Sei sulla pagina 1di 39

NOTA!!!

Introduceti numele companiei dvs. aiciCompletati datele investitiei dvs. doar in zonele gri
Completati cantitatile si preturile numai in dreptul achizitiilor/che
Denumiti concret achizitiile aferente investitiei dvs.
Precizati / justificati sursa pretului/costului pe coloana L

Cheltuieli Startup

Cladiri Cantitate Pret


Chirie
Achizitie cladire 2 0 lei 0 lei
Achizirie cladire 3 0 lei 0 lei
Constructie cladire 1 0 lei 0 lei
Constructie cladire 2 0 lei 0 lei
Alte cladiri 1 0 lei 0 lei
Alte cladiri 2 0 lei 0 lei
Total cladiri 0 lei

Imbunatatiri
Zugravit 2-5 nuante, Vopsea Cantitate Pret
lavabila 900 lei 150 6 lei
Montaj ventilator 240 lei 3 80 lei

Tapet vlies, model lemn 0 lei 69 lei


Item 4 0 lei 0 lei
Item 5 0 lei 0 lei
Item 6 0 lei 0 lei
Total imbunatatiri 1,140 lei

Dotari si echipamente
Mobila Cantitate Pret
Scaun birou directorial Meriva 279 lei 1 279 lei
Scaun birou vizitator Felicia 1,623 lei 25 65 lei
Birou calculator Pitic 2,975 lei 25 119 lei
Birou calculator Alfa 369 lei 1 369 lei
Etajera 8, PAL, stejar 916 lei 4 229 lei
Mobilier 6 0 lei 0 lei
Mobilier 7 0 lei 0 lei
Echipamente Cantitate Pret
Echipament 1 0 lei 0 lei
Echipament 2 0 lei 0 lei
Echipament 3 0 lei 0 lei
Echipament 4 0 lei 0 lei
Echipament 5 0 lei 0 lei
Echipament 6 0 lei 0 lei
Echipament 7 0 lei 0 lei
Echipament 8 0 lei 0 lei
Dotari
Whiteboard magnetic 100x200 Cantitate Pret
cm 1,284 lei 4 321 lei
0 lei
0 lei
Dotari 4 0 lei 0 lei
Dotari 5 0 lei 0 lei
Dotari 6 0 lei 0 lei
Dotari 7 0 lei 0 lei
Dotari 8 0 lei 0 lei
Altele Pret
Laptop Dellaer
Aparat de Inspiron 3567 Star-
conditionat 7,596 lei 4 1,899 lei
Light 5,196 lei 4 1,299 lei
Miniproiector Led 1,184 lei 4 296 lei
Total dotari si echipamente 21,422 lei

Cheltuieli de administratie, Cheltuiala /


legale si de contabilitate Nr. de luni luna

Cheltuieli cu chiria 42,528 lei 12 3,544 lei

Avans pentru chirie 0 lei 0 lei


Cheltuieli legale si de
contabilitate 7,200 lei 12 600 lei

Asigurare 200 lei 1 200 lei

Avansuri salarii 0 lei 0 lei

Altele
Total cheltuieli de 0 lei 0 lei
administratie, legale si de
contabilitate 49,928 lei

Stocuri Cantitate Pret


Hartie
Pix faraA4, 500 coli/top
mecanism, 0.7mm, 65 lei 5 13 lei
albastru 50 lei 50 1 lei
Pix farapentru
Suport mecanism, 1.0mm,de
instrumente rosu 10 lei 10 1 lei
scris 84 lei 12 7 lei
Papetarie 300 lei 1 300 lei
Categoria 6 0 lei 0 lei
Categoria 7 0 lei 0 lei
Categoria 8 0 lei 0 lei
Categoria 9 0 lei 0 lei
Categoria 10 0 lei 0 lei
Categoria 11 0 lei 0 lei
Categoria 12 0 lei 0 lei
Inventar total 508 lei

Cheltuieli cu promovarea si
publicitatea Cantitate Pret

Publicitate 300 lei 3 100 lei


Design 300 lei 3 100 lei
Print 0 lei 50 lei
Alte categorii 0 lei 0 lei
Total cheltuieli cu
promovarea si publicitatea 600 lei

