NOVIEMBRE

BUNKER SA
NIT: 8304252
GRAN CONTRIBUYENTE A
LIBRO DIAR
TIPO COMP # FECHA COMP TERCEROS

F.V 102 11/1/2017 CALZADO IMPRIT SPORT SA RC
NOTA DE C. 11/1/2017 CALZADO IMPRIT SPORT SA RC
CONSIG 11/1/2017 CALZADO IMPRIT SPORT SA RC
F.V 103 11/3/2017 ZAPATICOS RG SIMPLI
NOTA DE C. 11/3/2017 ZAPATICOS RG SIMPLI
CONSIG 11/3/2017 ZAPATICOS RG SIMPLI
F.V 104 11/4/2017 SPREEM STEPP SHOES SAS GC
NOTA DE C. 11/4/2017 SPREEM STEPP SHOES SAS GC
NOTA DE C. 11/4/2017 SPREEM STEPP SHOES SAS GC
CONSIG 11/4/2017 SPREEM STEPP SHOES SAS GC
CONSIG 11/4/2017 SPREEM STEPP SHOES SAS GC
F.V 105 11/6/2017 CAMINA TU CAMINO LTDA RC
NOTA DE C. 11/6/2017 CAMINA TU CAMINO LTDA RC
NOTA DE C. 11/6/2017 CAMINA TU CAMINO LTDA RC
CONSIG 11/6/2017 CAMINA TU CAMINO LTDA RC
CONSIG 11/6/2017 CAMINA TU CAMINO LTDA RC
F.V 106 11/8/2017 PISA & PISA SA RC
F.V 11/8/2017 PISA & PISA SA RC
NOTA DE C. 11/8/2017 PISA & PISA SA RC
NOTA DE C. 11/8/2017 PISA & PISA SA RC
CONSIG 11/8/2017 PISA & PISA SA RC
F.C 99996324 11/10/2017 CAPRIL AL PIE SAS GCA
C.E 187 11/10/2017 CAPRIL AL PIE SAS GCA
C.E 187 11/10/2017 CAPRIL AL PIE SAS GCA
F.V 108 11/17/2017 ZAPATOCA LTDA GC
NOTA DE C. 11/17/2017 ZAPATOCA LTDA GC
NOTA DE C. 11/17/2017 ZAPATOCA LTDA GC
CONSIG 11/17/2017 ZAPATOCA LTDA GC
CONSIG 11/17/2017 ZAPATOCA LTDA GC
F.V 109 11/19/2017 CALZADO SAS GCA
NOTA DE C. 11/19/2017 CALZADO SAS GCA
NOTA DE C. 11/19/2017 CALZADO SAS GCA
CONSIG 11/19/2017 CALZADO SAS GCA
CONSIG 11/19/2017 CALZADO SAS GCA
F.C 5463214 11/19/2017 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ
F.C 5463214 11/19/2017 YUDI TATIANA ROSAS
F.C 5463214 11/19/2017 ERIKA LONDOÑO
F.C 5463214 11/19/2017 EMPLEADOS PRODUCCION
NOTA DE C. 11/20/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 11/24/2017 BANCO CAJA SOCIAL
C.E 188 11/24/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C. 11/25/2017 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ
NOTA DE C. 11/25/2017 YUDI TATIANA ROSAS
NOTA DE C. 11/25/2017 ERIKA LONDOÑO
F.C 3321465 11/28/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
C.E 190 11/28/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
C.E 190 11/28/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
N.M 11/28/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
C.E 191 11/28/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
C.E 191 11/28/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
APROPIACION 11/28/2017 PORVENIR
APROPIACION 11/28/2017 SURA ARL
PROVISION DE N. 11/28/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 11/28/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
APROPIACION 11/28/2017 COLSUBSIDIO
N.M 11/28/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
C.E 192 11/28/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
C.E 192 11/28/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
PROVISION DE N. 11/28/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
N.M 11/28/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
C.E 193 11/28/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
C.E 193 11/28/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
PROVISION DE N. 11/28/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
N.M 11/28/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
C.E 194 11/28/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
C.E 194 11/28/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
PROVISION DE N. 11/28/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
C.E 195 11/28/2017 SURAEPS
C.E 195 11/28/2017 SURA EPS
C.E 196 11/28/2017 PORVENIR
C.E 196 11/28/2017 PORVENIR
C.E 196 11/28/2017 PORVENIR
C.E 197 11/28/2017 SURA ARL
C.E 197 11/28/2017 SURA ARL
C.E 198 11/28/2017 COLSUBSIDIO
C.E 198 11/28/2017 COLSUBSIDIO
C.E 199 11/28/2017 EMPLEADOS PRODUCCION
C.E 199 11/28/2017 EMPLEADOS PRODUCCION
F.C 5546 11/30/2017 ACUEDUCTO Y ALCNATARILLADO
F.C 5546 11/30/2017 ACUEDUCTO Y ALCNATARILLADO
F.C 6321 11/30/2017 COODENSA
F.C 6321 11/30/2017 COODENSA
F.C 632142 11/30/2017 CLARO
F.C 632142 11/30/2017 CLARO
F.C 632142 11/30/2017 CLARO
F.C 632142 11/30/2017 CLARO
F.C 632142 11/30/2017 CLARO
F.C 632142 11/30/2017 CLARO
C.E 200 11/30/2017 BUNKER SAS
C.E 200 11/30/2017 BUNKER SAS
C.E 201 11/30/2017 BUNKER SAS
C.E 201 11/30/2017 COODENSA
C.E 201 11/30/2017 ACUEDUCTO Y ALCNATARILLADO
C.E 201 11/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DEBIT 11/30/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DEBIT 11/30/2017 BANCO CAJA SOCIAL
BUNKER SAS
NIT: 830425215-4
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
LIBRO DIARIO
CONCEPTO CUENTA NO
VENTA DE M/CIA IMPORTADA 41352401
COSTO DE LA M/CIA VENDIDA 613524
PAGO DE LA M/CIA VENDIDA 80% 111005
PAGO DE LA M/CIA VENDIDA 80% 130505
VENTA DE AEROFLEX 413526
COSTOS DE MERCANCIA VENDIDA 613524
MERCANCIA AERO FLEX 143505
PAGO DE LA M/CIA VENDIDA 111005
PAGO DE LA M/CIA VENDIDA 130505
VENTA DE NIKE SEVEN LIVE 413524
COSTO DEVENTA DE NIKE SEVEN LIVE 613524
NIKE SEVEN LIVE 143504
PAGO DE VENTA DE NIKE SEVEN LIVE 111005
PAGO DE VENTA DE NIKE SEVEN LIVE 130505
VENTA DE ADIDDAS SUPERSTAR 413525
ADIDADAS SUPER START 143503
PAGO DE VENTA DE ADIDDAS SUPERSTAR 111005
PAGO DE VENTA DE ADIDDAS SUPERSTAR 130505
VENTA DE NEW BALANCE SHARK 413526
COSTO DE VENTA DE NEW BALANCE SHAR 613524
NEW BALANCE SHARK 143502
PAGO DE VENTA DE NEW BALANCE SHARK 111005
PAGO DE VENTA DE NEW BALANCE SHARK 130505
COMPRA MERCANCIA AERO FLEX 143505
COMPRA DE NIKE SEVEN LIVE 143504
COMPRA DEADIDADAS SUPER START 143503
COMPRA DE NEW BALANCE SHARK 143502
COMPRA DE MERCANCIA 240802
PAGO DE LA M/CIA COMPRA 111005
PAGO DE LA M/CIA COMPRA 220505
VENTA DE CALZADO ICE 41203102
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 612031
VENTA DE CALZADO MOON 41203103
PAGO DE VENTA DE CALZADO MOON 111005
PAGO DE VENTA DE CALZADO MOON 130505
PAGO DE LA FACTURA 106 A PISA & PISA S 111005
PAGO DE LA FACTURA 106 A PISA & PISA S 130505
VENTA DE CALZADO RUNNER 41203101
PAGO DE VENTA DE CALZADO RUNNER 111005
PAGO DE VENTA DE CALZADO RUNNER 130505
CAUSACION M.O.D 14100506
PAGO DE LA FACTURA 102 111005
PAGO DE LA FACTURA 103 130505
MATERIA PRIMA RUNNER 14050101
MATERIA PRIMA ICE 14050201
MATERIA PRIMA MOON 14050301
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P C.I.F RUNNER 14100504
P.P C.I.F ICE 14100504
P.P C.I.F MOON 14100504
P.P C.I.F 159220
P.P C.I.F 233595
P.P C.I.F 233550
P.P C.I.F 233550
P.P C.I.F 233540
ARRENDAMIENTO LOCA LEASING 211520
PAGO DE ARRIENDO LOCAL LEASING 233540
PAGO DE ARRIENDO LOCAL LEASING 111005
PAGO DE CREDITO 210510
DEPRE ACTIVOS FIJOS 159220
SEGURO TODO RIESGO 513095
SEGURO TODO RIESGO 170520
INV PRODUC TERM M.O.D RUNNER 14300501
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
INV PRODUC TERM M.O.D ICE 14300502
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
INV PRODUC TERM M.O.D MOON 14300503
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
P.T MATERIA PRIMA RUNNER 14300501
P.T MATERIA PRIMA ICE 14300502
P.T MATERIA PRIMA MOON 14300503
P.T C.I.F RUNNER 14300501
P.P C.I.F RUNNER 14100504
P.T C.I.F ICE 14300202
P.P C.I.F ICE 14100504
P.T C.I.F MOON 14300503
P.P C.I.F MOON 14100504
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 511010
NOMINA 510506
NOMINA 237005
NOMINA 238030
NOMINA 238031
NOMINA 250505
NOMINA 250505
NOMINA 111005
APORTE EMPLEADOR 510770
NOMINA 520506
NOMINA 520527
NOMINA 520518
NOMINA 237005
NOMINA 238030
NOMINA 250505
NOMINA 250505
NOMINA 111005
NOMINA 520506
NOMINA 520518
NOMINA 520527
NOMINA 237005
NOMINA 238030
NOMINA 250505
NOMINA 250505
NOMINA 111005
NOMINA 510506
NOMINA 510527
NOMINA 237005
NOMINA 238030
NOMINA 250505
NOMINA 250505
NOMINA 111005
PAGO APORTE SALUD 237005
PAGO APORTE SALUD 111005
PAGO PORVENIR 238030
PAGO ARL 237006
PAGO ARL 111005
PAGO CAJA DE COMPEN 237010
PAGO CAJA DE COMPEN 111005
PAGO DE CAUSACION M.O.D 233530
PAGO DE CAUSACION M.O.D 111005
MANO DE OBRA NO PRODUCTIVA 612030
INV PRODUC TERM M.O.D RUNNER 14300501
INV PRODUC TERM M.O.D ICE 14300502
INV PRODUC TERM M.O.D MOON 14300503
COSTO INDIRECTO DE FB NO PRODUC 612030
P.T C.I.F RUNNER 14300501
P.T C.I.F ICE 14300202
P.T C.I.F MOON 14300503
FACTURA ACUEDUCTO 513525
FACTURA ACUEDUCTO 233550
FACTURA DE LUZ 513530
FACTURA DE LUZ 233550
FACTURA TELEFONO 513535
FACTURA INTERNET 513595
PAGO DE FACTURAS 233550
PAGO DE FACTURAS 111005
PAGO DE SERV P.T C.I.F 233595
PAGO DE M/CIA FACTURA 107 111005
PAGO DE M/CIA FACTURA 108 130505
GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINAN 511595
PAGOS DE DIFERENCIA 111005
AS
215-4
AUTORETENEDOR
RIO DIFERENCIA $ -
NOMBRE CTA DEBITO CREDITO

