PARÁMETROS CIA XX 2019

PRODUCTO A
1 LA CIA JAC TIENE LAS SIGUIENTES VENTAS EN UNIDADES DEL PROCUTO A. POR LO TANTO, TIENE
Meses ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO
Unids 58,900 62,100 65,300 66,700 66,800
P.P. $ 12,000
IMPUESTO 33%
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICAMENTE
CONTADO 6%
A 30 DIAS 74%
A 60 DIAS 20%
40%
3 LAS COMPRAS SON / VENTAS 40% DE LAS VENTAS MATERIA PRIMA DIRECTA
100%
INDIRECTO

4 LAS COMPRAS SE CANCELA DE LA SIGUIENTE MANERA

SE CANCELA A 30 DIAS 60%
SE CANCELA A 60 DIAS 32%
SE CANCELA A 90 DIAS 8%

5 GASTOS DE PERSONAL SON:

$ 85,000,000.0 MENSUALES NOMINALES 40%
32%
28%
100%
6 HONORARIOS 3,800,000 MENSUALES 3,500,000
1er SEMESTRE

7 LOS IMPUESTOS SE CANCELAN A PARTIR DEL 2° AÑO

8 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS $ 1,400,000 MENSUALES 1ER SEMESTRE

9 POLITICA DE LA COMPAÑÍA ES CANCELAR A 60 DÍAS LOS GASTOS

10 LOS COSTOS ESTAN SUCEPTIBLES A LA POLITICA DETERMINADA QUE SE PACTE

11 SEGUROS 1.5% DE LAS VENTAS. SE CANCELA EL 1ER MES DEL AÑO

12 ASEO Y VIGILANCIA $ 9,900,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO

13 PAPELERIA $ 1,500,000 MENSUAL DURANTE EL 1er SEMESTRE

$ 1,480,000 MENSUAL DURANTE EL 2° SEMESTRE

14 SERVICIOS CAFETERIA $ 2,200,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO

15 PUBLICIDAD $ 3,000,000 Mensuales

16 DOTACIÓN $ 1,000,000 Mensuales ABRIL - AGOSTO - DICIEMBRE

17 LA COMPAÑÍA , RECIBE INTERES MENSUALES $ 9,000,000 INTERESES

18 SERVICIOS $ 16,000,000 AGUA 42% $ 6,720,000

LUZ 38% $ 6,080,000
OTROS 20% $ 3,200,000

19 COMISIONES 3.2% 1.60% 1.60% S/ VENTA NETA

RECAUDO 1.60% S/ RECAUDO NETO

20 LA CÍA VENDE 1 MÁQUINA $ 95,000,000 EN AGOSTO

21 LA EMPRESA RECIBE INTERES POR CDT POR $ 5,000,000 A UN INTERES

22 SALDO FINAL DE CAJA A DIC 31 /18 $ 180,000,000

23 SALDO MINIMO DE CAJA $ 100,000,000

24 LA COMPAÑÍA SI NECESITA PRÉSTAMOS PAGA EL 2.0% 2.0%

SI INVIERTE LE CANCELAN AL 0.65%, EXCEPTO UN PRÉSTAMO 0.65%
QUE YA SE MENCIONÓ

25 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CEDULAS PARA EL PRODUCTO A:

- BALANCE INICIAL
- VENTAS UNIDADES Y VALORES
- MATRIZ DE RECUADO DE CARTERA
- MATRIZ DE PAGO DE COMPRA
- NÓMINAS: DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
- COMISIONES: DE VENTAS Y RECAUDO DE CARTERA
- TRANSACCIONES POR CADA UNO DE LOS RUBROS CONTABLES
- LAS CEDULAS QUE SE REQUIEREN
- PY G PROYECTADO
- FLUJO DE CAJA PROYECTADO
- BALANCE FINAL
- INDICADORES FINANCIEROS
- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
- TODO LO ANTERIOR CONCIERNE AL PRODUCTO A
O A. POR LO TANTO, TIENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA QUE EFECTÚE EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019:
JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB. NOV. DIC.
69,300 69,700 72,330 75,100 76,200 77,530 67,430

SE CONCEDE EL 5% PRONTO PAGO A 30 DÍAS

ERIA PRIMA DIRECTA 70%

30%

SE OBTIENE EL 5% PRONTO PAGO A 30 DÍAS

MANO DE OBRA DIRECTA

GTOS DE VENTAS
GTOS DE ADMON

MENSUALES
A PARTIR DE JULIO/DICIEMBRE

$ 1,500,000 MENSUALES DURANTE 2 ° SEMESTRE

MES DEL AÑO

NTE TODO EL AÑO

EL 1er SEMESTRE
EL 2° SEMESTRE

TE TODO EL AÑO
- AGOSTO - DICIEMBRE

2% MES VENCIDO 9,000,000 2% $ 450,000,000

X 100%

CAUDO NETO

0.80% MENSUALES $ 5,000,000 0.80% $ 625,000,000

X 100%

MENSUAL
MENSUAL 0.0065
2019:
TOTALES
827,390
 CEDULAS DE PROYECCIONES 2019
PROYECCIONES EN UNIDADES Y VALORES VENTAS
C1 CONCEPTO/MES
UNIDADES
TOTAL VENTAS
C2 PROYECCION DE RECUPERACION DE CARTERA
CONCEPTO/MES
CONTADO
A 30 DIAS
A 60 DIAS
INGRESOS BRUTOS

DESCUENTO PRONTO PAGO A 30 DIAS

INGRESOS NETOS

C3 PROYECCION COMPRA RESUMEN

COMPRAS TOTALES (100%)
MATERIA PRIMA DIRECTA
INDIRECTOS
TOTAL COMPRAS

C4 PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS

MATERIA PRIMA

CONCEPTO/MES
COMPRAS MP 30 DIAS
MATERIA PRIMA A 60 DIAS
MATERIA PRIMA A 90 DIAS
TOTAL PAGO COMPRAS M.P. (BRUTO)