Alte cheltuieli Cantitate Pret


Microsoft Office Professional Plus
2007 366 lei 2 183 lei
Alte cheltuieli 2 0 lei 0 lei
Total alte cheltuieli 366 lei

Cheltuieli neprevazute 0 lei

TOTAL CHELTUIELI START-UP 73,964 lei

Cheltuieli de startup - sumar


Cladiri 0 lei
Imbunatatiri 1,140 lei
Dotari si echipamente 21,422 lei
Cheltuieli de administratie,
legale si de contabilitate 49,928 lei
Stocuri 508 lei
Total cheltuieli cu promovarea si
publicitatea 600 lei
Alte cheltuieli 366 lei
Cheltuieli neprevazute 0 lei
Total cheltuieli de startup 73,964 lei
oar in zonele gri
umai in dreptul achizitiilor/cheltuielilor care se potrivesc investitiei dvs.
e investitiei dvs.
costului pe coloana L

Valoare
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie al Cladirii 1
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie al Cladirii 2
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie al Cladirii 3
0 lei se va completa cantitatea si costul de productie al Cladirii 1
0 lei se va completa cantitatea si costul de productie al Cladirii 2
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie al Altor cladiri 1
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie al Altor cladiri 2

Valoare
900 lei se va completa cantitatea si costul imbunatatirilor pentru Item 1
240 lei se va completa cantitatea si costul imbunatatirilor pentru Item 2

0 lei se va completa cantitatea si costul imbunatatirilor pentru Item 3


0 lei se va completa cantitatea si costul imbunatatirilor pentru Item 4
0 lei se va completa cantitatea si costul imbunatatirilor pentru Item 5
0 lei se va completa cantitatea si costul imbunatatirilor pentru Item 6

Valoare
279 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 1
1,623 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 2
2,975 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 3
369 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 4
916 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 5
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 6
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Mobilier 7
Valoare se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament
0 lei 1
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament
0 lei 2
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament
0 lei 3
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament
0 lei 4
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament
0 lei 5
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament
0 lei 6
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament
0 lei 7
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Echipament
0 lei 8
Valoare
1,284 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Dotari 1
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Dotari 2
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Dotari 3
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Dotari 4
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Dotari 5
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Dotari 6
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Dotari 7
0 lei se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Dotari 8
Valoare se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru
7,596 lei echipamente / dotari
se va completa 1
cantitatea si pretul de achizitie pentru
5,196 lei echipamente
se / dotari
va completa 2
cantitatea si pretul de achizitie pentru
1,184 lei echipamente / dotari 3

Valoarea
se va completa nr. de luni necesare pentru implementarea
42,528 lei investitiei si cheltuiala lunara aferenta chiriei
se va completa nr. de luni pentru care se solicita chiria in avans si
0 lei cheltuiala lunaranr.
se va completa aferenta
de luni chiriei
necesare pentru implementarea
investitiei si cheltuiala lunara aferenta serviciilor legale si de
7,200 lei contabilitate
se va completa nr. de luni necesare pentru implementarea
200 lei investitiei si cheltuiala lunara aferenta primelor de asigurare

se va completa nr. de luni necesare pentru implementarea


investitiei si cheltuiala lunara aferenta salariilor (inclusiv
0 lei contributii)
se va completa nr. de luni necesare pentru implementarea
0 lei investitiei si cheltuiala lunara aferenta altor cheltuieli

Valoare se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -


65 lei Categoria 1
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
50 lei Categoria 2
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
10 lei Categoria 3
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
84 lei Categoria 4
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
300 lei Categoria 5
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
0 lei Categoria
se 6
va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
0 lei Categoria
se 7
va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
0 lei Categoria
se 8
va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
0 lei Categoria
se 9
va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
0 lei Categoria 10
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
0 lei Categoria
se 11
va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Stocuri -
0 lei Categoria 12

