1.

ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS

1.1 Cuando el departamento de compras realice una requisición de activos fijos debe chulear
el recuadro llamado “ACCES” para que así alimente el módulo de activos fijos.

1.2 Luego de que el departamento de almacén realice la salida del activo donde se va a
afectar la cuenta 16 se procede a actualizar el activo en el módulo, los cuales aparecerán
como “activos fijos por procesar”.
Los pasos serían los siguientes:

A. Activos fijos NIIF plenas

B. Actualizaciones – Actualización activos fijos
C. Colocar el cursor en la descripción del activo fijo
D. Hacer clic en la lupa en la caja de herramientas ubicado en costado izquierdo
E. Luego de que aparezca el patrón de búsqueda, presionar la tecla F9 y buscar con la frase
“Activo fijo por procesar” y actualizarlos uno a uno.

Cabe resaltar que los activos que aparezcan el movimiento de la cuenta 16 deben ser la misma
cantidad de registros de los activos que están pendiente por procesar en el módulo.

1.3 Los campos que se deben actualizar en los activos que están por procesar serán los
siguientes:

A. En la descripción del activo se debe colocar el nombre real activo. (Televisor, escritorio,
computador, etc.)
B. Verificar si en la casilla “Costo activo fijo” sea el valor correcto, este debe coincidir con el
que se contabilizo en la cuenta 16.
C. En las casillas de “centro de costo”, “área” y “responsable” colocar el que le corresponde.
D. Luego de realizar todo lo anterior, se debe hacer clic en la casilla “Mas datos”

E. La acción anterior desplegara una ventana donde se colocara el código del entorno que
siempre será 2 (NIIF), la vida útil (expresada en meses) y el valor del avalúo (corresponde
al mismo valor del costo del activo fijo).
2. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Para la depreciación de activos fijos se debe seguir la siguiente ruta:

A. Activos fijos NIIF plenas

B. Actualizaciones – Depreciación de activos por familia

En esta ventana se deberá colocar en la casilla “periodo ini” el periodo que se va a depreciar
(201907), colocar si es sin fracción (30 días) o con fracción (depende de la fecha en que se
compró), señalar la familia que se va a depreciar, señalar si es para el entorno NIIF O FISCAL y
darle clic a la casilla “Depreciar”
Luego del procedimiento anterior se debera realizar la interfaz con el modulo contable siguiendo
la siguiente ruta:

C. Activosa fijos NIIF plenas

D. Actualizaciones – untirfaz contable de activos fijos

En la ventana que aparecera se debera colocar el periodo (debe ser el mismo que se utilizo en el
momento que se realizo la depreciacion), la “age” siempre sera 01, el “fondo” siempre sera
privado, en el proyecto presupuestal se colocara el numero 10000 y el entorno debe ser el mismo
que se utilizo en el momento que se hizo la depreciacion; depues de realizado lo antierior se
debera hacer clic en “Calcular Interfaz”.

Cabe resaltar que cuando el sistema halla realizado el interfaz se debera hacer clic en GUARDAR,
de lo contrario no se terminara el proceso.

3.
M

EJORA/DESMEJORAS DE ACTIVOS FIJOS

Para la a mejora/desmejora de activos fijos se debe seguir la siguiente ruta:

A. Activos fijos NIIF plenas

B. Actualizaciones – Depreciación de activos por familia

En la venta que aparecerá se deberá colocar la fecha en que se hará la mejora/desmejora, el

código del activo que se mejora/desmejora, señalar el proyecto al que pertenece (10000), redactar
una descripción sobre la mejora/desmejora, señalar si se trata de una mejora/desmejora e
ingresar el valor de la mejora/desmejora. Luego de realizar lo anterior, el sistema llenara los
demás campos automáticamente, solo quedando pendiente por asignar las cuentas que se
afectaran en la contabilidad y generar el interfaz contable.

En la siguiente imagen se señalaran los campos que se deberán digitar: