LIBRO AUXILIAR REST WORLD S.

FECHA CONCEPTO DEBE

10/1/2016 Aportes sociales $ 3,447,270,000
10/2/2016 Compra de chequera
10/3/2016 Gastos notariales camara de comercio
10/3/2016 Gastos notariales camara de comercio
10/4/2016 Compra de 200 pqtes turisticos Cancun
REST WORLD S.A

HABER
$ 3,447,270,000
$ 250,000 $ 3,447,020,000
$ 27,558,790 $ 3,419,461,210
$ 1,240,423 $ 3,418,220,787
$ 185,600,000 $ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
$ 3,232,620,787
 LIBRO AUXLIAR DE REST WORLD
FECHA CONCEPTO DEBE HABER
10/1/2016 Aportes sociales $ 3,447,270,000
10/2/2016 Compra de chequera $ 250,000
10/3/2016 Gastos notariales camara de comercio $ 27,558,790
10/3/2016 Gastos notariales camara de comercio $ 1,240,423
10/10/2016 Contrato VeronicaBeltran $ 1,475,432
10/13/2016 Contrato Sandra Florez $ 7,377,170
10/17/2016 Contrato Emiliano Rojas $ 2,950,868
10/18/2016 Compra de 200 pqtes turisticos Cancun $ 417,600,000
10/18/2016 Compra de 150 pqtes turisticos Europa $ 349,600,000
10/18/2016 Compra de 200 pqtes turisticos San Andres $ 464,000,000
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada $ 174,000,000
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada $ 336,752,640
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada $ 438,480,000
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada $ 454,720,000
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada $ 184,440,000
10/19/2016 Venta de 1pqte Cancun $ 1,160,000
10/19/2016 Venta de 2 pqtes Cancun $ 2,320,000
10/19/2016 Venta de 5 pqtes Cancun $ 5,675,000
10/19/2016 Venta de 4 pates Cancun $ 4,399,900
10/19/2016 Venta de 1pqte Europa $ 6,624,206
10/20/2016 Contrato Luis Diaz $ 737,717
10/20/2016 Contrato L.Emiliano Suarez $ 3,400,000
10/30/2016 Inversion Bancaria $ 20,000,000
11/1/2016 Prestamo Bancario $ 30,000,000
11/2/2016 Compra de 30Und de Vestidos $ 1,740,000
11/5/2016 Compra de 5 pqtes Europa $ 2,900,000
11/7/2016 Compra de 10 Pqtes Cancun $ 10,440,000
11/8/2016 Compra de 8 pqtes San Andres $ 24,128,000
11/9/2016 Compra de 3 vestidos $ 174,000
11/11/2016 Compra de 25Unid de Jeans $ 2,175,000
11/15/2016 Compra de 10Und de Vest. Y 5Und de Jeans $ 1,015,000
11/16/2016 Compra de 5Und de Chaq. Y 2Und Jeans $ 510,000
11/19/2016 Venta de 5 pqtes Cancun $ 5,675,000
11/19/2016 Venta de 4 pates Cancun $ 4,399,900
11/19/2016 Venta de 1 pqte Europa $ 6,624,206
11/19/2016 Venta de 1 pqte Cancun $ 1,160,000
11/19/2016 Venta de 2 pqtes Cancun $ 2,300,000
12/1/2016 Compra de Papeleria general $ 6,960,000
12/1/2016 Compra de camioneta MOD 2014 $ 208,800,000
12/1/2016 Compra de 6Und de escritorio y 12Und Silla de p $ 2,784,000
12/1/2016 Compra de Computador ASUS3020 $ 1,740,000