Valoare
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru serviciile de
300 lei publicitate
se sau materialele
va completa cantitatea sipublicitare
pretul de achizitie pentru serviciile de
300 lei design
0 lei se va completa cantitatea si pretul dela serviciile
achizitie de printare
pentru alte
0 lei categorii
Valoare
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Alte
366 lei cheltuieli 1
se va completa cantitatea si pretul de achizitie pentru Alte
0 lei cheltuieli 2

se pot lua in calcul maxim 5% cheltuieli neprevazute din valoarea


totala a cheltuielilor.
https://imobiliaregalatibraila.ro/2196-inchiriere-spatiu-pentru-birouri-sau-cabinete-in-galati-gradina-publica-sup-150-mp/deta
link pret
link pret
link pret
link pret
link pret
link pret

http://galati-instal.ro/lista-preturi-amenajari-interioare/
http://galati-instal.ro/lista-preturi-amenajari-interioare/
https://www.dedeman.ro/ro/tapet-vlies-model-lemn-as-
creation-new-england-2-895127-10-x-0-53-m/p/8043388
justificare cost de productie
justificare cost de productie
justificare cost de productie

https://www.dedeman.ro/ro/scaun-birou-directorial-meriva-rotativ-imitatie-piele-negru/p/8024852?utm_source=internal&u
https://www.dedeman.ro/ro/scaun-birou-vizitator-felicia/-n-fix-imitatie-piele-901-negru/p/8052303?utm_source=internal&u
https://www.dedeman.ro/ro/birou-calculator-pitic-magia-81-x-75-x-53-cm-2c/p/8011423?utm_source=internal&utm_medium
https://www.dedeman.ro/ro/birou-calculator-alfa-wenge-145-x-75-5-x-65-5-cm-2c/p/8029896
https://www.dedeman.ro/ro/etajera-8-pal-stejar-bardolino-113-5-x-33-5-x-115-cm-2c/p/8054938

link pret

link pret
link pret
link pret
link pret
link pret
link pret
link pret
link pret

https://www.emag.ro/aparat-de-aer-conditionat-star-light-inverter-12000-btu-clasa-a-display-alb-kit-instalare-inclus-acm-12f

link pret
link pret
link pret
link pret
link pret

https://www.emag.ro/laptop-dell-inspiron-3567-cu-procesor-intelr-coretm-i3-6006u-2-00ghz-skylaketm-15-6-full-hd-4gb-1tb-
https://www.emag.ro/aparat-de-aer-conditionat-star-light-inverter-12000-btu-clasa-a-display-alb-kit-instalare-inclus-acm-12f
https://www.emag.ro/mini-proiector-led-bigshot-uc28-negru-uc28-black/pd/D6PXRKBBM/?X-Search-Id=61cc82253fb7321161

https://imobiliaregalatibraila.ro/2196-inchiriere-spatiu-pentru-birouri-sau-cabinete-in-galati-gradina-publica-sup-150-mp/deta

link pret

http://www.conta-conta.ro/index.php?page=tarife

link pret

justificare cheltuiala lunara: nr. de angajati pe luna x salariul lunar, inclusiv contributiile angajatorului

link pret

https://www.dpap.ro/hartie-a4-500-coli-top-artwork-ultra-bright.html
https://www.dpap.ro/pix-fara-mecanism-0-7mm-albastru-bic-round-stic.html
https://www.dpap.ro/pix-fara-mecanism-1-0mm-rosu-laco-bp50.html
https://www.dpap.ro/suport-pentru-instrumente-de-scris-albastru-fellowes-green2desk.html
https://www.dpap.ro/accesorii-pentru-birou.html
link pret
link pret
link pret
link pret
link pret
link pret
link pret

link pret
link pret
link pret
link pret
https://www.lizengo.ro/microsoft-office/pachete-office/?gclid=EAIaIQobChMIz8DkxMWI3AIVshXTCh3yGQ_LEAAYASAAEgLFqf
link pret

link pret
-gradina-publica-sup-150-mp/details.html

8024852?utm_source=internal&utm_medium=campaign&utm_campaign=2018-07-IULIE&utm_content=C+Mobila+Birou&utm_term=P+8
8052303?utm_source=internal&utm_medium=campaign&utm_campaign=2018-07-IULIE&utm_content=C+Mobila+Birou&utm_term=P+8
tm_source=internal&utm_medium=campaign&utm_campaign=2018-07-IULIE&utm_content=C+Mobila+Birou&utm_term=P+8011423

ay-alb-kit-instalare-inclus-acm-12fors/pd/DDNX30BBM/?X-Search-
hz-skylaketm-15-6-full-hd-4gb-1tb-dvd-rw-amd-radeon-r5-m430-2gb-microsoft-windows-10-home-black-di3567i341tbm430w/pd/D7N7ZK
ay-alb-kit-instalare-inclus-acm-12fors/pd/DDNX30BBM/?X-Search-Id=11d45a098751bd7ce6ab&X-Product-Id=4000532&X-Search-Page=1&
X-Search-Id=61cc82253fb73211617f&X-Product-Id=24595646&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Search-Action=view

