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Níveis organizacionais em MM
Plano de contas
Empresa Divisão
2000
Divisão
1000
Área de Contabilidade
e Custos
Moeda
Área de Avaliação
Empresa Centro
Área de Avaliação
Área de Avaliação
Centro
Depósito
Depósito
Organização de Compras
O código de
compradores não é
relacionado com
nenhum outro nível
organizacional.
Grupo de Compradores: Configuração
Empresa
1000
Nível de avaliação
Centro 1000 Centro 1100
Locais de
Depósitos Depósitos WMS
Expedição
Níveis Organizacionais: MM e FI
Área Avaliação Área Avaliação Área Avaliação Área Avaliação Área Avaliação
1000 1100 1200 2100 3100
Centro
Depósito
Organização de Compras
/ Grupo de Compradores
Módulo 2
Versão da
Mensagem
Determina se as condições
serão dependentes do
tempo ou não
Categorias
de item
permitidas
Tipos de
Requisição
de Compras
Solicitação de Cotação / Cotação
Intervalos de Numeração
Grupo do intervalo de
numeração interna
Grupo do intervalo de
numeração externa
Indica se a
numeração é
externa
Requisição de Compras: Customizing
Informa se a liberação será
por cabeçalho ou itens
Categorias
de item
permitidas
Tipos de
Pedidos de
Compras
Requisição de Compras: Intervalo de Numeração
Grupo do intervalo de
numeração interna
Grupo do intervalo de
numeração externa
Indica se a numeração é
externa
Pedido de Compras: Customizing
Tipos de
Categorias Requisição
de item de Compras
permitidas
Pedido de Compras: Intervalo de Numeração
Indica se a
numeração é
externa
Contrato: Customizing
Tipos de
Categorias Requisição
de item de Compras
permitidas
Contrato: Intervalo de Numeração
Indica se a
numeração é
externa
Programa de Remessas: Customizing
Determina se as condições
serão dependentes do
tempo ou não
Ativa documentação da
solicitação de remessa
Tipos de
Requisição
Categorias de Compras
de item
permitidas
Programa de Remessas: Intervalo de Numeração
Indica se a
numeração é
externa
Lição: Seleção de Campos
para Documentos de Compras
Transação
Tipo de
Documento
Categoria
do Item
Seleção de
Categ. da Classif. Campos
Contábil
Autorização de
exibição do preço
Status de
liberação
Pedido de Compras: Seleção de Campos
Todos os
documentos de
compras
possuem esta
configuração
Lição: Categoria do Item e
Categoria da Classificação Contábil
Representação Representação
Interna Externa Não é possível
criar novas
categorias de
item
O que controla a Categoria do Item
❖Número do material
❖Classificação contábil
adicional
❖Administração de
estoques
❖Entrada de
mercadorias
❖Entrada de faturas
Categoria da Classificação Contábil: Customizing
É possível criar
novas
categorias de
classificação
contábil
O que controla a Categoria Classificação Contábil
❖Tela simples ou
múltipla
❖Modificação da
classificação contábil
❖Seleção de campos
❖Entrada de
mercadorias
❖Entrada de faturas
Combinação:
Categoria Item Classificação Contábil
Esta configuração
relaciona as possíveis
categorias de
classificação contábil
são permitidas para
cada categoria do
item
Lição: Parâmetros de Usuários em Compras
EVO = Define
valores propostos
para os
compradores
EFB = Define
autorizações de
funções para os
compradores
Parâmetro EVO
EVO = Define
valores propostos
para os
compradores
Parâmetro EFB
EFB = Define
autorizações de
funções para os
compradores
Módulo 3
E = Erro
W = Advertência
P = Popup
I = Informação
S = Resultado
Em branco = nenhuma mensagem
Versão da Mensagem na Adm. de Estoques
Versão da
Mensagem
Atribuir para as
transações os tipos
de documentos
Tipos de Movimentos
Detalhe do
Tipo de
Movimento
Área de
Avaliação
Centro
Depósito
Estoques
Especiais
Estoques Negativos no Mestre de Material
Permitir Estoques
Negativos
Código Remessa Final
Módulo 4
Diálogo Batch-input
Tipos de Mensagem
❖informação
❖aviso
❖mensagem de erro
❖nenhuma mensagem
