PRESTAMO $ 300,000,000 FOMENTO INTERES SIMPLE

MAQUINARIA $ 34,000,000 VIDA UTIL 6 AÑOS SALVAMENTO DE 10%

BODEGA $ 350,000,000 VIDA UTIL 12 AÑOS SALVAMENTO DE 20%
MUEBLES $ 12,000,000 VIDA UTIL 4 AÑOS
INSTALACION DE
MAQUINARIA $ 2,000,000
PUBLICIDAD $ 24,000,000

$ 34,000,000 $ 3,400,000 $ 30,600,000

MAQUINARIA
$ 425,000 $ 4,675,000

$ 350,000,000 $ 70,000,000 $ 280,000,000

BODEGA
$ 1,944,444 $ 21,388,889

MUEBLES $ 12,000,000 $ 250,000 $ 2,750,000

INSTALACION $ 2,000,000 $ 27,778 $ 305,556

PUBLICIDAD $ 24,000,000 $ 1,000,000 $ 12,000,000

VENTAS CADA MES

UNIDADES 5,200 11
PRECIO $ 5,900 12
VENTA DEL MES $ 30,680,000
VENTAS ANUALES $ 337,480,000 PYG
VENTAS A CREDITO $ 18,408,000 60%

VENTAS QUE VAN A CAJA $ 337,480,000 $ 319,072,000 FLUJO DE CAJA

COMPRA DE MATERIA PRIMA

UNIDADES 5,200
PRECIO $ 970
COMPRA DEL MES $ 5,044,000
COMPRA ANUAL $ 60,528,000
CONSUMO $ 55,484,000
INVENTARIO $ 5,044,000

COSTO DE VENTAS
SALARIO $ 1,397,000 $ 15,367,000
MATERIAL CONSUMIDA $ 55,484,000 $ 55,484,000
DEPRESACIÓN $ 4,980,556 $ 4,980,556
TOTAL COSTO DE VENTAS $ 75,831,556

GASTOS OPERACIONALES
SERVICIOS $ 1,812,000 $ 19,932,000
SALARIO
ADMINISTRACIÓN $ 2,750,000 $ 30,250,000
PUBLICIDAD $ 12,000,000 $ 12,000,000
MUEBLES Y BODEGA $ 24,138,889 $ 24,138,889
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 86,320,889

PRESTAMO $ 300,000,000 6
PLAZO 10 SEMESTRES
TASA 2.5%
ABONO A CAPITAL $ 30,000,000
I $ 7,500,000 PAGA UN MES
$ 45,000,000
NUEVO SALDO $ 270,000,000
I $ 6,750,000
$ 40,500,000
INTERES PAGADOS EN UN A $ 85,500,000
NUEVO CAPITAL $ 60,000,000
 11 MESES
12 MESES

$ 4,980,556

MESES
MESES
MESES
 PYG
VENTAS $ 337,480,000
COSTOS DE VENTAS $ 75,831,556
UTILIDAD OPERACIONAL 1 $ 261,648,444

GASTOS OPERACIONALES $ 86,320,889

UTILIDAD OPERACIONAL $ 175,327,555
GASTOS FINANCIEROS $ 85,500,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 89,827,555
IMPUESTOS $ 31,439,649
TOTAL $ 58,387,906

FLUJO DE CAJA
VENTA CAJA $ 319,072,000
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 55,484,000
SALARIO MOD $ 15,367,000
SALARIO ADMINISTRACIÓN $ 30,250,000
SERVICIOS $ 19,932,000
FLUJO CAJA 1 $ 198,039,000
PAGO DE INSTALACIÓN
MAQUINARIA $ 2,000,000
FLUJO OPERATIVO 2 $ 196,039,000
INTERESES $ 85,500,000
PAGO DE CAPITAL $ 60,000,000
TOTAL $ 50,539,000
 PRESTAMO $ 300,000,000 FOMENTO INTERES SIMPLE
MAQUINARIA $ 34,000,000 VIDA UTIL 6 AÑOS SALVAMENTO DE 10%
BODEGA $ 350,000,000 VIDA UTIL 12 AÑOS SALVAMENTO DE 20%
MUEBLES $ 12,000,000 VIDA UTIL 4 AÑOS
INSTALACION DE
MAQUINARIA $ 2,000,000
PUBLICIDAD $ 24,000,000

