AÑO DE LA DIVERSIFICACION Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

Morococha, Pucara 13 de Marzo de 2015

CARTA N° 0003/15-CONTA-ECOSEM

SEÑOR:
JUANITO SANTIAGO CASTRO ROSALES
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

ASUNTO: LO QUE INDICA

De mi Mayor consideración:
La presente es para hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente:
1.- OBSERVACION: Se ha revisado los Registro de Compras y ventas encontrando errores que ya los
corrigió el Sr. Contador Gerson
2.- OBSERVACION : Se ha revisado el detalle de declaraciones y pagos encontrándose de la
siguiente forma; de Enero a Julio 2014 no se tuvo multas por declaraciones IGV-RTA y Planilla; de
Agosto a Diciembre 2014 se obtuvo multas por el importe de S/.5,736.00 por declarar fuera de
tiempo a la sunat. Intereses por realizar pago fuera de la fecha de Agosto a Diciembre-2014 el
Monto de S/. 6,415.00 (Intereses por tributos pagadas fuera de tiempo, se observó en la cuenta de
detracciones que si hubo dinero para realizar estos pagos en su momento y no esperar pasar el
tiempo para realizar pagos fuera de tiempo, en Diciembre si no hubo dinero en cuenta de
detracciones hubo razón que no se pagase los tributos) y doble pago por el importe de S/.
1220.00.

 Adjunto Revisión de registro de Compras

 Adjunto copia de detalle declaraciones y Pagos sunat

Se remite la carta para los fines que estime conveniente, sin otro particular quedo de Ud.,

Muy Atentamente,
 AÑO DE LA DIVERSIFICACION Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

Morococha, Pucara 13 de Marzo de 2015

CARTA N° 0003/15-CONTA-ECOSEM

SEÑOR:
GERSON TEODORO ALIAGA ORELLANA
CONTADOR GENERAL- ECOSEM PUCARA MOROCOCHA

ASUNTO: LO QUE INDICA

De mi Mayor consideración:
La presente es para hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente:
1.- A la fecha don Gerson Ud., no ha regularizado la norma o ley como sustento del procedimiento
que está realizando las declaraciones a la sunat concerniente a las declaraciones PDT IGV- RENTA,
por lo que he estado estudiando detenidamente sobre la utilización de las facturas; en caso de
servicios las facturas nos servirán solo cuando se ha realizado en el mes la detracción, si no; no se
podrá usar dicho comprobante hasta que se haya realizado su detracción, durante los meses en
que Ud. Ha estado llevando la contabilidad de la empresa Ecosem Pucara Morococha se ha visto
este inconveniente y es una preocupación para mí ya que aún no tenemos auditoria por SUNAT,
pero se tiene que evitar multas generadas por mal uso de comprobantes que originan CREDITO
FISCAL. También concerniente al tipo de cambio Ud. Ha estado empleando mal a las facturas con
Monto en Dólares también trae consecuencias cuando nos realizan la auditoria, otro punto en el
tema de pago al personal por jornal; los contratos que realiza Ecosem al personal son por sueldos
fijos, los contratos ya están firmados por tiempo determinado, no podría haber modificatoria por
el tiempo en que se estipulo el periodo de trabajo al personal, personalmente le manifiesto que
Ud. No cumplió con el contrato y pago a la mayoría por jornal ocasionando gastos a la empresa.
Ud. Me comunica que sería algo injusto para el personal pero el tema es que Ud. Debería ver que
esta empresa es una empresa comunal sin fines de lucro, recién se estaba normalizando de las
situaciones críticas económicas que estaba pasando Ecosem. Por lo cual solicito que Ud. Se reúna
con Don Juanito y retome este punto y vea lo mejor para la empresa, y también le menciono que
nunca se tuvo descontento al personal concerniente a sus sueldos que ahora si lo tenemos favor
de hacer llegar por escrito el acuerdo que Ud. Llega a tener

2.- Se ha revisado Facturas Compra Mes de Octubre a Diciembre-2014 se ha encontrado facturas

detallo;
31/10/2014 F/003-00171 David Cristobal
31/10/2014 F/002-012124 Castro Rosales Juanito
30/10/2014 F/001-003538 Hidalgo Avila Maria
21/10/2014 F/001-00058 Racing Lin Movil
01/10/2014 F/001-000533 Inversiones Arbar
27/10/2014 F/001-00353 Ramos Apolinario
13/11/2014 F/001-00355 Ramos Apolinario
03/10/2014 F/001-00354 Banil
08/10/2014 F/002-0011 ZARKUN
09/10/2014 F/001-00259 David Cristobal
14/10/2014 F/002-0004 Arias Quintana Miriam
20/10/2014 F/002-00177 Alvino Baldeon
03/11/2014 F/001-00407 Inteqmin
27/11/2014 F/00-00972 SG NATCLAR por el importe de S/. 5,302.92
28/11/2014 F/001-00983 SG NATCLAR por el importe de S/. 2,651.46
29/11/2014 F/020-984 SG NATCLAR por el importe de S/. 2.651.46
01/12/2014 F/020-00987 SG NATCLAR por el importe de S/. 3409.02
02/12/2014 F/020-00988 SG NATCLAR por el importe de S/. 2272.68
06/12/2014 F/020-0008 HUAMAN CAPCHA por el importe $ 1,298.00
A todas estas facturas le faltan sus detracciones favor de verificar y sustentar con documentación
en la brevedad posible para poder regularizar si fuese el caso

3.- Adjunto detalle declaraciones y pagos de Tributos de Enero a Diciembre-2014 Multas, Intereses
y otros.

Sin querer incomodarle, solo cumpliendo en las revisiones que nos compete en el área Contable,
esperando su comprensión quedo de Ud.,

Muy Atentamente,

CC. Juanito S. Castro Rosales

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Morococha, Pucara 13 de Marzo de 2015

CARTA N° 0005/15-CONTA-ECOSEM

SEÑORITA:
CALI TERESITA CARHUAZ ARROYO
SECRETARIA GENERAL- ECOSEM PUCARA MOROCOCHA

ASUNTO: CONSTANCIA DE ALTA DE LOS TRABAJADORES

Por medio de la presente mis cordiales saludos y a la vez adjuntar al presente:

 CONSTANCIAS DE ALTA DE LOS TRABAJADORES mes de Enero y Febrero-2014

Para su respectivo archivo

Atentamente,