Revisão de Faturas:
Documento Contábil e Intervalo de Numeração
Para acessar os
tipos de 1
documentos
3
Grupo do
Intervalo de
numeração
Para acessar
os intervalos
2 de numeração
Selecionar um
tipo de
documento
Documentos Contábeis: Intervalo de Numeração
Os intervalos de
numeração para os
documentos contábeis
sempre são
referenciados pela
Empresa
Revisão de Faturas: Tipos de documentos
Atualizar tipo de
documento e transação
3
2
Tipo de documento
Atribuição de Números para
Documentos de Logística
RD – Registrar fatura
RS – Estornar fatura, faturamento automático de entrada de mercadorias, plano de faturamento
Valores Propostos para Códigos de Impostos
Definir Tratamento de Diferenças
para Taxa de Câmbio
Categoria
da taxa de
câmbio
Categoria da taxa
de câmbio
Código: tratamento de
diferenças de câmbio
Código
para as
diferenças
Processar Textos de Pedido
na Revisão de Faturas – Parte 1
Processar Textos de Pedido
na Revisão de Faturas – Parte 2
Lançamento de Custos Complementares
não Planejados
Opções
possíveis
Definir Verificação de Faturas Duplas
➢fornecedor
➢moeda
➢montante bruto da fatura
➢Empresa (configuração)
➢data do documento de
referência (configuração)
➢número do documento de
referência (configuração)
Mestre de
Fornecedor
Dados de
Pagamentos
Determinar Bloqueio de Pagamento
O limite, a partir do qual o bloqueio será efetuado, é definido como “limite superior absoluto”
para os seguintes limites de tolerância:
Mestre de
Fornecedor
Dados de
Pagamentos
Ativar lançamento direto em
Conta do Razão e de Material
Ativar lançamento direto em
Conta do Razão e de Material
Módulo 5
Seleção de campos
Atribuição de números
Funções de parceiro
O que controla o Grupo de Contas
O que controla o
Grupo de
Contas?
Fornecedor Estrangeiro
Atribuição números / intervalo numeração
Esquema de parceiro
Funcionário
Seleção de campos
Intervalo de
numeração
Fornecedor
ocasional
Seleção de
Campos
Esquema
de
Parceiros
Grupo de Contas: Intervalos de Numeração
Atualizar intervalos
consecutivos de
numeração
Todas as Todas as
informações informações
Seleção de Campos
Elementos
Determinantes
Somente as
informações da Somente as
Empresa informações de
Compras
Grupo de Contas: Status de Campos
Fornecedor
Agente/Transportadora
Fornec. Mercadorias
Siglas da Função Parceiro
Atualizar conversão de chave dependente do idioma de funções: Nesta
configuração é possível modificar as siglas das funções do parceiro
definidas por siglas do idioma do usuário.
IMG Administração de materiais Compras Determinação de
parceiro Funções do parceiro Atualizar conversão de chave
dependente do idioma de funções do parceiro
Função Parceiro: Configuração
Configuração da Função do Parceiro
IMG Administração de materiais Compras Determinação de
parceiro Funções do parceiro Definir funções do parceiro
Funções do parceiro
pertencentes ao
Esquema
O registro mestre de
Planej. Materiais materiais é um objeto de Vendas
dados central. Tem como
função representar
Estoques no matérias-primas, materiais Planejamento do
centro/depósito auxiliares, de consumo, Trabalho
semi-acabados e
acabados, ... Administração de
Contabilidade
Qualidade
Armazenagem Previsão
Administração de Classificação
Depósito
Configurações para Mestre de Materiais
Seleção de campos
Configurações globais
Ferramentas
Ampliações
Configurações globais
Para informações
adicionais sobre
como inicializar
uma empresa,
consulte a Nota
SAP 487381
Tipo de Material
Tipo de suprimento: interno ou externo
Visões / departamentos
Grupo de autorização
Controle de preço
Grupos de
categorias de
Seleção de itens SD
campos
Grupo de
autorização Seleção e
sequência de telas Visões /
Atribuição externa Departamentos
de número sem
verificação
Tipo de
suprimento
Tipo de Material – Parte 2
Controle de
preço
Tipo de
adm.
