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  • EJERCICIO No. 1

    Caricato da

    Alonso Martinez
    45 visualizzazioni11 pagine
    El documento presenta los movimientos contables de una cuenta bancaria entre el 18 y el 20 de diciembre de 2003. Incluye el saldo inicial, ingresos, egresos, pagos y facturas. Al final se presenta un resumen de los movimientos acreedores, deudores y la conciliación del saldo entre el extracto bancario y el libro mayor.

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    EJERCICIO No. 1

    Caricato da

    Alonso Martinez
    El documento presenta los movimientos contables de una cuenta bancaria entre el 18 y el 20 de diciembre de 2003. Incluye el saldo inicial, ingresos, egresos, pagos y facturas. Al final se presenta un resumen de los movimientos acreedores, deudores y la conciliación del saldo entre el extracto bancario y el libro mayor.

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    di 11

    EXTRACTO

    FECHA CONCEPTO SALDO

    12/18/2003 SALDO ANTERIOR 10908.35


    12/19/2003 CHEQUE 7486 931.59 9976.76
    12/19/2003 FACTURA 13487 2067.78 7908.98
    12/19/2003 FACTURA 1434 577.09 7331.89
    12/19/2003 FACTURA 12544 96.46 7235.43
    12/19/2003 INGRESO DE CHEQUE 1502.53 8737.96
    12/20/2003 GASTOS BANCARIOS 7.51 8730.45
    12/20/2003 INGRESO EFECTIVO 2313.9 11044.35
    12/20/2003 PAGO EFECTIVO 8568.93 2475.42
    12/20/2003 FACTURA 2225 754.48 1720.94

    ACREDITAMOS - NO DEBITARON

    CHEQUES EN MANO 6236.84


    TOTAL 6236.84

    NO ACREDITAMOS - SI DEBITARON

    FACTURAS 1428.03
    PAGO EFECTIVO 8568.93
    TOTAL 9996.96

    NO DEBITAMOS - SI ACREDITARON

    TOTAL 0

    DEBITAMOS - NO ACREDITARON
    INGRESO CHEQUES 933.76

    TOTAL 933.76

    TOTAL -4693.88

    PARTE DE SALDO EN LIBROS 1720.94


    SALDO EN EXTRACTO 1720.94
    0
    LIBRO MAYOR

    SALDO FECHA CONCEPTO DEBE

    10908.35 12/18/2003 SALDO ANTERIOR


    9976.76 12/19/2003 CHEQUE 7481
    7908.98 12/19/2003 CHEQUE 7482
    7331.89 12/19/2003 CHEQUE 7483
    7235.43 12/19/2003 CHEQUE 7484
    8737.96 12/19/2003 CHEQUE 7485
    8730.45 12/19/2003 CHEQUE 7486
    11044.35 12/19/2003 FACTURA 13487
    2475.42 12/19/2003 INGRESO CHEQUES 1502.53
    1720.94 12/20/2003 INGRESO CHEQUES 933.76
    12/20/2003 GASTOS BANCARIOS
    12/20/2003 INGRESO EN EFECTIVO 2313.9
    12/20/2003 CHEQUE 7487

    SALDO EN LIBROS 6414.82


    SALDO EN EXTRACTO 1720.94
    DIFERENCIA -4693.88

    AJUSTES

    FACTURAS DEBE HABER

    1110 BANCO 1428


    2205 PROVEEDORES 1428

    PAGO EN EFECTIVO DEBE HABER

    1110 BANCO 8569


    2205 PROVEEDORES 8569
    HABER SALDO

    10908.35
    882.67 10025.68
    1003.29 9022.39
    1470.83 7551.56
    1174.08 6377.48
    1633.85 4743.63
    931.59 3812.04
    2067.78 1744.26
    3246.79
    4180.55
    7.51 4173.04
    6486.94
    72.12 6414.82
    EXTRACTO

    CONCEPTO SALDO

    SALDO ANTERIOR 10908.35


    CHEQUE 7486 931.59 9976.76
    FACTURA 13487 2067.78 7908.98
    FACTURA 1434 577.09 7331.89
    FACTURA 12544 96.46 7235.43
    INGRESO DE CHEQUE 1502.53 8737.96
    GASTOS BANCARIOS 7.51 8730.45
    INGRESO EFECTIVO 2313.9 11044.35
    PAGO EFECTIVO 8568.93 2475.42
    FACTURA 2225 754.48 1720.94
    LIBRO MAYOR