CONCEPTO/MES
DESCUENTO A PRONTO PAGO A 30 DIAS

PAGO NETO M.P. DIRECTA

C5 PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS
MATERIAL INDIRECTO
CONCEPTO/MES
SE CANCELA A 30 DIAS
SE CANCELA A 60 DIAS
SE CANCELA A 90 DIAS
TOTAL COMPRAS INDIRECTO BRUTO

CONCEPTO/MES
 DESCUENTO PRONTO PAGO A 30 DIAS

PAGO NETO INDIRECTO

C6 GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS

GRAN TOTAL DESCUENTO X PAGO
GRAN TOTAL PAGOS NETOS

C7 PROYECCION DE COMISIONES

CONCEPTO/MES
COMISIONES VENTAS
COMISINES RECAUDO
TOTAL COMISIONES
PRECIO VENTA ENERO FEBRERO
P.P 58900 62100
$ 12,000 $ 706,800,000 $ 745,200,000

ENERO FEBRERO
6% $ 42,408,000 $ 44,712,000
74% $ 523,032,000
20%
100% $ 42,408,000 $ 567,744,000

5% $ 26,151,600

$ 42,408,000 $ 541,592,400

% ENERO FEBRERO
40% $ 282,720,000 $ 298,080,000
70% $ 197,904,000 $ 208,656,000
30% $ 84,816,000 $ 89,424,000
100% $ 282,720,000 $ 298,080,000

% ENERO FEBRERO
60% $ 118,742,400
32%
8%
100% $ 118,742,400

% ENERO FEBRERO
5% $ 5,937,120

% ENERO FEBRERO
60% $ 50,889,600
32%
8%
100% $ 50,889,600

% ENERO FEBRERO
5% $ 2,544,480

$ 48,345,120

0 $ 169,632,000
$ - $ 8,481,600
$ - $ 161,150,400

% ENERO FEBRERO
1.60% $ 11,308,800 $ 11,923,200
1.60% $ 678,528 $ 8,665,478
$ 11,987,328 $ 20,588,678
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
65300 66700 66800 69300
$ 783,600,000 $ 800,400,000 $ 801,600,000 $ 831,600,000

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 47,016,000 $ 48,024,000 $ 48,096,000 $ 49,896,000
$ 551,448,000 $ 579,864,000 $ 592,296,000 $ 593,184,000
$ 141,360,000 $ 149,040,000 $ 156,720,000 $ 160,080,000
$ 739,824,000 $ 776,928,000 $ 797,112,000 $ 803,160,000

$ 27,572,400 $ 28,993,200 $ 29,614,800 $ 29,659,200

$ 712,251,600 $ 747,934,800 $ 767,497,200 $ 773,500,800

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 313,440,000 $ 320,160,000 $ 320,640,000 $ 332,640,000
$ 219,408,000 $ 224,112,000 $ 224,448,000 $ 232,848,000
$ 94,032,000 $ 96,048,000 $ 96,192,000 $ 99,792,000
$ 313,440,000 $ 320,160,000 $ 320,640,000 $ 332,640,000

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 125,193,600 $ 131,644,800 $ 134,467,200 $ 134,668,800
$ 63,329,280 $ 66,769,920 $ 70,210,560 $ 71,715,840
$ 15,832,320 $ 16,692,480 $ 17,552,640
$ 188,522,880 $ 214,247,040 $ 221,370,240 $ 223,937,280

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 6,259,680 $ 6,582,240 $ 6,723,360 $ 6,733,440

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 53,654,400 $ 56,419,200 $ 57,628,800 $ 57,715,200
$ 27,141,120 $ 28,615,680 $ 30,090,240 $ 30,735,360
$ 6,785,280 $ 7,153,920 $ 7,522,560
$ 80,795,520 $ 91,820,160 $ 94,872,960 $ 95,973,120

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 2,682,720 $ 2,820,960 $ 2,881,440 $ 2,885,760

$ 78,251,040 $ 89,275,680 $ 92,328,480 $ 93,428,640

$ 269,318,400 $ 306,067,200 $ 316,243,200 $ 319,910,400

$ 8,942,400 $ 9,403,200 $ 9,604,800 $ 9,619,200
$ 260,376,000 $ 296,664,000 $ 306,638,400 $ 310,291,200

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 12,537,600 $ 12,806,400 $ 12,825,600 $ 13,305,600
$ 11,396,026 $ 11,966,957 $ 12,279,955 $ 12,376,013
$ 23,933,626 $ 24,773,357 $ 25,105,555 $ 25,681,613
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
69700 72330 75100 76200
$ 836,400,000 $ 867,960,000 $ 901,200,000 $ 914,400,000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 50,184,000 $ 52,077,600 $ 54,072,000 $ 54,864,000
$ 615,384,000 $ 618,936,000 $ 642,290,400 $ 666,888,000
$ 160,320,000 $ 166,320,000 $ 167,280,000 $ 173,592,000
$ 825,888,000 $ 837,333,600 $ 863,642,400 $ 895,344,000