 12/1/2016 Compra de 2 botellones de agua $ 24,128
12/2/2016 Compra de bodega amplia $ 139,200,000
12/2/2016 Compra de Envio de documentos $ 58,000
12/3/2016 Compra de 3 cajas de chocolatina $ 27,840
12/3/2016 Compra de 1 rosa $ 1,160
12/3/2016 Compra de 1 chocolatina jet $ 1,740
12/3/2016 Compra de 1 pqte de servilletas $ 1,508
12/4/2016 Compra de combustible $ 12,760
12/5/2016 Compra de un Apartamento $ 278,400,000
12/5/2016 Compra de dos resmas $ 20,880
12/5/2016 Compra de 1 ambientador $ 928
12/6/2016 Compra de 2 marcadores $ 18,560
12/7/2016 Compra de 3 pqtes Europa $ 2,018,400
12/7/2016 Compra de jabon de loza $ 4,988
12/7/2016 Compra de 1 ramo de flores $ 34,800
12/7/2016 Compra de 1 ancheta $ 13,920
12/8/2016 Compra de 1 ambientador $ 1,740
12/8/2016 Compra de 1 escoba $ 1,160
12/9/2016 Compra de 1 jabon de manos $ 1,392
12/9/2016 Compra de 1 block de hojas $ 1,740
12/9/2016 Compra de 1 lapiz norma $ 1,160
12/9/2016 Compra de 1 tinta $ 1,392
12/10/2016 Compra de 2 pqtes Cancun $ 2,320,000
12/12/2016 Compra de 1 jabon de manos $ 870
12/12/2016 Compra de 5 pqtes San Andres $ 13,340,000
12/12/2016 Compra de una bodega $ 139,200,000
12/12/2016 Venta de 380 pqtes Cancun $ 440,800,000
12/13/2016 Venta de 380 pqtes Cancun $ 440,800,000
12/14/2016 Compra de 1 jabon en polvo $ 1,160
12/15/2016 Compra de dos bodegas $ 278,400,000
12/18/2016 Compra de dos Apartamentos $ 556,800,000
12/19/2016 Venta de 5 pqtes Cancun $ 5,675,000
12/19/2016 Venta de 4 pqtes Cancun $ 4,399,900
12/19/2016 Venta de 1 pqte Europa $ 6,624,206
12/19/2016 Venta de 1 pqte Cancun $ 1,160,000
12/23/2016 Compra de un pavo navideño $ 37,621
12/25/2016 Venta de 120 pqtes San Andres $ 487,200,000
12/26/2016 Venta de 200 pqtes Europa $ 1,397,155,968
12/26/2016 Venta de 120 pqtes San Andres $ 487,200,000
12/27/2016 Venta de 200 pqtes Europa $ 1,397,155,968 $ 4,557,896,887
TOTAL ### ###

$ 17,301,573,028 $ -930,014,520
RLD

$ 3,447,270,000
$ 3,447,020,000
$ 3,419,461,210
$ 3,418,220,787
$ 3,416,745,355
$ 3,409,368,185
$ 3,406,417,317
$ 2,988,817,317
$ 2,639,217,317
$ 2,175,217,317
$ 2,001,217,317
$ 1,664,464,677
$ 1,225,984,677
$ 771,264,677
$ 586,824,677
$ 587,984,677
$ 590,304,677
$ 595,979,677
$ 600,379,577
$ 607,003,783
$ 606,266,066
$ 602,866,066
$ 582,866,066
$ 612,866,066
$ 611,126,066
$ 608,226,066
$ 597,786,066
$ 573,658,066
$ 573,484,066
$ 571,309,066
$ 570,294,066
$ 569,784,066
$ 575,459,066
$ 579,858,966
$ 586,483,172
$ 587,643,172
$ 589,943,172
$ 582,983,172
$ 374,183,172
$ 371,399,172
$ 369,659,172
$ 369,635,044
$ 230,435,044
$ 230,377,044
$ 230,349,204
$ 230,348,044
$ 230,346,304
$ 230,344,796
$ 230,332,036
$ -48,067,964
$ -48,088,844
$ -48,089,772
