PLASTIC GROUP S.A.S.

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

NIT. 900.199.018-1 Régimen Común Movimiento desde 1/01/2019 hasta 31/12/2019
Cra 56 No. 9-70 Tel.: 3545436 MEDELLIN - COLOMBIA Incluye cuentas entre 513530 y 513530
Incluye todos los terceros

1020488414 SEBASTIAN CARDONA $2,000,000.00 No hubo movimiento en el periodo

C. Costos: 1 Sede principal
FECHA TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción
Cuenta: 513530 Energía eléctrica $2,000,000.00 --- Saldo inicial a 31/12/2018
$0.00 $0.00 $2,000,000.00 --- Saldo final a 31/12/2019

$0.00 $0.00 $2,000,000.00 *** Saldo final a 31/12/2019

1128415914 JULIAN CARMONA $3,000,000.00 No hubo movimiento en el periodo

C. Costos: 1 Sede principal
FECHA TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción
Cuenta: 513530 Energía eléctrica $3,000,000.00 --- Saldo inicial a 31/12/2018
$0.00 $0.00 $3,000,000.00 --- Saldo final a 31/12/2019

$0.00 $0.00 $3,000,000.00 *** Saldo final a 31/12/2019

70422228 JONATAN ALBERTO BEDOYA $8,500,000.00 No hubo movimiento en el periodo

C. Costos: 1 Sede principal
FECHA TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción
Cuenta: 513530 Energía eléctrica $8,500,000.00 --- Saldo inicial a 31/12/2018
$0.00 $0.00 $8,500,000.00 --- Saldo final a 31/12/2019

$0.00 $0.00 $8,500,000.00 *** Saldo final a 31/12/2019

890904996 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

$115,067,818.06 *** Saldo inicial a 31/12/2018
C. Costos: 1 Sede principal
FECHA TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción
Cuenta: 513530 Energía eléctrica $115,067,818.06 --- Saldo inicial a 31/12/2018
17/01/2019 210 NT-1901012 $193,557.54 $0.00 $115,261,375.60 Energía eléctrica
24/01/2019 210 NT-1901014 $11,905,958.83 $0.00 $127,167,334.43 Energía eléctrica
18/02/2019 210 NT-1902008 $176,665.07 $0.00 $127,343,999.50 Energía eléctrica
23/02/2019 210 NT-1902007 $8,870,798.00 $0.00 $136,214,797.50 Energía eléctrica
18/03/2019 210 NT-1903017 $192,503.08 $0.00 $136,407,300.58 Energía eléctrica
21/03/2019 210 NT-1903023 $7,858,873.13 $0.00 $144,266,173.71 Energía eléctrica
15/04/2019 210 NT-1904017 $198,586.57 $0.00 $144,464,760.28 Energía eléctrica
17/04/2019 210 NT-1904018 $7,336,180.12 $0.00 $151,800,940.40 Energía eléctrica
16/05/2019 210 NT-1905011 $18,806,908.35 $0.00 $170,607,848.75 Energía eléctrica
17/05/2019 210 NT-1905014 $60,066.54 $0.00 $170,667,915.29 Energía eléctrica
15/06/2019 210 NT-1906010 $198,620.29 $0.00 $170,866,535.58 Energía eléctrica
20/06/2019 210 NT-1906014 $9,572,226.44 $0.00 $180,438,762.02 Energía eléctrica
17/07/2019 210 NT-1907014 $213,405.45 $0.00 $180,652,167.47 Energía eléctrica
210 NT-1907015 $9,233,120.15 $0.00 $189,885,287.62 Energía eléctrica
$74,817,469.56 $0.00 $189,885,287.62 --- Saldo final a 31/12/2019
C. Costos: 1A Administracion
FECHA TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción
Cuenta: 513530 Energía eléctrica $0.00 --- Saldo inicial a 31/12/2018
16/08/2019 131 EG-039 $194,690.00 $0.00 $194,690.00 Energía eléctrica
20/08/2019 131 EG-044 $8,882,132.00 $0.00 $9,076,822.00 Energía eléctrica
$9,076,822.00 $0.00 $9,076,822.00 --- Saldo final a 31/12/2019
C. Costos: 1P Produccion
FECHA TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción
Cuenta: 513530 Energía eléctrica $0.00 --- Saldo inicial a 31/12/2018

30/04/2020 6:25:27 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 2
PLASTIC GROUP S.A.S. MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT. 900.199.018-1 Régimen Común Movimiento desde 1/01/2019 hasta 31/12/2019
Cra 56 No. 9-70 Tel.: 3545436 MEDELLIN - COLOMBIA Incluye cuentas entre 513530 y 513530
Incluye todos los terceros

890904996 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

$115,067,818.06 *** Saldo inicial a 31/12/2018
20/09/2019 131 EG-139 $9,604,216.00 $0.00 $9,604,216.00 Energía eléctrica
16/10/2019 131 EG-200 $7,751,945.00 $0.00 $17,356,161.00 Energía eléctrica
19/11/2019 131 EG-291 $9,372,033.00 $0.00 $26,728,194.00 Energía eléctrica
$26,728,194.00 $0.00 $26,728,194.00 --- Saldo final a 31/12/2019
C. Costos: 1V Ventas
FECHA TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción
Cuenta: 513530 Energía eléctrica $0.00 --- Saldo inicial a 31/12/2018
15/11/2019 131 EG-282 $52,539.00 $0.00 $52,539.00 Energía eléctrica
$52,539.00 $0.00 $52,539.00 --- Saldo final a 31/12/2019

$110,675,024.56 $0.00 $225,742,842.62 *** Saldo final a 31/12/2019

$110,675,024.56 $0.00 $239,242,842.62 Total de mov. entre 1/01/2019 y 31/12/2019

30/04/2020 6:25:27 p. m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 2 of 2