$ 30,769,200 $ 30,946,800 $ 32,114,520 $ 33,344,400

$ 795,118,800 $ 806,386,800 $ 831,527,880 $ 861,999,600

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 334,560,000 $ 347,184,000 $ 360,480,000 $ 365,760,000
$ 234,192,000 $ 243,028,800 $ 252,336,000 $ 256,032,000
$ 100,368,000 $ 104,155,200 $ 108,144,000 $ 109,728,000
$ 334,560,000 $ 347,184,000 $ 360,480,000 $ 365,760,000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 139,708,800 $ 140,515,200 $ 145,817,280 $ 151,401,600
$ 71,823,360 $ 74,511,360 $ 74,941,440 $ 77,769,216
$ 17,928,960 $ 17,955,840 $ 18,627,840 $ 18,735,360
$ 229,461,120 $ 232,982,400 $ 239,386,560 $ 247,906,176

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 6,985,440 $ 7,025,760 $ 7,290,864 $ 7,570,080

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 59,875,200 $ 60,220,800 $ 62,493,120 $ 64,886,400
$ 30,781,440 $ 31,933,440 $ 32,117,760 $ 33,329,664
$ 7,683,840 $ 7,695,360 $ 7,983,360 $ 8,029,440
$ 98,340,480 $ 99,849,600 $ 102,594,240 $ 106,245,504

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 2,993,760 $ 3,011,040 $ 3,124,656 $ 3,244,320

$ 95,796,000 $ 97,305,120 $ 100,049,760 $ 103,701,024

$ 327,801,600 $ 332,832,000 $ 341,980,800 $ 354,151,680

$ 9,979,200 $ 10,036,800 $ 10,415,520 $ 10,814,400
$ 317,822,400 $ 322,795,200 $ 331,565,280 $ 343,337,280

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 13,382,400 $ 13,887,360 $ 14,419,200 $ 14,630,400
$ 12,721,901 $ 12,902,189 $ 13,304,446 $ 13,791,994
$ 26,104,301 $ 26,789,549 $ 27,723,646 $ 28,422,394
NOVIEMBRE DICIEMBRE
77530 67430
$ 930,360,000 $ 809,160,000 $
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 55,821,600 $ 48,549,600
$ 676,656,000 $ 688,466,400
$ 180,240,000 $ 182,880,000
$ 912,717,600 $ 919,896,000
CUENTAS POR PAGAR
$ 33,832,800 $ 34,423,320
$ 878,884,800 $ 885,472,680 $
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 372,144,000 $ 323,664,000
$ 260,500,800 $ 226,564,800
$ 111,643,200 $ 97,099,200
$ 372,144,000 $ 323,664,000
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 153,619,200 $ 156,300,480
$ 80,747,520 $ 81,930,240
$ 19,442,304 $ 20,186,880
$ 253,809,024 $ 258,417,600
CUENTAS POR PAGAR
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 7,680,960 $ 7,815,024
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 65,836,800 $ 66,985,920
$ 34,606,080 $ 35,112,960
$ 8,332,416 $ 8,651,520
$ 108,775,296 $ 110,750,400
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
827390
9,928,680,000
$ 595,720,800
$ 6,748,444,800
$ 1,637,832,000
$ 8,981,997,600
$ 946,682,400
$ 337,422,240
8,644,575,360
TOTAL
$ 3,971,472,000
$ 2,780,030,400
$ 1,191,441,600
$ 3,971,472,000
TOTAL
$ 1,532,079,360
$ 733,748,736
$ 162,954,624
$ 2,428,782,720
$ 351,247,680
TOTAL
$ 76,603,968
TOTAL
$ 656,605,440
$ 314,463,744
$ 69,837,696
$ 1,040,906,880
TOTAL
$ 3,291,840 $ 3,349,296 $ 32,830,272

$ 106,230,816 $ 108,205,920 $ 1,038,362,400

$ 362,584,320 $ 369,168,000 $ 3,469,689,600

$ 10,972,800 $ 11,164,320 $ 109,434,240
$ 351,611,520 $ 358,003,680 $ 3,360,255,360
$ 501,782,400

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 14,885,760 $ 12,946,560 $ 158,858,880
$ 14,062,157 $ 14,167,563 $ 138,313,206
$ 28,947,917 $ 27,114,123 $ 297,172,086 $ 24,764,340
 BALANCE INICIAL PRODUCTO A

ACTIVO

DISPONIBLE $ 280,000,000
CAJA $ 280,000,000
INVERSIONES $ 1,075,000,000
CDT $ 625,000,000
INVERSIONES $ 450,000,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 95,000,000

MAQUINARIA $ 95,000,000

TOTAL ACTIVOS $ 1,450,000,000

BALANCE INICIAL PRODUCTO A
Jan-19
CIA XXXY
PASIVO

TOTAL PASIVOS $ -

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 1,450,000,000

TOTAL PATRIMONIO $ 1,450,000,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,450,000,000

 C O N C E PT O % Cantidad Sueldo Mensual

Sueldos de administración : 28% 7 $ 23,800,000.00

Gerente Adtvo y Fciero 7.90% 1 6,715,000.00
Contadora Pública 6.95% 1 5,907,500.00
Vigilante 1.63% 1 1,385,500.00
Secretaria 2.93% 1 2,490,500.00
Asistente contable 2.54% 1 2,159,000.00
Asistente financiero 4.43% 1 3,765,500.00
Mensajero 1.62% 1 1,377,000.00
Sueldos de ventas: 32% 7 $ 27,200,000
Jefe de Ventas 7.20% 1 6,120,000.00
Vendedor 1 4.80% 1 4,080,000.00
Vendedor 2 4.00% 1 3,400,000.00
Vendedor 3 4.00% 1 3,400,000.00
Vendedor 4 4.00% 1 3,400,000.00
Vendedor 5 4.00% 1 3,400,000.00
Vendedor 6 4.00% 1 3,400,000.00
Sueldos de producción 40% 7 $ 34,000,000
Jefe de producción 8.90% 1 7,565,000.00
Modelista ½ tiempo 4.50% 1 3,825,000.00
Asistente de producción 6.70% 1 5,695,000.00
Operario 1 5.33% 1 4,530,500.00
Operario 2 4.33% 1 3,680,500.00
Operario 3 4.34% 1 3,689,000.00
Supervisor 5.90% 1 5,015,000.00
TOTALES 100% 21 $ 85,000,000