VENTA DE M/CIA PUMA SPEED CAT $ 5,382,005 $ 107,640
VENTA DE M/CIA ADIDAS DRAGON $ 4,443,749 $ 88,875
VENTA DE M/CIA NEW BALANCE PRINT $ 4,706,460 $ 94,129
VENTA DE M/CIA NIKE PRESTO SLIP $ 4,237,332 $ 84,747
IVA GENERADO $ 3,566,214
ANTI RETE FTE 2,5% $ 469,239
RETE FTE 2,5% $ 469,239
RETE ICA 11,04*1000 $ 207,216
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 207,216
CLIENTES NACIONALES $ 22,335,760
COSTO M/CIA VENDIDA $ 11,730,966
INVENTARIA DE M/CIA IMPO PUMA SPEED CAT $ 3,363,753
INVENTARIA DE M/CIA IMPO PUMA DRAGON $ 2,777,343
INVENTARIA DE M/CIA IMPO NEW BALANCE PRINT $ 2,941,538
INVENTARIA DE M/CIA IMPO NIKE PRESTO SLIP $ 2,648,333
BANCOS NACIONALES $ 17,868,608
VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL DE CUERO Y CALZADO $ 5,990,006 $ 59,900
COSTO MERCANCIA VENDIDA $ 4,131,038
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,131,038
VENTA DE PRODUCTOS TECTIX DE CUERO Y CALZADO $ 5,589,750 55897.5
ANTI RETE FTE 2,5% $ 139,744
RETE FTE 2,5% $ 139,744
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 61,711
RETE ICA 11,04*1000 $ 61,711
VENTA DE PRODUCTOS TECTIX DE CUERO Y CALZADO $ 10,155,075 63075
ANTI RETE FTE 2,5% $ 253,877
RETE FTE 2,5% $ 253,877
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 112,112
RETE ICA 11,04*1000 $ 112,112
VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL DE CUERO Y CALZADO $ 8,747,946 58319.6432586
ANTI RETE FTE 2,5% $ 218,699
RETE FTE 2,5% $ 218,699
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 96,577
RETE ICA 11,04*1000 $ 96,577
IVA DESCONTABLE $ 5,616,400
ANTI RETE FTE 2,5% $ 739,000
RETE FTE 2,5% $ 739,000
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 326,342
RETE ICA 11,04*1000 $ 326,342
PROVEEDORES NACIONALES $ 35,176,400
PROVEEDORES NACIONALES $ 35,176,400
VENTA DE ELABORACION DE CLAZADO $ 2,678,483
IVA GENERADO $ 508,912
COSTO DE VENTAS DE CALZADO PRODUC $ 1,940,930
PRODUCT TERMINADO ICE $ 1,940,930
ANTI RETE FTE 2,5% $ 70,367
RETE FTE 2,5% $ 70,367
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 31,074
RETE ICA 11,04*1000 $ 31,074
PRODUC TERMINADO MOON $ 2,039,632
ANTI RETE FTE 2,5% $ 58,429
RETE FTE 2,5% $ 58,429
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 25,802
RETE ICA 11,04*1000 $ 25,802
PRODUCT TERMINADO RUNNER $ 1,693,607
PROD EN PROCE SUELDOS $ 950,000
RETE FYE SERV 6% $ 171,000
RETE ICA 9,66*1000 $ 27,531
CXP $ 2,651,469
INVENT M.P TELA $ 2,250,000
INV M.P OJALES $ 450,000
INV M.P CORDONES $ 29,000
INV M.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV M.P PEGANTE $ 1,560,000
INV M.P SUELAS $ 2,500,000
INVENT P.P TELA $ 2,250,000
INV P.P OJALES $ 450,000
INV P.P CORDONES $ 29,000
INV P.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV P.P PEGANTE $ 1,560,000
INV P.P SUELAS $ 2,500,000
PRODUC EN PROCE C.I.F $ 460,365
DEPRECIACION DEL LOCAL $ 94,444 $ 31,481
TROQUELADORA $ 750,000 $ 250,000
LUZ $ 100,000 $ 33,333
AGUA $ 60,000 $ 20,000
ARRENDAMIENTO $ 376,652 $ 125,551
CONTRATO ARRENDAMIENTO FINANCIERO $ 176,756
CANON ARRENDAMIENTO PRODUC EN PROCE $ 1,132,103
IVA DESCONTABLE $ 215,099
RETE FUENTE ARREND 4% $ 45,284
C X PG ARRENDAMIENTO $ 1,478,674
C X PG ARRENDAMIENTO $ 1,478,674
PAGARE $ 2,513,843
INTERESES $ 205,294
DEPRECIACION ACUMULADA DEL LOCAL $ 188,889
DEPRE CONSTRUC Y EDIFICA $ 188,889
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS $ 583,333
DEPRE CONSTRUC Y EDIFICA $ 583,333
DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTO $ 33,333
DEPRE EQUIP DE COMPU Y COMUNIC $ 33,333
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ 14,167
DEPRE EQUIP DE OFICINA $ 14,167
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO $ 633,333
DEPRE EQUIP DE TRANSP $ 633,333
DEPRECIACION ACUMULADA EXHIBIDORES $ 148,750
DEPRE EQUIPO DE OFIC $ 148,750
DEPRECIACION ACUMULADA CAJ REGISTRADORA $ 2,479
DEPRE EQUIPO CAJA REGISTRADORA $ 2,479
SEGURO OTROS $ 375,000
DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 375,000
PRODUCT TERMINADO M.O.D $ 475,000
PRODUCTO TERMINADO M.O.D $ 475,000
INV PRODUC EN TERMINADO $ 8,289,000
INV PRODUC EN TERMINADO $ 10,104,000
INV P.P TELA $ 4,410,000
INVT P.T $ 11,484,000
P.T C.I.F $ 460,365
P.T C.I.F $ 460,365
P.T C.I.F $ 460,365
REVISOR FISCAL $ 7,500,000
IVA DESCONTABLE $ 1,425,000
RETE POR HONORARIOS11% $ 825,000
RETE A TITULO DE IVA $ 213,750
RETE A TITILO DE ICA 9,66*1000 $ 72,450
HONORARIOS $ 7,813,800
HONORARIOS $ 7,813,800
CAJA SOCIAL CTA CTE $ 7,813,800
SUELDOS $ 2,950,868
EPS $ 118,035
FONDO CESANTIAS Y PENSIONES $ 118,035
FONDO SOLIDARIDAD PENCIONAL $ 29,509
NOMINA X PAGAR $ 2,685,290
APORTE FONDO DE PENSION 12% $ 354,104
C X PAGAR FONDO DE PENSION $ 354,104
ARL 0,522% $ 15,404
C X P ARL $ 15,404
CESANTIAS 8,33% $ 245,807
C X P CESANTIAS $ 245,807
PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $ 245,807
C X P PRIMA DE SERVICIOS $ 245,807
INTERESES CESANTIAS $ 29,497
C X P INTERESES CESANTIAS $ 29,497
VACACIONES 4,17% $ 123,051
C X P VACACIONES $ 123,051
CAJA DE COMPENSACION $ 118,035
C X P CAJA DE COMPENSACION $ 118,035
SUELDOS $ 737,717
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 83,140
COMISIONES $ 482,349
EPS $ 48,803
C X P FONDO DE PENSION $ 146,408
ARL 0,522% $ 6,803
C X P ARL $ 6,803
CESANTIAS 8,33% $ 108,557
VACACIONES 4,17% $ 50,877
SUELDOS $ 737,717
COMISIONES $ 482,349
EPS $ 48,803
C X P FONDO DE PENSION $ 146,408
ARL 0,522% $ 6,803
C X P ARL $ 6,803
CESANTIAS 8,33% $ 108,557
SUELDOS $ 1,300,000
EPS $ 52,000
FONTO DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 52,000
C X P FONDO PENSIONES $ 156,000
ARL 0,522% $ 7,220
C X P ARL $ 7,220
CESANTIAS 8,33% $ 115,216
EPS $ 267,640
BANCOS NACIONALES $ 267,640
FONTO DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 1,070,560
FONDO DE SOLIDARIDAD $ 29,509
ARL 0,522% $ 36,229
C XP EMPLEADOS DE PRODUCCION $ 2,651,469
COSTOS DE VENTAS DE CALZADO DE PRODUC $ 1,425,000
PRODUCT TERMINADO M.O.D $ 475,000
COSTOS DE VENTAS DE CALZADO DE PRODUC $ 1,381,096
P.T C.I.F $ 460,365
P.T C.I.F $ 460,365
P.T C.I.F $ 460,365
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 150,000
SERV X PAG $ 150,000
ENERGIA ELECTRICA $ 120,000
TELEFONO $ 100,000
OTROS INTERNET $ 60,000
SERV X PAG $ 71,400
TROQUELADORA $ 1,500,000
LUZ $ 200,000
AGUA $ 120,000
BANCOS $ 1,820,000
OTROS IMPUESTOS GMF $ 171,961
CAJA SOCIAL CTA CTE $ 171,961
DEVENGADO
NOMBRE CARGO 520506 520515
Sueldo bàsicoDìas trabajados Salario Horas Extras
camilo andres rubio GERENTE GENERAL $ 2,950,868 30 $ 2,950,868
andrea mercedes capril VENDEDOR $ 737,717 30 $ 737,717
paula andrea ricaurte SECRETARIA $ 1,300,000 30 $ 1,300,000
SERGIO LONDOÑO MARTINEZ VENDEDOR $ 737,717 30 $ 737,717
VENTA
RECAUDO
$ 737,717 4%
DEVENGADO DEDUCCIONES
520518 520527 238030 237005
Total devengado EPS
Comisiones
Auxilio de transporte IBC Fon. Solidaridad EPS
$ 2,950,868 $ 2,950,868 $ 29,509 SURA $ 118,035
$ 482,349 $ 83,140 $ 1,303,206 $ 1,220,066 $ - SURA $ 48,803
$ 83,140 $ 1,383,140 $ 1,300,000 $ - SURA $ 52,000
$ 482,349 $ 83,140 $ 1,303,206 $ 1,220,066 $ - SURA $ 48,803
COMISIONES
$ 285,413
$ 679,284
$ 482,349
4% 12% 0.52%
DEDUCCIONES NETO A PAGAR SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLE
238030 Otras 250505 238030 237006
Fondo Deduccione
Total deducciones
Aportes pen Pensiones s Salarios por pagar PENSION ARL
$ 118,035 PORVENIR $ 236,069 $ 2,714,799 $ 354,104 $ 15,404
$ 48,803 PORVENIR $ 97,605 $ 1,205,600 $ 146,408 $ 6,803
$ 52,000 PORVENIR $ 104,000 $ 1,279,140 $ 156,000 $ 7,220
$ 48,803 PORVENIR $ 97,605 $ 1,205,600 $ 146,408 $ 6,803
8.33% 8.33% 12% 4.17%
AD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR PRESTACIONES SOCIALES (provisiones de nómina)
Riesgos
LABORALE BASE PRESTACIONES
261005 261020 261010 261015
S Cesantias
Prima de servicios
Int. CesantiasVacaciones
SURA $ 2,950,868 $ 245,807 $ 245,807 $ 29,497 $ 123,051
SURA $ 1,303,206 $ 108,557 $ 108,557 $ 13,027 $ 50,877
SURA $ 1,383,140 $ 115,216 $ 115,216 $ 13,826 $ 54,210
SURA $ 1,303,206 $ 108,557 $ 108,557 $ 13,027 $ 50,877
4%
S (provisiones de nómina)
237010
CAJA DE COMPENSACION
$ 118,035
$ 52,128
$ 55,326
$ 52,128
Producto Cantidad Maxima
PUMA SPEED CAT 3000
DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
25/10/2017 VENTA 100 100
11/1/2017 VENTA 102 50

ADIDAS DRAGON 3000

# FECHA
25/10/2017 VENTA 100 100
11/1/2017 VENTA 102 50

NEW BALANCE PRINT 3000

# FECHA
# FECHA
25/10/2017 VENTA 100 100
11/1/2017 VENTA 102 50

NIKE PRESTO SLIP 3000

# FECHA
25/10/2017 VENTA 100 100
11/1/2017 VENTA 102 50
Cantidad Mínima Método
40 PEPS
SALIDAS SALDOS
VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 67,275 $ 6,727,506 100 $ 67,275 $ 6,727,506
$ 67,275 $ 3,363,753 50 $ 67,275 $ 3,363,753

40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 55,547 $ 5,554,686 100 $ 55,547 $ 5,554,686
$ 55,547 $ 2,777,343 50 $ 55,547 $ 2,777,343

40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 58,831 $ 5,883,076 100 $ 58,831 $ 5,883,076
$ 58,831 $ 2,941,538 50 $ 58,831 $ 2,941,538

40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 52,967 $ 5,296,666 100 $ 52,967 $ 5,296,666
$ 52,967 $ 2,648,333 50 $ 52,967 $ 2,648,333
CODIGO PUMA SPEED CAT MPO VENTA 41352401
CODIGO PUMA SPEED CATIMPO VENTA 143506
CODIGO ADIDAS DRAGON IMPO VENTA 41352402

CODIGO ADIDASDRAGON IMPO INV IMP 143507
CODIGO ADIDAS IMPO VENTA 41352403
CODIGO ADIDAS IMPO INV IMP 143508
CODIGO ADIDAS IMPO VENTA 41352404

CODIGO ADIDAS IMPO INV IMP 143509
ZAPATILLAS AERO FLEX 214526 3000

# FECHA
8/10/2017 VENTA 96 60
11/3/2017 VENTA 103 100
11/10/2017 COMPRA 99996324 200 $ 35,200 $ 7,040,000

ZAPATILLAS SEVEN LIVE NIKE 3000

# FECHA
8/10/2017 VENTA 97 100
11/4/2017 VENTA 104 100
11/10/2017 COMPRA 99996324 200 $ 35,200 $ 7,040,000

ZAPATILLAS ADIDAS SUPERSTAR 3000

# FECHA
# FECHA
COMPR 96393654 200 $ 43,500 $ 8,700,000
11/6/2017 VENTA 105 100
11/10/2017 COMPR 99996324 200 $ 38,700 $ 7,740,000

ZAPATILLAS NEW BALANCE SHARK 3000

# FECHA
18/10/2017 VENTA 98 127
11/8/2017 VENTA 106 100
11/10/2017 COMPR 99996324 200 $ 38,700 $ 7,740,000
40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 41,310 $ 2,478,623 200 $ 41,310 $ 8,262,077
$ 41,310 $ 4,131,038 100 $ 41,310 $ 4,131,038
300 $ 37,237 $ 11,171,038

40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 38,550 $ 3,855,000 200 $ 38,550 $ 7,710,000
$ 38,550 $ 3,855,000 100 $ 38,550 $ 3,855,000
300 $ 36,317 $ 10,895,000

40 PEPS
SALIDAS SALDOS
261 $ 42,899 $ 11,205,122
$ 42,899 $ 4,289,863 161 $ 42,899 $ 6,915,259
361 $ 40,574 $ 14,655,259

40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 40,220 $ 5,107,996 350 $ 40,220 $ 14,069,111
$ 40,220 $ 4,022,044 250 $ 40,220 $ 10,047,067
450 $ 39,544 $ 17,787,067
INVENTARIO MATERIA PRIMA

ZAPATILLAS BUNKER RUNNER 3000

# FECHA
14050101 10/18/2017 TELA 250
14050102 10/18/2017 OJALES 30000
14050103 10/18/2017 CORDONES 1000
14050104 10/18/2017 PLANTILLAS 1000
14050105 10/18/2017 PEGANTE 60000
14050106 10/18/2017 SUELAS 500
14050101 11/20/2017 TELA 250
14050102 11/20/2017 OJALES 30000
14050103 11/20/2017 CORDONES 1000
14050104 11/20/2017 PLANTILLAS 1000
14050105 11/20/2017 PEGANTE 60000
14050106 11/20/2017 SUELAS 500

