BUNKER SAS

NIT: 830425215-4
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
LIBRO DIARIO DIFERENCIA

TIPO COMP # FECHA COMP

TERCEROS
CONCEPTO
CUENTA NOMBRE
NO CTADEBITO
 $ -

CREDITO
 DEVENGADO
NOMBRE CARGO 520506 520515 520518 520527
Sueldo bàsicoDìas trabajados Salario Horas Extras
Comisiones
Auxilio de transporte
camilo andrGERENTE G $ 2,950,868 30 $ 2,950,868
andrea mercVENDEDOR $ 737,717 30 $ 737,717 ### $ 83,140
paula andreSECRETARI $ 1,300,000 30 $ 1,300,000 $ 83,140
SERGIO LO VENDEDOR $ 737,717 30 $ 737,717 ### $ 83,140
 $ 737,717 4% 4%
DEDUCCIONES
Fondo
238030 237005 238030
Total devengado EPS Pensione
IBC Fon. Solidaridad EPS Aportes pen s
$ 2,950,868 $ 2,950,868 $ 29,509 SURA $ 118,035 $ 118,035 PORVENIR
$ 1,303,206 $ 1,220,066 $ - SURA $ 48,803 $ 48,803 PORVENIR
$ 1,383,140 $ 1,300,000 $ - SURA $ 52,000 $ 52,000 PORVENIR
$ 1,303,206 $ 1,220,066 $ - SURA $ 48,803 $ 48,803 PORVENIR
 12% 0.52%
NETO A PAGAR SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR
Otras Riesgos
250505 238030 237006 LABORA
Deduccio Total deducciones
nes Salarios por pagar PENSION ARL LES
$ 265,578 $ 2,685,290 $ 354,104 $ 15,404 SURA
$ 97,605 $ 1,205,600 $ 146,408 $ 6,803 SURA
$ 104,000 $ 1,279,140 $ 156,000 $ 7,220 SURA
$ 97,605 $ 1,205,600 $ 146,408 $ 6,803 SURA
 8.33% 8.33% 12% 4.17%
L A CARGO DEL EMPLEADOR PRESTACIONES SOCIALES (provisiones de nómina)
261005 261020 261010 261015
BASE PRESTACIONES
Cesantias
Prima de servicios
Int. Cesantias Vacaciones
$ 2,950,868 $ 245,807 $ 245,807 $ 29,497 $ 123,051
$ 1,303,206 $ 108,557 $ 108,557 $ 13,027 $ 50,877
$ 1,383,140 $ 115,216 $ 115,216 $ 13,826 $ 54,210
$ 1,303,206 $ 108,557 $ 108,557 $ 13,027 $ 50,877
 4%
(provisiones de nómina)
237010
CAJA DE COMPENSACION
$ 118,035
$ 52,128
$ 55,326
$ 52,128
 Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima
PUMA SPEED CAT 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
11/1/2017 VENTA 102 50 $ 67,275

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima

ADIDAS DRAGON 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
11/1/2017 VENTA 102 50 $ 55,547

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima

 NEW BALANCE PRINT 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
11/1/2017 VENTA 102 50 $ 58,831

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima

NIKE PRESTO SLIP 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
11/1/2017 VENTA 102 50 $ 52,967
Cantidad Mínima Método
40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 3,363,753 50 $ 67,275 $ 3,363,753

Cantidad Mínima Método

40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 2,777,343 50 $ 55,547 $ 2,777,343

Cantidad Mínima Método

 40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 2,941,538 50 $ 58,831 $ 2,941,538

Cantidad Mínima Método

40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 2,648,333 50 $ 52,967 $ 2,648,333
CODIGO PUMA SPEED CAT MPO VENTA 41352401
CODIGO PUMA SPEED CATIMPO VENTA 143506

CODIGO ADIDAS DRAGON IMPO VENTA 41352402

CODIGO ADIDASDRAGON IMPO INV IMP 143507
CODIGO ADIDAS IMPO VENTA 41352403
CODIGO ADIDAS IMPO INV IMP 143508

CODIGO ADIDAS IMPO VENTA 41352404

CODIGO ADIDAS IMPO INV IMP 143509
 Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima
ZAPATILLAS AERO FLEX 214526 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
11/10/2017 COMPRA 99996324 200 $ 35,200 $ 7,040,000