$ -48,108,332
$ -50,126,732
$ -50,131,720
$ -50,166,520
$ -50,180,440
$ -50,182,180
$ -50,183,340
$ -50,184,732
$ -50,186,472
$ -50,187,632
$ -50,189,024
$ -52,509,024
$ -52,509,894
$ -65,849,894
$ -205,049,894
$ 235,750,106
$ 676,550,106
$ 676,548,946
$ 398,148,946
$ -158,651,054
$ -152,976,054
$ -148,576,154
$ -141,951,948
$ -140,791,948
$ -140,829,569
$ 346,370,431
$ 1,743,526,399
$ 2,230,726,399
$ -930,014,520
###
 LIBRO AUXLIAR DE REST WORLD
FECHA CONCEPTO DEBE
10/1/2016 Aportes sociales $ 3,447,270,000
10/2/2016 Compra de chequera
10/3/2016 Gastos notariales camara de comercio
10/3/2016 Gastos notariales camara de comercio
10/10/2016 Contrato VeronicaBeltran
10/13/2016 Contrato Sandra Florez
10/17/2016 Contrato Emiliano Rojas
10/18/2016 Compra de 200 pqtes turisticos Cancun
10/18/2016 Compra de 150 pqtes turisticos Europa
10/18/2016 Compra de 200 pqtes turisticos San Andres
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada
10/19/2016 Compra de Maquinaria pesada
10/19/2016 Venta de 1pqte Cancun $ 1,160,000
10/19/2016 Venta de 2 pqtes Cancun $ 2,320,000
10/19/2016 Venta de 5 pqtes Cancun $ 5,675,000
10/19/2016 Venta de 4 pates Cancun $ 4,399,900
10/19/2016 Venta de 1pqte Europa $ 6,624,206
10/20/2016 Contrato Luis Diaz
10/20/2016 Contrato L.Emiliano Suarez
10/30/2016 Inversion Bancaria
11/1/2016 Prestamo Bancario $ 30,000,000
11/2/2016 Compra de 30Und de Vestidos
11/5/2016 Compra de 5 pqtes Europa
11/7/2016 Compra de 10 Pqtes Cancun
11/8/2016 Compra de 8 pqtes San Andres
11/9/2016 Compra de 3 vestidos
11/11/2016 Compra de 25Unid de Jeans
11/15/2016 Compra de 10Und de Vest. Y 5Und de Jeans
11/16/2016 Compra de 5Und de Chaq. Y 2Und Jeans
11/19/2016 Venta de 5 pqtes Cancun $ 5,675,000
11/19/2016 Venta de 4 pates Cancun $ 4,399,900
11/19/2016 Venta de 1 pqte Europa $ 6,624,206
11/19/2016 Venta de 1 pqte Cancun $ 1,160,000
11/19/2016 Venta de 2 pqtes Cancun $ 2,300,000
12/1/2016 Compra de Papeleria general
12/1/2016 Compra de camioneta MOD 2014
12/1/2016 Compra de 6Und de escritorio y 12Und Silla de p
12/1/2016 Compra de Computador ASUS3020
12/1/2016 Compra de 2 botellones de agua
12/2/2016 Compra de bodega amplia
12/2/2016 Compra de Envio de documentos
12/3/2016 Compra de 3 cajas de chocolatina
 12/3/2016 Compra de 1 rosa
12/3/2016 Compra de 1 chocolatina jet
12/3/2016 Compra de 1 pqte de servilletas
12/4/2016 Compra de combustible
12/5/2016 Compra de un Apartamento
12/5/2016 Compra de dos resmas
12/5/2016 Compra de 1 ambientador
12/6/2016 Compra de 2 marcadores
12/7/2016 Compra de 3 pqtes Europa
12/7/2016 Compra de jabon de loza
12/7/2016 Compra de 1 ramo de flores
12/7/2016 Compra de 1 ancheta
12/8/2016 Compra de 1 ambientador