NÓMINA NOMINAL MENS % $ 85,000,000.0

ADMINISTRACIÓN 20% $ 25,000,000
VENTAS 32% 27,200,000
PRODUCCIÓN ( MOD ) 40% 34,000,000
EMPLEADOR TRABAJADOR

Salario Mínimo : $ 828,116 Mensual Mensual

Subsidio de transporte : $ 97,032 % %
Interés de Cesantía : 1%
Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.P. : 2.436%
Fondo de Solidaridad : 1%
Caja Compensación : 4%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 53.79% 9.00%
 Subsidio Interés
Comisiones SalarioTotal Cesantías
Transporte Cesantía

$ - $ 23,800,000 $ 194,064 $ 239,941 $ 2,001,105

$ 6,715,000 $ - $ 67,150 $ 560,031
$ 5,907,500 $ - $ 59,075 $ 492,686
$ 1,385,500 $ 97,032 $ 14,825 $ 123,643
$ 2,490,500 $ - $ 24,905 $ 207,708
$ 2,159,000 $ - $ 21,590 $ 180,061
$ 3,765,500 $ - $ 37,655 $ 314,043
$ 1,377,000 $ 97,032 $ 14,740 $ 122,934
$ 24,764,340 $ 51,964,340 $ - $ 519,643 $ 4,333,826
$ 6,120,000 $ - $ 61,200 $ 510,408
$ 4,127,390 $ 8,207,390 $ - $ 82,074 $ 684,496
$ 4,127,390 $ 7,527,390 $ - $ 75,274 $ 627,784
$ 4,127,390 $ 7,527,390 $ - $ 75,274 $ 627,784
$ 4,127,390 $ 7,527,390 $ - $ 75,274 $ 627,784
$ 4,127,390 $ 7,527,390 $ - $ 75,274 $ 627,784
$ 4,127,390 $ 7,527,390 $ - $ 75,274 $ 627,784
$ - $ 34,000,000 $ - $ 340,000 $ 2,835,600
$ 7,565,000 $ - $ 75,650 $ 630,921
$ 3,825,000 $ - $ 38,250 $ 319,005
$ 5,695,000 $ - $ 56,950 $ 474,963
$ 4,530,500 $ - $ 45,305 $ 377,844
$ 3,680,500 $ - $ 36,805 $ 306,954
$ 3,689,000 $ - $ 36,890 $ 307,663
$ 5,015,000 $ - $ 50,150 $ 418,251
$ 24,764,340 $ 109,764,340 $ 194,064 $ 1,099,584 $ 9,170,531

Histórico del salario mínimo en Colombia

TOTAL desde 2012
Salario
Mensual Año mínimo
% 2012 $ 566,700
1% 12%
0% 25%
0% 225%
0% 75% REFORMAS
 0% 275 Puede remitirse a los siguientes documentos:
8.34% · Ley 1607 del 26 de diciembre de 2.012: Reforma Tribu
4.17% · Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013: Reglamentac
8.34% · Resolución 1300 del 25 de abril de 2013: Adiciones a
16.00%
12.5% Lo invitamos a que visite nuestro portal y haga uso de
2.436%
1% En Simple estamos a en continuo mejoramiento para p
4% Resollución 1747 del 2008
2%
3% articulo 114 1 estatuto tributario
62.79%
 Pensiones E.P.S.
Vacaciones Prima
Empleador Trabajador Empleador Trabajador
$ 992,460 $ 2,001,105 $ 2,856,000 $ 952,000 $ 2,023,000 $ 952,000
$ 280,016 $ 560,031 $ 805,800 $ 268,600 $ 570,775 $ 268,600
$ 246,343 $ 492,686 $ 708,900 $ 236,300 $ 502,138 $ 236,300
$ 57,775 $ 123,643 $ 166,260 $ 55,420 $ 117,768 $ 55,420
$ 103,854 $ 207,708 $ 298,860 $ 99,620 $ 211,693 $ 99,620
$ 90,030 $ 180,061 $ 259,080 $ 86,360 $ 183,515 $ 86,360
$ 157,021 $ 314,043 $ 451,860 $ 150,620 $ 320,068 $ 150,620
$ 57,421 $ 122,934 $ 165,240 $ 55,080 $ 117,045 $ 55,080
$ 1,134,240 $ 4,333,826 $ 6,235,721 $ 2,078,574 $ 4,416,969 $ 2,078,574
$ 255,204 $ 510,408 $ 734,400 $ 244,800 $ 520,200 $ 244,800
$ 170,136 $ 684,496 $ 984,887 $ 328,296 $ 697,628 $ 328,296
$ 141,780 $ 627,784 $ 903,287 $ 301,096 $ 639,828 $ 301,096
$ 141,780 $ 627,784 $ 903,287 $ 301,096 $ 639,828 $ 301,096
$ 141,780 $ 627,784 $ 903,287 $ 301,096 $ 639,828 $ 301,096
$ 141,780 $ 627,784 $ 903,287 $ 301,096 $ 639,828 $ 301,096
$ 141,780 $ 627,784 $ 903,287 $ 301,096 $ 639,828 $ 301,096
$ 1,417,800 $ 2,835,600 $ 4,080,000 $ 1,360,000 $ 2,890,000 $ 1,360,000
$ 315,461 $ 630,921 $ 907,800 $ 302,600 $ 643,025 $ 302,600
$ 159,503 $ 319,005 $ 459,000 $ 153,000 $ 325,125 $ 153,000
$ 237,482 $ 474,963 $ 683,400 $ 227,800 $ 484,075 $ 227,800
$ 188,922 $ 377,844 $ 543,660 $ 181,220 $ 385,093 $ 181,220
$ 153,477 $ 306,954 $ 441,660 $ 147,220 $ 312,843 $ 147,220
$ 153,831 $ 307,663 $ 442,680 $ 147,560 $ 313,565 $ 147,560
$ 209,126 $ 418,251 $ 601,800 $ 200,600 $ 426,275 $ 200,600
$ 3,544,500 $ 9,170,531 $ 13,171,721 $ 4,390,574 $ 9,329,969 $ 4,390,574
No No