$ 34,000,000 $ 3,400,000 $ 30,600,000

MAQUINARIA
$ 425,000 $ 5,100,000

$ 350,000,000 $ 70,000,000 $ 280,000,000

BODEGA
$ 1,944,444 $ 23,333,333

MUEBLES $ 12,000,000 $ 250,000 $ 3,000,000

INSTALACION $ 2,000,000 $ 27,778 $ 333,333

PUBLICIDAD $ 24,000,000 $ 1,000,000 $ 12,000,000

VENTAS CADA MES

UNIDADES 5,200 11
PRECIO $ 5,900 12
VENTA DEL MES $ 30,680,000
VENTAS ANUALES $ 368,160,000 PYG
VENTAS A CREDITO $ 18,408,000 60%

VENTAS QUE VAN A CAJA $ 337,480,000 $ 319,072,000 FLUJO DE CAJA

COMPRA DE MATERIA PRIMA

UNIDADES 5,200
PRECIO $ 970
COMPRA DEL MES $ 5,044,000
COMPRA ANUAL $ 60,528,000
CONSUMO $ 55,484,000
INVENTARIO $ 5,044,000

COSTO DE VENTAS
SALARIO $ 1,397,000 $ 15,367,000
MATERIAL CONSUMIDA $ 55,484,000 $ 55,484,000
DEPRESACIÓN $ 4,980,556 $ 4,980,556
TOTAL COSTO DE VENTAS $ 75,831,556
 GASTOS OPERACIONALES
SERVICIOS $ 1,812,000 $ 21,744,000
SALARIO
ADMINISTRACIÓN $ 2,750,000 $ 33,000,000
PUBLICIDAD $ 12,000,000 $ 12,000,000
MUEBLES Y BODEGA $ 26,333,333 $ 26,333,333
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 93,077,333

PRESTAMO $ 300,000,000 6
PLAZO 10 SEMESTRES
TASA 2.5%
ABONO A CAPITAL $ 30,000,000
I $ 7,500,000 PAGA UN MES
$ 45,000,000
NUEVO SALDO $ 270,000,000
I $ 6,750,000
$ 40,500,000
INTERES PAGADOS EN UN A $ 85,500,000
NUEVO CAPITAL $ 60,000,000
NUEVO SALDO $ 240,000,000
I $ 6,000,000
$ 36,000,000
 11 MESES
12 MESES

$ 5,433,333

MESES
MESES
MESES
 PYG
VENTAS $ 368,160,000
COSTOS DE VENTAS $ 75,831,556
UTILIDAD OPERACIONAL 1 $ 292,328,444

GASTOS OPERACIONALES $ 86,320,889

UTILIDAD OPERACIONAL $ 206,007,555
GASTOS FINANCIEROS $ 85,500,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 120,507,555
IMPUESTOS $ 31,439,649
TOTAL $ 89,067,906

FLUJO DE CAJA
VENTA CAJA $ 319,072,000
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 55,484,000
SALARIO MOD $ 15,367,000
SALARIO ADMINISTRACIÓN $ 33,000,000
SERVICIOS $ 21,744,000
FLUJO CAJA 1 $ 193,477,000
PAGO DE INSTALACIÓN
MAQUINARIA $ 2,000,000
FLUJO OPERATIVO 2 $ 191,477,000
INTERESES $ 85,500,000
PAGO DE CAPITAL $ 60,000,000
TOTAL $ 45,977,000