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EL GOLFO . C.A
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE 200X
Fecha Concepto Debe Haber
1-Feb Saldo anterior
ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: EL GOLFO, C.A.
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE 200X
Fecha Concepto Débitos Créditos
a) El monto correcto del cheque No. 657 es de Bs.119,78, emitido para el pago de proveedores
b) El monto correcto del cheque No. 659 es de Bs.86,57, emitido para el pago de proveedores
c) La nota de debito No.0523 corresponde a un cheque devuelto de uno de nuestros clientes, el cual había sido
d) La nota de crédito No. 1180 corresponde a un documento cobrado por el banco por Bs.1.200,oo de uno de n
ón bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios.
Saldo
3,036.71
2,918.73
2,793.23
2,707.56
2,422.56
2,247.56
Saldo
3,036.71
2,916.93
2,791.43
2,704.86
2,572.63
3,712.63
emitido para el pago de proveedores
emitido para el pago de proveedores
evuelto de uno de nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.
nto cobrado por el banco por Bs.1.200,oo de uno de nuestros clientes, el banco cobró Bs.60,00 por las gestiones de cobro real
entos de ajustes necesarios.
o depositado por la empresa.
nuestros clientes, el banco cobró Bs.60,00 por las gestiones de cobro realizadas.
ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: EL GOLFO, C.A.
BANCO: BANESCO
INFORMACION ADICIONAL
a) El monto correcto del cheque No. 657 es de Bs.119,78, emitido para el pago de proveedores
b) El monto correcto del cheque No. 659 es de Bs.86,57, emitido para el pago de proveedores
c) La nota de debito No.0523 corresponde a un cheque devuelto de uno de nuestros clientes, el cual había sido de
d) La nota de crédito No. 1180 corresponde a un documento cobrado por el banco por Bs.1.200,oo de uno de nue
Créditos Saldo
3,036.71
2,916.93
2,791.43
2,704.86
2,572.63
1,140.00 3,712.63
ago de proveedores
go de proveedores
nuestros clientes, el cual había sido depositado por la empresa.
banco por Bs.1.200,oo de uno de nuestros clientes, el banco cobró Bs.60,00 por las gestiones de cobro realizadas.
cobro realizadas.
EL GOLFO . C.A
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE 200X
Fecha Concepto Debe
1-Feb Saldo anterior
2-Feb Cheque No. 657
10-Feb Cheque No. 658
15-Feb Cheque No. 659
20-Feb Cheque No. 660
29-Feb Cheque No. 661
Haber Saldo
3,036.71
117.98 2,918.73
125.5 2,793.23
85.67 2,707.56
285 2,422.56
175 2,247.56
ESTADO DE
CUENTA
CLIENTE: EL GOLFO,
C.A.
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE
200X
Fecha Concepto Débitos Créditos Saldo
Saldo
1-Feb 3,036.71
anterior
Cheque
3-Feb 119.78 2,916.93
No. 657
Cheque
12-Feb 125.5 2,791.43
No. 658
Cheque
18-Feb 86.57 2,704.86
No.659
Nota de
25-Feb débito No. 132.23 2,572.63
0523
Nota de
29-Feb crédito No. 1,140.00 3,712.63
1180
INFORMACION ADICIONAL
a) El monto correcto del cheque No. 657 es de Bs.119,78, emitido para el pago de proveedores
b) El monto correcto del cheque No. 659 es de Bs.86,57, emitido para el pago de proveedores
c) La nota de debito No.0523 corresponde a un cheque devuelto de uno de nuestros clientes, el cual había sid
d) La nota de crédito No. 1180 corresponde a un documento cobrado por el banco por Bs.1.200,oo de uno de n
EL GOLFO . C.A
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: BANESCO
SALDO
3,712.63
EXTRACTO
SALDO LIBROS
2,247.56
DIFERENCIA: 1,465.07
roveedores
CONCILIACION BANCARIA
+ ACREDITAMOS- NO DEBITARON
TOTAL 134.93
+ NO DEBITAMOS- SI ACREDITARON
NOTA CREDITO 1,140.00
4
TOTAL 1,140.00
- DEBITAMOS - NO ACREDITARON