Obligciones Laborales

io mínimo en Colombia
de 2012 #REF!
Auxilio de
transporte
$ 67,800
tes documentos:
re de 2.012: Reforma Tributaria.
sto de 2013: Reglamentación del CREE (Impuesto sobre la renta para la Equidad), que derog
bril de 2013: Adiciones a los campos de la estructura de PILA (Planilla Integrada de Liquida

stro portal y haga uso de esta y otras funcionalidades.

nuo mejoramiento para prestarle a usted un mejor servicio, porque usted es nuestra razón
 Caja de
Fondo Compensación TOTAL
A.R.L. SENA ICBF
Solidaridad DEDUCCIONES

$ 579,768 $ 163,880 $ 952,000 $ 476,000 $ 714,000 $ 2,067,880

$ 163,577 $ 67,150 $ 268,600 $ 134,300 $ 201,450 $ 604,350
$ 143,907 $ 59,075 $ 236,300 $ 118,150 $ 177,225 $ 531,675
$ 33,751 $ - $ 55,420 $ 27,710 $ 41,565 $ 110,840
$ 60,669 $ - $ 99,620 $ 49,810 $ 74,715 $ 199,240
$ 52,593 $ - $ 86,360 $ 43,180 $ 64,770 $ 172,720
$ 91,728 $ 37,655 $ 150,620 $ 75,310 $ 112,965 $ 338,895
$ 33,544 $ - $ 55,080 $ 27,540 $ 41,310 $ 110,160
$ 1,265,851 $ 272,000 $ 2,078,574 $ 1,039,287 $ 1,558,930 $ 4,429,147
$ 149,083 $ 61,200 $ 244,800 $ 122,400 $ 183,600 $ 550,800
$ 199,932 $ 40,800 $ 328,296 $ 164,148 $ 246,222 $ 697,391
$ 183,367 $ 34,000 $ 301,096 $ 150,548 $ 225,822 $ 636,191
$ 183,367 $ 34,000 $ 301,096 $ 150,548 $ 225,822 $ 636,191
$ 183,367 $ 34,000 $ 301,096 $ 150,548 $ 225,822 $ 636,191
$ 183,367 $ 34,000 $ 301,096 $ 150,548 $ 225,822 $ 636,191
$ 183,367 $ 34,000 $ 301,096 $ 150,548 $ 225,822 $ 636,191
$ 828,240 $ 340,000 $ 1,360,000 $ 680,000 $ 1,020,000 $ 3,060,000
$ 184,283 $ 75,650 $ 302,600 $ 151,300 $ 226,950 $ 680,850
$ 93,177 $ 38,250 $ 153,000 $ 76,500 $ 114,750 $ 344,250
$ 138,730 $ 56,950 $ 227,800 $ 113,900 $ 170,850 $ 512,550
$ 110,363 $ 45,305 $ 181,220 $ 90,610 $ 135,915 $ 407,745
$ 89,657 $ 36,805 $ 147,220 $ 73,610 $ 110,415 $ 331,245
$ 89,864 $ 36,890 $ 147,560 $ 73,780 $ 110,670 $ 332,010
$ 122,165 $ 50,150 $ 200,600 $ 100,300 $ 150,450 $ 451,350
$ 2,673,859 $ 775,880 $ 4,390,574 $ 2,195,287 $ 3,292,930 $ 9,557,027

Obligaciones Laborales
Equidad), que derogó el Decreto reglamentario 862 del 26 de abril de 2013.
ntegrada de Liquidación de Aportes).

d es nuestra razón de ser.”

