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AÑOS 0 1
INGRESOS $ 800,000,000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $ 350,000,000
DEPRECIACIÓN $ 195,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 255,000,000
IMPUESTO OPERACIONAL $ 76,500,000
DEPRECIACIÓN $ 195,000,000
FLUJO DE CAJA BRUTO $ 373,500,000
INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS $ 2,250,000,000
VARIACIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO $ 427,108,541
FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 2,250,000,000 -$ 53,608,541
CAPITAL DE TRABAJO
Activo corriente Bancos $ 800,000,000
Pasivo Corriente Deuda $372,891,459
Capital de trabajo $ 427,108,541
Variacion de Capital de trabajo $ 427,108,541
2 3 4 5 6
$ 800,000,000 $ 800,000,000 $ 800,000,000 $ 800,000,000 $ 800,000,000
$ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 350,000,000
$ 195,000,000 $ 195,000,000 $ 195,000,000 $ 195,000,000 $ 147,000,000
$ 255,000,000 $ 255,000,000 $ 255,000,000 $ 255,000,000 $ 303,000,000
$ 76,500,000 $ 76,500,000 $ 76,500,000 $ 76,500,000 $ 90,900,000
$ 195,000,000 $ 195,000,000 $ 195,000,000 $ 195,000,000 $ 147,000,000
$ 373,500,000 $ 373,500,000 $ 373,500,000 $ 373,500,000 $ 359,100,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 373,500,000 $ 373,500,000 $ 373,500,000 $ 373,500,000 $ 359,100,000
DEPRECIACIÓN A TOTAL
ACTIVOS FIJOS VALOR
AÑOS DEPRECIACIÓN
TERRENO $ 300,000,000
EDIFICIO $ 480,000,000 20 $ 24,000,000
EQUIPO $ 1,230,000,000 10 $ 123,000,000
CAMIÓN $ 240,000,000 5 $ 48,000,000
TOTAL INVERSIÓN $ 2,250,000,000 $ 195,000,000
DE LA DEUDA
INTERES CAPITAL SALDO FINAL
$ - $0 -$ 900,000,000
$ 360,000,000 $12,891,459 $ 887,108,541
$ 354,843,416 $18,048,043 $ 869,060,498
$ 347,624,199 $25,267,260 $ 843,793,238
$ 337,517,295 $35,374,164 $ 808,419,074
$ 323,367,629 $49,523,830 $ 758,895,244
$ 303,558,098 $69,333,362 $ 689,561,882
$ 275,824,753 $97,066,706 $ 592,495,176
$ 236,998,070 $135,893,389 $ 456,601,787
$ 182,640,715 $190,250,745 $ 266,351,042
$ 106,540,417 $266,351,042 $ 0
$2,828,914,592 $900,000,000
7 8 9 10
$ 800,000,000 $ 800,000,000 $ 800,000,000 $ 800,000,000
$ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 350,000,000
$ 147,000,000 $ 147,000,000 $ 147,000,000 $ 147,000,000
$ 303,000,000 $ 303,000,000 $ 303,000,000 $ 303,000,000
$ 90,900,000 $ 90,900,000 $ 90,900,000 $ 90,900,000
$ 147,000,000 $ 147,000,000 $ 147,000,000 $ 147,000,000
$ 359,100,000 $ 359,100,000 $ 359,100,000 $ 359,100,000
$ - $ - $ - $ -
$ 359,100,000 $ 359,100,000 $ 359,100,000 $ 359,100,000