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com Registro de Cheques

Instrucciones de uso
¿Qué datos completar?
En la hoja de "Registro de Cheques" se debe completar:
1. Número de cheque
2. Fecha
3. Concepto
4. Impuesto al cheque con el monto cobrado por el organismo recaudador (si aplica)
5. Retenciones efectuadas por el organismo recaudador (si aplica)
6. Débito si es un pago
6. Crédito si es un cobro

Resultados
En la hoja de "Registro de Cheques" se obtendrá
1.- El mes de registro del cheque se obtiene automáticamente
2.- El saldo final
En la hoja de "Reporte" se obtendrá
1.- El saldo por mes de Impuestos, Retenciones, Créditos, Débitos y Saldo final

ACLARACIÓN IMPORTANTE DEL REPORTE

Para obtener el reporte, recuerde actualizar la tabla dinámica: para eso debe posicionarse
oprimir el botón derecho del mouse y elegir la opción actualizar. Más info de tablas dinám
http://www.planillaexcel.com/blog/una-veloz-forma-de-hacer-reportes-tablas-dinamicas?re
 Cheques ? AYUDA

dador (si aplica)

Saldo final

so debe posicionarse sobre la misma,

info de tablas dinámicas aquí:
s-tablas-dinamicas?ref=plantillas
 PlanillaExcel.com Registro de Ch

Detalle
NÚMERO FECHA MES CONCEPTO
S/N 1/1/2017 enero Saldo anterior
1034 1/2/2017 enero Pago a Minusca S.A
9092 1/2/2017 enero Cobro Salvi S.R.L
1512 1/3/2017 enero Pago a Rio De TT
2819 2/4/2017 febrero Pago Proveedor
8912 3/3/2019 marzo Pago Proveedor
egistro de Cheques ? AYUDA

REPORTE →

IMPUESTO RETENCIONES DÉBITO CRÉDITO

$ 2,500.00
$ 1,340.00
$ 192.00 $ 15.00 $ 3,200.00
$ 2,120.00
$ 1,200.00
$ 800.00
 ? AYUDA

REPORTE →

SALDO
$ 2,500.00
$ 1,160.00
$ 4,153.00
$ 2,033.00
$ 833.00
$ 33.00
 PlanillaExcel.com Registro de Cheques ? AYUDA

Data
MES Sum - IMPUESTO Sum - RETENCIONES Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO
enero $ 192.00 $ 15.00 $ 3,460.00 $ 5,700.00
(empty)
febrero $ 1,200.00
marzo $ 800.00
Total Result $ 192.00 $ 15.00 $ 5,460.00 $ 5,700.00