Código: CFC-SIG

CARACTGERIZACION DE PROCESO
FINANCIERA Y CONTABLE Versión: 1
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NOMBRE DEL
Financiera Y Contable
PROCESO
NIVEL DEL PROCESO Apoyo
Implementar un sistema integral de información contable que garantice la preparación y análisis
OBJETIVO de la contabilidad general y de presupuesto, para así establecer indicadores de rentabilidad y
productividad
ALCANCE Inicia desde la implementación hasta los indicadores de rentabilidad y productividad
RESPONSABLES Contador Publico

P H CLIENTES
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DEL
V A PROCESO
Comprobante de Proceso
Proceso Gestión Liquidaciones para pago Pago de las obligaciones de
P pagos (paz y Gestión
Financiera. de Impuestos tramitadas
salvo) Financiera
Ejecución de procesos Comprobantes
Informe de cartera Gestión de la
Todos los procesos H contable internos de hechos de gastos y
Informe de facturación. contabilidad
económico costos asignado
Proceso de
Proceso de Gestión Plan de acción del Seguimiento y verificación Planes de
V planificación
Financiera y Contables proceso del proceso mejoramiento
Proceso de
planificación
Medición y
Resultado de cierre y análisis de
Proceso de gestión Seguimiento y verificación
liquidación del A indicadores de
financiera del proceso
presupuesto gestión
financiera
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INFORMACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

.REQUISITOS LEGALES ISO 9001

RECURSOS  INDICADORES
·registros históricos de la organización
·indicadores calculables en base al presupuesto
·indicadores y registro del promedios del ·sector al que
pertenece la organización
·Recursos inagotable RIESGOS DEL PROCESO
·recurso humano ·desactualizacion de la norma
·materiales ·incumplimiento pagos de obligaciones
·tecnológicos ·suministro de información no confiable
·deficiencia de la calidad en las actividades financieras
·perdida de información contable
·falsedad de documentos
·evasiones
AMBIENTE DE TRABAJO

Oportunidades
Actualización y cambio de herramientas de apoyo
Innovación en el proceso
Nueva negociaciones y forma de créditos
Revisión y suscripciones de estados financieros
Verificaciones de estados financieros y contables