 HORAS EXTRAS
SALARIOS SUBTOTAL
DIURNAS NOCTURNA FESTIVAS
$ 23,994,064 $ 21,926,184 $ - $ - $ -
$ 6,715,000 $ 6,110,650 $ - $ - $ -
$ 5,907,500 $ 5,375,825 $ - $ - $ -
$ 1,482,532 $ 1,371,692 $ - $ - $ -
$ 2,490,500 $ 2,291,260 $ - $ - $ -
$ 2,159,000 $ 1,986,280 $ - $ - $ -
$ 3,765,500 $ 3,426,605 $ - $ - $ -
$ 1,474,032 $ 1,363,872 $ - $ - $ -
$ 51,964,340 $ 47,535,193 $ - $ - $ -
$ 6,120,000 $ 5,569,200 $ - $ - $ -
$ 8,207,390 $ 7,509,999 $ - $ - $ -
$ 7,527,390 $ 6,891,199 $ - $ - $ -
$ 7,527,390 $ 6,891,199 $ - $ - $ -
$ 7,527,390 $ 6,891,199 $ - $ - $ -
$ 7,527,390 $ 6,891,199 $ - $ - $ -
$ 7,527,390 $ 6,891,199 $ - $ - $ -
$ 34,000,000 $ 30,940,000 $ - $ - $ -
$ 7,565,000 $ 6,884,150 $ - $ - $ -
$ 3,825,000 $ 3,480,750 $ - $ - $ -
$ 5,695,000 $ 5,182,450 $ - $ - $ -
$ 4,530,500 $ 4,122,755 $ - $ - $ -
$ 3,680,500 $ 3,349,255 $ - $ - $ -
$ 3,689,000 $ 3,356,990 $ - $ - $ -
$ 5,015,000 $ 4,563,650 $ - $ - $ -
$ 109,958,404 $ 100,401,377 $ - $ - $ -
 DEVENGADO
TOTAL TOTAL
%
EMPLEADOR TRABAJADOR
$ 36,115,443 $ 2,067,880 1072% $ 21,926,184
$ 10,125,280 $ 604,350 151%
$ 8,907,683 $ 531,675 151%
$ 2,203,327 $ 110,840 159%
$ 3,755,325 $ 199,240 151%
$ 3,255,470 $ 172,720 151%
$ 5,677,847 $ 338,895 151%
$ 2,190,510 $ 110,160 159%
$ 77,322,277 $ 4,429,147 1042% $ 47,535,193
$ 9,228,103 $ 550,800 151%
$ 12,203,483 $ 697,391 149%
$ 11,178,138 $ 636,191 148%
$ 11,178,138 $ 636,191 148%
$ 11,178,138 $ 636,191 148%
$ 11,178,138 $ 636,191 148%
$ 11,178,138 $ 636,191 148%
$ 51,267,240 $ 3,060,000 1056% $ 30,940,000
$ 11,406,961 $ 680,850 151%
$ 5,767,565 $ 344,250 151%
$ 8,587,263 $ 512,550 151%
$ 6,831,360 $ 407,745 151%
$ 5,549,679 $ 331,245 151%
$ 5,562,496 $ 332,010 151%
$ 7,561,918 $ 451,350 151%
$ 164,704,960 $ 9,557,027 3170% $ 100,401,377
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2019

CONCEPTO/MES ENERO FEBRERO

VENTAS $ 706,800,000 $ 745,200,000
DEVOLUCIONES
DESCUENTO P $ - $ 26,151,600
VENTAS NETAS $ 706,800,000 $ 719,048,400
COSTO DE VENTAS $ 335,007,240 $ 350,367,240
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 197,904,000 $ 208,656,000
MANO DE OBRA DIRECTA (PRODUCCION) $ 52,287,240 $ 52,287,240
SALARIO $ 34,000,000 $ 34,000,000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
EPS COMO PATRON $ 2,890,000 $ 2,890,000
PENSION PATRON $ 4,080,000 $ 4,080,000
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR $ 1,360,000 $ 1,360,000
SENA $ 680,000 $ 680,000
ICBF $ 1,020,000 $ 1,020,000
ARL $ 828,240 $ 828,240
PRIMA $ 2,835,600 $ 2,835,600
CESANTIAS $ 2,835,600 $ 2,835,600
INT CESANTIAS $ 340,000 $ 340,000
VACACIONES $ 1,417,800 $ 1,417,800
INDIRECTO $ 84,816,000 $ 89,424,000
UTILIDAD BRUTA $ 371,792,760 $ 368,681,160
GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 165,112,650 $ 165,296,376
SALARIO $ 51,000,000 $ 51,000,000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 194,064 $ 194,064
COMISIONES $ 24,764,340 $ 24,764,340
EPS COMO PATRON $ 6,439,969 $ 6,439,969
PENSION $ 9,091,721 $ 9,091,721
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR $ 3,030,574 $ 3,030,574
SENA $ 1,515,287 $ 1,515,287
ICBF $ 2,272,930 $ 2,272,930
ARL $ 1,845,619 $ 1,845,619
PRIMA $ 6,334,931 $ 6,334,931
CESANTIAS $ 6,334,931 $ 6,334,931
INT CESANTIAS $ 759,584 $ 759,584
VACACIONES $ 2,126,700 $ 2,126,700
HONORARIOS $ 3,800,000 $ 3,800,000
NOTARIALES $ 1,400,000 $ 1,400,000
SEGUROS $ 10,602,000 $ 10,785,726
ASEO Y VIGILANCIA $ 9,900,000 $ 9,900,000
PAPELERIA $ 1,500,000 $ 1,500,000
SERVICIO DE CAFETERIA $ 2,200,000 $ 2,200,000
PUBLICIDAD $ 3,000,000 $ 3,000,000
DOTACION $ 1,000,000 $ 1,000,000
SERVICIOS DE AGUA $ 6,720,000 $ 6,720,000
SERVICIO DE LUZ $ 6,080,000 $ 6,080,000
SERVICIO DE OTROS $ 3,200,000 $ 3,200,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 206,680,110 $ 203,384,784
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 14,000,000 $ 22,481,600
DESCUENTOS COMERCIALES $ - $ 8,481,600
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 9,000,000 $ 9,000,000
RENDIMIENTOS CDT´S $ 5,000,000 $ 5,000,000
RENDIMIENTOS POR INVERSION
EGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ -
INTERESES FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 220,680,110 $ 225,866,384
IMPUESTO DE RENTA (33%) $ 72,824,436 $ 74,535,907
UTILIDAD NETA $ 147,855,674 $ 151,330,477
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 783,600,000 $ 800,400,000 $ 801,600,000 $ 831,600,000 $ 836,400,000

$ 27,572,400 $ 28,993,200 $ 29,614,800 $ 29,659,200 $ 30,769,200

$ 756,027,600 $ 771,406,800 $ 771,985,200 $ 801,940,800 $ 805,630,800
$ 365,727,240 $ 372,447,240 $ 372,927,240 $ 384,927,240 $ 386,847,240
$ 219,408,000 $ 224,112,000 $ 224,448,000 $ 232,848,000 $ 234,192,000
$ 52,287,240 $ 52,287,240 $ 52,287,240 $ 52,287,240 $ 52,287,240
$ 34,000,000 $ 34,000,000 $ 34,000,000 $ 34,000,000 $ 34,000,000

