Programa de Auditoria para ua conciliacion Bancaria

Clawson Industries
Conciliacion Bancaria
12/31/05

Cuenta 101 - Cuenta General Firts National Bank

Saldo según Banco

Agregar
Depositos en Transito
Dec-30 10,017
Dec-31 11,100

Deducir
Cheques pendientes
# 7993 Dec-16 3,068
8007 Dec-16 9,763
8012 Dec-23 11,916
8013 Dec-23 14,717
8029 Dec-28 37,998
8038 Dec-30 10,000

Otras partidas en concilicion: Error bancario

Deposito para otro cliente del banco acreditado
a la cuenta general debido a un error del banco

Saldo según banco ajustado

Saldo según los libros antes de los ajustes

Ajustes : 216
Cargo por servicio Bancario no registrado
Cheques sin Fondos que regueso el banco
que no puede cobrar
el cliente 4200

Saldo Ajustado según los libros

 Rastreado en conformidad con la confirmacion bancaria
Deposito Rastreado en los recibos de efectivo de diciembre 2005 hasta el corte d
estado de cuenta bancario de enero 2006, con el registro de su clasificacion adecu
con un deposito en tránsito al 31/12/05
Cheques rastreados en los registros de desembolsos de efectivo de diciembre de
el corte del estado de cuente bancario de enero de 2006, con el registro de su cla
adecuada como un cheque pendeinte al 31/12/2005
T/B Rastreado en la balanza de comprobacion ajustada de 31/12/2005
Totalizado
a ua conciliacion Bancaria
Programa A-2 Fecha
Preparada por Cliente /DED 10/1/2006
Aprobado por SW 1/18/06

109,713 X A--2/1

21,117

87,462

15,200 A-3

28,168 T/B

32,584 A-1

A-3

4,416 C-3/1

28,168
embre 2005 hasta el corte del
tro de su clasificacion adecuada

de efectivo de diciembre de 2005 y en

006, con el registro de su clasificacion

e 31/12/2005