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima

ZAPATILLAS SEVEN LIVE NIKE 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
11/10/2017 COMPRA 99996324 200 $ 35,200 $ 7,040,000
 Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima
ZAPATILLAS ADIDAS SUPERSTAR 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
11/10/2017 COMPR 99996324 200 $ 38,700 $ 7,740,000

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima

ZAPATILLAS NEW BALANCE SHARK 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
11/10/2017 COMPR 99996324 200 $ 38,700 $ 7,740,000
Cantidad Mínima Método
40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
300 $ 37,237 $ 11,171,038

Cantidad Mínima Método

40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
300 $ 36,317 $ 10,895,000
Cantidad Mínima Método
40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
361 $ 40,574 $ 14,655,259

Cantidad Mínima Método

40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
450 $ 39,544 $ 17,787,067
 INVENTARIO MATERIA PRIMA

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima

ZAPATILLAS BUNKER RUNNER 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
14050101 TELA
14050102 OJALES

14050103 CORDONES

14050104 PLANTILLAS
14050105 PEGANTE
14050106 SUELAS

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima

ZAPATILLAS BUNKER ICE 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
14050201 TELA
14050202 OJALES
14050203 CORDONES
14050204 PLANTILLAS
14050205 PEGANTE
14050206 SUELAS
 Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima
ZAPATILLAS BUNKER MOON 3000 40

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
14050301 TELA
14050302 OJALES
14050303 CORDONES
14050304 PLANTILLAS
14050305 PEGANTE
14050306 SUELAS
Cantidad Mínima Método Producto
40 PEPS ZAPATILLAS BUNKER RUNNER

SALIDAS SALDOS DETALLE

# FECHA
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL CONCEPTO
14100101 TELA
14100102 OJALES

CORDONES
14100103
PLANTILLAS
14100104
14100105 PEGANTE
14100106 SUELAS

Cantidad Mínima Método Producto

40 PEPS ZAPATILLAS BUNKER IC

SALIDAS SALDOS
# FECHA
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
14100201
14100202
14100203
14100204
14100205
14100206
Cantidad Mínima Método Producto
40 PEPS ZAPATILLAS BUNKER MO

SALIDAS SALDOS
# FECHA
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
14100301
14100302
14100303
14100304
14100305
14100306
 INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO MATERIA PRIMA

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

AS BUNKER RUNNER 3000 40 PEPS

DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

ZAPATILLAS BUNKER ICE 3000 40 PEPS

DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
TELA
OJALES
CORDONES
PLANTILLAS
PEGANTE
SUELAS
 Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método
ZAPATILLAS BUNKER MOON 3000 40 PEPS

DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
TELA
OJALES
CORDONES
PLANTILLAS
PEGANTE
SUELAS
 INVENTARIO PRODUCTO TERMINAD

Método Producto Cantidad Maxima

PEPS ZAPATILLAS BUNKER RUNNER 3000

SALDOS DETALLE ENTRADAS

# FECHA
TOTAL CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO
14300501 11/25/2017 500 $ 20,909

Método Producto Cantidad Maxima

PEPS ZAPATILLAS BUNKER ICE 3000

SALDOS DETALLE ENTRADAS

# FECHA
VR. UNITARIO TOTAL CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO
14300502 11/25/2017 500 $ 24,569
Método Producto Cantidad Maxima
PEPS ZAPATILLAS BUNKER MOON 3000

SALDOS DETALLE ENTRADAS

# FECHA
VR. UNITARIO TOTAL CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO
14300503 11/25/2017 500 $ 26,489
ENTARIO PRODUCTO TERMINADO

Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 10,454,365 600 $ 20,909 $ 12,552,766

Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 12,284,365 600 $ 24,569 $ 14,746,152
 Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método
3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 13,244,365 600 $ 26,489 $ 15,887,941
 zapatillas bunker runner zapatillas bunker ice
Material Cantidad unitaria Valor Material Cantidad unitaria Valor

Tela 0.50mt 18.000 mt tela 0.70mt 18.000 mt

Ojaletes 30 * par 15000 millar Ojaletes 14 * par 15000 millar

15
Cordones 1 par 29000 millar Cordones 1 par 29000 millar
29
Plantillas 1 par 1.500 par Plantillas 1 par 1.500 par

130.000 galón 130.000 galón

Pegante 120 cm3 5.000 cm3 Pegante 120 cm3 5.000 cm3
26
Suelas 1 par 5.000 par Suelas 1 par 5.000 par

zapatillas bunker runner zapatillas bunker ice

Material valor valor unitario Material valor valor uni

Tela $ 18,000 $ 9,000 tela $ 18,000 $ 12,600

Ojaletes $ 15,000 $ 360 Ojaletes $ 15,000 $ 420
Cordones $ 29,000 $ 58 Cordones $ 29,000 $ 58
Plantillas $ 1,500 $ 1,500 Plantillas $ 1,500 $ 1,500
Pegante 130000/5000 $ 3,120 Pegante 130000/5000 $ 3,120
Suelas $ 5,000 $ 5,000 Suelas $ 5,000 $ 5,000

COSTO M.P
$ 19,038 COSTO M.P $ 22,698

COSTO M.O$ 2,850,000 $ 950 COSTO M.O$ 2,850,000 $ 950

TOTAL M.P + M.O.D $ 19,988 TOTAL M.P + M.O.D $ 23,648

C.I.F C.I.F
LOCAL $ 120,000,000 $ 63 LOCAL $ 120,000,000 $ 63
ARRENDAM$ 753,303 $ 251 ARRENDAM$ 753,303 $ 251
TROQUELADORA 500 TROQUELADORA 500
AGUA $ 120,000 $ 40 AGUA $ 120,000 $ 40
LUZ $ 200,000 $ 67 LUZ $ 200,000 $ 67
TOTAL C.I.F $ 921 TOTAL C.I.F $ 921

TOTAL COSTOS $ 20,909 TOTAL COSTOS $ 24,569

UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA

38% $ 7,945 $ 28,854 38% $ 9,336 $ 33,905
 zapatillas bunker moon
Material Cantidad unitaria Valor

Tela 0.80mt 18.000 mt

Ojaletes 18* par 15000 millar

15 15
Cordones 1 par 29000 millar
29 29
Plantillas 1 par 1.500 par

130.000 galón
Pegante 120 cm3 5.000 cm3
26 26
Suelas 1 par 5.000 par

zapatillas bunker moon

Material valor valor unita

Tela $ 18,000 $ 14,400

Ojaletes $ 15,000 $ 540
Cordones $ 29,000 $ 58
Plantillas $ 1,500 $ 1,500
Pegante 130000/5000 $ 3,120
Suelas $ 5,000 $ 5,000

COSTO M.P $ 24,618

COSTO M.O$ 2,850,000 $ 950

TOTAL M.P + M.O.D $ 25,568

C.I.F
LOCAL $ 120,000,000 $ 63
ARRENDAM$ 753,303 $ 251
TROQUELADORA 500
AGUA $ 120,000 $ 40
LUZ $ 200,000 $ 67
TOTAL C.I.F $ 921

TOTAL COSTOS $ 26,489

UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA

38% $ 10,066 $ 36,554
 CONTROL A PROVEEDORES
FACTURA No.VALOR IVA GENERADORETE-FTE RETE-IVA RETE-ICA
NETO X COBRAR
F. Emision

AMORTIZACION CREDITO
$ 30,000,000 1.3%
No CUOTA INTERES ABONO SALDO
0 $ 30,000,000
1 $ 2,719,137 $ 395,088 $ 2,324,049 $ 27,675,951
PAGO
CUOTA

25/03/201
7

PAGO
CUOTA

23/04/201
2 $ 2,719,137 $ 364,482 $ 2,354,656 $ 25,321,295 7

PAGO
CUOTA
24/05/201
3 $ 2,719,137 $ 333,472 $ 2,385,666 $ 22,935,629 7

PAGO
CUOTA
20/06/201
4 $ 2,719,137 $ 302,053 $ 2,417,084 $ 20,518,545 7
 PAGO
CUOTA
24/07/201
5 $ 2,719,137 $ 270,221 $ 2,448,916 $ 18,069,629 7

PAGO
CUOTA
18/08/201
6 $ 2,719,137 $ 237,970 $ 2,481,167 $ 15,588,462 7
7 $ 2,719,137 $ 205,294 $ 2,513,843 $ 13,074,619
8 $ 2,719,137 $ 172,188 $ 2,546,950 $ 10,527,669
9 $ 2,719,137 $ 138,645 $ 2,580,492 $ 7,947,177
10 $ 2,719,137 $ 104,661 $ 2,614,476 $ 5,332,701
11 $ 2,719,137 $ 70,230 $ 2,648,908 $ 2,683,793
12 $ 2,719,137 $ 35,345 $ 2,683,793 $ 0
F. Vencimiento
PAGADO A ABONADO
Nuevo Saldo
OBSERBACIONES