    FECHA CONCEPTO DEBE HABER

    12/18/2003 SALDO ANTERIOR


    12/19/2003 CHEQUE 7481 882.67
    12/19/2003 CHEQUE 7482 1003.29
    12/19/2003 CHEQUE 7483 1470.83
    12/19/2003 CHEQUE 7484 1174.08
    12/19/2003 CHEQUE 7485 1633.85
    12/19/2003 CHEQUE 7486 931.59
    12/19/2003 FACTURA 13487 2067.78
    12/19/2003 INGRESO CHEQUES 1502.53
    12/20/2003 INGRESO CHEQUES 933.76
    12/20/2003 GASTOS BANCARIOS 7.51
    12/20/2003 INGRESO EN EFECTIVO 2313.9
    12/20/2003 CHEQUE 7487 72.12
    SALDO

    10908.35
    10025.68
    9022.39
    7551.56
    6377.48
    4743.63
    3812.04
    1744.26
    3246.79
    4180.55
    4173.04
    6486.94
    6414.82
    EXTRACTO

    FECHA CONCEPTO SALDO

    12/18/2003 SALDO ANTERIOR 10908.35


    12/19/2003 CHEQUE 7486 931.59 9976.76
    12/19/2003 FACTURA 13487 2067.78 7908.98
    12/19/2003 FACTURA 1434 577.09 7331.89
    12/19/2003 FACTURA 12544 96.46 7235.43
    12/19/2003 INGRESO DE CHEQUE 1502.53 8737.96
    12/20/2003 GASTOS BANCARIOS 7.51 8730.45
    12/20/2003 INGRESO EFECTIVO 2313.9 11044.35
    12/20/2003 PAGO EFECTIVO 8568.93 2475.42
    12/20/2003 FACTURA 2225 754.48 1720.94

    ACREDITAMOS - NO DEBITARON

    CHEQUES EN MANO 6236.84


    TOTAL 6236.84

    NO ACREDITAMOS - SI DEBITARON

    FACTURAS 1428.03
    PAGO EFECTIVO 8568.93
    TOTAL 9996.96

    NO DEBITAMOS - SI ACREDITARON

    TOTAL 0

    DEBITAMOS - NO ACREDITARON
    INGRESO CHEQUES 933.76

    TOTAL 933.76

    TOTAL -4693.88

    PARTE DE SALDO EN LIBROS 1720.94


    SALDO EN EXTRACTO 1720.94
    0
    LIBRO MAYOR

    SALDO FECHA CONCEPTO DEBE

    10908.35 12/18/2003 SALDO ANTERIOR


    9976.76 12/19/2003 CHEQUE 7481
    7908.98 12/19/2003 CHEQUE 7482
    7331.89 12/19/2003 CHEQUE 7483
    7235.43 12/19/2003 CHEQUE 7484
    8737.96 12/19/2003 CHEQUE 7485
    8730.45 12/19/2003 CHEQUE 7486
    11044.35 12/19/2003 FACTURA 13487
    2475.42 12/19/2003 INGRESO CHEQUES 1502.53
    1720.94 12/20/2003 INGRESO CHEQUES 933.76
    12/20/2003 GASTOS BANCARIOS
    12/20/2003 INGRESO EN EFECTIVO 2313.9
    12/20/2003 CHEQUE 7487

    SALDO EN LIBROS 6414.82


    SALDO EN EXTRACTO 1720.94
    DIFERENCIA -4693.88

    AJUSTES

    FACTURAS DEBE HABER

    1110 BANCO 1428


    2205 PROVEEDORES 1428

    PAGO EN EFECTIVO DEBE HABER

    1110 BANCO 8569


    2205 PROVEEDORES 8569
    HABER SALDO

    10908.35
    882.67 10025.68
    1003.29 9022.39
    1470.83 7551.56
    1174.08 6377.48
    1633.85 4743.63
    931.59 3812.04
    2067.78 1744.26
    3246.79
    4180.55
    7.51 4173.04
    6486.94
    72.12 6414.82

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