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1
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,775.00 OK
101 CAJA 3,540.00
104 CTAS.CTE.EN INSTITUC.FINANCIER 12,235.00
12 CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS 44,640.00 OK
121 FACTURAS, BOL.Y OTR.COMP.X COB 44,640.00
14 CTAS.POR COB.AL PERS.ACC,DIR,G 2,850.00 OK
141 PERSONAL 2,850.00
18 SERVIC.Y OT.CONTRA.POR ANTICIP 6,180.00 OK
182 SEGUROS 6,180.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 30,135.00 OK
211 Productos manufacturados 30,135.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 8,645.00 OK
231 Productos en proceso de manufa 8,645.00
24 MATERIAS PRIMAS 41,270.00 OK
241 MATERIAS PRIM.PARA PROD.MANUF 41,270.00
25 MAT.AUXILIARES,SUMIN.Y REPUEST 5,160.00 OK
251 MATERIALES AUXILIARES 5,160.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 151,675.00 OK
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO 95,500.00
334 EQUIPOS DE TRANSPORTE 38,590.00
335 MUEBLES Y ENSERES 3,430.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 1,590.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 3,610.00 OK
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3,610.00
39 DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU 42,990.00OK
391 DEPRECIACION ACUMULADA 68,910.00
3913 INMUEB.,MAQ Y EQUIPO - COSTO 68,910.00
39132 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION 25,300.00
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 38,590.00
39134 MUEBLES Y ENSERES 3,430.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS 1,590.00
40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 14,870.00ok
401 GOBIERNO CENTRAL 11,530.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 10,910.00
4017 IMPUESTO A LA RENTA 620.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
VAN AL FOLIO Nª
VIENEN DEL FOLIO Nª
403 INTITUCIONES PUBLICAS 2,240.00
4031 ESSALUD 1,370.00
4032 ONP 870.00
407 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 1,100.00
41 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 2,530.00OK
415 BENEF.SOC.DE LOS TRAB.POR PAGAR 2,530.00
42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 53,750.00ok
421 FACTURAS,BOL.Y OTR.COMP.POR PA 53,750.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,800.00OK
451 Préstamos de instituciones fin 25,800.00
50 CAPITAL 170,000.00OK
501 CAPITAL SOCIAL 170,000.00
1,601,909.55 1,601,909.55
CONTADOR GERENTE
MAYORIZACION EN CUENTAS " T "
DIARIO
90622.50 5860.00
DEBE HABER
97 GASTOS FINANCIEROS ok
1513.15
950.00
76.58
140
26.78
2706.51
T"
HABER
UEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ok
38590.00
38590.00
HABER
REC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU ok
42990.00
1,014.00
10
12
40
44004.00 42
HABER
IB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA
14870.00
3515.00
8233.87
9627.30
94.05
8572.80
163.23
3,604.02
48680.27
HABER
MUNERAC. Y PART. POR PAGAR ok
2530.00
12643.78
1477.78
16651.56
HABER
S.POR PAG.COMERCIALES-TERCE
53750.00
47064.50
42358.05
87934.00
39734.65
790.00
6973.40
44130.50
1800.00
5105.10
5196.23
26.78
334863.21
HABER
ARIACION DE EXISTENCIAS ok
39550.00
39550.00
HABER
S.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES ok
HABER
S.DE SERVIC.PREST.POR TERCE ok
HABER
GASTOS POR TRIBUTOS ok
HABER
TROS GASTOS DE GESTION ok
62 18285.58 92 72659.01
63 7767.61 94 9401.98
HABER 64 105.8 95 5860
D.POR MED.DE ACT.NO FINAN.. ok 65 1703 97 2706.51
66 25920
67 2706.51
68 1019
57507.5 90627.50
HABER
GASTOS FINANCIEROS ok
0.00
HABER
OSTO DE PRODUCCION ok
0.00
HABER
STOS DE ADMINISTRACION ok
0.00
HABER
GASTO DE VENTA ok
0.00
HABER
ACION DE LA PRODUC. ALMACE
ok
72690.59
72690.59
HABER
N.X MED.DE ACT.NO FIN.AL VAL ok
43336.13
43336.13
HABER
NGRESOS FINANCIEROS ok
495.00
859.08
1354.08
HABER
INTANGIBLES ok
0.00
EMPRESA COMERCIAL ALATA S.A.C.
COSTO DE PRODUCCION
SALDO CTA 21
SALDO INICIAL 30135.00
TRASLADO DE PROD EN PROCESO 72202.03
PRODUCTO TERMINADO VENDIDO 102337.03
COSTO DE VENTA
75 % DE 102337,03 = 76752.77
(CTA 23)
COOPERATIVA DE SERVICIOS E INDUSTRIA SAN CARLOS
RUC: 20343042893
20017624510
Periodo : Mes de Enero del 2010
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE ENERO DEL 2010
39,550.00 .
19,490.00
18,285.58
7,767.61
105.80
1,703.00
25,920.00 25,920.00
2,706.51
1,014.00
114,290.00 114,290.00
4,062.18 4,062.18
2,533.50 2,533.50
43,336.13 43,336.13
1,354.08 1,354.08
72,690.59
9,365.40
5,860.00
2,706.51
123,138.18 158,980.21 123,138.18 158,980.21
35,842.03 35,842.03
158,980.21 158,980.21 158,980.21 158,980.21
COOPERATIVA DE SERVICIOS E INDUSTRIA SAN CARLOS
Estado de Ganancias y Perdidas
(Por Naturaleza)
Consumo :
Compra de Materias Primas y Auxiliares
Compra de Suministros
(+ -) Variaciones
Materias Primas y Auxiliares
(+/-) Variacionde Productos en Proceso
Suministros
Servicios Prestados por Terceros
Valor Agregado
Gastos de Personal
Gastos por tributos
Excedente (o Insuficiencia) Bruto de Explotacion
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultado Antes de Participaciones e Impueto
REMANENTE
CONTADOR GERENTE
CARLOS
0.00
114,290.00
-4,062.18
110,227.82
-39,550.00
-19,490.00
-7,767.61
43,420.21
-18,285.58
-105.80
25,028.83
-1,703.00
-25,920.00
-1,014.00
-2,533.50
43,336.13
37,194.46
1,354.08
-2,706.51
35,842.03
-3,584
32,258
-6,452
25,806
-645.16
25,161.11
GERENTE
COOPERATIVA DE SERVICIOS E INDUSTRIA SAN CARLOS
Estado de Ganancias y Perdidas
(Por funciòn)
Ingresos Operacionales
Utilidad Bruta
Gasto de Administración
Gastos de Ventas
Ganancia por venta de activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultado antes de Particip. y del ¡mp. a la Renta
REMANENTE
114,290.00
114,290.00
-76,752.77
37,537.23
-9,365.40
-5,860.00
43,336.13
-28,453.50
37,194.46
1,354.08
-2,706.51
35,842.03
-3,584
32,258
-6,452
25,806
-645.16
25,161.11
GERENTE
COOPERATIVA DE SERVICIOS E INDUSTRIA SAN CARLOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
173,486.21
3,584.20
13,729.01
190,799.43
25,800.00
25,800.00
216,599.43
170,000.00
6,451.57
25,161.11
201,612.67
418,212.10
GERENTE
cta S/.
74 2533.5