-gradina-publica-sup-150-mp/details.html

butiile angajatorului
IVshXTCh3yGQ_LEAAYASAAEgLFqfD_BwE
a+Birou&utm_term=P+8024852
a+Birou&utm_term=P+8052303
tm_term=P+8011423
41tbm430w/pd/D7N7ZKBBM/#used-products
0532&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Search-Action=view
Action=view
KEY Center SRL-D

Surse de capital

Numele asociatilor si procentul


contributiei
Asociat 1 10,000 lei 50%
Asociat 2 10,000 lei 50%
Asociat 3 0 lei 0%
Asociat 4 0 lei 0%
Investitia totala 20,000 lei 100%

Credite bancare
Banca 1 0 lei
Banca 2 0 lei
Banca 3 0 lei
Banca 4 0 lei
Total credite bancare 0 lei

Alte imprumuturi
Sursa 1 0 lei
Sursa 2 0 lei
Alte imprumuturi 0 lei

Ajutor financiar nerambursabil


Denumire
Total program
Ajutor de finantare (AFN)
Financiar 55,000 lei
Nerambursabil 55,000 lei

TOTAL SURSE 75,000 lei

Surse de capital - sumar


Contributia proprie si asociatilor 20,000 lei
Imprumuturi bancare 0 lei
Alte imprumuturi 0 lei
Ajutor Financiar nerambursabil 55,000 lei
Total surse de capital 75,000 lei
% contributie la capital - Asociat 1
% contributie la capital - Asociat 2
% contributie la capital - Asociat 3
% contributie la capital - Asociat 4
100%

se va completa valoarea creditului primit de la Banca 1


se va completa valoarea creditului primit de la Banca 2
se va completa valoarea creditului primit de la Banca 3
se va completa valoarea creditului primit de la Banca 4

se va completa valoarea sumei primite din Sursa 1


se va completa valoarea sumei primite din Sursa 2

se va completa valoarea sumei primite ca Ajutor Financiar Nerambursabil


Introduceti numele
companiei aici KEY Center SRL-D

Previziunea vânzărilor
Anul financiar incepe Jan-18

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18


Sedinta meditatii
matematica 24 30 35 40 40 24
Pretul de vanzare 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Categoria 1 total 5,520 lei 6,900 lei 8,050 lei 9,200 lei 9,200 lei 5,520 lei

Sedinta meditatii
24 30 30 35 40 40
romana
Pretul de vanzare 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Categoria 2 total 5,520 lei 6,900 lei 6,900 lei 8,050 lei 9,200 lei 9,200 lei

Sedinta meditatii
10 10 10 10 10 10
engleza
Pretul de vanzare 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Categoria 3 total 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei

Sedinta meditatii
10 10 10 10 10 10
germana
Pretul de vanzare 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Categoria 4 total 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei

Categoria 5 de bunuri
vandute
Pretul de vanzare
Categoria 5 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Categoria 6 de bunuri
vandute
Pretul de vanzare
Categoria 6 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Categoria 7 de bunuri
vandute
Pretul de vanzare
Categoria 7 total 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Totaluri lunare: toate


categoriile 15,640 lei ### 19,550 lei 21,850 lei 23,000 lei 19,320 lei

Alte venituri din


exploatare
a vânzărilor

Previziuni de vanzari pentru 12 luni Vanzarile anuale estima


Totaluri
anuale 31/12/
Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 2018 2019

10 10 25 40 40 40 358 370
230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 253.00
2,300 lei 2,300 lei 5,750 lei 9,200 lei 9,200 lei 9,200 lei 82,340 lei 93,610