ZAPATILLAS BUNKER ICE 3000

# FECHA
14050201 10/18/2017 TELA 350
14050202 10/18/2017 OJALES 7000
14050203 10/18/2017 CORDONES 1000
14050204 10/18/2017 PLANTILLAS 1000
14050205 10/18/2017 PEGANTE 60000
14050206 10/18/2017 SUELAS 500
14050201 11/20/2017 TELA 350
14050202 11/20/2017 OJALES 7000
14050203 11/20/2017 CORDONES 1000
14050204 11/20/2017 PLANTILLAS 1000
14050205 11/20/2017 PEGANTE 60000
14050206 11/20/2017 SUELAS 500
ZAPATILLAS BUNKER MOON 3000

# FECHA
14050301 10/18/2017 TELA 400
14050302 10/18/2017 OJALES 9000
14050303 10/18/2017 CORDONES 1000
14050304 10/18/2017 PLANTILLAS 1000
14050305 10/18/2017 PEGANTE 60000
14050306 10/18/2017 SUELAS 500
14050301 11/20/2017 TELA 400
14050302 11/20/2017 OJALES 9000
14050303 11/20/2017 CORDONES 1000
14050304 11/20/2017 PLANTILLAS 1000
14050305 11/20/2017 PEGANTE 60000
14050306 11/20/2017 SUELAS 500
40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 9,000 $ 2,250,000 250 $ 9,000 $ 2,250,000
$ 15 $ 450,000 30000 $ 15 $ 450,000
$ 29 $ 29,000 1000 $ 29 $ 29,000
$ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
$ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26 $ 1,560,000
$ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000 $ 2,500,000
$ 9,000 $ 2,250,000
$ 15 $ 450,000
$ 29 $ 29,000
$ 1,500 $ 1,500,000
$ 26 $ 1,560,000
$ 5,000 $ 2,500,000

40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 12,600 $ 4,410,000 350 $ 12,600 $ 4,410,000
$ 15 $ 105,000 7000 $ 15 $ 105,000
$ 29 $ 29,000 1000 $ 29 $ 29,000
$ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
$ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26 $ 1,560,000
$ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000 $ 2,500,000
$ 12,600 $ 4,410,000
$ 15 $ 105,000
$ 29 $ 29,000
$ 1,500 $ 1,500,000
$ 26 $ 1,560,000
$ 5,000 $ 2,500,000
40 PEPS
SALIDAS SALDOS
$ 14,400 $ 5,760,000 400 $ 14,400 $ 5,760,000
$ 15 $ 135,000 9000 $ 15 $ 135,000
$ 29 $ 29,000 1000 $ 29 $ 29,000
$ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
$ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26 $ 1,560,000
$ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000 $ 2,500,000
$ 14,400 $ 5,760,000
$ 15 $ 135,000
$ 29 $ 29,000
$ 1,500 $ 1,500,000
$ 26 $ 1,560,000
$ 5,000 $ 2,500,000
INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO MATER

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
14100101 11/20/2017 TELA 250 $ 9,000 $ 2,250,000
14100102 11/20/2017 OJALES 30000 $ 15 $ 450,000
14100103 11/20/2017 CORDONES 1000 $ 29 $ 29,000
14100104 11/20/2017 PLANTILLAS 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
14100105 11/20/2017 PEGANTE 60000 $ 26 $ 1,560,000
14100106 11/20/2017 SUELAS 500 $ 5,000 $ 2,500,000
14100101 11/25/2017 TELA
14100102 11/25/2017 OJALES
14100103 11/25/2017 CORDONES
14100104 11/25/2017 PLANTILLAS
14100105 11/25/2017 PEGANTE
14100106 11/25/2017 SUELAS

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
14100201 11/20/2017 TELA 350 $ 12,600 $ 4,410,000
14100202 11/20/2017 OJALES 7000 $ 15 $ 105,000
14100203 11/20/2017 CORDONES 1000 $ 29 $ 29,000
14100204 11/20/2017 PLANTILLAS 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
14100205 11/20/2017 PEGANTE 60000 $ 26 $ 1,560,000
14100206 11/20/2017 SUELAS 500 $ 5,000 $ 2,500,000
14100201 11/25/2017 TELA
14100202 11/25/2017 OJALES
14100203 11/25/2017 CORDONES
14100204 11/25/2017 PLANTILLAS
14100205 11/25/2017 PEGANTE
14100206 11/25/2017 SUELAS
DETALLE ENTRADAS
# FECHA
14100301 11/20/2017 TELA 400 $ 14,400 $ 5,760,000
14100302 11/20/2017 OJALES 9000 $ 15 $ 135,000
14100303 11/20/2017 CORDONES 1000 $ 29 $ 29,000
14100304 11/20/2017 PLANTILLAS 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
14100305 11/20/2017 PEGANTE 60000 $ 26 $ 1,560,000
14100306 11/20/2017 SUELAS 500 $ 5,000 $ 2,500,000
14100301 11/25/2017 TELA
14100302 11/25/2017 OJALES
14100303 11/25/2017 CORDONES
14100304 11/25/2017 PLANTILLAS
14100305 11/25/2017 PEGANTE
14100306 11/25/2017 SUELAS
CTO EN PROCESO MATERIA PRIMA
dad Maxima Cantidad Mínima Método

3000 40 PEPS
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
250 $ 9,000 $ 2,250,000
30000 $ 15 $ 450,000
1000 $ 29 $ 29,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000
60000 $ 26 $ 1,560,000
500 $ 5,000 $ 2,500,000
250 $ 9,000 $ 2,250,000
30000 $ 15 $ 450,000
1000 $ 29 $ 29,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000
60000 $ 26 $ 1,560,000
500 $ 5,000 $ 2,500,000

3000 40 PEPS
SALIDAS SALDOS
350 $ 12,600 $ 4,410,000
7000 $ 15 $ 105,000
1000 $ 29 $ 29,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000
60000 $ 26 $ 1,560,000
500 $ 5,000 $ 2,500,000
350 $ 12,600 $ 4,410,000
7000 $ 15 $ 105,000
1000 $ 29 $ 29,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000
60000 $ 26 $ 1,560,000
500 $ 5,000 $ 2,500,000
3000 40 PEPS
SALIDAS SALDOS
400 $ 14,400.00 $ 5,760,000.00
9000 $ 15.00 $ 135,000.00
1000 $ 29.00 $ 29,000.00
1000 $ 1,500.00 $ 1,500,000.00
60000 $ 26.00 $ 1,560,000.00
500 $ 5,000.00 $ 2,500,000.00
400 $ 14,400 $ 5,760,000
9000 $ 15 $ 135,000
1000 $ 29 $ 29,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000
60000 $ 26 $ 1,560,000
500 $ 5,000 $ 2,500,000
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
14300501 10/29/2017 VENTA 101
14300501 11/12/2017 VENTA 109
14300501 11/25/2017 500 $ 20,909 $ 10,454,365

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
14300502 10/29/2017 VENTA 101
14300502 11/12/2017 VENTA 107
14300502 11/25/2017 500 $ 24,569 $ 12,284,365
DETALLE ENTRADAS
# FECHA
14300503 10/29/2017 VENTA 101
14300503 11/17/2017 VENTA
14300503 11/25/2017 500 $ 26,489 $ 13,244,365
CTO TERMINADO

3000 40 PEPS
SALIDAS SALDOS
725 $ 20,909 $ 15,168,030 181 $ 20,909 $ 3,792,007
81 $ 20,909 $ 1,693,607 100 $ 20,909 $ 2,098,400
600 $ 20,909 $ 12,552,766

3000 40 PEPS
SALIDAS SALDOS
717 $ 24,569 $ 17,610,866 179 $ 24,569 $ 4,402,717
79 $ 24,569 $ 1,940,930 100 $ 24,569 $ 2,461,787
600 $ 24,569 $ 14,746,152
3000 40 PEPS
SALIDAS SALDOS
707 $ 26,489 $ 18,732,830 177 $ 26,489 $ 4,683,208
77 $ 26,489 $ 2,039,632 100 $ 26,489 $ 2,643,575
600 $ 26,489 $ 15,887,941
zapatillas bunker runner zapatillas bunker ice
Material Cantidad unitaria Valor Material Cantidad unitaria
Tela 0.50mt 18.000 mt tela 0.70mt

Ojaletes 30 * par 15000 millar 15 Ojaletes 14 * par
Cordones 1 par 29000 millar 29 Cordones 1 par
Plantillas 1 par 1.500 par Plantillas 1 par
Pegante 120 cm3 130.000 galón Pegante 120 cm3

5.000 cm3
26
Suelas 1 par 5.000 par Suelas 1 par
zapatillas bunker runner zapatillas bunker ice

Material valor valor unitario Material valor
Tela $ 18,000 $ 9,000 tela $ 18,000

Ojaletes $ 15,000 $ 360 Ojaletes $ 15,000
Cordones $ 29,000 $ 58 Cordones $ 29,000
Plantillas $ 1,500 $ 1,500 Plantillas $ 1,500
Pegante 130000/5000 $ 3,120 Pegante 130000/5000
Suelas $ 5,000 $ 5,000 Suelas $ 5,000
COSTO M.P $ 19,038 COSTO M.P
COSTO M.O.D $ 2,850,000 $ 950 COSTO M.O.D $ 2,850,000
TOTAL M.P + M.O.D $ 19,988 TOTAL M.P + M.O.D
C.I.F C.I.F
LOCAL $ 120,000,000 $ 63 LOCAL $ 120,000,000
ARRENDAMIENTO $ 753,303 $ 251 ARRENDAMIENTO $ 753,303
TROQUELADORA 500 TROQUELADORA
AGUA $ 120,000 $ 40 AGUA $ 120,000
LUZ $ 200,000 $ 67 LUZ $ 200,000
TOTAL C.I.F $ 921 TOTAL C.I.F
TOTAL COSTOS $ 20,909 TOTAL COSTOS
UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA UTILIDAD PORCENTAJE