AMORTIZACION LASING LOCAL 216

$ 120,000,000 0.9%
No CUOTA INTERES ABONO SALDO
$ 120,000,000

PAGO
CUOTA
24/05/201
1 $ 1,308,859 $ 1,138,655 $ 170,203 $ 119,829,797 7

PAGO
CUOTA
20/06/201
2 $ 1,308,859 $ 1,137,040 $ 171,818 $ 119,657,978 7

PAGO
CUOTA
24/07/201
3 $ 1,308,859 $ 1,135,410 $ 173,449 $ 119,484,529 7

PAGO DE
CUOTA
18/08/201
4 $ 1,308,859 $ 1,133,764 $ 175,095 $ 119,309,435 7
 5 $ 1,308,859 $ 1,132,103 $ 176,756 $ 119,132,679

6 $ 1,308,859 $ 1,130,425 $ 178,433 $ 118,954,245

7 $ 1,308,859 $ 1,128,732 $ 180,126 $ 118,774,119
8 $ 1,308,859 $ 1,127,023 $ 181,836 $ 118,592,283
9 $ 1,308,859 $ 1,125,298 $ 183,561 $ 118,408,722
10 $ 1,308,859 $ 1,123,556 $ 185,303 $ 118,223,420
11 $ 1,308,859 $ 1,121,798 $ 187,061 $ 118,036,359
12 $ 1,308,859 $ 1,120,023 $ 188,836 $ 117,847,523
13 $ 1,308,859 $ 1,118,231 $ 190,628 $ 117,656,895
14 $ 1,308,859 $ 1,116,422 $ 192,437 $ 117,464,458
15 $ 1,308,859 $ 1,114,596 $ 194,263 $ 117,270,195
16 $ 1,308,859 $ 1,112,753 $ 196,106 $ 117,074,089
17 $ 1,308,859 $ 1,110,892 $ 197,967 $ 116,876,123
18 $ 1,308,859 $ 1,109,013 $ 199,845 $ 116,676,277
19 $ 1,308,859 $ 1,107,117 $ 201,742 $ 116,474,536
20 $ 1,308,859 $ 1,105,203 $ 203,656 $ 116,270,880
21 $ 1,308,859 $ 1,103,270 $ 205,588 $ 116,065,292
22 $ 1,308,859 $ 1,101,320 $ 207,539 $ 115,857,753
23 $ 1,308,859 $ 1,099,350 $ 209,508 $ 115,648,244
24 $ 1,308,859 $ 1,097,362 $ 211,496 $ 115,436,748
25 $ 1,308,859 $ 1,095,355 $ 213,503 $ 115,223,245
26 $ 1,308,859 $ 1,093,330 $ 215,529 $ 115,007,716
27 $ 1,308,859 $ 1,091,284 $ 217,574 $ 114,790,142
28 $ 1,308,859 $ 1,089,220 $ 219,639 $ 114,570,503
29 $ 1,308,859 $ 1,087,136 $ 221,723 $ 114,348,780
30 $ 1,308,859 $ 1,085,032 $ 223,827 $ 114,124,953
31 $ 1,308,859 $ 1,082,908 $ 225,951 $ 113,899,003
32 $ 1,308,859 $ 1,080,764 $ 228,095 $ 113,670,908
33 $ 1,308,859 $ 1,078,600 $ 230,259 $ 113,440,649
34 $ 1,308,859 $ 1,076,415 $ 232,444 $ 113,208,206
35 $ 1,308,859 $ 1,074,209 $ 234,649 $ 112,973,556
36 $ 1,308,859 $ 1,071,983 $ 236,876 $ 112,736,680
37 $ 1,308,859 $ 1,069,735 $ 239,124 $ 112,497,557
38 $ 1,308,859 $ 1,067,466 $ 241,393 $ 112,256,164
39 $ 1,308,859 $ 1,065,175 $ 243,683 $ 112,012,481
40 $ 1,308,859 $ 1,062,863 $ 245,995 $ 111,766,486
41 $ 1,308,859 $ 1,060,529 $ 248,330 $ 111,518,156
42 $ 1,308,859 $ 1,058,173 $ 250,686 $ 111,267,470
43 $ 1,308,859 $ 1,055,794 $ 253,065 $ 111,014,406
44 $ 1,308,859 $ 1,053,393 $ 255,466 $ 110,758,940
45 $ 1,308,859 $ 1,050,969 $ 257,890 $ 110,501,050
46 $ 1,308,859 $ 1,048,522 $ 260,337 $ 110,240,713
47 $ 1,308,859 $ 1,046,051 $ 262,807 $ 109,977,906
48 $ 1,308,859 $ 1,043,558 $ 265,301 $ 109,712,605
49 $ 1,308,859 $ 1,041,040 $ 267,818 $ 109,444,786
50 $ 1,308,859 $ 1,038,499 $ 270,360 $ 109,174,427
51 $ 1,308,859 $ 1,035,934 $ 272,925 $ 108,901,501
52 $ 1,308,859 $ 1,033,344 $ 275,515 $ 108,625,987
53 $ 1,308,859 $ 1,030,729 $ 278,129 $ 108,347,858
54 $ 1,308,859 $ 1,028,090 $ 280,768 $ 108,067,089
55 $ 1,308,859 $ 1,025,426 $ 283,432 $ 107,783,657
56 $ 1,308,859 $ 1,022,737 $ 286,122 $ 107,497,535
57 $ 1,308,859 $ 1,020,022 $ 288,837 $ 107,208,699
58 $ 1,308,859 $ 1,017,281 $ 291,577 $ 106,917,121
59 $ 1,308,859 $ 1,014,514 $ 294,344 $ 106,622,777
60 $ 1,308,859 $ 1,011,721 $ 297,137 $ 106,325,640
61 $ 1,308,859 $ 1,008,902 $ 299,957 $ 106,025,683
62 $ 1,308,859 $ 1,006,056 $ 302,803 $ 105,722,880
63 $ 1,308,859 $ 1,003,183 $ 305,676 $ 105,417,204
64 $ 1,308,859 $ 1,000,282 $ 308,577 $ 105,108,628
65 $ 1,308,859 $ 997,354 $ 311,505 $ 104,797,123
66 $ 1,308,859 $ 994,398 $ 314,460 $ 104,482,663
67 $ 1,308,859 $ 991,414 $ 317,444 $ 104,165,219
68 $ 1,308,859 $ 988,402 $ 320,456 $ 103,844,762
69 $ 1,308,859 $ 985,361 $ 323,497 $ 103,521,265
70 $ 1,308,859 $ 982,292 $ 326,567 $ 103,194,698
71 $ 1,308,859 $ 979,193 $ 329,665 $ 102,865,033
72 $ 1,308,859 $ 976,065 $ 332,794 $ 102,532,239
73 $ 1,308,859 $ 972,907 $ 335,951 $ 102,196,288
74 $ 1,308,859 $ 969,719 $ 339,139 $ 101,857,149
75 $ 1,308,859 $ 966,501 $ 342,357 $ 101,514,791
76 $ 1,308,859 $ 963,253 $ 345,606 $ 101,169,186
77 $ 1,308,859 $ 959,973 $ 348,885 $ 100,820,301
78 $ 1,308,859 $ 956,663 $ 352,196 $ 100,468,105
79 $ 1,308,859 $ 953,321 $ 355,538 $ 100,112,567
80 $ 1,308,859 $ 949,947 $ 358,911 $ 99,753,656
81 $ 1,308,859 $ 946,542 $ 362,317 $ 99,391,339
82 $ 1,308,859 $ 943,104 $ 365,755 $ 99,025,585
83 $ 1,308,859 $ 939,633 $ 369,225 $ 98,656,359
84 $ 1,308,859 $ 936,130 $ 372,729 $ 98,283,631
 85 $ 1,308,859 $ 932,593 $ 376,266 $ 97,907,365
86 $ 1,308,859 $ 929,023 $ 379,836 $ 97,527,529
87 $ 1,308,859 $ 925,419 $ 383,440 $ 97,144,089
88 $ 1,308,859 $ 921,780 $ 387,078 $ 96,757,011
89 $ 1,308,859 $ 918,107 $ 390,751 $ 96,366,259
90 $ 1,308,859 $ 914,399 $ 394,459 $ 95,971,800
91 $ 1,308,859 $ 910,657 $ 398,202 $ 95,573,598
92 $ 1,308,859 $ 906,878 $ 401,981 $ 95,171,618
93 $ 1,308,859 $ 903,064 $ 405,795 $ 94,765,823
94 $ 1,308,859 $ 899,213 $ 409,645 $ 94,356,177
95 $ 1,308,859 $ 895,326 $ 413,532 $ 93,942,645
96 $ 1,308,859 $ 891,402 $ 417,456 $ 93,525,189
97 $ 1,308,859 $ 887,441 $ 421,417 $ 93,103,771
98 $ 1,308,859 $ 883,442 $ 425,416 $ 92,678,355
