16-10-18 14(25

Cartola Chequera Electrónica

Nombre RUT Fecha y Hora

TELECOMUNICACIONES ALPHANET SPA 76.683.293-8 16/10/2018 14:25:05

Identificación de la Cuenta
399-7-005322-4

Su Ejecutivo de Cuenta es Oficina Saldo Contable Inicial

RODRIGO ANTON VERGARA PINA RANCAGUA ASTORGA $ 8.365.317

Movimientos
Docto. Descripción Ofic. Cargo Abono Fecha Saldo
TRANSFERENCIA FONDOS 16/10/2018 8.320.317
1076 0001 45.000
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 16/10/2018 8.300.317
7034479 0001 20.000
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 23.000 16/10/2018 8.323.317
1622 0001
CAJA VECINA
TRANSFERENCIA FONDOS 19.990 16/10/2018 8.343.307
1077 0001
INTERNET
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 20.000 16/10/2018 8.363.307
1562 0001
VECINA
TRANSFERENCIA DE FONDOS 19.990 16/10/2018 8.383.297
7002336 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA FONDOS 26.990 16/10/2018 8.410.287
1077 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 19.990 16/10/2018 8.430.277
7011570 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 14.990 16/10/2018 8.445.267
7012884 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 19.990 16/10/2018 8.465.257
7068754 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA FONDOS 29.380 16/10/2018 8.494.637
1077 0001
INTERNET
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 19.990 16/10/2018 8.514.627
1562 0001
VECINA
TRANSFERENCIA DE FONDOS 19.990 16/10/2018 8.534.617
7005418 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 16/10/2018 8.034.617
7007254 0001 500.000
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 16/10/2018 7.534.617
7007106 0001 500.000
INTERNET
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 19.990 16/10/2018 7.554.607
1562 0001
VECINA
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 20.000 16/10/2018 7.574.607
1562 0001
VECINA
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 19.990 16/10/2018 7.594.597
1562 0001
VECINA
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 20.000 16/10/2018 7.614.597
1562 0001
VECINA
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA

https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=…QI=9F434CECBF68495496EBA72278927830&rnd=D99266D&ssnid=D5E46B Página 1 de 2
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1562 VECINA 0001 19.990 16/10/2018 7.634.587

DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA

1562 0001 19.990 16/10/2018 7.654.577
VECINA

DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA

1562 0001 14.990 16/10/2018 7.669.567
VECINA

TRANSFERENCIA DE FONDOS
7062379 0001 19.900 16/10/2018 7.689.467
INTERNET

TRANSFERENCIA FONDOS
1077 0001 22.990 16/10/2018 7.712.457
INTERNET

DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA

1562 0001 19.900 16/10/2018 7.732.357
VECINA

TRANSFERENCIA FONDOS
1077 0001 19.990 16/10/2018 7.752.347
INTERNET

Totales $ 1.065.000 $ 452.030

Resumen del Período

Saldo Contable Saldo Disponible Chequera

$ 7.752.347 $ 7.752.347

Retenciones
Retenciones 1 Día Retenciones 2 Días Retenciones n Días Retenciones Varias

$0 $0 $0 $0

Importante: Saldo Disponible Total = Saldo Disponible Chequera Electrónica + Saldo Disponible Línea de
Crédito.

Información referencial sujeta a confirmación.

https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=…I=9F434CECBF68495496EBA72278927830&rnd=D99266D&ssnid=D5E46B Página 2 de 2