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1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :
Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$11,551,727.00 1,470,219.80 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$7,515,235.50 7,515,235.50 Terreno
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$3,001,570.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$631,570.00 ###
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$2,001,570.00 ###
f) Ing. Carlos Torres. RD$770,000.00 ###
g) Sr. Muamar Gadafi RD$780,000.00 ###
RD$26,251,672.50 RD$8,985,455.30 ###
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
$106,570.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa, dicha compr
fue al contado.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto de ###
$25,570.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en pesos, la tasa era 41.00
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,491,570.00 más 18% itbis
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cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$5,470.00 dolares, segun ck ###
10
del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la mercancia
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de $516,570.00 a la 'Zona Franca El Pantalón Corto'
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la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Programador Feliz".
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$7570 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra cuenta
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de $839,570.00 mas itbis a la Compañía 'El Madrugador ###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
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17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudiantil". ###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de $4,500.00 a ser usado ###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodia de la
Lic. Taracuarembo Mejía
21. Se pagaron US$6 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinaria en el extr
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La tasa era de 41.00. Este gasto financiero fue debitado automáticamente de nuestra cuenta en US$
ObservacióNo se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descontar
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada empleado.
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $505,000.00 Mas 18% ###
de i
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor de ###
$710,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empresa ###
por un monto de$1,751,570.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
$905,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a $755,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito y el resto al###
c
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29. Se reembolso la suma de $6,000.00 del fondo de caja chica por los conceptos siguientes: ###
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de ###
$830,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 año, se pago ###
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la financiera Agosto, pagando la totalidad de los intereses.
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoración del Pueblo
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34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto ###
ascendente a $900,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron $831,570.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destinadas para la###
ve
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $237,570.00 mas 18% de itbis###al
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del ###
Pueblo'' por un monto de $10,300.00.
39. Se recibió un pago por $170,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso'' ###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la suma ###
de $22,175.00.
41. Se cambiarion $3,570.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco la solucion del
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Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en $16,270.00 pesos tomadas del banco La Solucion del ###p
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de $32,770.00 de los cuales se les retuv
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el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de $106,570.00 a Seguros Pepin, C###
po
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de $500.00 cada
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las cuales fueron pagadas en efectivo
47. Se compro mercancia por valor de $90,000.00 mas 18% de itbis a la compañía No Me Cuadra
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a credito
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Mayor General
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras
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Periodo
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