99 $ 1,308,859 $ 879,406 $ 429,453 $ 92,248,902
100 $ 1,308,859 $ 875,331 $ 433,528 $ 91,815,374
101 $ 1,308,859 $ 871,217 $ 437,642 $ 91,377,733
102 $ 1,308,859 $ 867,064 $ 441,794 $ 90,935,939
103 $ 1,308,859 $ 862,872 $ 445,986 $ 90,489,952
104 $ 1,308,859 $ 858,640 $ 450,218 $ 90,039,734
105 $ 1,308,859 $ 854,368 $ 454,490 $ 89,585,244
106 $ 1,308,859 $ 850,056 $ 458,803 $ 89,126,441
107 $ 1,308,859 $ 845,702 $ 463,156 $ 88,663,285
108 $ 1,308,859 $ 841,308 $ 467,551 $ 88,195,734
109 $ 1,308,859 $ 836,871 $ 471,988 $ 87,723,747
110 $ 1,308,859 $ 832,392 $ 476,466 $ 87,247,280
111 $ 1,308,859 $ 827,871 $ 480,987 $ 86,766,293
112 $ 1,308,859 $ 823,307 $ 485,551 $ 86,280,742
113 $ 1,308,859 $ 818,700 $ 490,158 $ 85,790,584
114 $ 1,308,859 $ 814,049 $ 494,810 $ 85,295,774
115 $ 1,308,859 $ 809,354 $ 499,505 $ 84,796,269
116 $ 1,308,859 $ 804,614 $ 504,244 $ 84,292,025
117 $ 1,308,859 $ 799,830 $ 509,029 $ 83,782,996
118 $ 1,308,859 $ 795,000 $ 513,859 $ 83,269,137
119 $ 1,308,859 $ 790,124 $ 518,735 $ 82,750,402
120 $ 1,308,859 $ 785,201 $ 523,657 $ 82,226,745
121 $ 1,308,859 $ 780,233 $ 528,626 $ 81,698,119
122 $ 1,308,859 $ 775,217 $ 533,642 $ 81,164,477
123 $ 1,308,859 $ 770,153 $ 538,706 $ 80,625,771
124 $ 1,308,859 $ 765,041 $ 543,817 $ 80,081,954
125 $ 1,308,859 $ 759,881 $ 548,978 $ 79,532,976
126 $ 1,308,859 $ 754,672 $ 554,187 $ 78,978,790
127 $ 1,308,859 $ 749,413 $ 559,445 $ 78,419,344
128 $ 1,308,859 $ 744,105 $ 564,754 $ 77,854,591
129 $ 1,308,859 $ 738,746 $ 570,112 $ 77,284,478
130 $ 1,308,859 $ 733,336 $ 575,522 $ 76,708,956
131 $ 1,308,859 $ 727,875 $ 580,983 $ 76,127,973
132 $ 1,308,859 $ 722,363 $ 586,496 $ 75,541,477
133 $ 1,308,859 $ 716,797 $ 592,061 $ 74,949,416
134 $ 1,308,859 $ 711,179 $ 597,679 $ 74,351,737
135 $ 1,308,859 $ 705,508 $ 603,350 $ 73,748,386
136 $ 1,308,859 $ 699,783 $ 609,075 $ 73,139,311
137 $ 1,308,859 $ 694,004 $ 614,855 $ 72,524,456
138 $ 1,308,859 $ 688,170 $ 620,689 $ 71,903,767
139 $ 1,308,859 $ 682,280 $ 626,579 $ 71,277,188
140 $ 1,308,859 $ 676,334 $ 632,524 $ 70,644,664
141 $ 1,308,859 $ 670,333 $ 638,526 $ 70,006,138
142 $ 1,308,859 $ 664,274 $ 644,585 $ 69,361,553
143 $ 1,308,859 $ 658,157 $ 650,701 $ 68,710,852
144 $ 1,308,859 $ 651,983 $ 656,876 $ 68,053,977
145 $ 1,308,859 $ 645,750 $ 663,108 $ 67,390,868
146 $ 1,308,859 $ 639,458 $ 669,401 $ 66,721,468
147 $ 1,308,859 $ 633,106 $ 675,752 $ 66,045,715
148 $ 1,308,859 $ 626,694 $ 682,164 $ 65,363,551
149 $ 1,308,859 $ 620,221 $ 688,637 $ 64,674,913
150 $ 1,308,859 $ 613,687 $ 695,172 $ 63,979,742
