Razon de liquidez simple

RLS Q 1,206,510.00 = 1.69680050629

Q 711,050.00

Prueba de acido

PA Q 1,206,510.00 - 14200 =
Q 711,050.00

Razon de efectivo

RE Q 219,110.00 = 0.30814991913
Q 711,050.00

DIAS DE EFECTIVO

CVD Q 178,320.00 Q 495.33

360.00

GOD Q 263,040.00 Q 730.67

360

DE Q 61,710.00 Q 157,400.00 = Q 219,110.00

Q 495.33 Q 730.67 Q 1,226.00

CAPITAL NETO DE TRABAJO

CTN Q 1,206,510.00 - Q 711,050.00 =

 100 169.680051 le hace falta para llegar a la liquidez

Esta cerca del objetivo establecido

Q 1,192,310.00
Q 1.68 100 Q 167.68

no llega
100 30.8149919

no llega

si se obtiene

= Q 178.72
si se llega

Q 495,460.00 Esta cerca

Rotacion de activos ROTACION DE ACTIVOS EN DIAS
RA Q 350,000.00 0.73335673091 360 490.893428571
Q 477,257.50 0.73335673091

ROTACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN DIAS

RANC Q 350,000.00 1.5512121615 360 = 232.076571429
Q 225,630.00 1.5512121615
Rotacion de inventarios
710
IP 2840 (+)3550 = 6390 3195
2 2
RI Q 144,580.00 = 45.25
3195
DI 360 = 7.95545718633 DIAS
Q 45.25
Rotacion de cuentas por cobrar
Promedio de cuentas por cobrar
PCC Q 251,290.00 Q 193,300.00 = Q 444,590.00 = Q 222,295.00
2 2
ventas al credito

VC 350000 80% Q 280,000.00

Rotacion de las cuentas por cobrar

RCC Q 280,000.00 = 1.2595874851

Q 222,295.00
Tiempo promedio de cobro

TPC 360 = 285.807857143

1.25958748509863
ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR
Promedio de cuentas por pagar

PCP Q 69,930.00 Q 99,900.00 = Q 169,830.00 = Q 84,915.00

2 2
Rotacion de las cuentas por pagar
RCP Q 144,580.00 = 1.70264382029
Q 84,915.00

Tiempo promedio de pago

TPP 360 = 211.435883248

1.70264382029088
le falta llegar a lo esperado, ya que la rotacion de activos es de 490 dias

no esta cerca de la rotacion esperada, ya que son 232 dias de rotacion de activos no corrientes

sobrepasa lo esperado,

se debe mejorar ya que no es lo esperado, lo esperado es 4 veces y nosotros obtenemos 1.26

el promedio de dias se tiene que mejorar ya que tenemos 285 dias.

se debe mejorar ya que sucede 1.7 veces al año

el promedio esperado es de 120 dias, eso quiere decir que tenemos que mejorar ya que nuestro tiempo promedio de pago es
ro tiempo promedio de pago es de 211