10 10 25 40 40 40 364 380
230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 253.00
2,300 lei 2,300 lei 5,750 lei 9,200 lei 9,200 lei 9,200 lei 83,720 lei 96,140

10 10 10 10 10 10 120 130
230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 253.00
2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 27,600 lei 32,890

10 10 10 10 10 10 120 120
230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 253.00
2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 2,300 lei 27,600 lei 30,360

0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0

0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0

0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0

9,200 lei 9,200 lei 16,100 lei 23,000 lei ### 23,000 lei 221,260 lei 253,000

0 lei
anzarile anuale estimate

31/12/ 31/12/
2020 2021

390 400 se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2018 si cantitatea anu
278.30 292.22 se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
108,537 116,886

400 400 se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2018 si cantitatea anu
278.30 292.22 se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
111,320 116,886

140 140 se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2018 si cantitatea anu
278.30 292.22 se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
38,962 40,910

130 140 se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2018 si cantitatea anu
278.30 292.22 se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
36,179 40,910

se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2018 si cantitatea anu


se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
0 0

se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2018 si cantitatea anu


se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
0 0

se va completa cantitatea lunara estimata pentru anul 2018 si cantitatea anu


se va completa pretul de vanzare estimat pentru fiecare luna / an
0 0

294,998 315,592

se va completa cu valoarea altor venituri din exploatare, unde este cazul


tru anul 2018 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 pentru Categoria 1 de bunuri
ru fiecare luna / an

tru anul 2018 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 pentru Categoria 2 de bunuri
ru fiecare luna / an

tru anul 2018 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 pentru Categoria 3 de bunuri
ru fiecare luna / an

tru anul 2018 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 pentru Categoria 4 de bunuri
ru fiecare luna / an

tru anul 2018 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 pentru Categoria 5 de bunuri
ru fiecare luna / an

tru anul 2018 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 pentru Categoria 6 de bunuri
ru fiecare luna / an

tru anul 2018 si cantitatea anuala estimata pentru anii 2019, 2020,2021 pentru Categoria 7 de bunuri
ru fiecare luna / an

xploatare, unde este cazul


KEY Center SRL-D

Previziunea cheltuielilor

AN 2018
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
1 2,032.92
consumabile aferente activităţii desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 144,000.00

3 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

4 Chirii 42,528.00

5 Utilităţi 4,835.88

6 Costuri funcţionare birou

7 Cheltuieli de marketing

8 Reparaţii/Întreţinere 1,000.00

9 Asigurări

10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

11 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

12 Combustibil (activități administrative)


13 Cheltuieli protocol
14 Cheltuieli cu servicii prestate de terti
Cheltuieli privind deplasările la târguri și taxe de
15
participare
16 Cheltuieli taxe notariale și traduceri