151 $ 1,308,859 $ 607,091 $ 701,768 $ 63,277,974
152 $ 1,308,859 $ 600,432 $ 708,427 $ 62,569,547
153 $ 1,308,859 $ 593,709 $ 715,149 $ 61,854,397
154 $ 1,308,859 $ 586,924 $ 721,935 $ 61,132,462
155 $ 1,308,859 $ 580,073 $ 728,785 $ 60,403,677
156 $ 1,308,859 $ 573,158 $ 735,701 $ 59,667,977
157 $ 1,308,859 $ 566,177 $ 742,682 $ 58,925,295
158 $ 1,308,859 $ 559,130 $ 749,729 $ 58,175,566
159 $ 1,308,859 $ 552,016 $ 756,843 $ 57,418,724
160 $ 1,308,859 $ 544,834 $ 764,024 $ 56,654,699
161 $ 1,308,859 $ 537,585 $ 771,274 $ 55,883,426
162 $ 1,308,859 $ 530,266 $ 778,592 $ 55,104,833
163 $ 1,308,859 $ 522,878 $ 785,980 $ 54,318,853
164 $ 1,308,859 $ 515,420 $ 793,438 $ 53,525,415
165 $ 1,308,859 $ 507,892 $ 800,967 $ 52,724,448
166 $ 1,308,859 $ 500,291 $ 808,567 $ 51,915,881
167 $ 1,308,859 $ 492,619 $ 816,240 $ 51,099,641
168 $ 1,308,859 $ 484,874 $ 823,985 $ 50,275,656
169 $ 1,308,859 $ 477,055 $ 831,803 $ 49,443,853
170 $ 1,308,859 $ 469,162 $ 839,696 $ 48,604,157
171 $ 1,308,859 $ 461,195 $ 847,664 $ 47,756,493
172 $ 1,308,859 $ 453,151 $ 855,707 $ 46,900,786
173 $ 1,308,859 $ 445,032 $ 863,827 $ 46,036,959
174 $ 1,308,859 $ 436,835 $ 872,023 $ 45,164,936
175 $ 1,308,859 $ 428,561 $ 880,298 $ 44,284,638
176 $ 1,308,859 $ 420,208 $ 888,651 $ 43,395,987
177 $ 1,308,859 $ 411,776 $ 897,083 $ 42,498,904
178 $ 1,308,859 $ 403,263 $ 905,595 $ 41,593,309
179 $ 1,308,859 $ 394,670 $ 914,188 $ 40,679,121
180 $ 1,308,859 $ 385,996 $ 922,863 $ 39,756,258
181 $ 1,308,859 $ 377,239 $ 931,620 $ 38,824,638
182 $ 1,308,859 $ 368,399 $ 940,460 $ 37,884,178
183 $ 1,308,859 $ 359,475 $ 949,383 $ 36,934,795
184 $ 1,308,859 $ 350,467 $ 958,392 $ 35,976,403
185 $ 1,308,859 $ 341,373 $ 967,486 $ 35,008,917
186 $ 1,308,859 $ 332,192 $ 976,666 $ 34,032,251
187 $ 1,308,859 $ 322,925 $ 985,934 $ 33,046,317
188 $ 1,308,859 $ 313,570 $ 995,289 $ 32,051,028
189 $ 1,308,859 $ 304,126 $ 1,004,733 $ 31,046,295
190 $ 1,308,859 $ 294,592 $ 1,014,267 $ 30,032,029
191 $ 1,308,859 $ 284,968 $ 1,023,891 $ 29,008,138
192 $ 1,308,859 $ 275,252 $ 1,033,606 $ 27,974,531
193 $ 1,308,859 $ 265,445 $ 1,043,414 $ 26,931,117
194 $ 1,308,859 $ 255,544 $ 1,053,315 $ 25,877,802
195 $ 1,308,859 $ 245,549 $ 1,063,309 $ 24,814,493
196 $ 1,308,859 $ 235,460 $ 1,073,399 $ 23,741,094
197 $ 1,308,859 $ 225,274 $ 1,083,584 $ 22,657,510
198 $ 1,308,859 $ 214,992 $ 1,093,866 $ 21,563,644
199 $ 1,308,859 $ 204,613 $ 1,104,246 $ 20,459,398
200 $ 1,308,859 $ 194,135 $ 1,114,724 $ 19,344,674
201 $ 1,308,859 $ 183,558 $ 1,125,301 $ 18,219,373
