CODIGO CUENTAS Y DETALLE

1105 caja- aportes socio-1

1524 mueble y enseres -socio 1
3115 Aportes sociales- socio-1
1528 equipos de computos socio y cuminicacion-socio 2
1105 caja-Aporte socio 2
3115 aportes sociales-socio2
1105 caja-socio-3
3115 Aportes sociales-socio-3
1435 Mcias no fab * la empresa-socio-4
3115 Aportes sociales-socio-4
1524 mueble y enseres -socio 5
1528 equipos de computos socio y cuminicacion-socio 5
1105 caja Aportes-socio -5
3115 Aportes sociles - socio 5

3115 APORTES SOCIALES

 ELECTROCASA LTDA
NIT: 800.468.478-2
Comprobante de apertura
FECHA

VR PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 15,000,000
$ 5,000,000
$ 20,000,000
$ 16,000,000
$ 4,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
3,000,000
5,000,000
12,000,000
20,000,000 20,000,000

80,000,000 200,000,000
 ELECTROCASA
NIT: 800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 2

FECHA CODIGO DETALLE

11100501 bancas - consignacion Banco industrial
1105 caja - consinacion Banco industrial
11100502 banco - consignacion Bancomercio
1105 caja- consgnacio Bancomercio

e
br
m
5305 gastos financieros - chequera Bancomercio
p tie
240810 iva descontable - compra chequera
se
de

11100502 Bancos - compra chequera

3

5305 gastos financieros - chequera Bancomercio

240810 iva descontable - compra chequera
11100501 Bancos - compra chequera
511025 Horarios de asesoria judirica
e
br
em

236515 retencion de honorarios 10%

pti

1705 gastos por anticipados

se
de

240810 iva descontable por arrendamiento 19%

4

236530 Retencio de arrendamiento 3,5%

e
br

11100501 Bancos -arrendamiento

em

519530 utilis y papeleria

pti
se

240810 iva descontable 19%

de
5

11100502 Bancos-utilis y papeleria

11100502 Bancos - industrial y cclo
5150 Adecuaciones locativas
e
br

236540 retencion de compras 2,5%

em
pti

11100502 bancos-Adecuaciones locativas

se

1524 muebles y enseres

de
06

240810 iva - descontable 19%

236540 Retencion de compra 2,5%
SUMAS IGUALES
PARCIALES DEBE HABER
$ 42,600,000
$ 42,600,000
$ 28,400,000

$ 200,000
$ 38,000 -
$ 238,000
$ 200,000
$ 38,000
$ 238,000
$ 2,500.000
2,500,000
$ 4,500,000
855,000
1,500,000
5,197,500
870,000
165,300
1,035,300
180,000
1,000,000
75,000
940,000
3,000,000
570,000
137,500
$0 $ 82,616,300 $ 54,641,300

($ 27,975,000)
 ELECTROCASA
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 3

FECHA CODIGO DETALLE

e
br
1435 mercancia no fab por la empresa
em
pti
240810 iva - descontable 19%
se

236540 Retencion de compra 2,5%

de

e
10

br

11100502 Bancos -compra de mercancias

m
tie

1435 mercancias no fab por la empresa

p
se

240810 iva descontable 19%

de
11

236540 Retencion de compra 2,5%

2205 provedores

SUMAS IGUALES
1105 caja- venta de mercancia
240805 iva generado 19%
12 de sept 4135 comercio al por mayor
6135 costo de ventas 50%
1435 mercancia no fab por la empresa 50%
1435 mercancia no fab por la empresa
17 de sept 240810 iva generado 19%
236540 retencion de compras 2,5%
2205 provedores
Sumas iguales
1305 clientes
19 de sept 135515 Retencion en la fuente 2.5%
240805 iva generado 19%
4135 comercio al por mayor y por menor
6135 costo de venta 50%
1435 mercancias no fab por la empresa 50%
Sumas iguales
 PARCIALES DEBE HABER
$ 5,500,000
$ 1,045,000
$ 137,500
$ 6,700,000
$ 6,700,000
$ 1,273,000
$ 167,500
$ 7,805,500

$ - $ 14,518,000 $ 14,810,500
$ 4,700,500
$ 750,500
$ 3,950,000
$ 2,633,333
$ 2,633,333
$ 2,720,000
$ 516,800
$ 68,000
$ 3,168,800

$ 14,643,790
$ 314,244
$ 2,388,258
$ 12,569,777
$ 8,379,851
 ELECTROCASA
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 4

FECHA CODIGO DETALLE

135551 retencion en la fuente 2,5%

pt
se
de 240805 iva generado 19%
21

4135 comercio al por mayor y por menor

6135 costo de venta 50%
1435 mercancias no fab por la empresa 50%

SUMAS IGUALES
1105 caja-consignacion Bancomercio
11100501 Bancos -consignacion
22 de sept 523560 propaganda y publicidad
11100501 Bancos -propaganda y publicidad

1105 caja-abono de cliente san jose

23 de sept 130505 clientes- abono cliente san jose
220505 provedores - cancelacion de deuda
411040 descuentos comerciales condicionados
11100501 Bancos- pago a provedores
PARCIALES DEBE HABER
$ 18,407,000
$ 3,002,000
$ 15,800,000
$ 10,533,333
$ 1o.533.333

