ENTREGA DE DOCUMENTACION AL AREA DE TESORERIA POR PARTE

DE LA ODPE - PROCESO ELECTORAL: ELECCIONES CONGRESALES

EXTRAORDINARIAS 2020

1.- ÁREA DE TESORERIA/SUB GERENCIA DE FINANZAS

JEFE y/o ADMINISTRADOR DE LA ODPE

Realizar la entrega de los siguientes documentos de la Cta. Cte. asignada:

 Acta de recepción de documentos, debidamente llenada (entregada por el Área

de Tesorería).

 Acta de talonarios de cheques utilizados y cheques anulados (adjuntar Oficio

de Solicitud de Chequeras al Banco de la Nación, si fuera el caso).

 Acta de talonarios de cheques no utilizados y Anexo de Relación de Cheques

anulados (indicar el número del cheque anulado).

 Comprobantes de retención del IGV (los que fueron entregados a la ODPE).

 Libro auxiliar - bancos mensuales del SIRC Web (Consulta Mensual).

 Extractos bancarios mensuales.

 Conciliaciones bancarias mensuales.

 Notas de ejecución presupuestal por cada una de las habilitaciones (emitidos

por el Área de Contabilidad - Revisores).

 Consulta de saldo bancario de la Cta. Cte. asignada, a la fecha de cierre.

 Copia de Recibo de Ingreso por la devolución de efectivo a Caja de Tesorería

de la ONPE.

 Formato Nº 12: en formato Excel de tesorería y del SIRC Web por el total
mensual, debidamente conciliados con las declaraciones mensuales enviadas
al Área de Tesorería para su declaración a SUNAT.