Estoques: Referência
qtde. / valor classe de contas
Campos
específicos
de retail
Intervalos de numeração
Atualização
dos grupos
Formato do número do material
Determina se o
número do material Determina se o número do material será
será armazenado com preenchido, na saída, com zeros
zeros a esquerda no precedentes até ao comprimento definido.
banco de dados
Status do Material
Status do material do Registro Mestre de Material
Status do material
válido para todos
os centros
Status do material
válido para o centro
da visão de compras
Lição: Seleção de Campos
Transação
Tipo de Material
Setor Industrial
Centro
Código de
suprimento
Remessa SAP
Seleção de campos: Procedimento
Módulo 7
Entrada de
Mercadorias
Pedido em
Estoque
Entrada de
Faturas
Pedido em
Estoque
Lançamentos de Transações para EM e EF em estoque
Entrada de
Automática de
Determinação
Mercadorias
Pedido em
Contas
Estoque
Entrada de
Automática de
Determinação
Faturas
Pedido em
Contas
Estoque
Determinação automática de contas em MM
Saída de
Mercadorias
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Transferências
Entrada de ____________________________
____________________________
Mercadorias ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________
____________________________
Operações em MM ____________________________
____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________
Plano de Contas
Empresa
Área de Avaliação
Centro
Tipo de Avaliação
Visão geral da determinação automática de contas
Elementos
determinantes
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
Plano de contas
❖ Classificação para registro de valores ou fluxos de valor
❖ É preciso atribuir um plano de contas a cada empresa.
❖ A determinação automática de contas é feita em separado
para cada plano de contas.
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
Elemento determinante: Área de Avaliação
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
Agrupamento da Área de Avaliação
Que configurações
devem ser feitas para
atender a contabilização
abaixo?
RESPOSTA
Classe de avaliação
❖ Chave para determinação de contas que permite uma
diferenciação por material / tipo de material.
❖ No registro mestre de material, visão de Contabilidade,
atribuir uma classe de avaliação para cada área de avaliação.
❖ É possível definir restrições por tipo de material para as
classes de avaliação.
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
Tipo de material e classe de avaliação
Referência de Classe
de Conta
Que configurações
Materiais
com mesmo devem ser feitas para
tipo de atender a contabilização
material abaixo?
RESPOSTA
Configurar duas classes de avaliação para o tipo de material ROH. Os
materiais MAT-001 e MAT-002 devem ser atribuídos a classes de
avaliação diferentes.
Elemento Determinante: Material / Tipo de Material
Que configurações
Materiais
com devem ser feitas para
diferentes atender a contabilização
tipos de abaixo?
material
Consumo mercadorias para
300000 (BSX) 400000 (GBB)
ordem de produção do material
matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00
RESPOSTA
O material semi-acabado MAT-003 deve ser atribuído a uma classe de
avaliação diferente. É possível que esta classe de avaliação seja
específica somente para o tipo de material semi-acabado, HALB.
Lição: Transações e suas influências no Processo de
Determinação de Contas
Transação
❖ Chave para determinação de contas que simboliza a transação
comercial (eventos).
❖ As transações ou chaves de operação de lançamento para MM
são fixas. Elas podem controlar se o sistema R/3 deve fazer um
lançamento para uma conta de estoque, uma conta de
diferenças de preço, uma conta de compensação EM/EF, etc...
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
Processo de determinação de contas em MM
Administração Revisão de
de estoques Faturas
Também
Cadeia de valores chamada de
String de
Valores
O sistema determina
automaticamente a string de
BSX valores atribuída a uma transação PRD
específica.
A string de valores contém todas
as transações de lançamento
possíveis para uma determinada
300000 281000
transação.
Lançamentos de transações para EM e EF em estoque
Exemplo
Em um movimento de mercadoria, o lançamento de contrapartida para o registro de
estoque (operação GBB) pode ser efetuado em diferentes contas, segundo o tipo de
movimento:
Agrupamento
de Contas
Estoque
Especial
Consumo: depende
da classificação
contábil do Pedido
Elemento Determinante: Eventos em MM
Que configurações o
sistema verifica para
atender a contabilização
abaixo?
RESPOSTA
As duas transações são atribuídas a strings de valores diferentes (WE01 e WA01).
A string WE01, para a entrada de mercadorias correspondente a um pedido NB em
estoque, contém transações BSX e WRX. A string WA01 contém transações BSX e GBB.
Definir Lançamentos Automáticos
Transação OBYC
Para acessar a
OBYC
Atribuição de contas do razão
Código
Agrupamento Agrupamento
Avaliação de Contas
Elemento determinante: Eventos
Agrupamento de contas
❖ Chave para determinação de contas que permite uma diferenciação para
algumas transações, como por exemplo o lançamento de contrapartida
de um registro de estoque (transação GBB) , diferença de preços (PRD),
etc ...
❖ É possível atribuir um agrupamente de contas qualquer, dependendo do
tipo de movimento e código de estoque especial. Por exemplo: GBB e
PRD.
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
Elemento Determinante: Eventos em MM
Que configurações o
sistema verifica para
atender a contabilização
abaixo?
