RECIBO DE S.A.S.

ZAPATOTA
CAJA N°001
NIT. xxx.xxx.xxx-x
Ciudad: XXXXX fecha XXXXXX $ 1,200.00
RECIBIDO DE xxxxxxxxx
DIRECCIÓN xxxxxxxxx Telféfono: 76767676

POR CONCEPTO DE Cancelación Factura Nº xxxxxxx

LA SUMA DE (en letras) xxxxxxxxxxxx

Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS xxxxxxxxxx
Cuenta No. Cheque No.

FIRMA Y SELLO

Observaciones:

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT
 RECIBO DE CAJA

Es un documento de contabilidad, que debemos diligenciar cuando h

efectivo o en cheque a nuestra empresa. Es muy común anexarle el so
consignación.

Por lo general se generan tres copias y una original, una de ellas se anex
de contabilidad, la otra se archiva en el consecutivo y la original se le e
quien realizo un pago o abono por algún concepto.

Su contabilización se hace, un débito a la cuenta de bancos o de caja y u

cuenta o cuentas de contrapartida
BO DE CAJA

debemos diligenciar cuando hay un ingreso en

sa. Es muy común anexarle el soporte del pago o
onsignación.

una original, una de ellas se anexa al comprobante

l consecutivo y la original se le entrega al cliente,
o o abono por algún concepto.

a cuenta de bancos o de caja y un crédito a alguna

entas de contrapartida
 COMPROBANTE DE EGRESO

Es un documento de contabilidad, que utilizamos para soportar las erog

de nuestra empresa ya sean en cheque o efectivo. Por lo general estan s
factura o cuenta de cobro emitida por la empresa o por terceros, por e
cuenta.

Ver el formato en la siguiente hoja

ANTE DE EGRESO

utilizamos para soportar las erogaciones de dinero

o efectivo. Por lo general estan soportados por una
a empresa o por terceros, por el pago o abono en
cuenta.
 NIT. XXX,XXX,XXX-X
COMPROBANTE
DE EGRESO No.

CÓDIGO CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO

CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO
NIT DEL BENEFICIARIO
BENEFICIARIO DEL PAGO
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CC O NIT.
 NOTAS CRÉDITO Y

NOTAS CRÉDITO NOTAS DÉBITO

Es un documento de contabilidad, que utilizamos principalmente para disminuir Son ajustes que realizamo
el saldo de la cuenta de clientes (1305) por diferentes conceptos: Devoluciones, persona natural o juridica en
descuentos, Ajustes a mayores valores cobrados, entre otros. ellos

En muchas ocasiones la nota d

Contabilización umento de la de

xxxxxxxx 1305 Clientes xxxxxxxx

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Ver el formato en la siguiente hoja

AS CRÉDITO Y DÉBITO

NOTAS DÉBITO

on ajustes que realizamos a la cuenta por cobrar a una determinada

ona natural o juridica en donde aumentamos el total de la deuda que
ellos tienen hacia nosotros

uchas ocasiones la nota débito no es utilizada si no que para justificar el

umento de la deuda emitimos una nueva factura.

xxxxxxxx 1305 Clientes

HABER DEBE HABER
xxxxxxxx xxxxxxxx
 Nota Crédito No.

Fecha de la nota: Afecta a Factura No.

Cliente: NIT:

CONCEPTO

Cuenta contable Nombre de cuenta DB/CR Valor

130505 Clientes CR xxxxxxxxxx
240801 Iva Generado DB xxxxxxxxxx
4175 Devoluciones en Ventas DB xxxxxxxxxx

FIRMA DE EMPRESA EMISORA QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido