amortizai

Crédito 500,000,000
Tasa 13.84% 29.60% E.A
Plazo 3 Semestres 1 Año
CUOTA 214,794,970
Comisiones 25,000,000 5%
TIEFECT 35.2153907%

Plazo Cuota Abono Interes Abono Capital Saldo

0 0 500,000,000
1 214,794,970 69,209,979 145,584,991 354,415,009
2 214,794,970 49,058,110 165,736,860 188,678,149
3 214,794,970 26,116,821 188,678,149 0
4 214,794,970 0 214,794,970 -214,794,970
5 214,794,970 -29,731,911 244,526,881 -459,321,851

Plazo F. Efectivo Abono Interes Abono Capital Saldo

0 475,000,000 475,000,000
1 -214,794,970 167,273,106 -47,521,864 427,478,136
2 -214,794,970 150,538,096 -64,256,875 363,221,261
3 -214,794,970 127,909,786 -86,885,184 276,336,077
4 -214,794,970 97,312,829 -117,482,141 158,853,936
5 -214,794,970 55,941,034 -158,853,936 0

Efectivo y Equivalente 475,000,000

Obligación Financiera 475,000,000

Obligación Financiera 47,521,864

Gastos Financieros 167,273,106
Efectivo y Equivalente 214,794,970

Página 1
 tasas

Crédito 1,800,426,000 £ 600,000.00

Tasa 13.50% 13.50% E.A
Plazo 4 Año 4 Año
CUOTA 450,106,500
tasa cierre periodo 17 1,790,400,000 2,984.0
tasa cierre periodo 18 1,949,850,000 3,249.8

Plazo f. efectivo Interes Capital Saldo

0 0 1,800,426,000
1 450,106,500 243,057,510 207,048,990 1,350,319,500
2 450,106,500 182,293,133 267,813,368 900,213,000
3 450,106,500 121,528,755 328,577,745 450,106,500
4 450,106,500 60,764,378 389,342,123 0

Efectivo y Equivalente 1,800,426,000

Pasivo financiero 1,800,426,000

Gasto financiero 10,026,000

Pasivo financiero 10,026,000

Gasto financiero 243,057,510

Pasivo financiero 243,057,510

Página 2
 tasas
0

Página 3
SALARIO 828,116
AUX TRANS 97,032
RECARGOS 81,776
HORAS EXTRAS 101,789 este es el val
Total Devengado 1,011,682 1,108,714

Deducciones
Salud 40,467
Fondo solidaridad 0
Pension 40,467
Total Deducciones 80,935

Neto a Pagar 946,003

APORTES PATRONALES

Pension 121,402 12%

Arl 5,281 0.522%
Total Patronales 126,683

PARAFISCALES
sena 0
Caja Compen. Fam 40,467 4%
ICBF 0
Total Patronales 40,467

Prestaciones Sociales
Cesantias 92,393
Interes Cesantias 924
Prima de Servicios 92,393
Vacaciones 37,912
Total Prestaciones 223,622