Tipo Saída de mercadorias para
Movto: ordem de produção do material 300000 (BSX) 400000 (GBB VBR)
261 matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00 Agrupamento de
Contas: VBR
Estrutura
Organizacional
Material
Evento /
Transação
Simulação
SIMULAÇÃO
Informar:
Centro Exibição de possíveis
Material / Classe de Avaliação linhas de lançamento
Tipo movimento / Transação e números de contas
Simulação
Para acessar a
Simulação
Simulação
Para executar
a simulação
Estrutura
Organizacional
Material
Evento
Relatório Contas do Razão
Este relatório pode ser acessado através da transação OMWB, no seguinte menu:
Relatório das
Contas do Razão
Relatório Contas do Razão
Tela de Seleção
Lista de
utilizações das
contas do Razão
Assistente de determinação de contas
É possível
efetuar de
maneira rápida
as configurações
da determinação
de contas,
respondendo às
perguntas do
assistente.
Lição: Determinação de contas para
Custos Complementares
Classe de
avaliação
Conta padrão por grupos de mercadorias
Para os casos de não existir classe de avaliação relacionada à compra, pode-se realizar
a configuração da determinação de contas com a classe de avaliação em branco.
Classe de avaliação
em branco
Contas para custos complementares de aquisição
Custos
planejados
para frete
Entrada de
Mercadorias
Pedido em
Estoque
com custos
de frete
Entrada de
Faturas
Pedido em
Estoque
com custos
de frete
Determinação de contas para custos complementares de
aquisição
Condição de
fretes
Para conhecer o
esquema de cálculo
de compras
Determinação de contas para custos complementares de
aquisição
Esquema de
cálculo de compras
Determinação de contas para custos complementares de
aquisição
Selecionar o esquema de
cálculo e duplo clique em
“Controle”
Determinação de contas para custos complementares de
aquisição
Chave de operação
para conta de
compras frete
Determinação de contas para custos complementares de
aquisição
Agrupamento de contas
Atribuir País a Esquema de Cálculo
Todo País
deve ter um
esquema de
cálculo de
impostos
atribuído
Esquema de Cálculo TAXBRA
Selecionar o esquema de
cálculo e duplo clique em
“Controle”
Esquema de cálculo: chave de conta
Chave de conta
Opções para Cálculo de Impostos no Brasil
Para acessar os
códigos de impostos
2
3
Código de Imposto I1
Chave de conta
Contas de impostos
Apêndice
Entrada de
mercadorias para
pedido
Saída
mercadorias
Consumo Consumo
Configuração
Lição: Avaliação Separada
Origem Categoria
Qualidade Avaliação
Índice
Materiais
MM60
Mestre
Material
Avaliação Separada: Estrutura
Opções para avaliação separada
❖Atribuição de categorias a
unidades organizacionais
❖Modificar tipos/categorias
localmente
Configuração da Avaliação Separada
Definições Locais
Através desta configuração é possível ativar as categorias globais para os centros.
Colocar o cursor no
centro desejado e
clicar neste botão
Categorias
Saída:
EDI
Determinação de Mensagens
em Compras: Configuração
Marcar o
Esquema e duplo Tipos de
clique em Mensagens
“Controle”
Requisitos
Requisito e Programa ABAP
Programa
ABAP do
Requisito
101
Marcar o
Requisito e clicar
em “Texto Fonte”
Tipos de Mensagens para Pedidos de Compras
2
Atualizar tipos de mensagens para Pedidos
Sequência
de Acesso
Tipo de
Mensagem
NEU
Controle detalhado Pedido
Possíveis
operações
Sequências de Acesso para Pedidos de Compras
Selecione a
sequência de acesso
e duplo clique em
Acessos
Tabela 10: Org. Compras e Fornecedor EDI
Selecione a
tabela e
duplo clique
em Campos
Tabela 987: Organização de Compras
Registro de Condição para Pedido de Compras
Possíveis
meios de
transmissão
Processo de Determinação de Mensagens
Pedido - NB
Esquema de mensagens para
Fornecedor F-001
Pedido: RMBEF1
Org. Compras 1000
1. Impressão NEU
2. Advertência MAHN
3. Ctrl. Ord. Adv. AUFB
Tipo de
movimento
Ativar determinação
de mensagens
Versão
Determinação de Mensagens
Mail ao
❖Tabelas de Condições departamento de
❖Sequências de acesso compras em caso
❖Tipos de mensagens de desvio de
❖Esquemas de mensagens preço
❖Requerimentos
❖Condições
Comprador
❖Formulários
Redução de
faturas
Consignação
FAEM
Fornecedor