Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
TOTALES: $ 22,548,900
2) Vende mercancias gravadas a la tarifa general por valor de $ 44.678.941 de contado
a la empresa La Maquina No Responsable de Iva(RS) de Pasto.
CODIGO NOMBRE DEBITO
413510 ingresos
110505 cancela empresa LA MAQUINA $ 44,678,941
TOTALES: $ 44,678,941
TOTALES: $ 35,000,000
4) Compra el 30 de diciembre del mismo año a crédito dos computadores por valor de $ 2.000.000
cada uno a la empresa computer Gran Contribuyente. De contado.
CODIGO NOMBRE DEBITO
152805 compra de 2 computadores $ 2,000,000
110505 se cancela a empresa computer
TOTALES: $ 2,000,000
5) Se vende mercancias excluidas por valor de $ 15.674.000 a crédito a la empresa VEZTMAN del
Regimén Común persona natural Retenedora de Ipiales.
CODIGO NOMBRE DEBITO
413515 ingresos excluidas
135515 retencion en la fuente 2,5% $ 391,850
135518 retencion de ic 4,9X1000 $ 76,803
130505 empresa VEZTMAN $ 15,205,347
TOTALES: $ 15,674,000
TOTALES: $ 7,000,000
7) Compra mercancias excluidas por valor de $ 9.756.600 a crédito a la empresa Frutigal S.A del RC
de Cali.
CODIGO NOMBRE DEBITO
143515 Inventarios excluida $ 9,756,600
236540 retencion en la fuente
220505 empresa Frutigal S.A
TOTALES: $ 9,756,600
8) Vende mercancias excluidas por valor de $ 13.497.900 a crédito a la empresa XYZ del régimen
común retenedor de Pasto. Factura No. 3574
CODIGO NOMBRE DEBITO
413515 ingresos excluidas
135515 retencion en la fuente $ 337,448
130505 empresa XYZ ft 3574 $ 13,160,453
TOTALES: $ 13,497,900
TOTALES: $ 320,000
TOTALES: $ 789,000
11) Cancelan factura de venta N. 3574 del punto 8 por valor de $ 7.200.000
CODIGO NOMBRE DEBITO
110505 abono a ft 3574 $ 7,200,000
130505 empresa XYZ ft 3574
TOTALES: $ 7,200,000
12) Compramos mercancia el 12 de diciembre a Calzado Dino (RC PN Retenedor de Pasto) por valor de
$ 5.000.000 mas iva a la tarifa general y cancelamos de contado.
CODIGO NOMBRE DEBITO
143510 inventarios $ 5,000,000
24080510 iva 19% $ 950,000
110505 calzado dino
TOTALES: $ 5,950,000
TOTALES: $ 2,000,000
14) La empresa arrienda una de sus oficinas por valor de $ 7.000.000 anticipados 5 meses.
CODIGO NOMBRE DEBITO
110505 efectivo $ 7,000,000
270515 ingresos recibidos por anticipado arrendamiento oficina
TOTALES: $ 7,000,000
EXITOS
CREDITO
$ 33,705,255
$ 22,548,900
$ 22,548,900
CREDITO
$ 44,678,941
$ 44,678,941
CREDITO
$ 35,000,000
$ 35,000,000
CREDITO
$ 2,000,000
$ 2,000,000
CREDITO
$ 15,674,000
$ 15,674,000
CREDITO
$ 7,000,000
$ 7,000,000
CREDITO
$ 243,915
$ 9,512,685
$ 9,756,600
CREDITO
$ 13,497,900
$ 13,497,900
$ 320,000
$ 789,000
CREDITO
$ 7,200,000
$ 7,200,000
CREDITO
$ 5,950,000
$ 5,950,000
CREDITO
$ 2,000,000
$ 2,000,000
CREDITO
$ 7,000,000
$ 7,000,000
AJUSTES
CODIGO CUENTA DEBITO HABER
236540 retencion en la fuente $ 101,015
110505 efectivo caja $ 101,015
$ 1,457,700 $ 32,247,555
$ 7,890,000
$ 7,500,000 $ 27,500,000
$ 25,061,585 $ 4,752,500 $ 20,309,085
$ 142,900 $ 101,015
$ 1,249,000 $ 3,301,245
FRUCALI
NIT 38148251-3
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
INGRESOS $ 73,850,841
ingresos por ventas $ 73,850,841.00
42.8571429
FRUCALI
NIT 38148251-3
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalentes del efectivo 62,136,841.00
Caja $ 40,031,541.00
Bancos $ 22,105,300.00
Deudores 18,414,299.90
Cuentas por cobrar $ 18,734,299.90
Provision de cartera -$ 320,000.00
Anticipo de impuestos y contribuciones 806,100.10
inventarios 10,092,303.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91,449,544.16
ACTIVO NO CORRIENTE
flota y equipo de transporte $ 2,000,000.00
Depreciacion acumulada PPYE -$ 789,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRENTE 1,211,000.00
TOTAL ACTIVOS 92,660,544.16
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras $ 27,500,000.00
Proveedores $ 20,309,085.00
Cuentas por pagar $ 101,015.00
impuestos por pagar $ 3,301,244.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE 51,211,344.54
PASIVO NO CORRIENTE
Ingresos recibidos x anticipado $ 7,000,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,000,000.00
TOTAL PASIVOS 58,211,344.54
PATRIMONIO
Capital social $ 12,926,900.00
Reserva legal $ 4,858,658.87
Utilidad del periodo $ 27,694,355.56
TOTAL PATRIMONIO 45,479,914.43
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 103,691,258.97
- 11,030,714.81