38% $ 7,945 $ 28,854 38% $ 9,336
bunker ice zapatillas bunker moon
Valor Material Cantidad unitaria Valor
18.000 mt Tela 0.80mt 18.000 mt

15000 millar 15 Ojaletes 18* par 15000 millar 15
29000 millar 29 Cordones 1 par 29000 millar 29
1.500 par Plantillas 1 par 1.500 par
130.000 galón Pegante 120 cm3 130.000 galón

5.000 cm3 5.000 cm3
26 26
5.000 par Suelas 1 par 5.000 par
bunker ice zapatillas bunker moon

valor uni Material valor valor unita
$ 12,600 Tela $ 18,000 $ 14,400

$ 420 Ojaletes $ 15,000 $ 540
$ 58 Cordones $ 29,000 $ 58
$ 1,500 Plantillas $ 1,500 $ 1,500
$ 3,120 Pegante 130000/5000 $ 3,120
$ 5,000 Suelas $ 5,000 $ 5,000
$ 22,698 COSTO M.P $ 24,618
$ 950 COSTO M.O.D $ 2,850,000 $ 950
$ 23,648 TOTAL M.P + M.O.D $ 25,568
C.I.F
$ 63 LOCAL $ 120,000,000 $ 63
$ 251 ARRENDAMIENTO $ 753,303 $ 251
500 TROQUELADORA 500
$ 40 AGUA $ 120,000 $ 40
$ 67 LUZ $ 200,000 $ 67
$ 921 TOTAL C.I.F $ 921
$ 24,569 TOTAL COSTOS $ 26,489
VALOR VENTA UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA

$ 33,905 38% $ 10,066 $ 36,554
CONTROL A PROVEEDORES
FACTURA No.VALOR IVA GENERADO
RETE-FTE RETE-IVA RETE-ICA
NETO X COBRAR
AMORTIZACION CREDITO
$ 30,000,000 1.3%
No CUOTA INTERES ABONO SALDO
0 $ 30,000,000
1 $ 2,719,137 $ 395,088 $ 2,324,049 $ 27,675,951
PAGO
CUOTA
25/03/2017
PAGO
CUOTA
2 $ 2,719,137 $ 364,482 $ 2,354,656 $ 25,321,295 23/04/2017
PAGO
CUOTA
3 $ 2,719,137 $ 333,472 $ 2,385,666 $ 22,935,629 24/05/2017
PAGO
CUOTA
4 $ 2,719,137 $ 302,053 $ 2,417,084 $ 20,518,545 20/06/2017
PAGO
CUOTA
5 $ 2,719,137 $ 270,221 $ 2,448,916 $ 18,069,629 24/07/2017
PAGO
CUOTA
6 $ 2,719,137 $ 237,970 $ 2,481,167 $ 15,588,462 18/08/2017
7 $ 2,719,137 $ 205,294 $ 2,513,843 $ 13,074,619
8 $ 2,719,137 $ 172,188 $ 2,546,950 $ 10,527,669
9 $ 2,719,137 $ 138,645 $ 2,580,492 $ 7,947,177
10 $ 2,719,137 $ 104,661 $ 2,614,476 $ 5,332,701
11 $ 2,719,137 $ 70,230 $ 2,648,908 $ 2,683,793
12 $ 2,719,137 $ 35,345 $ 2,683,793 $ 0
F. Emision
F. Vencimiento
PAGADO A ABONADO
Nuevo Saldo
OBSERBACIONES
AMORTIZACION LASING LOCAL 216

$ 120,000,000 0.9%
No CUOTA INTERES ABONO SALDO
$ 120,000,000
PAGO
CUOTA
1 $ 1,308,859 $ 1,138,655 $ 170,203 $ 119,829,797 24/05/2017
PAGO
CUOTA
2 $ 1,308,859 $ 1,137,040 $ 171,818 $ 119,657,978 20/06/2017
PAGO
CUOTA
3 $ 1,308,859 $ 1,135,410 $ 173,449 $ 119,484,529 24/07/2017
PAGO DE
CUOTA
4 $ 1,308,859 $ 1,133,764 $ 175,095 $ 119,309,435 18/08/2017
5 $ 1,308,859 $ 1,132,103 $ 176,756 $ 119,132,679
6 $ 1,308,859 $ 1,130,425 $ 178,433 $ 118,954,245

