ANEXO DE CUADRO

ESTADISTICO
 CUESTIONARIO

1: ¿conoce usted el concepto que es arqueo de caja?

2: ¿Usted sabe en qué tiempo se realiza un procedimiento de arqueo de caja?

3: ¿conoce usted los pasos para realizar un arqueo de caja?

4: ¿conoce usted cuales son las estrategias para realizar un arqueo de caja?

5: ¿conoce la importancia de la elaboración de arqueo de caja?

6: ¿Conoce usted el concepto de que es un faltante en caja?

7: ¿conoce usted el concepto de que es un sobrante en caja?

8: ¿se calcula el interés de los créditos de acuerdo al porcentaje que emite el

banco?

9: ¿Hay autorización previa de la salida de dinero?

10: ¿usted conoce lo que no se considera parte del efectivo en una empresa?
 ENTREVISTA

1: Concepto arqueo de caja

Si no Poco
2: Se Aplicaron procedimientos de arqueo
Si No Poco
3: Pasos para realizar arqueo de caja
Si No Poco
4: Estrategias para los procedimientos
Si No Poco
5: Importancia de arqueo de caja
Si No Poco
6: concepto faltante en caja
Si No Poco
7: concepto sobrante en caja
Si No Poco
8: calculan interés
Si No Poco
9: Autorización previa de salida de salida
Si No Poco
10: No se considera parte del efectivo
Si No Poco
 CUESTIONARIO
1:¿ Usted conoce el concepto que es un arqueo de caja ?

NO
40%
SI
60% NO
POCO

2:¿ Usted conoce en que tiempo se realiza un procedimiento de arqueo de caja ?

33%
SI
NO
58%
POCO
8%

3:¿ conoce usted los pasos para realizar un arqueo de caja?

 30%

SI
NO
58%
POCO
12%

4: ¿conoce usted cuales son las estrategias para realizar un arqueo de caja?

41%
SI
NO
POCO

5%

5: ¿conoce la importancia de la elaboración de arqueo de caja?

20%

SI
NO
POO

80%
6: ¿Conoce usted el concepto de que es un faltante en caja?

26%

SI
NO
13% POCO
6%

7: ¿conoce usted el concepto de que es un sobrante en caja ¿?

35%

SI
NO
POCO
10%

8: ¿se calcula el interés de los créditos de acuerdo al porcentaje que emite el banco?
 29%

SI
NO
POCO
71%

9: ¿Hay autorización previa de la salida de dinero?

20%

SI
NO
POCO

80%

10: ¿usted conoce lo que no se considera parte del efectivo en una empresa?

30%

SI
NO
POCO
70%
EJEMPLO:
Billete en poder del cajero:
De bs. 200 78 billetes
100 64 billetes
50 35 billetes
20 8 billetes
10 90 billetes
Monedas en poder del cajero:
De bs. 5 100 moneda
2 27 moneda
 1 148 moneda
0,50 40 monedas
Cheques en poder del cajero:
Cheque n° 200 del banco unión S.A girado por el sr Ruiz por bs 500
Cheque n° 9876 del banco prodem S.A Girado por el sr arce por bs 900
Cheque n° 970 del banco fácil girado por el sr medina por bs 450 por venta de un
mercadería al crédito tenía la anotación FNS.
También se encontró en poder del cajero los siguientes vales:
Vales n° 876 por bs 2000 por préstamo realizado al contador Ruiz
Vales n 877 por bs 1000 por préstamo realizado al chofer

FABRICA V.M
ARQUEO DE CAJA
AL 31/12/2018
Preparado por: Hora inicio:
Revisado por: Hora finalización:

DETALLE CORTE CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL

BILLETE 200 78 15600

 100 64 6400
50 35 1750
20 8 160
10 90 900 24810

MONEDA 5 100 500

2 27 54
1 148 148
0,50 40 20 722

CHEQUE N° 200 500

CHQUE N° 9876 900
CHQUE N° 970 450 1850
VALES N°876 préstamos al contador 2000
VALES N°877 préstamos al chofer 1000 3000
Saldo s/ arqueo de caja 30382
Saldo s/ mayor caja 30382

FECHA DETALLE DEBE HABER

1
Cuentas por cobrar 450
 a) caja 450

Glosa: Registro por el retiro de cheque n° 970 que

no tenía fondos del sr medina.

Anticipo a empleados 3000

a) caja 3000
Glosa: Por el préstamo al chofer