$ 28,940,333 $ 18,802,000
$ 15,800,000
$ 15,800,000
$ 7,500,000
$ 750,000

$ 14,958,035
$ 14,958,035
$ 7,973,000
$ 398,650
$ 7,574,350
 ELECTROCASA
NIT: 8800.468.478-2
comprobante de contabilidad nro 5

FECHA CODIGO DETALLE

SUMAS IGUALES
 PARCIALES DEBE HABER

$ - $ - $ -

$ - $ -
 FECHA DETALLE 1105 Caja
MES DIA Debe Haber
1 2 comprovante apertura $ 15,000,000
1 2 comprovante apertura $ 4,000,000
1 2 comprovante apertura 20,000,000
1 2 comprovante apertura 12,000,000
1 2 comprovante apertura 18,407,000
1 2 comprovante apertura
9 3 comprovante 2 $ 42.600.00
9 comprovante 2 28,400,000
9 comprovante 2
9 comprovante 2
9 comprovante 2
9 comprovante 2
9 comprovante 2

TOTALES 69,407,000 28,400,000

138,814,000 56,800,000
 COMERCIAL LOS ANDES LTDA
NIT: 891007005-4
LIBRO DIARIO COLUMNARIO

1110 Bancos 1305 Clientes 1355 Ant. Imptos

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

42,600,000 238,000
28,400,000 238,000
2,500,000
242,700
5,355,000
1,035,300
180,000

71,000,000 9,789,000 - - - -
142,000,000 19,578,000 - - - -
1435 Mcia no fab. X empresa 1524 Muebles y enseres
Debe Haber Debe Haber
$ 20,000.00 5,000,000 $ 40,000,000
3,000,000 $ 7,000,000
20,000,000
12,000,000
20,000,000

5,500,000 3,000,000 93,938,000

6,700,000 63,738,000
2,500,000
242,700
5,355,000
1,035.300
180,000
1,000,000
6,545,000
12,220,000 - 11,000,000 272,498,700

35,458,535
345,100,335
23,374,350
24,918,035
24,440,000 - 22,000,000 973,848,655
1528 Equip. Comp y Comun. 1705 Gastos pagados por anticipa 2205 Proveedores
Debe Haber Debe Haber Debe
$ 16,000,000
5,000,000

4,500,000

21,000,000 - 4,500,000 - -

3,236,800
7,973,000
42,000,000 - 9,000,000 7,973,000 3,236,800
2205 Proveedores 2365 Retencion en la fuente 2367 Rete iva 2368 Rete Ica
Haber Debe Haber Debe Haber Debe

7,973,000 3,570,000 38,000

38,000
855,000
165,300
570,000
1,045,000
1,273,000

7,973,000 - 3,570,000 3,984,300 - -

516,800
15,946,000 - 7,140,000 8,485,400 - -
2368 Rete Ica 2380 Acreedores varios 2408 IVA 3115 APORTES SOCIALES
Haber Debe Haber Debe Haber Debe

- - - - - -
- - - - - -
115 APORTES SOCIALES 4135 Comercio x mayor y menor 4210 Financieros
Haber Debe Haber Debe Haber

- - - - -
- - - - -
 5105 Gastos Personal 5110 Honorarios 5115 Impuestos 5140 Gastos Legales
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe

- - - - - - -
- - - - -
5140 Gastos Legales 5150 Adecuacion e instalacion 5195 Diversos 5205 Gastos de Personal
Haber Debe Haber Debe Haber Debe

- - - - - -
- - - - - -
205 Gastos de Personal 5235 servicios 5305 Financieros 6205 Compra de Mercancia
Haber Debe Haber Debe Haber Debe

- - - - - -
- - - - - -
Compra de Mercancia
Haber

-
-
 ELECTROCASA
NIT: 800.648.478-2
FECHHA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
OPERACIONES MES DE AGOSTO DE 2019
MOVIMIENTOS
COGIDO CUENTA Débitos Créditos
1105 caja $ 600,000
1110 Bancos $ 18,490,000
1305 clientes $ 3,600,000
1399 provision cartera $ 45,000
1435 Mercancias no fab por la empresa $ 34,000,000
1524 Equipo de oficina $ 6,650,000
1528 Equip0 de computacion y comunicación $ 3,260,000
1596 Depreciacion acumulada $ 756,000
1705 gastos pagados por anticipados $ 9,600,000
2205 provedores nacionales $ 4,480,000
2408 Impuestos a las ventas por pagar $ 1,424,000
2610 cesantias consolidas $ 1,050,000
3115 Aportes sociales $ 16,000,000
$ 63,905,000

SUMAS IGUALES $ 76,200,000 $ 87,660,000

VALENTINA GOMEZ
CAMILA RAMIREZ
LINA PORTILLO
SIRLEY HERNANDEZ
LEIDY AVILA
 BLANCA LUZ VALLE

ONES MES DE AGOSTO DE 2019

SALDOS
Débitos Créditos
$ 125,260,535 $ 71,000,000

$ 125,260,535 $ 71,000,000

54,260,535