12/8/2016 Compra de 1 escoba
12/9/2016 Compra de 1 jabon de manos
12/9/2016 Compra de 1 block de hojas
12/9/2016 Compra de 1 lapiz norma
12/9/2016 Compra de 1 tinta
12/10/2016 Compra de 2 pqtes Cancun
12/12/2016 Compra de 1 jabon de manos
12/12/2016 Compra de 5 pqtes San Andres
12/12/2016 Compra de una bodega
12/12/2016 Venta de 380 pqtes Cancun $ 440,800,000
12/13/2016 Venta de 380 pqtes Cancun $ 440,800,000
12/14/2016 Compra de 1 jabon en polvo
12/15/2016 Compra de dos bodegas
12/18/2016 Compra de dos Apartamentos
12/19/2016 Venta de 5 pqtes Cancun $ 5,675,000
12/19/2016 Venta de 4 pqtes Cancun $ 4,399,900
12/19/2016 Venta de 1 pqte Europa $ 6,624,206
12/19/2016 Venta de 1 pqte Cancun $ 1,160,000
12/23/2016 Compra de un pavo navideño
12/25/2016 Venta de 120 pqtes San Andres $ 487,200,000
12/26/2016 Venta de 200 pqtes Europa $ 1,397,155,968
12/26/2016 Venta de 120 pqtes San Andres $ 487,200,000
12/27/2016 Venta de 200 pqtes Europa $ 1,397,155,968
TOTAL $ 8,185,779,254

$ 17,301,573,028
REST WORLD
HABER
$ 3,447,270,000
$ 250,000 $ 3,447,020,000
$ 27,558,790 $ 3,419,461,210
$ 1,240,423 $ 3,418,220,787
$ 1,475,432 $ 3,416,745,355
$ 7,377,170 $ 3,409,368,185
$ 2,950,868 $ 3,406,417,317
$ 417,600,000 $ 2,988,817,317
$ 349,600,000 $ 2,639,217,317
$ 464,000,000 $ 2,175,217,317
$ 174,000,000 $ 2,001,217,317
$ 336,752,640 $ 1,664,464,677
$ 438,480,000 $ 1,225,984,677
$ 454,720,000 $ 771,264,677
$ 184,440,000 $ 586,824,677
$ 587,984,677
$ 590,304,677
$ 595,979,677
$ 600,379,577
$ 607,003,783
$ 737,717 $ 606,266,066
$ 3,400,000 $ 602,866,066
$ 20,000,000 $ 582,866,066
$ 612,866,066
$ 1,740,000 $ 611,126,066
$ 2,900,000 $ 608,226,066
$ 10,440,000 $ 597,786,066
$ 24,128,000 $ 573,658,066
$ 174,000 $ 573,484,066
$ 2,175,000 $ 571,309,066
$ 1,015,000 $ 570,294,066
$ 510,000 $ 569,784,066
$ 575,459,066
$ 579,858,966
$ 586,483,172
$ 587,643,172
$ 589,943,172
$ 6,960,000 $ 582,983,172
$ 208,800,000 $ 374,183,172
$ 2,784,000 $ 371,399,172
$ 1,740,000 $ 369,659,172
$ 24,128 $ 369,635,044
$ 139,200,000 $ 230,435,044
$ 58,000 $ 230,377,044
$ 27,840 $ 230,349,204
$ 1,160 $ 230,348,044
$ 1,740 $ 230,346,304
$ 1,508 $ 230,344,796
$ 12,760 $ 230,332,036
$ 278,400,000 $ -48,067,964
$ 20,880 $ -48,088,844
$ 928 $ -48,089,772
$ 18,560 $ -48,108,332
$ 2,018,400 $ -50,126,732
$ 4,988 $ -50,131,720
$ 34,800 $ -50,166,520
$ 13,920 $ -50,180,440
$ 1,740 $ -50,182,180
$ 1,160 $ -50,183,340
$ 1,392 $ -50,184,732
$ 1,740 $ -50,186,472
$ 1,160 $ -50,187,632
$ 1,392 $ -50,189,024
$ 2,320,000 $ -52,509,024
$ 870 $ -52,509,894
$ 13,340,000 $ -65,849,894
$ 139,200,000 $ -205,049,894
$ 235,750,106
$ 676,550,106
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