$ 2,890,000 $ 2,890,000 $ 2,890,000 $ 2,890,000 $ 2,890,000

$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 1,360,000 $ 1,360,000 $ 1,360,000 $ 1,360,000 $ 1,360,000
$ 680,000 $ 680,000 $ 680,000 $ 680,000 $ 680,000
$ 1,020,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000
$ 828,240 $ 828,240 $ 828,240 $ 828,240 $ 828,240
$ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600
$ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600
$ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000
$ 1,417,800 $ 1,417,800 $ 1,417,800 $ 1,417,800 $ 1,417,800
$ 94,032,000 $ 96,048,000 $ 96,192,000 $ 99,792,000 $ 100,368,000
$ 390,300,360 $ 398,959,560 $ 399,057,960 $ 417,013,560 $ 418,783,560
$ 165,851,064 $ 166,081,752 $ 166,090,428 $ 166,539,762 $ 166,375,112
$ 51,000,000 $ 51,000,000 $ 51,000,000 $ 51,000,000 $ 51,000,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 24,764,340 $ 24,764,340 $ 24,764,340 $ 24,764,340 $ 24,764,340
$ 6,439,969 $ 6,439,969 $ 6,439,969 $ 6,439,969 $ 6,439,969
$ 9,091,721 $ 9,091,721 $ 9,091,721 $ 9,091,721 $ 9,091,721
$ 3,030,574 $ 3,030,574 $ 3,030,574 $ 3,030,574 $ 3,030,574
$ 1,515,287 $ 1,515,287 $ 1,515,287 $ 1,515,287 $ 1,515,287
$ 2,272,930 $ 2,272,930 $ 2,272,930 $ 2,272,930 $ 2,272,930
$ 1,845,619 $ 1,845,619 $ 1,845,619 $ 1,845,619 $ 1,845,619
$ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931
$ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931
$ 759,584 $ 759,584 $ 759,584 $ 759,584 $ 759,584
$ 2,126,700 $ 2,126,700 $ 2,126,700 $ 2,126,700 $ 2,126,700
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,500,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,500,000
$ 11,340,414 $ 11,571,102 $ 11,579,778 $ 12,029,112 $ 12,084,462
$ 9,900,000 $ 9,900,000 $ 9,900,000 $ 9,900,000 $ 9,900,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,480,000
$ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 6,720,000 $ 6,720,000 $ 6,720,000 $ 6,720,000 $ 6,720,000
$ 6,080,000 $ 6,080,000 $ 6,080,000 $ 6,080,000 $ 6,080,000
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 224,449,296 $ 232,877,808 $ 232,967,532 $ 250,473,798 $ 252,408,448
$ 22,942,400 $ 23,403,200 $ 23,604,800 $ 23,619,200 $ 23,979,200
$ 8,942,400 $ 9,403,200 $ 9,604,800 $ 9,619,200 $ 9,979,200
$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 247,391,696 $ 256,281,008 $ 256,572,332 $ 274,092,998 $ 276,387,648

$ 81,639,260 $ 84,572,733 $ 84,668,870 $ 90,450,689 $ 91,207,924
$ 165,752,436 $ 171,708,275 $ 171,903,462 $ 183,642,309 $ 185,179,724
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
$ 867,960,000 $ 901,200,000 $ 914,400,000 $ 930,360,000

$ 30,946,800 $ 32,114,520 $ 33,344,400 $ 33,832,800

$ 837,013,200 $ 869,085,480 $ 881,055,600 $ 896,527,200
$ 399,471,240 $ 412,767,240 $ 418,047,240 $ 424,431,240
$ 243,028,800 $ 252,336,000 $ 256,032,000 $ 260,500,800
$ 52,287,240 $ 52,287,240 $ 52,287,240 $ 52,287,240
$ 34,000,000 $ 34,000,000 $ 34,000,000 $ 34,000,000

$ 2,890,000 $ 2,890,000 $ 2,890,000 $ 2,890,000

$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 1,360,000 $ 1,360,000 $ 1,360,000 $ 1,360,000
$ 680,000 $ 680,000 $ 680,000 $ 680,000
$ 1,020,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000
$ 828,240 $ 828,240 $ 828,240 $ 828,240
$ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600
$ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600 $ 2,835,600
$ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000
$ 1,417,800 $ 1,417,800 $ 1,417,800 $ 1,417,800
$ 104,155,200 $ 108,144,000 $ 109,728,000 $ 111,643,200
$ 437,541,960 $ 456,318,240 $ 463,008,360 $ 472,095,960
$ 166,845,848 $ 167,326,932 $ 167,506,484 $ 167,738,558
$ 51,000,000 $ 51,000,000 $ 51,000,000 $ 51,000,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 24,764,340 $ 24,764,340 $ 24,764,340 $ 24,764,340
$ 6,439,969 $ 6,439,969 $ 6,439,969 $ 6,439,969
$ 9,091,721 $ 9,091,721 $ 9,091,721 $ 9,091,721
$ 3,030,574 $ 3,030,574 $ 3,030,574 $ 3,030,574
$ 1,515,287 $ 1,515,287 $ 1,515,287 $ 1,515,287
$ 2,272,930 $ 2,272,930 $ 2,272,930 $ 2,272,930
$ 1,845,619 $ 1,845,619 $ 1,845,619 $ 1,845,619
$ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931
$ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931 $ 6,334,931
$ 759,584 $ 759,584 $ 759,584 $ 759,584
$ 2,126,700 $ 2,126,700 $ 2,126,700 $ 2,126,700
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 12,555,198 $ 13,036,282 $ 13,215,834 $ 13,447,908
$ 9,900,000 $ 9,900,000 $ 9,900,000 $ 9,900,000
$ 1,480,000 $ 1,480,000 $ 1,480,000 $ 1,480,000
$ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 6,720,000 $ 6,720,000 $ 6,720,000 $ 6,720,000
$ 6,080,000 $ 6,080,000 $ 6,080,000 $ 6,080,000
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 270,696,112 $ 288,991,308 $ 295,501,876 $ 304,357,402
$ 24,036,800 $ 24,415,520 $ 24,814,400 $ 24,972,800
$ 10,036,800 $ 10,415,520 $ 10,814,400 $ 10,972,800
$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