Costo Nomina 1,499,485

1,499,485
 salario normal
SALARIO FACTOR HORAS DIVIDIDO TOTAL
RECARGO NOCTURNO 828,116 0.35 38.0 240 45,891
R.DOMINICAL NOCTURNO 828,116 1.10 4.0 240 15,182
R.DOMINICAL DIURNO 828,116 0.75 8.0 240 20,703
81,776
HORA EXTRA DIURNA 828,116 1.25 240 0
HORA EXTRA NOCTURNA 828,116 1.75 10.0 240 60,383
HORA EXTRA DIURNA DOMI 828,116 2.00 1.0 240 6,901
HORA EXTRA NOCTUR DOMI 828,116 2.5 4.0 240 34,505
101,789
183,566
salario integral
SALARIO FACTOR HORAS DIVIDIDO TOTAL
RECARGO NOCTURNO 9,500,000 0.35 85.0 240 1,177,604
R.DOMINICAL NOCTURNO 9,500,000 1.10 6.0 240 261,250
R.DOMINICAL DIURNO 9,500,000 0.75 7.0 240 207,813
1,646,667
HORA EXTRA DIURNA 9,500,000 1.25 240 0
HORA EXTRA NOCTURNA 9,500,000 1.75 5.0 240 346,354
HORA EXTRA DIURNA DOMI 9,500,000 2.00 0.0 240 0
HORA EXTRA NOCTUR DOMI 9,500,000 2.5 2.5 240 247,396
593,750
2,240,417
 DEBITO CREDITO
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 828,116
Horas Extras y Recargos 183,566
Comisiones 0
Auxilio de Transporte 97,032
Cesantías 92,393
Intereses sobre cesantías 924
Prima de servicios 92,393
Vacaciones 37,912
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales 5,281
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 121,402
Aportes caja de compensación familiar 40,467
Aporte ICBF 0
Sena 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 0
Aportes riesgos profesionales 5,281
Aportes ICBF, Sena y cajas 40,467
Embargos judiciales 0
cooperativa 0
ACREEDORES VARIOS
Fondos de cesantías y/o pensiones 121,402
SALARIOS POR PAGAR
A trabajadores 1,108,714
PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías 92,393
Intereses sobre cesantías 924
Vacaciones 92,393
Prima de servicios 37,912
sumas iguales 1,499,485 1,499,485
Base 701%
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 35,000,000 Sueldos 35,000,000
Vacaciones 1,458,333 Vacaciones 1,458,333
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales 127,890 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales 108,069
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 2,082,500 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 1,759,747
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 2,940,000 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 2,484,348
Aportes caja de compensación familiar 980,000 Aportes caja de compensación familiar 980,000
Aporte ICBF 735,000 Aporte ICBF 735,000
Sena 490,000 Sena 490,000
RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE
Salarios y aportes laborales 2,613,000 Salarios y aportes laborales 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 3,062,500 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 0
Aportes riesgos profesionales 127,890 Aportes riesgos profesionales 108,069
Aportes ICBF, Sena y cajas 2,205,000 Aportes ICBF, Sena y cajas 2,205,000
Embargos judiciales 0 Embargos judiciales 0
cooperativa 0 cooperativa 0
ACREEDORES VARIOS ACREEDORES VARIOS
Fondos de cesantías y/o pensiones 12,410,000 Fondos de cesantías y/o pensiones 13,526,522
SALARIOS POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR
A trabajadores 21,937,000 A trabajadores 32,929,710
PARA OBLIGACIONES LABORALES PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías 0 Cesantías 0
Intereses sobre cesantías 0 Intereses sobre cesantías 0
Vacaciones 0 Vacaciones 1,458,333
Prima de servicios 1,458,333 Prima de servicios
sumas iguales 43,813,723 43,813,723 sumas iguales 43,015,497 50,227,634
Salario 9,500,000
Total Devengado 9,500,000

Deducciones
Salud 380,000 4%
Pensión 380,000 4%
Fondo Solidaridad Pens 95,000 1% SMLV 11.47182279
Total Deducciones 855,000
Neto a Pagar 8,645,000

Patronales
Salud 807,500 8.50%
Pension 1,140,000 12%
Arl 49,590 0.522%
Total Patronales 1,997,090

Parafiscales
Sena 190,000 2%
ICBF 285,000 3%
Caja de Compensación 380,000 4%
Total Parafiscales 855,000

Prestaciones Sociales
Cesantias 791,667
Interes Cesantias 7,917
Prima de Servicios 791,667
Vacaciones 395,833
Total Prestaciones 1,987,083
Costo Nomina 14,339,173
 Base Seguridad Social Base 70% - Parafiscales
Ejemplo Salario Integral 35,000,000 Salario Integral 35,000,000
Base 70% - Parafiscales 24,500,000 70% Base 70% - Parafiscales 24,500,000 70%
Base Seguridad Social 20,702,900 25 smlv Base Seguridad Social 20,702,900 25 smlv

Total Devengado 35,000,000 Total Devengado 35,000,000

Deducciones Deducciones
Salud 828,116 4% Salud 980,000 4%
Pension 828,116 4% Pension 980,000 4%
FSP 414,058 2% FSP 490,000 2%
RAIS 9,800,000 RAIS 8,000,000
Retencion en la fuente Retencion en la fuente 2,613,000
Total Deducciones 2,070,290 Total Deducciones 13,063,000
Neto a Pagar 32,929,710 Neto a Pagar 21,937,000