17 CHELTUIELI FINANCIARE
CHELTUIELI TOTALE (RD,1+15) 194,396.80
unea cheltuielilor

AN 2019 AN 2020 AN 2021


2,642.80 3,435.63 4,466.33

144,000.00 172,800.00 172,800.00

42,528.00 51,033.60 51,033.60

4,835.88 5,803.06 5,803.06

1,000.00 1,000.00 1,000.00

195,006.68 234,072.29 235,102.98


se completeaza cu valoarea totala estimata pentru toate categoriile de materii
prime/marfuri si materiale consumabile; suma dintre cantitatile estimate x
costurile de achizitie
se completeaza cu valoarea totala estimata pentru cheltuielile salariale (inclusiv
contributii); se va lua in calcul nr. de salariati x salariul (inclusiv contributiile) pe
fiecare functie
se completeaza cu valoarea anuala a amortizarilor pentru imobilizarile corporale si
necorporale prevazute in cadrul investitiei totale
se completeaza cu valoarea anuala a chiriilor conform contractelor de inchiriere =
valoarea lunara a chiriei x 12 luni
se completeaza cu valoarea anuala a utilitatilor = valoarea lunara a utilitatilor x
12 luni; la utilitati se vor lua in calcul la valoarea lunara apa, energia electrica,
energia termica astfel: consumuri specifice lunare x pretul/unitatea de consum
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor cu materialele consumabile de
birou si rechizite
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor de marketing: nr. de servicii x
tariful pe serviciul de marketing; nr. materiale publicitare x pretul/buc.
se completeaza cu valoarea anuala a reparatiilor efectuate la echipamentele
achizitionate in cadrul investitiei: nr. de reparatii x pret/reparatie
se completeaza cu valoarea anuala a primelor de asigurare a bunurilor
achizitionate in cadrul investitiei
se completeaza cu valoarea anuala a impozitelor pe cladiri, terenuri aflate in
proprietatea firmei sau cu valoarea anuala a altor taxe platite de firme
se completeaza cu valoarea anuala a cheltueililor postale estimate: nr. de servicii
postale
se x tariful/serviciu
completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor cu combustibilul: nr. de litri
estimati in functie de nr. de km parcursi x pretul/litru; se considera 7,5 litri
consumati la 100 km
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor de protocol
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor cu serviciile prestate de terti
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor de deplasare (cazare, masa,
diurna, taxe de participare) in functie de nr. de evenimente si de durata acestora
se completeaza cu valoarea anuala a cheltuielilor notariale si traduceri: nr. de
servicii x tarif/serviciu
se completeaza cu valoarea anuala a dobanzilor de la creditele primite si a
comisioanelor bancare
KEY Center SRL-D
Contul de profit si pierdere previzionat

AN 2018 AN 2019
VENITURI DIN EXPLOATARE
1 (ct.701+702+703+704+705+706+707+7 221,260.00 253,000.00
08)
Alte venituri din exploatare
2 - -
(ct.751+758+7815)
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
221,260.00 253,000.00
(RD.1+2)
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi
1 materiale consumabile aferente activităţii 2,032.92 2,642.80
desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 144,000.00 144,000.00
3 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor - -
4 Chirii 42,528.00 42,528.00
5 Utilităţi 4,835.88 4,835.88
6 Costuri funcţionare birou - -
7 Cheltuieli de marketing - -
8 Reparaţii/Întreţinere 1,000.00 1,000.00
9 Asigurări - -
10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate - -
11 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații - -
12 Combustibil (activități administrative) - -
13 Cheltuieli protocol - -
14 Cheltuieli cu servicii prestate de terti - -
Cheltuieli privind deplasările la târguri și
15 - -
taxe de participare
16 Cheltuieli taxe notariale și traduceri - -
TOTAL CHELTUIELI( RD. 1 la 15) 194,396.80 195,006.68
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
26,863.20 57,993.32
EXPLOATARE
VENITURI FINANCIARE – TOTAL
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL - -
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă - -
VENITURI TOTALE 221,260.00 253,000.00
CHELTUIELI TOTALE 194,396.80 195,006.68
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 26,863.20 57,993.32
Impozitul pe profit 4,298.11 9,278.93
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă): 22,565.09 48,714.39
AN 2020 AN 2021

294,998.00 315,592.20

- -

294,998.00 315,592.20

3,435.63 4,466.33

172,800.00 172,800.00
- -
51,033.60 51,033.60
5,803.06 5,803.06
- -
- -
1,000.00 1,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -
234,072.29 235,102.98
60,925.71 80,489.22

- -
- -
294,998.00 315,592.20
234,072.29 235,102.98
60,925.71 80,489.22
9,748.11 12,878.28
51,177.60 67,610.94
sumele se preiau automat din Previziunea vanzarilor
sumele se preiau automat din Previziunea vanzarilor

se calculeaza automat

sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor


sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor

sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor


sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
se calculeaza automat
se calculeaza automat: Total venituri din exploatare - Total Cheltuieli din exploatare
se completeaza cu valoarea anuala a veniturilor din dobanzi, daca e cazul
sumele se preiau automat din Previziunea cheltuielilor
se calculeaza automat: Total venituri financiare - Total Cheltuieli financiare
se calculeaza automat: Total venituri din exploatare + Total venituri financiare
se calculeaza automat: Total cheltuieli din exploatare + Total Cheltuieli financiare
se calculeaza automat: Total venituri - Total Cheltuieli
se completeaza cu valoarea anuala a impozitului pe profit = 16% din Profitul brut
se calculeaza automat: Total venituri financiare - Total Cheltuieli financiare
KEY Center SRL-D

