Nombre de la Compañía AUDITORES POLI S.A.

S Ref: ES/F
Nombre de los Auditores

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7
Fecha del Cierre:
31/12/2018

(EN MILES DE PESOS)

SALDOS SALDO
AJUSTE Y SALDO
COD NOMBRE DE LA CUENTA REF EJERCICIO PRESENTE RECLASIFICACIONES AUDITADO
ANTERIOR 2017 EJERCICIO 2018

Activo
11 Efectivo y Equivalentes A 554.780 315.118 315.118
12 Activos Financieros B 218.452 249.370 249.370
13 Deudores Comerciales C 591.637 663.413 663.413
14 Inventarios D 2.940.346 2.534.307 2.534.307
15 Propiedad Planta y Equipo E 38.086.535 37.833.157 37.833.157
Total Activo 42.391.750 41.595.364 41.595.364

Pasivo

21 Obligaciones Financieras AA 0 9.482 9.482

22 Proveedores BB 1.118.638 620.771 620.771
23 Cuentas por Pagar CC 109.683 165.969 165.969
24 Impuestos, Gravames y Tasas DD 16.339 100.092 100.092
25 Obligaciones Laborales EE 157.456 152.939 152.939
26 Pasivos Estimados y Provisiones FF 2.111 1.462 1.462
28 Otros Pasivos GG 4.120 23.457 23.457
Total Pasivo 1.408.346 1.074.173 1.074.173

Patrimonio

31 Capital Social HH 2.250.942 2.250.942 2.250.942

32 Superavit de Capital II 7.620.722 7.651.975 7.651.975
33 Reservas JJ 270.187 270.187 270.187
36 Resultados del Ejercicio KK (907.671) (493.467) (493.467)
37 Resultados de Ejercicio Anteriores LL 1.918.714 1.011.043 1.011.043
38 Superavit de Valorizaciones MM 29.830.510 29.830.510 29.830.510
Total Patrimonio 40.983.404 40.521.191 40.521.191
Total Patrimonio y Pasivo 42.391.750 41.595.364 41.595.364

∑ ∑

∑ Sumado
 Nombre de la Compañía AUDITORES POLI S.A.S Ref: B/B
Nombre de los Auditores

PROVEEDORES Fecha del Cierre:

31/12/2018

(EN MILES DE PESOS)

SALDOS SALDO
AJUSTE Y SALDO
COD NOMBRE DE LA CUENTA REF EJERCICIO PRESENTE RECLASIFICACIONES AUDITADO
ANTERIOR 2017 EJERCICIO 2018

2205 Nacionales BB1 722.771 426.029 426.029

2210 Exterior BB1 395.866 194.742 194.742

Total Proveedores BB1 1.118.638 620.771 620.771

∑ ∑ ∑

CONCLUSION:

Efectuamos pruebas de cumplimiento y sustantivas determinamos una seguridad razonable en el manejo de los proveedores a nivel
nacional y del exterior, así como sus saldos los consideremos razonablemente determinados y presentados a 12/31/18

√ Verificado
Se verificaron los saldos de los proveedores tanto nacionales como del exterior por pagar a 31/12/2018

∑ Sumado
Se sumaron los saldos de los proveedores tanto nacionales como del exterior
por pagar a 31/12/2018
 Nombre de la Compañía AUDITORES POLI S.A.S Ref: C/C
Nombre de los Auditores

CUENTAS POR PAGAR Fecha del Cierre:

31/12/2018

(EN MILES DE PESOS)

SALDOS SALDO
AJUSTE Y SALDO
COD NOMBRE DE LA CUENTA REF EJERCICIO PRESENTE RECLASIFICACIONES AUDITADO
ANTERIOR 2017 EJERCICIO 2018

2335 Costos y gastos por pagar 40.287 95.571 95.571

2350 Regalías por pagar 50.198 36.704 36.704

2380 Acreedores varios 19.198 33.694 33.694

Total Cuentas por pagar 109.683 165.969 165.969

∑ ∑ ∑

CONCLUSION:

Efectuamos pruebas de cumplimiento y sustantivas, determinamos una seguridad razonable en el manejo de las cuentas por pagar,
así como sus saldos los consideremos razonablemente determinados y presentados a 12/31/18

√ Verificado
Se verificaron los saldos de las cuentas por pagar a 31/12/2018

∑ Sumado
Se sumaron los saldos de las cuentas por pagar a 31/12/2018
 Nombre de la Compañía AUDITORES POLI S.A.S Ref: E/E
Nombre de los Auditores

BENEFICIOS A EMPLEADOS Fecha del Cierre:

31/12/2018

(EN MILES DE PESOS)

SALDOS SALDO
AJUSTE Y SALDO
COD NOMBRE DE LA CUENTA REF EJERCICIO PRESENTE RECLASIFICACIONES AUDITADO
ANTERIOR 2017 EJERCICIO 2018

2505 Retenciones y Aportes de nómina 36.504 37.181 37.181

2510 Cesantías consolidadad 87.202 81.899 81.899

2515 Intereses sobre cesantías 10.054 9.610 9.610

2525 Vacaciones consolidadas 23.696 24.249 24.249

Total Beneficios a empleados 157.456 152.939 152.939

∑ ∑ ∑

CONCLUSION:

Efectuamos pruebas de cumplimiento y sustantivas, determinamos una seguridad razonable en el manejo de los beneficios a
empleados, así como sus saldos los consideremos razonablemente determinados y presentados a 12/31/18

√ Verificado
Se verificaron los saldos de los beneficios a empleados a 31/12/2018

∑ Sumado
Se sumaron los saldos de los beneficios a empleados a 31/12/2018
 Nombre de la Compañía

Nombre de los Auditores

AUDITORES POLI S.A.S Ref: PL2
Fecha del Cierre:
CONTROL DIARIO DE TIEMPO Y PRESUPUESTO
Programa por horas:
1.) Elaborar presupuesto por auditoría preliminar y final. 2.) Anotar discriminadamente y obtener totales por semana. 3.) Cotejar con el presupuesto las horas reales y explicar diferencias importantes.

AUDITORES
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Preliminar

Final

Día Mes Año Acum

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

GRAN TOTAL