$ - $ - $ - $ -

$ 294,732,912 $ 313,406,828 $ 320,316,276 $ 329,330,202

$ 97,261,861 $ 103,424,253 $ 105,704,371 $ 108,678,967
$ 197,471,051 $ 209,982,575 $ 214,611,905 $ 220,651,235
DICIEMBRE TOTAL
$ 809,160,000 $ 9,928,680,000

$ 34,423,320 $ 337,422,240
$ 774,736,680 $ 9,591,257,760
$ 375,951,240 $ 4,598,918,880
$ 226,564,800 $ 2,780,030,400
$ 52,287,240 $ 627,446,880
$ 34,000,000 $ 408,000,000

$ 2,890,000 $ 34,680,000
$ 4,080,000 $ 48,960,000
$ 1,360,000 $ 16,320,000
$ 680,000 $ 8,160,000
$ 1,020,000 $ 12,240,000
$ 828,240 $ 9,938,880
$ 2,835,600 $ 34,027,200
$ 2,835,600 $ 34,027,200 BALANCE FINAL
$ 340,000 $ 4,080,000 BALANCE FINAL
$ 1,417,800 $ 17,013,600 BALANCE FINAL
$ 97,099,200 $ 1,191,441,600
$ 398,785,440 $ 4,992,338,880
$ 165,911,700 $ 1,996,676,668
$ 51,000,000 $ 612,000,000
$ 194,064 $ 2,328,768
$ 24,764,340 $ 297,172,086
$ 6,439,969 $ 77,279,627
$ 9,091,721 $ 109,100,650
$ 3,030,574 $ 36,366,883
$ 1,515,287 $ 18,183,442
$ 2,272,930 $ 27,275,163
$ 1,845,619 $ 22,147,432
$ 6,334,931 $ 76,019,171
$ 6,334,931 $ 76,019,171 Balance final
$ 759,584 $ 9,115,009 Balance final obligaciones
$ 2,126,700 $ 25,520,400 Balance final Laborales
$ 3,500,000 $ 43,800,000
$ 1,500,000 $ 17,400,000
$ 11,621,050 $ 143,868,866
$ 9,900,000 $ 118,800,000
$ 1,480,000 $ 17,880,000
$ 2,200,000 $ 26,400,000
$ 3,000,000 $ 36,000,000
$ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 6,720,000 $ 80,640,000
$ 6,080,000 $ 72,960,000
$ 3,200,000 $ 38,400,000
$ 232,873,740 $ 2,995,662,212
$ 25,164,320 $ 277,434,240
$ 11,164,320 $ 109,434,240
$ 9,000,000 $ 108,000,000
$ 5,000,000 $ 60,000,000

$ - $ -

$ 258,038,060 $ 3,273,096,452
$ 85,152,560 $ 1,080,121,829 BALANCE FINAL
$ 172,885,500 $ 2,192,974,623
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO A

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS POR RECAUDO DE CARTERIA OPE $ 42,408,000 $ 541,592,400 $ 712,251,600
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENCIDOA $ 9,000,000 $ 9,000,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUAL $ 5,000,000 $ 5,000,000
RENDIMIENTOS INVERSION (Flujo de caja)
VENTA DE MAQUINARIA
TOTAL INGRESOS $ 42,408,000 $ 555,592,400 $ 726,251,600

EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO

PAGO A PROVEEDORES $ - $ 161,150,400 $ 260,376,000
PAGO DE NOMINA $ 100,401,377 $ 100,401,377 $ 100,401,377
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL $ 13,720,543 $ 44,611,367 $ 44,611,367
PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS
HONORARIOS
NOTARIALES
SEGUROS
ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
SERVICIO DE CAFETERIA
PUBLICIDAD
DOTACION
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO DE OTROS
TOTAL EGRESOS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 747,934,800 $ 767,497,200 $ 773,500,800 $ 795,118,800 $ 806,386,800 $ 831,527,880
$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 761,934,800 $ 781,497,200 $ 787,500,800 $ 809,118,800 $ 820,386,800 $ 845,527,880

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 296,664,000 $ 306,638,400 $ 310,291,200 $ 317,822,400 $ 322,795,200 $ 331,565,280
$ 100,401,377 $ 100,401,377 $ 100,401,377 $ 100,401,377 $ 100,401,377 $ 100,401,377
$ 44,611,367 $ 44,611,367 $ 44,611,367 $ 44,611,367 $ 44,611,367 $ 44,611,367
$ 55,023,186
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ENERO
$ 861,999,600 $ 878,884,800 $ 885,472,680 $ 8,644,575,360
$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 99,000,000 $ 9,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 5,000,000

$ 95,000,000
$ 875,999,600 $ 892,884,800 $ 899,472,680 $ 8,893,575,360

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 343,337,280 $ 351,611,520 $ 358,003,680 $ 3,360,255,360
$ 100,401,377 $ 100,401,377 $ 100,401,377 $ 1,204,816,527
$ 44,611,367 $ 44,611,367 $ 44,611,367 $ 504,445,580
$ 55,023,186 $ 110,046,371