7 $ 1,308,859 $ 1,128,732 $ 180,126 $ 118,774,119
8 $ 1,308,859 $ 1,127,023 $ 181,836 $ 118,592,283
9 $ 1,308,859 $ 1,125,298 $ 183,561 $ 118,408,722
10 $ 1,308,859 $ 1,123,556 $ 185,303 $ 118,223,420
11 $ 1,308,859 $ 1,121,798 $ 187,061 $ 118,036,359
12 $ 1,308,859 $ 1,120,023 $ 188,836 $ 117,847,523
13 $ 1,308,859 $ 1,118,231 $ 190,628 $ 117,656,895
14 $ 1,308,859 $ 1,116,422 $ 192,437 $ 117,464,458
15 $ 1,308,859 $ 1,114,596 $ 194,263 $ 117,270,195
16 $ 1,308,859 $ 1,112,753 $ 196,106 $ 117,074,089
17 $ 1,308,859 $ 1,110,892 $ 197,967 $ 116,876,123
18 $ 1,308,859 $ 1,109,013 $ 199,845 $ 116,676,277
19 $ 1,308,859 $ 1,107,117 $ 201,742 $ 116,474,536
20 $ 1,308,859 $ 1,105,203 $ 203,656 $ 116,270,880
21 $ 1,308,859 $ 1,103,270 $ 205,588 $ 116,065,292
22 $ 1,308,859 $ 1,101,320 $ 207,539 $ 115,857,753
23 $ 1,308,859 $ 1,099,350 $ 209,508 $ 115,648,244
24 $ 1,308,859 $ 1,097,362 $ 211,496 $ 115,436,748
25 $ 1,308,859 $ 1,095,355 $ 213,503 $ 115,223,245
26 $ 1,308,859 $ 1,093,330 $ 215,529 $ 115,007,716
27 $ 1,308,859 $ 1,091,284 $ 217,574 $ 114,790,142
28 $ 1,308,859 $ 1,089,220 $ 219,639 $ 114,570,503
29 $ 1,308,859 $ 1,087,136 $ 221,723 $ 114,348,780
30 $ 1,308,859 $ 1,085,032 $ 223,827 $ 114,124,953
31 $ 1,308,859 $ 1,082,908 $ 225,951 $ 113,899,003
32 $ 1,308,859 $ 1,080,764 $ 228,095 $ 113,670,908
33 $ 1,308,859 $ 1,078,600 $ 230,259 $ 113,440,649
34 $ 1,308,859 $ 1,076,415 $ 232,444 $ 113,208,206
35 $ 1,308,859 $ 1,074,209 $ 234,649 $ 112,973,556
36 $ 1,308,859 $ 1,071,983 $ 236,876 $ 112,736,680
37 $ 1,308,859 $ 1,069,735 $ 239,124 $ 112,497,557
38 $ 1,308,859 $ 1,067,466 $ 241,393 $ 112,256,164
39 $ 1,308,859 $ 1,065,175 $ 243,683 $ 112,012,481
40 $ 1,308,859 $ 1,062,863 $ 245,995 $ 111,766,486
41 $ 1,308,859 $ 1,060,529 $ 248,330 $ 111,518,156
42 $ 1,308,859 $ 1,058,173 $ 250,686 $ 111,267,470
43 $ 1,308,859 $ 1,055,794 $ 253,065 $ 111,014,406
44 $ 1,308,859 $ 1,053,393 $ 255,466 $ 110,758,940
45 $ 1,308,859 $ 1,050,969 $ 257,890 $ 110,501,050
46 $ 1,308,859 $ 1,048,522 $ 260,337 $ 110,240,713
47 $ 1,308,859 $ 1,046,051 $ 262,807 $ 109,977,906
48 $ 1,308,859 $ 1,043,558 $ 265,301 $ 109,712,605
49 $ 1,308,859 $ 1,041,040 $ 267,818 $ 109,444,786
50 $ 1,308,859 $ 1,038,499 $ 270,360 $ 109,174,427
51 $ 1,308,859 $ 1,035,934 $ 272,925 $ 108,901,501
52 $ 1,308,859 $ 1,033,344 $ 275,515 $ 108,625,987
53 $ 1,308,859 $ 1,030,729 $ 278,129 $ 108,347,858
54 $ 1,308,859 $ 1,028,090 $ 280,768 $ 108,067,089
55 $ 1,308,859 $ 1,025,426 $ 283,432 $ 107,783,657
56 $ 1,308,859 $ 1,022,737 $ 286,122 $ 107,497,535
57 $ 1,308,859 $ 1,020,022 $ 288,837 $ 107,208,699
58 $ 1,308,859 $ 1,017,281 $ 291,577 $ 106,917,121
59 $ 1,308,859 $ 1,014,514 $ 294,344 $ 106,622,777
60 $ 1,308,859 $ 1,011,721 $ 297,137 $ 106,325,640
61 $ 1,308,859 $ 1,008,902 $ 299,957 $ 106,025,683
62 $ 1,308,859 $ 1,006,056 $ 302,803 $ 105,722,880
63 $ 1,308,859 $ 1,003,183 $ 305,676 $ 105,417,204
64 $ 1,308,859 $ 1,000,282 $ 308,577 $ 105,108,628
65 $ 1,308,859 $ 997,354 $ 311,505 $ 104,797,123
66 $ 1,308,859 $ 994,398 $ 314,460 $ 104,482,663
67 $ 1,308,859 $ 991,414 $ 317,444 $ 104,165,219
68 $ 1,308,859 $ 988,402 $ 320,456 $ 103,844,762
69 $ 1,308,859 $ 985,361 $ 323,497 $ 103,521,265
70 $ 1,308,859 $ 982,292 $ 326,567 $ 103,194,698
71 $ 1,308,859 $ 979,193 $ 329,665 $ 102,865,033
72 $ 1,308,859 $ 976,065 $ 332,794 $ 102,532,239
73 $ 1,308,859 $ 972,907 $ 335,951 $ 102,196,288
74 $ 1,308,859 $ 969,719 $ 339,139 $ 101,857,149
75 $ 1,308,859 $ 966,501 $ 342,357 $ 101,514,791
76 $ 1,308,859 $ 963,253 $ 345,606 $ 101,169,186
77 $ 1,308,859 $ 959,973 $ 348,885 $ 100,820,301
78 $ 1,308,859 $ 956,663 $ 352,196 $ 100,468,105
79 $ 1,308,859 $ 953,321 $ 355,538 $ 100,112,567
80 $ 1,308,859 $ 949,947 $ 358,911 $ 99,753,656
81 $ 1,308,859 $ 946,542 $ 362,317 $ 99,391,339
82 $ 1,308,859 $ 943,104 $ 365,755 $ 99,025,585
83 $ 1,308,859 $ 939,633 $ 369,225 $ 98,656,359
84 $ 1,308,859 $ 936,130 $ 372,729 $ 98,283,631
85 $ 1,308,859 $ 932,593 $ 376,266 $ 97,907,365
86 $ 1,308,859 $ 929,023 $ 379,836 $ 97,527,529
87 $ 1,308,859 $ 925,419 $ 383,440 $ 97,144,089
88 $ 1,308,859 $ 921,780 $ 387,078 $ 96,757,011
89 $ 1,308,859 $ 918,107 $ 390,751 $ 96,366,259
90 $ 1,308,859 $ 914,399 $ 394,459 $ 95,971,800
91 $ 1,308,859 $ 910,657 $ 398,202 $ 95,573,598
92 $ 1,308,859 $ 906,878 $ 401,981 $ 95,171,618
93 $ 1,308,859 $ 903,064 $ 405,795 $ 94,765,823
94 $ 1,308,859 $ 899,213 $ 409,645 $ 94,356,177
95 $ 1,308,859 $ 895,326 $ 413,532 $ 93,942,645
96 $ 1,308,859 $ 891,402 $ 417,456 $ 93,525,189
97 $ 1,308,859 $ 887,441 $ 421,417 $ 93,103,771
98 $ 1,308,859 $ 883,442 $ 425,416 $ 92,678,355
99 $ 1,308,859 $ 879,406 $ 429,453 $ 92,248,902
100 $ 1,308,859 $ 875,331 $ 433,528 $ 91,815,374
101 $ 1,308,859 $ 871,217 $ 437,642 $ 91,377,733
102 $ 1,308,859 $ 867,064 $ 441,794 $ 90,935,939
103 $ 1,308,859 $ 862,872 $ 445,986 $ 90,489,952
104 $ 1,308,859 $ 858,640 $ 450,218 $ 90,039,734
105 $ 1,308,859 $ 854,368 $ 454,490 $ 89,585,244
106 $ 1,308,859 $ 850,056 $ 458,803 $ 89,126,441
107 $ 1,308,859 $ 845,702 $ 463,156 $ 88,663,285
108 $ 1,308,859 $ 841,308 $ 467,551 $ 88,195,734
109 $ 1,308,859 $ 836,871 $ 471,988 $ 87,723,747
110 $ 1,308,859 $ 832,392 $ 476,466 $ 87,247,280
111 $ 1,308,859 $ 827,871 $ 480,987 $ 86,766,293
112 $ 1,308,859 $ 823,307 $ 485,551 $ 86,280,742
113 $ 1,308,859 $ 818,700 $ 490,158 $ 85,790,584
114 $ 1,308,859 $ 814,049 $ 494,810 $ 85,295,774
115 $ 1,308,859 $ 809,354 $ 499,505 $ 84,796,269
116 $ 1,308,859 $ 804,614 $ 504,244 $ 84,292,025
117 $ 1,308,859 $ 799,830 $ 509,029 $ 83,782,996
118 $ 1,308,859 $ 795,000 $ 513,859 $ 83,269,137
119 $ 1,308,859 $ 790,124 $ 518,735 $ 82,750,402
120 $ 1,308,859 $ 785,201 $ 523,657 $ 82,226,745
121 $ 1,308,859 $ 780,233 $ 528,626 $ 81,698,119
122 $ 1,308,859 $ 775,217 $ 533,642 $ 81,164,477
123 $ 1,308,859 $ 770,153 $ 538,706 $ 80,625,771
124 $ 1,308,859 $ 765,041 $ 543,817 $ 80,081,954
125 $ 1,308,859 $ 759,881 $ 548,978 $ 79,532,976
126 $ 1,308,859 $ 754,672 $ 554,187 $ 78,978,790
127 $ 1,308,859 $ 749,413 $ 559,445 $ 78,419,344
128 $ 1,308,859 $ 744,105 $ 564,754 $ 77,854,591
129 $ 1,308,859 $ 738,746 $ 570,112 $ 77,284,478
130 $ 1,308,859 $ 733,336 $ 575,522 $ 76,708,956
131 $ 1,308,859 $ 727,875 $ 580,983 $ 76,127,973
132 $ 1,308,859 $ 722,363 $ 586,496 $ 75,541,477
133 $ 1,308,859 $ 716,797 $ 592,061 $ 74,949,416
134 $ 1,308,859 $ 711,179 $ 597,679 $ 74,351,737
135 $ 1,308,859 $ 705,508 $ 603,350 $ 73,748,386
136 $ 1,308,859 $ 699,783 $ 609,075 $ 73,139,311
137 $ 1,308,859 $ 694,004 $ 614,855 $ 72,524,456
138 $ 1,308,859 $ 688,170 $ 620,689 $ 71,903,767
139 $ 1,308,859 $ 682,280 $ 626,579 $ 71,277,188
140 $ 1,308,859 $ 676,334 $ 632,524 $ 70,644,664
141 $ 1,308,859 $ 670,333 $ 638,526 $ 70,006,138
142 $ 1,308,859 $ 664,274 $ 644,585 $ 69,361,553
143 $ 1,308,859 $ 658,157 $ 650,701 $ 68,710,852
144 $ 1,308,859 $ 651,983 $ 656,876 $ 68,053,977
145 $ 1,308,859 $ 645,750 $ 663,108 $ 67,390,868
146 $ 1,308,859 $ 639,458 $ 669,401 $ 66,721,468
147 $ 1,308,859 $ 633,106 $ 675,752 $ 66,045,715
148 $ 1,308,859 $ 626,694 $ 682,164 $ 65,363,551
149 $ 1,308,859 $ 620,221 $ 688,637 $ 64,674,913
150 $ 1,308,859 $ 613,687 $ 695,172 $ 63,979,742
151 $ 1,308,859 $ 607,091 $ 701,768 $ 63,277,974
152 $ 1,308,859 $ 600,432 $ 708,427 $ 62,569,547
153 $ 1,308,859 $ 593,709 $ 715,149 $ 61,854,397
154 $ 1,308,859 $ 586,924 $ 721,935 $ 61,132,462
155 $ 1,308,859 $ 580,073 $ 728,785 $ 60,403,677
156 $ 1,308,859 $ 573,158 $ 735,701 $ 59,667,977
157 $ 1,308,859 $ 566,177 $ 742,682 $ 58,925,295
158 $ 1,308,859 $ 559,130 $ 749,729 $ 58,175,566
159 $ 1,308,859 $ 552,016 $ 756,843 $ 57,418,724
160 $ 1,308,859 $ 544,834 $ 764,024 $ 56,654,699
161 $ 1,308,859 $ 537,585 $ 771,274 $ 55,883,426
162 $ 1,308,859 $ 530,266 $ 778,592 $ 55,104,833
163 $ 1,308,859 $ 522,878 $ 785,980 $ 54,318,853
164 $ 1,308,859 $ 515,420 $ 793,438 $ 53,525,415
165 $ 1,308,859 $ 507,892 $ 800,967 $ 52,724,448
166 $ 1,308,859 $ 500,291 $ 808,567 $ 51,915,881
167 $ 1,308,859 $ 492,619 $ 816,240 $ 51,099,641
168 $ 1,308,859 $ 484,874 $ 823,985 $ 50,275,656
169 $ 1,308,859 $ 477,055 $ 831,803 $ 49,443,853
170 $ 1,308,859 $ 469,162 $ 839,696 $ 48,604,157
171 $ 1,308,859 $ 461,195 $ 847,664 $ 47,756,493
172 $ 1,308,859 $ 453,151 $ 855,707 $ 46,900,786
173 $ 1,308,859 $ 445,032 $ 863,827 $ 46,036,959
174 $ 1,308,859 $ 436,835 $ 872,023 $ 45,164,936
175 $ 1,308,859 $ 428,561 $ 880,298 $ 44,284,638
176 $ 1,308,859 $ 420,208 $ 888,651 $ 43,395,987
177 $ 1,308,859 $ 411,776 $ 897,083 $ 42,498,904
178 $ 1,308,859 $ 403,263 $ 905,595 $ 41,593,309
179 $ 1,308,859 $ 394,670 $ 914,188 $ 40,679,121
180 $ 1,308,859 $ 385,996 $ 922,863 $ 39,756,258
181 $ 1,308,859 $ 377,239 $ 931,620 $ 38,824,638
182 $ 1,308,859 $ 368,399 $ 940,460 $ 37,884,178
183 $ 1,308,859 $ 359,475 $ 949,383 $ 36,934,795
184 $ 1,308,859 $ 350,467 $ 958,392 $ 35,976,403
185 $ 1,308,859 $ 341,373 $ 967,486 $ 35,008,917
186 $ 1,308,859 $ 332,192 $ 976,666 $ 34,032,251
187 $ 1,308,859 $ 322,925 $ 985,934 $ 33,046,317
188 $ 1,308,859 $ 313,570 $ 995,289 $ 32,051,028
189 $ 1,308,859 $ 304,126 $ 1,004,733 $ 31,046,295
190 $ 1,308,859 $ 294,592 $ 1,014,267 $ 30,032,029
191 $ 1,308,859 $ 284,968 $ 1,023,891 $ 29,008,138
192 $ 1,308,859 $ 275,252 $ 1,033,606 $ 27,974,531
193 $ 1,308,859 $ 265,445 $ 1,043,414 $ 26,931,117
194 $ 1,308,859 $ 255,544 $ 1,053,315 $ 25,877,802
195 $ 1,308,859 $ 245,549 $ 1,063,309 $ 24,814,493
196 $ 1,308,859 $ 235,460 $ 1,073,399 $ 23,741,094
197 $ 1,308,859 $ 225,274 $ 1,083,584 $ 22,657,510
198 $ 1,308,859 $ 214,992 $ 1,093,866 $ 21,563,644
199 $ 1,308,859 $ 204,613 $ 1,104,246 $ 20,459,398
200 $ 1,308,859 $ 194,135 $ 1,114,724 $ 19,344,674
201 $ 1,308,859 $ 183,558 $ 1,125,301 $ 18,219,373
202 $ 1,308,859 $ 172,880 $ 1,135,979 $ 17,083,395
203 $ 1,308,859 $ 162,101 $ 1,146,758 $ 15,936,637
204 $ 1,308,859 $ 151,219 $ 1,157,639 $ 14,778,998
205 $ 1,308,859 $ 140,235 $ 1,168,624 $ 13,610,374
206 $ 1,308,859 $ 129,146 $ 1,179,713 $ 12,430,661
207 $ 1,308,859 $ 117,952 $ 1,190,907 $ 11,239,755
208 $ 1,308,859 $ 106,652 $ 1,202,207 $ 10,037,548
209 $ 1,308,859 $ 95,244 $ 1,213,614 $ 8,823,933
210 $ 1,308,859 $ 83,728 $ 1,225,130 $ 7,598,803
211 $ 1,308,859 $ 72,103 $ 1,236,755 $ 6,362,048
212 $ 1,308,859 $ 60,368 $ 1,248,490 $ 5,113,558
213 $ 1,308,859 $ 48,521 $ 1,260,337 $ 3,853,221
214 $ 1,308,859 $ 36,562 $ 1,272,296 $ 2,580,925
215 $ 1,308,859 $ 24,490 $ 1,284,369 $ 1,296,556
216 $ 1,308,859 $ 12,303 $ 1,296,556 $ 0
CONTROL CLIENTES
CLIENTE FACTURA No. VALOR IVA GENERADO RETE-FTE RETE-IVA
CALZADO IMPRIT SPORT SA RC 102 $ 18,769,546 $ 3,566,214
PISA & PISA SA RC 106 $ 8,747,946 $ 1,662,110
ZAPATICOS RG SIMPLI 107 $ 2,678,483 $ 508,912
PISA & PISA SA RC 106
CALZADO IMPRIT SPORT SA RC 102
ZAPATICOS RG SIMPLI 107
CONTROL CLIENTES
RETE-ICA RETE 0,40
NETO X COBRAR F. Emision
F. Vencimiento
PAGADO A ABONADO Nuevo Saldo
$ 22,335,760 11/1/2017 11/21/2017 $ 17,868,608 $ 4,467,152
$ 10,410,056 11/8/2017 11/18/2017 $ 5,205,028 $ 5,205,028
$ 3,187,395 11/12/2017 11/27/2017
$ 5,205,028 11/18/2017
$ 4,467,152 11/21/2017
$ 3,187,395 11/30/2017
OBSERBACIONES
PAGO EL 21/11/2017
PAGO EL 18/11/2017
PAGO EL 27/11/2017
PAGO SALDO RESTANTE
PAGO SALDO RESTANTE
PAGO DE LA DEUDA
DEPRECIACIONES
FECHA ARTICULO CUENTA CONCEPTO
10/29/2017 LOCAL PRODUCCION 151620 EDIFICACION DE PRODUCCION
10/29/2017 LOCAL PRODUCCION 159220 DEPRECIACION ACUMULADA
10/29/2017 EDIFICACION 151605 CONSTRUCCION Y EDIFICACION
10/29/2017 EDIFICACION 159205 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
10/29/2017 EQUIPO DE COMPUTO 151205 EQUIPO DE COMPUTO
10/29/2017 EQUIPO DE COMPUTO 159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTO
10/29/2017 EQUIPO DE OFICINA 152405 EQUIPO DE OFICINA
10/29/2017 EQUIPO DE OFICINA 159215 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
10/29/2017 VEHICULO 154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
10/29/2017 VEHICULO 159235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
10/29/2017 CAJA REGISTRADORA 152410 CAJA REGISTRADORA
10/29/2017 CAJA REGISTRADORA 159217 DEPRECIACION CAJA REGISTRADORA
10/29/2017 EXHIBIDORES 152406 EXHIBIDORES
10/29/2017 EXHIBIDORES 159216 DEPRECIACION ACUMULADA EXHIBIDORES
11/24/2017 LOCAL PRODUCCION 151620 EDIFICACION DE PRODUCCION
11/24/2017 LOCAL PRODUCCION 159220 DEPRECIACION ACUMULADA
11/24/2017 EDIFICACION 151605 CONSTRUCCION Y EDIFICACION
11/24/2017 EDIFICACION 159205 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
11/24/2017 EQUIPO DE COMPUTO 151205 EQUIPO DE COMPUTO
11/24/2017 EQUIPO DE COMPUTO 159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTO
11/24/2017 EQUIPO DE OFICINA 152405 EQUIPO DE OFICINA
11/24/2017 EQUIPO DE OFICINA 159215 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
11/24/2017 VEHICULO 154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
11/24/2017 VEHICULO 159235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
11/24/2017 CAJA REGISTRADORA 152410 CAJA REGISTRADORA
11/24/2017 CAJA REGISTRADORA 159217 DEPRECIACION CAJA REGISTRADORA
11/24/2017 EXHIBIDORES 152406 EXHIBIDORES
11/24/2017 EXHIBIDORES 159216 DEPRECIACION ACUMULADA EXHIBIDORES
DIFER
TIPO COMP # FECHA AMORNIT

