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  • Plantilla de Excel para Conciliacion Bancaria

    Caricato da

    nicolchelvin
    96 visualizzazioni2 pagine
    El documento presenta una plantilla para realizar la conciliación bancaria de una empresa. La plantilla incluye secciones para registrar el saldo del extracto bancario, la cuenta contable, los pagos y cobros realizados por el banco que no figuran en contabilidad y viceversa, y calcular la diferencia resultante entre ambos registros.

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    Titolo originale

    plantilla-de-excel-para-conciliacion-bancaria

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    di 2

    Plantillas ABACO BPO (abaco200.

    es)

    Conciliación Bancaria
    Empresa: Fecha
    Banco: Saldo Extracto Banco
    Cta Cont. Saldo Cta. Contable
    # Cta
    Corriente:

    a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


    b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
    c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
    d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00 VER PLANTILLA
    VER PLANTILLA

    a) Pagos Banco no Contabilidad

    Fecha Concepto Importe Observaciones Clave


    i
    Conciliación

    VER PLANTILLA
    VER PLANTILLA

    Total 0.00

    b) Cobros Banco no Contabilidad

    i Fecha Concepto Importe Observaciones Clave


    Conciliación

    Total 0.00

    04/24/2020 1/2 472055492.xls Conciliación


    Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

    a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


    b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
    c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
    d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00 VER PLANTILLA
    VER PLANTILLA

    c) Pagos Contabilidad no Banco

    Clave
    i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

    Total 0.00

    i d) Cobros Contabilidad no Banco

    Fecha Concepto Importe Observaciones Clave


    Conciliación

    Total 0.00

    04/24/2020 2/2 472055492.xls Conciliación

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