  CASH-FLOW
Nr. crt. Explicaţii / lună
AN 2018 AN 2019
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 1036.29 68,709.99
A Intrări de lichidităţi (rd. 1 la 5) 338,299.40 301,070.00
1 din vânzări 263,299.40 301,070.00
2 din alte venituri din exploatare
3 din credite primite -
alte intrări de numerar (aport propriu,
4 20,000.00
etc.)
5 Alocaţie Financiară nerambursabilă 55,000.00
Total disponibil (I+A) 339,335.69 369,779.99
B Utilizari numerar din exploatare 192,363.88 231,136.66
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 consumabile aferente activităţii
desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 144,000.00 172,800.00
3 Chirii 42,528.00 51,033.60
4 Utilităţi 4,835.88 5,803.06
5 Costuri funcţionare birou - -
6 Cheltuieli de marketing - -
7 Reparaţii/Întreţinere 1,000.00 1,500.00
8 Asigurări - -
9 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate - -
Cheltuieli poștale și taxe de
10 - -
telecomunicații
11 Combustibil (activități administrative) - -
12 Cheltuieli protocol - -
13 Cheltuieli cu servicii prestate de terti - -
Cheltuieli privind deplasările la târguri și
14 - -
taxe de participare

15 Cheltuieli taxe notariale și traduceri - -

Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea


C 73,963.71
totală a proiectului)
D Credite - -
1 rambursări rate de credit scadente
2 dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E 4,298.11 9,278.93
(1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 4,298.11 9,278.93
F Dividende
Total utilizări numerar
G 270,625.70 240,415.59
(B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G) 67,673.70 60,654.41
II Sold final disponibil (I+H) 68,709.99 129,364.40
Coef de actualizare 0.9523809524 0.9070294785
CF 67,673.70 60,654.41
CF actualizat 64,451.14 55,015.34
VAN 187,251.74
RIR 0.8739
TR 1.00
(73,963.71) 67,673.70 60,654.41
AN 2020 AN 2021
129,364.40 228,159.92
351,047.62 375,554.72
351,047.62 375,554.72

480,412.02 603,714.64
242,503.99 294,114.98

172,800.00 207,360.00
61,240.32 76,550.40
6,963.67 8,704.58
- -
- -
1,500.00 1,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -

9,748.11 12,878.28

9,748.11 12,878.28

252,252.10 306,993.26
98,795.52 68,561.46
228,159.92 296,721.38
0.863837599 0.822702475
98,795.52 68,561.46
85,343.28 56,405.68

98,795.52 68,561.46
se calculeaza automat
la veniturile din vanzari din CPP se adauga TVA colectata (5%, 9% sau 19%)
la alte venituri din exploatare din CPP se adauga TVA colectata (5%, 9% sau 19%)
sumele se preiau automat din Sursele de finantare
sumele se preiau automat din Sursele de finantare
sumele se preiau automat din Sursele de finantare
se calculeaza automat
se calculeaza automat

la cheltuielile cu materii prime si materiale din CPP se adauga TVA deductibila (5%, 9% sau 19%)
sumele se preiau automat din CPP
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
sumele se preiau automat din CPP
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%
la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%

la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%

la cheltuielile din CPP se adauga TVA deductibila de 19%

suma se preia automat din Cheltuieli investitie


se calculeaza automat
se completeaza cu valoarea ratelor anuale de rambursare a creditului
se completeaza cu valoarea anuala a dobanzii calculata la valoarea ramasa

se calculeaza automat
se completeaza cu diferenta dintre TVA colectata si TVA deductibila, cand TVA colectata > TVA deductibila
se completeaza cu diferenta dintre TVA deductibila si TVA colectata, cand TVA deductibila > TVA colectata
sumele se preiau automat din CPP
se completeaza cu valoarea dividendelor distribuite
se calculeaza automat
se calculeaza automat
se calculeaza automat
coeficientul de actualizare a fost calculat pentru o rata de actualizare de 5%
se calculeaza automat
se calculeaza automat
se calculeaza automat
se calculeaza automat
se calculeaza automat
se calculeaza automat
> TVA deductibila
> TVA colectata
KEY Center SRL-D