10/29/2017
10/29/2017
11/24/2017
11/24/2017
DEBITO CREDITO SALDO
$ 119,244,444 $ 119,055,556
$ 188,889
$ 134,750,000 $ 134,166,667
$ 583,333
$ 1,700,000 $ 1,666,667
$ 33,333
$ 1,572,500 $ 1,558,333
$ 14,167
$ 32,300,000 $ 31,666,667
$ 633,333
$ 285,104 $ 282,625
$ 2,479
$ 16,957,500 $ 16,808,750
$ 148,750
$ 119,055,556 $ 118,866,667
$ 188,889
$ 134,166,667 $ 133,583,333
$ 583,333
$ 1,666,667 $ 1,633,333
$ 33,333
$ 1,558,333 $ 1,544,167
$ 14,167
$ 31,666,667 $ 31,033,333
$ 633,333
$ 282,625 $ 280,146
$ 2,479
$ 16,808,750 $ 16,660,000
$ 148,750
DIFERIDO X AJUSTAR
TERCERO CONCEPTO CUENTA NO NOMBRE CTA DEBITO

SEGUROS BOLIVAR 170520 DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 1,875,000
SEGUROS BOLIVAR 170520 DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO
SEGUROS BOLIVAR 170520 DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 1,500,000
SEGUROS BOLIVAR 170520 DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO
CREDITO SALDO OBSERVACION
$ 1,500,000 OCTB
$ 375,000 OCTB
$ 1,125,000 NOVIEM
$ 375,000 NOVIEM
LIBRO DIARIO BANCOS 111005 AGOSTO
FECHA COMP TERCEROS CONCEPTO

