Lacteos El Po

No. Nombre del empleado / codigo Cargo Sueldo basico

1 Carlos Castilo Gerente $ 2,300,000.00

2 Maria Tamayo Secretaria de Gerencia $ 1,800,000.00
3 Alan Gonzalez Contador $ 1,700,000.00
4 Rocio Jurado Oficios Varios $ 535,600.00
5 Armando Estrada Mantenimiento $ 650,000.00
6 Rene Fernandez Portero $ 535,600.00
7 Camilo Zamudio Oficios Varios $ 535,600.00
8 Mariana Rico Oficios Varios $ 535,600.00
9
10
TOTALES $ 8,592,400.00

Codificacion Contable

Codigo Debito
2370
2380
2505
2610
5105 $ 12,893,504.56
Totales $ 12,893,504.56

Prepadado

HORA EXTRAS
 Empleados Valor Hora Ordinaria Sueldo Basico

1 Carlos Castilo $ 9,583.33 $ 2,300,000.00

2 Maria Tamayo $ 7,500.00 $ 1,800,000.00
3 Alan Gonzalez $ 7,083.33 $ 1,700,000.00
4 Armando Estrada $ 2,708.33 $ 650,000.00
5 Rene Fernandez $ 2,231.67 $ 535,600.00
s El Pomar

DEVENGADO
Dias / hs trabajadas Horas Extra y
Basico Aux. Transp Comisiones
recargos
27 $ 2,070,000.00 $ - $ 143,750.00 $ -
23 $ 1,380,000.00 $ - $ 127,875.00 $ -
29 $ 1,643,333.33 $ - $ 159,375.00 $ -
30 $ 535,600.00 $ 67,800.00 $ -
24 $ 520,000.00 $ 67,800.00 $ 53,489.58 $ -
27 $ 482,040.00 $ 67,800.00 $ 49,096.67 $ -
29 $ 517,746.67 $ 67,800.00 $ -
30 $ 535,600.00 $ 67,800.00 $ -

219 $ 7,684,320.00 $ 339,000.00 $ 533,586.25 $ -

Detalle Descuentos por Seguridad Social

Aportes por Aportes por Pension
Credito Entidad salud E.G.M. I.V.M.
1,809,747.31 $ salud sas $ 698,522.03
1,314,865.00 $ pensiones sas $ 986,148.75
7,899,473.75 $
1,869,418.50 $

$ 12,893,504.56 TOTAL

Revisado Aprobado Contabilizado Observaciones:

 Hora Extra Hora Extra
Hora extra Valor a pagar Horas
Hora extra diurna dominical Dominical
nocturna Extras
Diurna Nocturna
12 $ 143,750.00
5 8 $ 127,875.00
8 5 $ 159,375.00
5 10 $ 53,489.58
11 $ 49,096.67
 NOMINA PARA PAGO DE SUELD

Periodo de pago del:

DEDUCCIONES
Seguridad Social Otros
TOTAL DEVENGADO
Pensiones Salud Libranzas Descuentos
$ 2,213,750.00 $ 88,550.00 $ 88,550.00 $ 200,000.00
$ 1,507,875.00 $ 60,315.00 $ 60,315.00 $ 180,000.00
$ 1,802,708.33 $ 72,108.33 $ 72,108.33 $ 250,000.00
$ 603,400.00 $ 21,424.00 $ 21,424.00 $ 100,000.00
$ 641,289.58 $ 22,939.58 $ 22,939.58 $ 50,000.00 $ 26,780.00
$ 598,936.67 $ 21,245.47 $ 21,245.47
$ 585,546.67 $ 20,709.87 $ 20,709.87
$ 603,400.00 $ 21,424.00 $ 21,424.00

$ 8,556,906.25 $ 328,716.25 $ 328,716.25 $ 530,000.00 $ 276,780.00

os por Seguridad Social

Fondo de Solidaridad Total

$ 698,522.03
$ 986,148.75
$ -
$ -
$ -
$ 1,684,670.78
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
No. 1
1-Oct-11 Al: 31-Oct-11

RECIBI CONFORME (Firma

NETO PAGADO
TOTAL DEDUCIDO y CC)

$ 377,100.00 $ 1,836,650.00
$ 300,630.00 $ 1,207,245.00
$ 394,216.67 $ 1,408,491.67
$ 142,848.00 $ 460,552.00
$ 122,659.17 $ 518,630.42
$ 42,490.93 $ 556,445.73
$ 41,419.73 $ 544,126.93
$ 42,848.00 $ 560,552.00
$ -
$ -
$ 1,464,212.50 $ 7,092,693.75

Apropiaciones
Concepto Valor

Cesantia $ 712,790.29
I/C $ 85,534.83
Prima $ 712,790.29
Vacaciones $ 358,303.08
Sena - Sub familiar - ICBF $ 739,611.56
Riesgo profesional $ 42,897.47
Total Apropiado $ 2,651,927.53

GRAN TOTAL 12,893,504.56 $