202 $ 1,308,859 $ 172,880 $ 1,135,979 $ 17,083,395
203 $ 1,308,859 $ 162,101 $ 1,146,758 $ 15,936,637
204 $ 1,308,859 $ 151,219 $ 1,157,639 $ 14,778,998
205 $ 1,308,859 $ 140,235 $ 1,168,624 $ 13,610,374
206 $ 1,308,859 $ 129,146 $ 1,179,713 $ 12,430,661
207 $ 1,308,859 $ 117,952 $ 1,190,907 $ 11,239,755
208 $ 1,308,859 $ 106,652 $ 1,202,207 $ 10,037,548
209 $ 1,308,859 $ 95,244 $ 1,213,614 $ 8,823,933
210 $ 1,308,859 $ 83,728 $ 1,225,130 $ 7,598,803
211 $ 1,308,859 $ 72,103 $ 1,236,755 $ 6,362,048
212 $ 1,308,859 $ 60,368 $ 1,248,490 $ 5,113,558
213 $ 1,308,859 $ 48,521 $ 1,260,337 $ 3,853,221
214 $ 1,308,859 $ 36,562 $ 1,272,296 $ 2,580,925
215 $ 1,308,859 $ 24,490 $ 1,284,369 $ 1,296,556
216 $ 1,308,859 $ 12,303 $ 1,296,556 $ 0
 CONTROL CLIENTES
CLIENTE
FACTURA No.
VALOR
IVA GENERADO
RETE-FTE
RETE-IVARETE-ICA RETE 0,40
NETO X COBRAR
F. Emision
F. Vencimiento
PAGADO A ABONADO
Nuevo Saldo
OBSERBACIONES
 DEPRECIACIONES
FECHA ARTICULO CUENTA
11/24/2017 LOCAL PRODUCCION 151620
11/24/2017 LOCAL PRODUCCION 159220
11/24/2017 EDIFICACION 151605
11/24/2017 EDIFICACION 159205
11/24/2017 EQUIPO DE COMPUTO 151205
11/24/2017 EQUIPO DE COMPUTO 159220
11/24/2017 EQUIPO DE OFICINA 152405
11/24/2017 EQUIPO DE OFICINA 159215
11/24/2017 VEHICULO 154005
11/24/2017 VEHICULO 159235
11/24/2017 CAJA REGISTRADORA 152410
11/24/2017 CAJA REGISTRADORA 159217
11/24/2017 EXHIBIDORES 152406
11/24/2017 EXHIBIDORES 159216

DIFE

TIPO COMP # FECHA AMORTIZACION

11/24/2017
11/24/2017
DEPRECIACIONES
CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
EDIFICACION DE PRODUCCION $ 119,055,556 $ 118,866,667
DEPRECIACION ACUMULADA ###
CONSTRUCCION Y EDIFICACION $ 134,166,667 $ 133,583,333
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS ###
EQUIPO DE COMPUTO $ 1,666,667 $ 1,633,333
DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTO $ 33,333
EQUIPO DE OFICINA $ 1,558,333 $ 1,544,167
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ 14,167
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 31,666,667 $ 31,033,333
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO ###
CAJA REGISTRADORA $ 282,625 $ 280,146
DEPRECIACION CAJA REGISTRADORA $ 2,479
EXHIBIDORES $ 16,808,750 $ 16,660,000
DEPRECIACION ACUMULADA EXHIBIDORES ###

DIFERIDO X AJUSTAR

NIT TERCERO CONCEPTOCUENTA NO

SEGUROS BOLIVAR 170520
SEGUROS BOLIVAR 170520
NOMBRE CTA DEBITO CREDITO SALDO OBSERVACION
DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 1,500,000 $ 1,125,000 NOVIEM
DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO ### NOVIEM