11/1/2017 CALZADO IMPRIT SPORT SA RC PAGO DE LA M/CIA VENDIDA 80%
11/3/2017 ZAPATICOS RG SIMPLI PAGO DE LA M/CIA VENDIDA
11/4/2017 SPREEM STEPP SHOES SAS GC PAGO DE VENTA DE NIKE SEVEN LIVE
11/6/2017 CAMINA TU CAMINO LTDA RC PAGO DE VENTA DE ADIDDAS SUPERSTAR
11/8/2017 PISA & PISA SA RC PAGO DE VENTA DE NEW BALANCE SHARK
11/10/2017 CAPRIL AL PIE SAS GCA PAGO DE LA M/CIA COMPRA
11/17/2017 ZAPATOCA LTDA GC PAGO DE VENTA DE CALZADO MOON
11/18/2017 PISA & PISA SA RC PAGO DE LA FACTURA 106 A PISA & PISA SA RC
11/19/2017 CALZADO SAS GCA PAGO DE VENTA DE CALZADO RUNNER
11/21/2017 CALZADO IMPRIT SPORT SA RC PAGO DE LA FACTURA 102
11/24/2017 BANCO CAJA SOCIAL PAGO DE ARRIENDO LOCAL LEASING
11/24/2017 BANCO CAJA SOCIAL PAGO DE CREDITO
11/28/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ DEUDA DE HONORARIOS AGOST
11/28/2017 CAMILO ANDRES RUBIO NOMINA
11/28/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL NOMINA
11/28/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ NOMINA
11/28/2017 PAULA ANDREA RICUARTE NOMINA
11/28/2017 SURA EPS PAGO APORTE SALUD
11/28/2017 PORVENIR PAGO PORVENIR
11/28/2017 SURA ARL PAGO ARL
11/28/2017 COLSUBSIDIO PAGO CAJA DE COMPEN
11/28/2017 EMPLEADOS PRODUCCION PAGO DE CAUSACION M.O.D
11/30/2017 BUNKER SAS PAGO DE FACTURAS
11/30/2017 BUNKER SAS PAGO DE SERV P.T C.I.F
11/30/2017 ZAPATICOS RG SIMPLI PAGO DE M/CIA FACTURA 107
TOTALES
SALDO EN LIBROS
GOSTO
DEBITO CREDITO DOCUMENTO

$ 17,868,608 TRANS
$ 7,128,107 TRANS
$ 6,651,803 TRANS
$ 12,084,539 TRANS
$ 5,205,028 TRANS
$ 35,176,400 CHEC
$ 3,349,484 TRANS
$ 5,205,028 TRANS
$ 2,781,242 TRANS
$ 4,467,152 TRANS
$ 1,478,674 TRANS
$ 2,719,137 TRANS
$ 7,813,800 CHEC
$ 2,685,290 TRANS
$ 1,352,750 TRANS
$ 1,352,750 TRANS
$ 1,279,140 TRANS
$ 280,436 TRANS
$ 1,151,251 TRANS
$ 37,899 TRANS
$ 290,412 TRANS
$ 2,651,469 TRANS
$ 460,400 TRANS
$ 1,820,000 TRANS
$ 3,187,395 TRANS
$ 67,928,386 $ 60,549,808
$ 7,378,578
BUNKER SAS
830425215-4
CT
SALDO EXTRACTO $ 7,206,617
(-) CHEQUES PENDIENTES

(-) NOTAS AJUSTE PAGO
(+) NC AJUSTE PAGO
SALDO $ 7,206,617
EXTRACTO BANCARIO
FECHA COMP TERCEROS CONCEPTO

11/1/2017 CALZADO IMPRIT SPORT SA RC PAGO DE LA M/CIA VENDIDA 80%
11/3/2017 ZAPATICOS RG SIMPLI PAGO DE LA M/CIA VENDIDA
11/4/2017 SPREEM STEPP SHOES SAS GC PAGO DE VENTA DE NIKE SEVEN LIVE
11/6/2017 CAMINA TU CAMINO LTDA RC PAGO DE VENTA DE ADIDDAS SUPERSTAR
11/8/2017 PISA & PISA SA RC PAGO DE VENTA DE NEW BALANCE SHARK
11/10/2017 CAPRIL AL PIE SAS GCA PAGO DE LA M/CIA COMPRA
BANCO CAJA SOCIAL GMF
11/17/2017 ZAPATOCA LTDA GC PAGO DE VENTA DE CALZADO MOON
11/18/2017 PISA & PISA SA RC PAGO DE LA FACTURA 106 A PISA & PISA SA RC
11/19/2017 CALZADO SAS GCA PAGO DE VENTA DE CALZADO RUNNER
11/21/2017 CALZADO IMPRIT SPORT SA RC PAGO DE LA FACTURA 102
11/24/2017 BANCO CAJA SOCIAL PAGO DE ARRIENDO LOCAL LEASING
11/24/2017 BANCO CAJA SOCIAL PAGO DE CREDITO
11/28/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ DEUDA DE HONORARIOS AGOST
BANCO CAJA SOCIAL GMF
11/28/2017 CAMILO ANDRES RUBIO NOMINA
11/28/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL NOMINA
11/28/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ NOMINA
11/28/2017 PAULA ANDREA RICUARTE NOMINA
11/28/2017 SURA EPS PAGO APORTE SALUD
11/28/2017 PORVENIR PAGO PORVENIR
11/28/2017 SURA ARL PAGO ARL
11/28/2017 COLSUBSIDIO PAGO CAJA DE COMPEN
11/28/2017 EMPLEADOS PRODUCCION PAGO DE CAUSACION M.O.D
11/30/2017 BUNKER SAS PAGO DE FACTURAS
11/30/2017 BUNKER SAS PAGO DE SERV P.T C.I.F
11/30/2017 ZAPATICOS RG SIMPLI PAGO DE M/CIA FACTURA 107
TOTALES
SALDO EN EXTRACTO
NIT:
CTA CTE 26035412117
SALDO LIBROS $7,378,578

(-) GMF $171,961
TOTAL $7,206,617
DEBITO CREDITO DOCUMENTO
$ 17,868,608 TRANS
$ 7,128,107 TRANS
$ 6,651,803 TRANS
$ 12,084,539 TRANS
$ 5,205,028 TRANS
$ 35,176,400 CHEC
$140,706
$ 3,349,484 TRANS
$ 5,205,028 TRANS
$ 2,781,242 TRANS
$ 4,467,152 TRANS
$ 1,478,674 TRANS
$ 2,719,137 TRANS
$ 7,813,800 CHEC
$31,255
$ 2,685,290 TRANS
$ 1,352,750 TRANS
$ 1,352,750 TRANS
$ 1,279,140 TRANS
$ 280,436 TRANS
$ 1,151,251 TRANS
$ 37,899 TRANS
$ 290,412 TRANS
$ 2,651,469 TRANS
$ 460,400 TRANS
$ 1,820,000 TRANS
$ 3,187,395 TRANS
$ 60,721,768 $ 67,928,386
$ 7,206,617

NOVIEMBRE

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BUNKER SA

TIPO COMP # FECHA COMP TERCEROS

NOMBRE CTA DEBITO CREDITO

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Producto Cantidad Maxima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Producto Cantidad Maxima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Producto Cantidad Maxima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Cantidad Mínima Método

Cantidad Mínima Método

Cantidad Mínima Método

CODIGO ADIDAS DRAGON IMPO VENTA 41352402

CODIGO ADIDAS IMPO VENTA 41352404

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Producto Cantidad Maxima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Producto Cantidad Maxima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Producto Cantidad Maxima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Cantidad Mínima Método

Cantidad Mínima Método

Cantidad Mínima Método

Producto Cantidad Maxima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Producto Cantidad Maxima

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

Cantidad Mínima Método

Producto Cantidad Maxima

Producto Cantidad Maxima

dad Maxima Cantidad Mínima Método

dad Maxima Cantidad Mínima Método

Producto Cantidad Maxima

Producto Cantidad Maxima

dad Maxima Cantidad Mínima Método

dad Maxima Cantidad Mínima Método

Tela 0.50mt 18.000 mt tela 0.70mt

Pegante 120 cm3 130.000 galón Pegante 120 cm3

zapatillas bunker runner zapatillas bunker ice

Tela $ 18,000 $ 9,000 tela $ 18,000

COSTO M.P $ 19,038 COSTO M.P

COSTO M.O.D $ 2,850,000 $ 950 COSTO M.O.D $ 2,850,000

TOTAL M.P + M.O.D $ 19,988 TOTAL M.P + M.O.D

TOTAL COSTOS $ 20,909 TOTAL COSTOS

UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA UTILIDAD PORCENTAJE

18.000 mt Tela 0.80mt 18.000 mt

130.000 galón Pegante 120 cm3 130.000 galón

bunker ice zapatillas bunker moon

$ 12,600 Tela $ 18,000 $ 14,400

$ 22,698 COSTO M.P $ 24,618

$ 950 COSTO M.O.D $ 2,850,000 $ 950

$ 23,648 TOTAL M.P + M.O.D $ 25,568

$ 24,569 TOTAL COSTOS $ 26,489

VALOR VENTA UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA

AMORTIZACION LASING LOCAL 216

5 $ 1,308,859 $ 1,132,103 $ 176,756 $ 119,132,679

6 $ 1,308,859 $ 1,130,425 $ 178,433 $ 118,954,245

TIPO COMP # FECHA AMORNIT

TERCERO CONCEPTO CUENTA NO NOMBRE CTA DEBITO

FECHA COMP TERCEROS CONCEPTO