Patronales Patronales
Salud 1,759,747 8.50% Salud 2,082,500 8.50%
Pension 2,484,348 12% Pension 2,940,000 12%
Arl 108,069 0.522% Arl 127,890 0.522%
Total Patronales 4,352,164 Total Patronales 5,150,390

Parafiscales Parafiscales
Sena 490,000 2% Sena 490,000 2%
ICBF 735,000 3% ICBF 735,000 3%
Caja de Compensación 980,000 4% Caja de Compensación 980,000 4%
Total Parafiscales 2,205,000 Total Parafiscales 2,205,000

Vacaciones 1,458,333 Vacaciones 1,458,333

Costo Nomina 43,015,497 Costo Nomina 43,813,723
 SMLV
UVT 34,270 DE HASTA INGR. UVT
SALARIO 35,000,000 0 87 454
Base 70% - Parafiscales 24,500,000 87 145 454
Base Seguridad Social 20,702,900 145 335 454
335 640 454
640 945 454
85,675,000 (-)INGRESOS NO CONSTITUIDOS 11,200,000 945 2300 454
25% SALARIO HASTA 2500 UVT= RAIS 8,750,000 2300 EN ADELA 454
4.00% SALUD 980,000
4.00% PENSION 980,000
2.00% FSP 490,000

SUBTOTAL 1 23,800,000

1,096,640 (-)DEDUCCIONES 3,056,640

10% SALARIO HASTA 32 UTV C.INDEPEN 1,096,640
HASTA 100 UVT MENSUAL INT . VIVIEN 1,580,000
16 UVT MENSUAL ME. PREPAGADA 380,000

SUBTOTAL 2 20,743,360

(- ) RENTAS EXENTAS 0
LA SUMATORIA NO PUEDE EXCEDER EL AFC 0
30% Y LIMITADA HASTA 3800 UVT FPV 0

SUBTOTAL 3 20,743,360

BASE 25% 5,185,840

3,056,640
SUMA DEDUCCION Y 0
RENTA EXENTA 5,185,840
8,242,480

LIMITE 40% 9,520,000

RLG 15,557,520

RLG / UVT 453.9690692

3,538,713
renta ‘pagar 2,613,000

SMLV DE HASTA INGR. UVT

UVT 34,270 0 87 454
SALARIO 35,000,000 87 145 454
Base 70% - Parafiscales 24,500,000 145 335 454
Base Seguridad Social 20,702,900 335 640 454
640 945 454
945 2300 454
85,675,000 (-)INGRESOS NO CONSTITUIDOS 11,200,000 2300 EN ADELA 454
BASE 25% 5,185,840
 3,056,640
SUMA DEDUCCION Y 0
RENTA EXENTA 5,185,840
8,242,480

LIMITE 40% 9,520,000

RLG 15,557,520

RLG / UVT 453.9690692

3,538,713
renta ‘pagar 0
MENOS *% MAS *UVT 1 2 3 TOTAL
0 0.00% 0 0
87 19.00% 0 0 367 69.72 69.72 0
145 28.00% 11 34,270 309 86.51 97.51 3,341,714
335 33.00% 64 34,270 119 39.26 103.26 3,538,713
640 35.00% 165 34,270 -186 -65.11 99.89 3,423,202
945 37.00% 272 34,270 -491 -181.68 90.32 3,095,217
2300 39.00% 773 34,270 -1,846 -719.95 53.05 1,817,953

MENOS *% MAS *UVT 1 2 3 TOTAL

0 0.00% 0 0
87 19.00% 0 0 367 69.72 69.72 0
145 28.00% 11 34,270 309 86.51 97.51 3,341,714
335 33.00% 64 34,270 119 39.26 103.26 3,538,713
640 35.00% 165 34,270 -186 -65.11 99.89 3,423,202
945 37.00% 272 34,270 -491 -181.68 90.32 3,095,217
2300 39.00% 773 34,270 -1,846 -719.95 53.05 1,817,953