Resumen del escenario

Valores actuales: ESCENARIO 1: 50/50

Celdas cambiantes:
CONTADO 60% 50%
CRÉDITO 40% 50%
Celdas de resultado:
MES 1 $ 321.7 $ 121.7
MES 2 $ 470.5 $ 450.5
MES 3 $ 534.2 $ 512.2
MES 4 $ 604.2 $ 580.0
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

MES 1 MES 2 MES 3

SITUACIÓN ACTUAL $ 321.7 $ 470.5 $ 534.2
ESCENARIO 1 $ 121.7 $ 450.5 $ 512.2
ESCENARIO 2 -$ 78.3 $ 430.5 $ 490.2
ESCENARIO 3 -$ 278.3 $ 410.5 $ 468.2
 ESCENARIO 2: 40/60 ESCENARIO 3: 30/70

40% 30%
60% 70%

-$ 78.3 -$ 278.3
$ 430.5 $ 410.5
$ 490.2 $ 468.2
$ 555.8 $ 531.6
as cambiantes
das cambiantes de

ESCENARIOS
MES 4
$ 800.0
$ 604.2
$ 600.0
$ 580.0
$ 555.8
$ 400.0
$ 531.6
$ 200.0

$-
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
-$ 200.0

-$ 400.0

SITUACIÓN ACTUAL ESCENARIO 1

ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
 1.PRESUPUESTO DE VENTAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CANTIDAD 100 110 121 133.1
PRECIO $ 20 $ 20 $ 20 $ 20
TOTAL $ 2,000 $ 2,200 $ 2,420 $ 2,662

2.PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CONTADO 60% 1200 1320 1452 1597.2
CREDITO 40% $ 800 $ 880 $ 968
TOTAL $ 1,200 2,120 2,332 2,565

3.PRESUPUESTO DE COMPRAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CANTIDAD 100 110 121 133.1
PRECIO $ 14 $ 14 $ 14 $ 14
TOTAL $ 1,400 $ 1,540 $ 1,694 $ 1,863

4.PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CONTADO 50% $ 700 $ 770 $ 847 $ 932
CREDITO 50% $ 700 $ 770 $ 847
TOTAL $ 700 1,470 1,617 1,779

5.PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
REMUNERACIONES 50 50 50 50
ALQUILER 20 20 20 20
SEGUROS 5 5 5 5
LIMPIEZA 10 10 10 10
SERVICIOS BÁSICOS 10 10 10 10
UTILES DE OFICINA 5 5 5 5
TOTAL 100 100 100 100

6.PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
REMUNERACIONES 40 40 40 40
COMISIONES 5 5 5 5
FLETES 5 5 5 5
PROMOCIÓN 20 20 20 20
TOTAL 70 70 70 70

7.PRESUPUESTO DE DEPRECIACIONES
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
MOBILIARIO 10 10 10 10
EQUIPO DE COMPUTO 5 5 5 5
TOTAL 15 15 15 15
 PRESUPUESTO DE EFECTIVO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
INGRESOS
CUENTAS POR COBRAR $ 1,200 $ 2,120 $ 2,332 $ 2,565
TOTAL INGRESOS $ 1,200 $ 2,120 $ 2,332 $ 2,565

EGRESOS
CUENTAS POR PAGAR $ 700 $ 1,470 $ 1,617 $ 1,779
GASTOS ADMINISTRATIVOS 100 100 100 100
GASTOS DE VENTAS 70 70 70 70 $ 700.0
IMPUESTOS $ 8.3 $ 9.5 $ 10.8 $ 12.3
TOTAL EGRESOS $ 878 $ 1,650 $ 1,798 $ 1,961 $ 600.0

FLUJO TOTAL $ 321.7 $ 470.5 $ 534.2 $ 604.2

$ 500.0

$ 400.0
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
VENTAS $ 2,000 $ 2,200 $ 2,420 $ 2,662 $ 300.0
(-)COMPRAS $ 1,400 $ 1,540 $ 1,694 $ 1,863
(=)UTILIDAD BRUTA $ 600 $ 660 $ 726 $ 799 $ 200.0

(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS 100 100 100 100

$ 100.0
(-)GASTOS DE VENTAS 70 70 70 70
(-)DEPRECIACIÓN 15 15 15 15 $-
(=)Utilidad $ 415 $ 475 $ 541 $ 614 1

(-)IMPUESTOS $ 8.3 $ 9.5 $ 10.8 $ 12.3

(=)UTILIDAD NETA $ 406.7 $ 465.5 $ 530.2 $ 601.3
$ 700.0

$ 600.0

$ 500.0

$ 400.0
FLUJO TOTAL
$ 300.0 (=)UTILIDAD NETA

$ 200.0

$ 100.0

$-
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