COMERCIAL EL TREBOL II C.

CUENTAS SALDOS CLASE DE CUENTA ESTADO FINANCIERO

Publicidad Prepagada 1,776,708.77

Reserva Legal 2,500,000.00

Préstamo Bancario por Pagar 2,547,961.39

Impuesto Por Pagar 2,961,181.28

Provisión de Impuesto 2,961,181.28

Intereses Cobrados por Adelantado 3,069,833.00

Depreciación Acumulada 3,798,635.25

Alquileres cobrados por Adelantado 3,978,325.00

Otros Gastos 5,656,739.25

Sueldos y Salarios por Pagar 6,075,441.00

Otros Ingresos 6,654,987.35

Otras Cuentas por Cobrar 7,713,228.25

Gastos de Ventas 7,896,543.24

Seguros Pepagados 8,463,189.35

Gastos de Administración 9,375,431.65

Vehículos 9,963,217.00

Mobiliario 10,121,299.70

Cuentas por Pagar 11,085,654.32

Utilidad Neta del Ejercicio 11,844,725.13

Utilidades Acumuladas 12,185,749.98

Inversiones en Bonos 14,000,000.00

Equipos de Oficina 14,423,741.00

Inventarios 14,555,666.00

Costo de Ventas 17,822,266.40

Cuentas por Cobrar 17,852,369.25

Préstamos Bancarios por Pagar 24,756,258.97

Hipotecas por Pagar 25,000,000.00

Ventas 44,555,666.00

Capital Social 50,000,000.00

Bancos 75,632,874.71
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ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL

DEL: 01-01-2019 AL 31-12-2019 AL 31 DE Diciembre de 2019

Expresado en Millones de Bolívares

Ventas ACTIVOS PASIVOS

Costo de Ventas DEBE DEBE

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Activo Circulante Pasivo Circulante

Gastos Operacionales Prestamos Bancarios por Pagar

- Gastos de Ventas Cuentas por Pagar

- Gastos de Administración Sueldos y Salarios por Pagar

Total Gastos Operacionales Impuesto Por Pagar

UTILIDAD OPERACIONAL Total Pasivo Circulante

+ Otros Ingresos Total Activo Circulante Créditos Diferidos

- Otros Gastos Activo Diferido Alquileres cobrados por Adelantado

Utilidad Antes de Impuestos Intereses Cobrados por Adelantado

Provisión de Impuesto Total Créditos Diferidos

Utilidad Neta del Ejercicio Total Activo Diferido Pasivo a Largo Plazo

Activo Fijo Hipotecas por Pagar

Préstamo Bancario por Pagar

Total Pasivo a Largo Plazo

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

Total Activo Fijo Capital Social

TOTAL ACTIVOS Utilidades Acumuladas

Reserva Legal

Utilidad Neta del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO