El dia 01 de enero se constituye la sociedad de importacion comercial BUNKER S.A.

S NIT 830452215-4 con los si

DATOS GEGERALES: ACTIVIDAD ICA: 4643 COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO. (11.
INVENTARIO PERMANENTE (METODO
CAPITAL
AUTORIZADO 2500.000.000
SUSCRITO 1250,000,000
PAGADO 417,000,000

NOTA DECONTABILIDAD

NUMERO TERCERO CONCEPTO CUENTA

1 BUNKER SAS APORTE INICIAL 310505

1 BUNKER SAS APORTE INICIAL 310510

1 BUNKER SAS APORTE INICIAL 310510
1 BUNKER SAS APORTE INICIAL 310515

RECIBO DE CAJA

NUMERO TERCERO CONCEPTO CUENTA

1 CARLOS PENAGOS ABONO APORTE 110505
1 CARLOS PENAGOS ABONO APORTE 310515

RECIBO DE CAJA

NUMERO TERCERO CONCEPTO CUENTA

2 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ ABONO APORTES 110505
2 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ ABONO APORTES 310515
 ER S.A.S NIT 830452215-4 con los siguientes datos.
L POR MAYOR DE CALZADO. (11.04*1000)
VENTARIO PERMANENTE (METODO PEPS) % CREE 0,40
AL
O 2500.000.000
50,000,000
000

DECONTABILIDAD

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CAPITAL AUTORIZADO $ 2,500,000,000

CAPITAL X SUSCRIBIR $ 2,500,000,000

CAPITAL X SUSCRIBIR $ 1,250,000,000
CAPITAL SUSCRITO X COBRAR $ 1,250,000,000

RECIBO DE CAJA

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CAJA GENERAL $ 208,500,000
CAPITAL SUSCRITO X COBRAR $ 208,500,000

RECIBO DE CAJA

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CAJA GENERAL $ 208,500,000
CAPITAL SUSCRITO X COBRAR $ 208,500,000
BUNKER SAS
NIT 830452215-4
BALANCE DE APERTURA
ENERO 1 2016

PASIVOS
TOTAL PASIVOS 0
ACTIVOS PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES CAPITAL AUTORIZADO $ 2,500,000,000
CAJA $ 417,000,000 CAPITAL X SUSCRIBIR -$ 1,250,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR -$ 833,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 417,000,000 PATRIMONIO TOTAL -$ 417,000,000

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR

CARLOS PENAGOS LUCILA AYA MANUEL MICAN

$ 833,000,000
ADOR
UEL MICAN
compra de 10 computadores hp con procesador intel corel duo por valor de 10.000.000 ,se le compra a regimen comun
compra de 3 almacenes ubicados en la zona noroccidente por valor de 167.000.000 + IVA se le compra a regimen comun
equipo de oficina (muebles y enseres) por valor de 34.000.0000+ IVA se compra a regimen comun

DOCUMENTO NUMERO CUENTA CONCEPTO

FACTURA DE COMPRA 1 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
FACTURA DE COMPRA 1 236540 RETENCION EN LA FTE X COMPRAS 2,5%
FACTURA DE COMPRA 1 236805 RETE ICA 11,04*1000
FACTURA DE COMPRA 1 236705 RETE IVA 15% DEL VALOR DEL IVA
FACTURA DE COMPRA 1 220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES

DOCUMENTO NUMERO CUENTA CONCEPTO

FACTURA DE COMPRA 2 151615 ALMACENES
FACTURA DE COMPRA 2 236540 RETENCION EN LA FTE X COMPRAS 2,5%
FACTURA DE COMPRA 2 236805 RETE ICA 11,04*1000
FACTURA DE COMPRA 2 236705 RETE IVA 15% DEL VALOR DEL IVA
FACTURA DE COMPRA 2 220505 PROVEEDORES
SUMATORIAS IGUALES

DOCUMENTO NUMERO CUENTA CONCEPTO

FACTURA DE COMPRA 3 152405 MUEBLES Y ENSERES
FACTURA DE COMPRA 3 236540 RETENCION EN LA FTE X COMPRAS 2,5%
FACTURA DE COMPRA 3 236805 RETE ICA 11,04*1000
FACTURA DE COMPRA 3 236705 RETE IVA 15% DEL VALOR DEL IVA
FACTURA DE COMPRA 3 220505 PROVEEDORES
SUMATORIAS IGUALES

