gastos por $ 2.300.000
pagar
Caja $ 700.000 Beneficios a $ 2.600.000
empleados por
pagar
Deudores $ 11.900.000 TOTAL PASIVO $ 12.900.000
CORRIENTE
(Provisión cuentas por -$ 400.000
cobrar)
Inventario de $ 12.000.000 PASIVO NO
mercancías CORRIENTE
Diferidos Obligaciones $ 5.200.000
financieras bancos
nacionales
Suscripciones pagadas $ 3.000.000 Bonos y papeles $ 5.000.000
por anticipado comerciales por
pagar
TOTAL, ACTIVO $ 54.900.000 Anticipos y avances $ 5.000.000
CORRIENTE recibidos de clientes
Arrendamientos $ 3.300.000
recibidos por
anticipado
ACTIVO NO IVA por pagar $ 2.700.000
CORRIENTE
Propiedad planta y Impuesto de $ 700.000
equipo Industria y
comercio por pagar
Construcciones y $ 23.400.000 Impuesto de renta y $ 21.021.000
edificaciones complementarios
Terrenos $ 3.700.000 TOTAL, PASIVO $ 42.921.000
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NO CORRIENTE

Equipo de $ 8.600.000
computación y
comunicación
Bienes de arte y $ 1.000.000 TOTAL, PASIVO $ 55.821.000
cultura
(Depreciación -$ 500.000
acumulada)
Inversiones en $ 10.000.000 PATRIMONIO
certificados
Valorización de $ 100.000 Capital autorizado $ 9.000.000
inversiones
Intangibles Capital por suscribir -$ 1.000.000
Know how $ 3.000.000 Reserva legal $ 4.600.000
Fondos de ahorro $ 10.000.000 utilidad del $ 42.679.000
ejercicio
TOTAL ACTIVO NO $ 59.300.000 Superavit por $ 100.000
CORRIENTE Valorizaciones -
inversiones
Superavit de capital $ 3.000.000
- Know How
TOTAL $ 58.379.000
PATRIMONIO
   
TOTAL ACTIVO $ 114.200.000 TOTAL PASIVO + $114.200.00
PATRIMONIO 0

   
XXXXXXXXX XXXXXX
REPRESENTANT CONTADOR
E LEGAL
CC. 45.653.332 T.P 4987-T