Bilant previzionat

2018
ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 38,875

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 6,585

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 45,460


ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI 13,150

II. CREANŢE 38,367

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 1,036

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 52,553


CHELTUIELI ÎN AVANS
TOTAL ACTIV 98,014

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O


20,448
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O


PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

VENITURI ÎN AVANS, din care: 55,000

1.Subvenţii pentru investiţii 55,000

2.Venituri înregistrate în avans


CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL, din care: -
1. capital subscris vărsat
2.capital subscris nevărsat
Alte elemente de capitaluri proprii

III. REZERVE DIN REEVALUARE

IV. REZERVE 2,565

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) 20,000


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI
22,565
FINANCIAR
Repartizarea profitului 22,565
CAPITALURI - TOTAL 22,565
TOTAL PASIV 98,013

Diferenta Activ - Pasiv 0


previzionat

2019 2020 2021

25,917 12,958

4,390 2,195 -

30,307 15,153 -

15,780 15,780 18,936

49,700 65,471 81,803

65,480 81,251 100,739

95,787 96,404 100,739

47,072 45,227 33,128

- - -

- - -
23,714 21,178 32,611

25,000 30,000 35,000

48,714 51,178 67,611


48,714 51,178 67,611
48,714 51,178 67,611
95,786 96,405 100,739

0 (0) (0)
se completeaza pentru 2018 cu diferenta dintre valoarea investitiei in imobilizari
necorporale si amortizarea aferenta anului 2018; pentru 2019-2021 se completeaza
cu diferenta dintre valoarea anului anterior si amortizarea anuala

se completeaza pentru 2018 cu diferenta dintre valoarea investitiei in imobilizari


corporale si amortizarea aferenta anului 2018; pentru 2019-2021 se completeaza cu
diferenta dintre valoarea anului anterior si amortizarea anuala
se completeaza cu valoarea titlurilor financiare ramase la finalul anului ca urmare a
achizitiilor/vanzarilor de titluri financiare pe termen mediu si lung, unde este cazul
se calculeaza automat

se completeaza cu valoarea stocurilor ramase la finalul anului, in functie de


modalitatea de aprovizionare, stocare, consum sau vanzare
se completeaza cu valoarea creantelor ramase de incasat la sfarsitul anului, in
functie de perioada de incasare a creantelor
se completeaza cu valoarea titlurilor financiare ramase la finalul anului ca urmare a
achizitiilor/vanzarilor de titluri financiare pe termen scurt, unde este cazul
se completeaza cu Diferenta dintre Total activ si Total pasiv, atunci cand Total activ
< Total pasiv
se calculeaza automat
se completeaza cu valoarea cheltuielilor in avans estimate
se calculeaza automat

se completeaza cu valoarea ramasa de achitat catre furnizori la sfarsitul anului in


functie de termenele de plata, cu valoarea ramasa de plata catre salariati inclusiv
contributii, cu valoarea ramasa de plata pentru impozite si taxe si cu Diferenta
dintre Total activ si Total pasiv, atunci cand Total activ > Total pasiv

se completeaza cu valoarea ramasa de rambursat; pentru 2018 valoarea se


determina ca diferenta intre valoarea initiala a creditului si prima rata; pentru anii
2019-2021 valoarea se determina ca diferenta intre valoarea ramasa de rambursat
din anul anterior si rata anuala
se calculeaza automat
se completeaza cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil preluat din Sursele
de finantare
se completeaza cu valoarea veniturilor in avans estimate

se calculeaza automat
se completeaza cu valoarea capitalului social subscris si varsat
se completeaza cu valoarea capitalului social subscris si nevarsat
se completeaza cu valoarea altor elemente de capitaluri proprii
se completeaza cu valoarea rezultata din reevaluarea activelor cumulata cu
valoarea rezervelor din reevaluare din anul anterior
se completeaza cu valoarea repartizata din profit la rezerve, cumulata cu valoarea
rezervelor din anul anterior
se completeaza cu valoarea repartizata din profit la rezultatul reportat, cumulata cu
valoarea rezultatului reportat din anul anterior
se preia automat din CPP previzionat
se completeaza cu profitul repartizat in fiecare an
se calculeaza automat
se calculeaza automat

se calculeaza automat si este utilizata pentru echilibrarea bilantului