DOCUMENTO NUMERO CUENTA CONCEPTO

FACTURA DE COMPRA 1 220505 PROVEEDORES
FACTURA DE COMPRA 1 11100501 CUENTA CORRIENTE

DOCUMENTO NUMERO CUENTA CONCEPTO

FACTURA DE COMPRA 2 220505 PROVEEDORES
FACTURA DE COMPRA 2 11100501 CUENTA CORRIENTE

DOCUMENTO NUMERO CUENTA CONCEPTO

FACTURA DE COMPRA 3 220505 PROVEEDORES
FACTURA DE COMPRA 3 11100501 CUENTA CORRIENTE
00 ,se le compra a regimen comun
VA se le compra a regimen comun
men comun

DETALLE DEBITO CREDITO

COMPRA DE COMPUTADORES HP INTEL COREL $ 11,600,000
COMPRA DE COMPUTADORES HP INTEL COREL $ 290,000
COMPRA DE COMPUTADORES HP INTEL COREL $ 110,400
COMPRA DE COMPUTADORES HP INTEL COREL $ 240,000
COMPRA DE COMPUTADORES HP INTEL COREL $ 10,959,600
SUMAS IGUALES $ 11,600,000 $ 11,600,000

DETALLE DEBITO CREDITO

COMPRA DE ALMACENES ZON NOROCC $ 193,720,000
COMPRA DE ALMACENES ZON NOROCC $ 4,843,000
COMPRA DE ALMACENES ZON NOROCC $ 1,843,680
COMPRA DE ALMACENES ZON NOROCC $ 4,008,000
$ 183,025,320
SUMATORIAS IGUALES $ 193,720,000 $ 193,720,000

DETALLE DEBITO CREDITO

COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE $ 39,440,000
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE $ 986,000
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE $ 375,360
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE $ 816,000
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE $ 37,262,640
SUMATORIAS IGUALES $ 39,440,000 $ 39,440,000

DETALLE DEBITO CREDITO

COMPRA DE COMPUTADORES HP INTEL COREL $ 10,959,600
COMPRA DE COMPUTADORES HP INTEL COREL $ 10,959,600

DETALLE DEBITO CREDITO

COMPRA DE ALMACENES ZON NOROCC $ 183,025,320
COMPRA DE ALMACENES ZON NOROCC $ 183,025,320

DETALLE DEBITO CREDITO

COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE $ 37,262,640
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE $ 37,262,640
compra

10000000
1600000

167000000
26720000
193720000

34000000
5440000
39440000
 BUNKER S.AS
NIT:
830452215-4
UBICACION: CLL 130 B #58 A 10
TEL: 5102630-3143940063
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORETENEDORES

CUSACION CAMARA DE COMERCIO

DOCUMENTO NUMERO CUENTA

DOCUMENTO DE EGRESO 1 233510
DOCUMENTO DE EGRESO 1 11100501

PAGO MATRICULA MERCANTIL

DOCUMENTO NUMERO CUENTA

DOCUMENTO DE EGRESO 1 514010
DOCUMENTO DE EGRESO 1 11100501
AS
NIT:

3143940063
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DORES

ACION CAMARA DE COMERCIO

CONCEPTO DETALLE DEBITO

GASTOS LEGALES PAGO DE MATRICULA MERCANTIL
CTA CTE PAGO DE MATRICULA MERCANTIL 230000

GO MATRICULA MERCANTIL

CONCEPTO DETALLE DEBITO

RESGISTRO MERCANTIL PAGO DE MATRICULA MERCANTIL 230000
CUENTA CORRIENTE PAGO DE MATRICULA MERCANTIL
SUMAS IGUALES 230000
CREDITO
230000

CREDITO

230000
230000
 BUNKER S.AS

NIT: 830452215-4
UBICACION: CLL 130 B #58 A 10
TEL: 5102630-3143940063
SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES

SE CREA UNA CUENTA CORRIENTE 35452681

ASIENTO CONTABLE
NUMERO CONCEPTO CUENTA
3 OPORTE INICIAL 11100501
3 OPORTE INICIAL 110505
SUMAS IGUALES

SE COMPRA CHEQUERA No 004256 DEL BANCOLOMBIA POR VALOR DE 120000 DINERO QU

DEBITA DE LA CUENTA CORRIENTE

ASIENTO CONTABLE

NUMERO CONCEPTO CUENTA

4 COMPRA DE CHEQUERA 530505
4 COMPRA DE CHEQUERA 240805
4 COMPRA DE CHEQUERA 11100501
SUMAS IGUALES
R S.AS

8 A 10
EL: 5102630-3143940063
SOMOS GRANDES
RETENEDORES

REA UNA CUENTA CORRIENTE 354526814 EN BANCOLOMBIA

ASIENTO CONTABLE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
CUENTA CTE $ 417,000,000
CAJA GENERAL $ 417,000,000
SUMAS IGUALES $ 417,000,000 $ 417,000,000

LOMBIA POR VALOR DE 120000 DINERO QUE EL BANCO

ASIENTO CONTABLE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

GASTOS BANCARIOS $ 120,000
IVA GENERADO $ 19,200
CTA CORRIENTE $ 139,200
SUMAS IGUALES $ 139,200 $ 139,200
 BUNKER S.AS
NIT:
830452215-4
UBICACION: CLL 130 B #58 A 10
TEL: 5102630-3143940063
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORETENEDORES BALANCE DE PRUEBA 30
ENERO

SALDO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 CAJA GENERAL $ 208,500,000
110505 CAJA GENERAL $ 208,500,000
110505 CAJA GENERAL
11100501 CUENTA CORRIENTE
11100501 CUENTA CORRIENTE
11100501 CUENTA CORRIENTE
11100501 CTA CTE
11100501 CTA CORRIENTE
11100501 CUENTA CTE
151615 ALMACENES
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
233510 GASTOS LEGALES
236540 RETENCION EN LA FTE X COMPRAS 2,5%
236540 RETENCION EN LA FTE X COMPRAS 2,5%
RETENCION EN LA FTE X COMPRAS 2,5%
236705 RETE IVA 15% DEL VALOR DEL IVA
236705 RETE IVA 15% DEL VALOR DEL IVA
236705 RETE IVA 15% DEL VALOR DEL IVA
236805 RETE ICA 11,04*1000
236805 RETE ICA 11,04*1000
236805 RETE ICA 11,04*1000
240805 IVA GENERADO
310515 CAPITAL SUSCRITO X COBRAR
310515 CAPITAL SUSCRITO X COBRAR
514010 RESGISTRO MERCANTIL
530505 GASTOS BANCARIOS
TOTAL $ 417,000,000
 NIT:

NDES CONTRIBUYENTES
BALANCE DE PRUEBA 30

ALDO INICIAL MOVIMIENTO SALDO FINAL

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 208,500,000
$ 208,500,000
$ 417,000,000 $ 417,000,000
$ 183,025,320 $ 183,025,320
$ 37,262,640 $ 37,262,640
$ 10,959,600 $ 10,959,600
$ 230,000 $ 230,000
$ 139,200 $ 139,200
$ 417,000,000 $ 417,000,000
$ 193,720,000 $ 193,720,000
$ 39,440,000 $ 39,440,000
$ 11,600,000 $ 11,600,000
$ 183,025,320 $ 183,025,320
$ 37,262,640 $ 37,262,640
$ 10,959,600 $ 10,959,600
$ 183,025,320 $ 183,025,320
$ 37,262,640 $ 37,262,640
$ 10,959,600 $ 10,959,600
$ 230,000 $ 230,000
$ 4,843,000 $ 4,843,000
$ 986,000 $ 986,000
$ 290,000 $ 290,000
$ 4,008,000 $ 4,008,000
$ 816,000 $ 816,000
$ 240,000 $ 240,000
$ 1,843,680 $ 1,843,680
$ 375,360 $ 375,360
$ 110,400 $ 110,400
$ 19,200 $ 19,200
$ 208,500,000 $ 208,500,000
$ 208,500,000 $ 208,500,000
 $ 230,000 $ 230,000
$ 120,000 $ 120,000
$ 417,000,000 $ 893,606,760 $ 893,606,760 $ 1,310,376,760 $ 1,310,376,760